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星网锐捷:2017年第三季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2022-09-24

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2017年第三季度报告

2017年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,686,029,956.355,749,733,120.05-1.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,006,128,861.402,883,080,508.014.27%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,219,920,101.9951.97%4,606,350,893.5938.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)218,805,858.9259.02%269,598,682.5153.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)213,221,022.3364.07%243,644,153.9754.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)269,634,920.92-40.28%-432,540,028.68464.58%
基本每股收益(元/股)0.401457.29%0.495651.70%
稀释每股收益(元/股)0.401457.29%0.495651.70%
加权平均净资产收益率7.27%2.17%9.02%2.46%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-83,755.47
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)31,260,217.24
委托他人投资或管理资产的损益10,119,517.70购买保本型银行理财产品和可转换债券的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,181,039.00收回单独测试的应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,238,975.76
减:所得税影响额6,775,030.36
少数股东权益影响额(税后)11,986,435.33
合计25,954,528.54--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数31,270报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司国有法人25.88%150,931,9500
新疆维实创业投资股份有限公司境内非国有法人7.88%45,981,0000
FINET INVESTMENT LIMITED境外法人4.62%26,955,4000质押20,000,000
福建隽丰投资有限公司境内非国有法人4.27%24,900,05724,900,057
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.67%21,389,5000
唐朝新境内自然人1.79%10,434,03710,434,037
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力其他1.55%9,065,7820
刘灵辉境内自然人1.51%8,834,9518,834,951
中国银行股份有限公司-长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金其他1.30%7,573,1180
全国社保基金四零四组合其他1.27%7,399,9320
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司150,931,950人民币普通股150,931,950
新疆维实创业投资股份有限公司45,981,000人民币普通股45,981,000
FINET INVESTMENT LIMITED26,955,400人民币普通股26,955,400
中央汇金资产管理有限责任公司21,389,500人民币普通股21,389,500
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力9,065,782人民币普通股9,065,782
中国银行股份有限公司-长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金7,573,118人民币普通股7,573,118
全国社保基金四零四组合7,399,932人民币普通股7,399,932
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深6,102,557人民币普通股6,102,557
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深5,743,443人民币普通股5,743,443
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金5,521,370人民币普通股5,521,370
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)无。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额年初余额变动比例变动原因
货币资金842,275,403.852,001,011,862.33-57.91%本报告期末余额较年初余额减少57.91%,系本期末银行存款余额减少所致。
应收账款1,331,501,107.941,001,867,786.7032.90%本报告期末余额较年初余额增长32.90%,系公司主要子公司业务规模扩大,营业收入增加,相应形成的应收账款增加。

预付款项

预付款项119,277,819.1970,501,914.8269.18%本报告期末余额较年初余额增长69.18%,系本期预付采购货款增加,期末货物尚未验收入库所致。
应收利息281,781.681,274,794.00-77.90%本期末应收定期存款的利息减少

其他应收款

其他应收款96,669,807.3061,766,451.7056.51%本报告期末余额较年初余额增长56.51%,系本期公司业务规模扩大而产生的员工备用金,未结算预付类款项等相应增加所致。
存货1,509,160,485.701,034,957,435.0145.82%本报告期末余额较年初余额增长45.82%,系公司业务规模扩大,及四季度备货增加。
一年内到期的非流动资产198,073.5495,074.33108.34%一年内到期的长期待摊费用增加。
其他流动资产324,063,605.78116,059,961.07179.22%本报告期末余额较年初余额增长179.22%,系本报告期末公司及子公司购买的理财产品余额增加所致。

在建工程

在建工程28,268,497.5710,756,024.67162.82%本报告期末余额较年初余额增长162.82%,系本期公司海西科技园二期工程项目建设投入所致。
开发支出8,547,718.2313,887,591.58-38.45%本报告期末余额较年初余额减少38.45%,系本期内部研究开发阶段的资本化研发项目已完成开发,结转至无形资产。

其他非流动资产

其他非流动资产30,803,664.755,870,898.97424.68%本报告期末余额较年初余额增长424.68%,主要系本报告期的设备采购预付款增加,且投入运营的运营资产增加所致。
应付票据575,406,474.15379,027,956.0351.81%本报告期末余额较年初余额增加51.81%,系本期公司的主要子公司采用银行承兑汇票结算的采购业务增加。
预收款项116,138,591.2762,318,612.0186.36%本报告期末余额较年初余额增加86.36%,系本期公司的主要子公司采用预收结算的
销售业务增加。
应付职工薪酬64,885,476.28397,376,461.74-83.67%本期发放上年末计提的绩效工资,应付职工薪酬期末余额减少。

应付股利

应付股利23,859,365.058,233,379.05189.79%本报告期末余额较年初余额增长189.79%,系本期子公司应付少数股东股利增加所致。
递延收益33,550,000.0022,950,000.0046.19%本期收到的政府项目补助增加。

其他综合收益

其他综合收益1,057,957.393,093,496.81-65.80%因外币报表折算差额变动所致。
利润表项目本年累计上年同期数变动比例变动原因

营业收入

营业收入4,606,350,893.593,336,253,056.0338.07%本报告期营业收入较上年同期增长38.70%,主要系子公司网络公司与升腾公司销售业务规模扩大,营业收入增加所致。
营业成本2,878,064,502.301,922,644,354.1649.69%公司业务规模扩大,营业收入增加,营业成本相应增加。

税金及附加

税金及附加39,265,650.3520,911,261.8587.77%根据《增值税会计处理规定》,上年同期在管理费用列报的税费本期在税金及附加列报;且本期营业收入增加,对应的税金附加计提金额也增加。
财务费用7,056,252.07-8,280,865.99-185.21%本报告期由于人民币相对美元升值,由美元资产形成的汇兑损失金额较上年同期增加。
资产减值损失14,376,406.186,128,217.94134.59%根据公司会计政策,本期计提的坏账准备较上年同期增加。
其他收益150,915,193.67——根据《企业会计准则第16号—政府补助》(2017年修订)准则的规定调整列报科目。
营业外收入34,521,746.40142,467,154.81-75.77%根据《企业会计准则第16号—政府补助》(2017年修订)准则的规定调整列报科目。
营业外支出1,106,308.87535,195.38106.71%本报告期对外捐赠支出较上年同期增加。

现金流量表项目

现金流量表项目本年累计上年同期数变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-432,540,028.68-76,613,035.49464.58%经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系本期支付职工薪酬和期间费用的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金

流量净额

投资活动产生的现金流量净额-525,651,527.45-228,993,099.72129.55%投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,系本期公司为购买子公司少数股东持有的股权支付了现金对价,而上年同期无此类大额投资活动发生。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称”星网锐捷“)通过发行股份及支付现金的方式分别购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权、刘灵辉及唐朝新持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权。根据中兴

评估出具的并经福建省国资委备案的《资产评估报告》(闽中兴评字(2016)第1017号、闽中兴评字(2016)第1016号),以2016年9月30日为评估基准日,本次交易标的资产评估总值为102,803.79万元。经各方友好协商,本次交易标的交易价格确定为102,700.00万元,其中以现金支付25,360.00万元,其余77,340.00万元对价由星网锐捷以发行股份方式向交易对方支付。2017年8月10日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了星网锐捷提交的本次交易发行股份登记申请材料,并出具了《股份登记申请受理确认书》,星网锐捷本次发行的44,169,045股A 股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。2017年8月24日,本次非公开发行新增股份有限售条件流通股44,169,045股在深圳证券交易所上市。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
星网锐捷通过发行股份及支付现金的方式分别购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权、刘灵辉及唐朝新持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权。根据中兴评估出具的并经福建省国资委备案的《资产评估报告》(闽中兴评字(2016)第1017号、闽中兴评字(2016)第1016号),以2016年9月30日为评估基准日,本次交易标的资产评估总值为102,803.79万元。经各方友好协商,本次交易标的交易价格确定为102,700.00万元,其中以现金支付25,360.00万元,其余77,340.00万元对价由星网锐捷以发行股份方式向交易对方支付。2017年8月10日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了星网锐捷提交的本次交易发行股份登记申请材料,并出具了《股份登记申请受理确认书》,星网锐捷本次发行的44,169,045股A 股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。2017年8月24日,本次非公开发行新增股份有限售条件流通股44,169,045股在深圳证券交易所上市。2017年08月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017年8月22日披露《福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份变动报告及上市公告书》等。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度30.00%60.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)41,529.5451,113.28
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)31,945.8
业绩变动的原因说明公司主营产品销售继续稳步增长,营业收入较上年同期增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2017年07月18日实地调研机构详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《星网锐捷2017年7月18日投资者关系活动记录表》
2017年08月30日实地调研机构详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《星网锐捷2017年8月30日投资者关系活动记录表》
2017年09月21日实地调研机构详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《星网锐捷2017年9月21日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建星网锐捷通讯股份有限公司

2017年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金842,275,403.852,001,011,862.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据115,790,198.82160,701,964.10
应收账款1,331,501,107.941,001,867,786.70
预付款项119,277,819.1970,501,914.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息281,781.681,274,794.00
应收股利
其他应收款96,669,807.3061,766,451.70
买入返售金融资产
存货1,509,160,485.701,034,957,435.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产198,073.5495,074.33
其他流动资产324,063,605.78116,059,961.07
流动资产合计4,339,218,283.804,448,237,244.06
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产131,963,364.08108,563,560.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资29,343,078.8332,642,853.91
投资性房地产8,470,626.439,193,100.53
固定资产449,390,569.21453,704,592.17
在建工程28,268,497.5710,756,024.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产187,178,104.30203,447,470.14
开发支出8,547,718.2313,887,591.58
商誉394,826,895.63394,826,895.63
长期待摊费用18,260,226.6317,833,505.37
递延所得税资产59,758,926.8950,769,382.08
其他非流动资产30,803,664.755,870,898.97
非流动资产合计1,346,811,672.551,301,495,875.99
资产总计5,686,029,956.355,749,733,120.05
流动负债:
短期借款19,910,694.5420,810,989.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据575,406,474.15379,027,956.03
应付账款913,490,906.67825,458,942.79
预收款项116,138,591.2762,318,612.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬64,885,476.28397,376,461.74
应交税费109,048,865.74125,233,749.63
应付利息335,633.38338,828.85
应付股利23,859,365.058,233,379.05
其他应付款83,503,326.4897,940,035.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债106,750,500.0098,696,700.00
其他流动负债
流动负债合计2,013,329,833.562,015,435,655.75
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益33,550,000.0022,950,000.00
递延所得税负债9,574,488.8210,738,597.31
其他非流动负债
非流动负债合计43,124,488.8233,688,597.31
负债合计2,056,454,322.382,049,124,253.06
所有者权益:
股本583,280,278.00539,111,233.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积711,608,743.70846,381,455.10
减:库存股
其他综合收益1,057,957.393,093,496.81
专项储备
盈余公积140,255,573.60140,255,573.60
一般风险准备
未分配利润1,569,926,308.711,354,238,749.50
归属于母公司所有者权益合计3,006,128,861.402,883,080,508.01
少数股东权益623,446,772.57817,528,358.98
所有者权益合计3,629,575,633.973,700,608,866.99
负债和所有者权益总计5,686,029,956.355,749,733,120.05

法定代表人:黄奕豪 主管会计工作负责人:杨坚平 会计机构负责人:李怀宇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金166,692,544.86803,685,690.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据8,521,017.189,863,059.83
应收账款278,107,607.29192,566,876.93
预付款项3,373,677.766,103,352.91
应收利息27,972.23945,512.50
应收股利
其他应收款439,764,754.02149,532,884.87
存货90,244,484.51136,031,450.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产3,709.78
其他流动资产208,351,705.28516,889.56
流动资产合计1,195,083,763.131,299,249,428.04
非流动资产:
可供出售金融资产100,000,000.0076,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,860,048,789.16823,426,121.88
投资性房地产27,251,282.9228,716,732.67
固定资产303,755,554.99311,134,238.47
在建工程27,196,702.729,477,376.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产55,615,197.0357,972,693.02
开发支出
商誉
长期待摊费用426,691.21640,410.70
递延所得税资产14,745,382.8215,276,482.42
其他非流动资产13,612,086.82795,865.47
非流动资产合计2,402,651,687.671,323,439,920.78
资产总计3,597,735,450.802,622,689,348.82
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据75,832,924.7061,540,267.54
应付账款146,691,881.70138,324,068.28
预收款项12,675,450.5110,036,809.22
应付职工薪酬1,187,433.3616,041,731.75
应交税费3,516,659.572,931,178.25
应付利息
应付股利6,232,230.003,806,244.00
其他应付款29,161,927.2123,081,334.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债39,780,000.0042,590,000.00
其他流动负债
流动负债合计315,078,507.05298,351,633.96
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益1,150,000.002,550,000.00
递延所得税负债4,195.83141,826.88
其他非流动负债
非流动负债合计1,154,195.832,691,826.88
负债合计316,232,702.88301,043,460.84
所有者权益:
股本583,280,278.00539,111,233.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,527,022,485.06805,859,896.41
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积140,255,573.60140,255,573.60
未分配利润1,030,944,411.26836,419,184.97
所有者权益合计3,281,502,747.922,321,645,887.98
负债和所有者权益总计3,597,735,450.802,622,689,348.82

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,219,920,101.991,460,727,762.11
其中:营业收入2,219,920,101.991,460,727,762.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,908,214,514.321,260,691,645.62
其中:营业成本1,360,117,930.11809,337,243.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加19,036,101.2111,399,495.87
销售费用259,462,688.06225,304,569.98
管理费用261,394,280.29210,570,729.00
财务费用4,459,631.45-1,577,856.52
资产减值损失3,743,883.205,657,463.68
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)2,850,344.681,715,650.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益494,744.27-1,636,928.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益69,308,638.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)383,864,571.28201,751,767.26
加:营业外收入6,909,899.6851,420,710.21
其中:非流动资产处置利得133,996.5290,082.02
减:营业外支出214,120.42209,176.99
其中:非流动资产处置损失53,854.19172,882.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)390,560,350.54252,963,300.48
减:所得税费用45,881,143.9515,892,842.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)344,679,206.59237,070,457.72
归属于母公司所有者的净利润218,805,858.92137,594,473.14
少数股东损益125,873,347.6799,475,984.58
六、其他综合收益的税后净额-847,609.12281,911.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-847,609.12281,911.12
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-847,609.12281,911.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-847,609.12281,911.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额343,831,597.47237,352,368.84
归属于母公司所有者的综合收益总额217,958,249.80137,876,384.26
归属于少数股东的综合收益总额125,873,347.6799,475,984.58
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.40140.2552
(二)稀释每股收益0.40140.2552

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:黄奕豪 主管会计工作负责人:杨坚平 会计机构负责人:李怀宇

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入309,778,059.87165,020,272.04
减:营业成本279,913,369.46133,088,721.48
税金及附加2,217,499.92257,158.61
销售费用10,362,103.8413,905,280.20
管理费用22,690,190.9917,261,230.40
财务费用-5,461,037.62-5,503,955.75
资产减值损失-88,559.48-1,282,552.07
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)13,830,693.312,066,745.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益254,448.10-29,418.74
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,975,186.079,361,134.81
加:营业外收入1,245,255.951,700,013.26
其中:非流动资产处置利得114,801.65
减:营业外支出46,939.0293,913.53
其中:非流动资产处置损失46,939.0258,036.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,173,503.0010,967,234.54
减:所得税费用-162,245.09-2,000,786.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)15,335,748.0912,968,020.98
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额15,335,748.0912,968,020.98
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,606,350,893.593,336,253,056.03
其中:营业收入4,606,350,893.593,336,253,056.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,338,698,452.613,146,864,789.16
其中:营业成本2,878,064,502.301,922,644,354.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加39,265,650.3520,911,261.85
销售费用698,763,720.73607,647,259.77
管理费用701,171,920.98597,814,561.43
财务费用7,056,252.07-8,280,865.99
资产减值损失14,376,406.186,128,217.94
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)9,150,827.507,229,071.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-968,690.20-2,940,144.06
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益150,915,193.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)427,718,462.15196,617,338.46
加:营业外收入34,521,746.40142,467,154.81
其中:非流动资产处置利得142,748.6597,172.36
减:营业外支出1,106,308.87535,195.38
其中:非流动资产处置损失226,504.12435,844.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)461,133,899.68338,549,297.89
减:所得税费用41,025,325.6933,090,722.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)420,108,573.99305,458,575.69
归属于母公司所有者的净利润269,598,682.51176,123,979.60
少数股东损益150,509,891.48129,334,596.09
六、其他综合收益的税后净额-2,035,539.42982,924.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,035,539.42982,924.55
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-2,035,539.42982,924.55
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-2,035,539.42982,924.55
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额418,073,034.57306,441,500.24
归属于母公司所有者的综合收益总额267,563,143.09177,106,904.15
归属于少数股东的综合收益总额150,509,891.48129,334,596.09
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.49560.3267
(二)稀释每股收益0.49560.3267

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入754,557,105.90496,209,363.67
减:营业成本669,779,920.35415,342,891.26
税金及附加6,476,799.26436,191.09
销售费用35,597,754.3449,099,055.68
管理费用57,615,284.2455,719,038.36
财务费用-14,193,976.07-10,797,978.81
资产减值损失1,105,275.86-244,428.18
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)242,430,654.54251,900,163.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益287,939.96552,733.78
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)240,606,702.46238,554,757.78
加:营业外收入8,393,707.112,904,679.32
其中:非流动资产处置利得115,006.783,631.99
减:营业外支出170,591.43258,810.90
其中:非流动资产处置损失170,591.23222,533.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)248,829,818.14241,200,626.20
减:所得税费用393,468.55-2,239,409.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)248,436,349.59243,440,035.50
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额248,436,349.59243,440,035.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,584,888,460.683,698,679,412.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还212,216,102.04165,188,715.74
收到其他与经营活动有关的现金103,482,774.5061,200,237.43
经营活动现金流入小计4,900,587,337.223,925,068,365.24
购买商品、接受劳务支付的现金3,173,051,625.582,210,937,896.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,131,944,899.92960,438,064.08
支付的各项税费439,878,493.99365,812,302.07
支付其他与经营活动有关的现金588,252,346.41464,493,138.32
经营活动现金流出小计5,333,127,365.904,001,681,400.73
经营活动产生的现金流量净额-432,540,028.68-76,613,035.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金12,448,870.2110,177,877.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额392,091.32359,447.77
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,462,500,000.001,340,000,000.00
投资活动现金流入小计1,475,340,961.531,350,537,325.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,392,488.9854,660,425.21
投资支付的现金277,600,000.0029,870,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,630,000,000.001,495,000,000.00
投资活动现金流出小计2,000,992,488.981,579,530,425.21
投资活动产生的现金流量净额-525,651,527.45-228,993,099.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,000,000.004,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000,000.004,500,000.00
取得借款收到的现金20,356,875.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计23,356,875.754,500,000.00
偿还债务支付的现金20,356,875.7518,110,172.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金215,166,956.42246,818,223.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润163,562,447.88196,125,300.32
支付其他与筹资活动有关的现金3,426,834.87
筹资活动现金流出小计238,950,667.04264,928,395.93
筹资活动产生的现金流量净额-215,593,791.29-260,428,395.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,249,366.345,669,322.04
五、现金及现金等价物净增加额-1,184,034,713.76-560,365,209.10
加:期初现金及现金等价物余额1,884,547,145.721,766,929,637.82
六、期末现金及现金等价物余额700,512,431.961,206,564,428.72

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金732,980,676.64509,679,496.89
收到的税费返还658,730.992,688,418.75
收到其他与经营活动有关的现金48,631,603.0124,827,655.82
经营活动现金流入小计782,271,010.64537,195,571.46
购买商品、接受劳务支付的现金573,912,008.58395,726,726.71
支付给职工以及为职工支付的现金108,403,650.1495,579,130.75
支付的各项税费29,834,722.7510,019,533.54
支付其他与经营活动有关的现金329,705,955.11284,605,435.29
经营活动现金流出小计1,041,856,336.58785,930,826.29
经营活动产生的现金流量净额-259,585,325.94-248,735,254.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金232,807,965.21251,347,429.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,625,244.30402,898.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,000,000,000.00630,000,000.00
投资活动现金流入小计1,237,433,209.51881,750,328.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,485,704.9916,715,248.28
投资支付的现金277,600,000.0024,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,207,000,000.00680,000,000.00
投资活动现金流出小计1,540,085,704.99720,715,248.28
投资活动产生的现金流量净额-302,652,495.48161,035,080.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,197,404.7850,085,755.66
支付其他与筹资活动有关的现金3,426,834.87
筹资活动现金流出小计54,624,239.6550,085,755.66
筹资活动产生的现金流量净额-54,624,239.65-50,085,755.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-324,011.9763,497.96
五、现金及现金等价物净增加额-617,186,073.04-137,722,432.32
加:期初现金及现金等价物余额766,702,668.04631,627,581.73
六、期末现金及现金等价物余额149,516,595.00493,905,149.41

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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