湖南梦洁家纺股份有限公司2015年第一季度报告全文

                湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖南梦洁家纺股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜天武、主管会计工作负责人潘瑾及会计机构负责人(会计主管
人员)潘瑾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  261,968,304.46             318,453,465.40                       -17.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 31,954,880.03              28,450,152.24                       12.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 30,354,567.53              28,390,755.13                        6.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -69,865,350.10             -35,454,125.15                            _
基本每股收益（元/股）                                     0.10                         0.09                     11.11%
稀释每股收益（元/股）                                     0.10                         0.09                     11.11%
加权平均净资产收益率                                     2.48%                     2.40%                         0.08%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  1,800,785,248.86           1,876,306,134.48                        -4.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,317,576,464.52           1,274,952,434.18                        3.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        2,100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -106,350.00
减：所得税影响额                                                          393,337.50
合计                                                                    1,600,312.50                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              12,476
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                          持有有限售条件的股         质押或冻结情况
         股东名称               股东性质     持股比例      持股数量
                                                                                份数量          股份状态       数量
姜天武                     境内自然人           37.91%      115,753,824            86,815,368
李建伟                     境内自然人            9.23%       28,172,304            21,129,228
李军                       境内自然人            6.38%       19,495,344            14,621,508 质押             9,673,800
李菁                       境内自然人            6.38%       19,495,344            14,621,508 质押             9,747,672
张爱纯                     境内自然人            6.38%       19,495,344            14,621,508
上海浦东发展银行－广发小 境内非国有法
                                                 1.31%        3,990,933
盘成长股票型证券投资基金 人
伍伟                       境内自然人            1.11%        3,378,480             2,533,860
中国建设银行－华夏红利混 境内非国有法
                                                 0.98%        3,000,756
合型开放式证券投资基金     人
中国建设银行股份有限公司
                           境内非国有法
－摩根士丹利华鑫卓越成长                         0.63%        1,908,866
                           人
股票型证券投资基金
涂云华                     境内自然人            0.54%        1,643,090             1,232,317
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                        持有无限售条件普通股                    股份种类
                     股东名称
                                                              股份数量               股份种类                数量
姜天武                                                                28,938,456 人民币普通股                 28,938,456
李建伟                                                                 7,043,076 人民币普通股                  7,043,076
李军                                                                   4,873,836 人民币普通股                  4,873,836
李菁                                                                   4,873,836 人民币普通股                  4,873,836
张爱纯                                                                 4,873,836 人民币普通股                  4,873,836
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金                       3,990,933 人民币普通股                  3,990,933
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金                         3,000,756 人民币普通股                  3,000,756
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长
                                                                       1,908,866 人民币普通股                  1,908,866
股票型证券投资基金
何晓霞                                                                 1,643,088 人民币普通股                  1,643,088
                                                             湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
吕湘春                                                          1,393,088 人民币普通股             1,393,088
                                                  公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上
                                                  市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有
上述股东关联关系或一致行动的说明                  的公司股份，也不由公司回购该部分股份。对于其他股东，公司
                                                  未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持
                                                  股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据比期初增加328.25%，主要是收到的承兑汇票增加所致。
预付款项比期初增加39.26%，主要是预付材料款增加所致。
在建工程比期初增加33.24%，主要是望城工业园投入增加所致。
应付票据比期初减少39.36%，主要是应付票据到期承兑所致。
应付职工薪酬比期初增加64.01%，主要是计提社保将于下月支付。
应交税费比期初减少46.63%，主要是缴纳税费所致。
管理费用同比减少40.56%，主要是期权等费用减少所致。
财务费用同比减少243.10%，主要是利息支出减少及利息收入增加所致。
营业外收入同比增长430.55%，主要是收到政府补助增加所致。
所得税费用同比减少32.70%，主要是母公司本期所得税税率15%，去年同期所得税税率25%。
经营活动产生的现金流量净额同比减少3,441.12万元，主要是经营活动收到的现金减少及缴纳税费增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、2013年8月23日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司股票期权
激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划（草案）”）及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关
于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。
     2、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进
行了修订，报证监会备案无异议。2013年10月25日，公司分别召开第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第九次
（临时）会议，审议通过了《股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。
     3、2013 年11月14日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、
《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关事项。
     4、2013 年11月21日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向股票期权激励计划中激励对
象授予股票期权的议案》。公司于2013年12月7日完成了股权激励授予登记事项。
     5、2014年8月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《股份公司关于调整股票期权激励对象、行权
价格以及期权数量的议案》。由于公司实施权益分派以及9名激励对象离开公司，公司将期权计划激励对象的数量调整为126
人；行权价格调整为5.43元；期权数量调整为1,674万份，其中预留期权调整为174万份。
    6、2014年11月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消首次股权激励计划预留股票期权授
予的议案》、《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
由于5名激励对象离开公司以及2名激励对象2013年个人绩效考核未达标，公司将期权计划激励对象的数量调整为121人；期
权数量调整为1,417万份。公司股票期权激励计划第一个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采用自主行权方式
为激励对象办理相关行权手续。第一个行权期符合行权条件的激励对象共有119名，可行权的股票期权共352万份。2014年11
月28日，公司股票期权激励计划第一个行权期自主行权事宜的审批手续办理完毕，激励对象开始行权。
  重要事项概述           披露日期                              临时报告披露网站查询索引
                                                                      湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司股权
                    2013 年 08 月 24 日
                                                 激励计划（草案）》
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关于
                    2013 年 10 月 18 日
                                                 股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》（2013-026）
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司股权
                    2013 年 10 月 26 日
                                                 激励计划（草案）修订稿》
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关于
股权激励            2013 年 11 月 22 日
                                                 股票期权激励计划授予相关事项的公告》（2013-033）
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关于
                    2013 年 12 月 07 日
                                                 股权激励计划授予完成的公告》（2013-034）
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关于
                    2014 年 08 月 28 日
                                                 调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的公告》（2014-016）
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关于
                    2014 年 11 月 21 日
                                                 股票期权计划第一个行权期符合行权条件的公告》（2014-027）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由                承诺方                       承诺内容                   承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                            不会在中国境内或境外，以任何方式（包括
                                            但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另
                         姜天武;李建伟;李                                            2005 年 12
                                            一家公司或企业的股份及其他权益）直接或                长期         严格履行。
                         菁;李军;张爱纯                                              月 16 日
                                            间接参与任何与本公司构成竞争的任何业
首次公开发行或再融
                                            务或活动。
资时所作承诺
                                            不再通过任何方式向长沙梦洁房地产开发
                         湖南梦洁家纺股 有限公司及公司控股股东、实际控制人及其 2010 年 04
                                                                                                  长期         严格履行。
                         份有限公司         控制的其他企业提供任何方式的资助、支 月 09 日
                                            持、担保。
                         姜天武;李建伟;李
                         菁;李军;张爱纯;
                                            在任职期内，每年转让的股份不超过其所持
                         陈共荣;方迎春;高                                            2010 年 04
                                            有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不                长期         严格履行。
其他对公司中小股东       智;胡敏玲;潘瑾;                                             月 09 日
                                            转让其所持有的公司股份。
所作承诺                 屈茂辉;孙志平;涂
                         云华;曾江洪;伍伟
                         湖南梦洁家纺股 公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、2013 年 08        2018 年 11
                                                                                                               严格履行。
                         份有限公司         《中华人民共和国证券法》、 上市公司股权 月 23 日      月 20 日
                                                              湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
                                     项备忘录》等法律、法规的相关规定，不为
                                     激励对象通过本激励计划购买标的股票提
                                     供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括
                                     为其贷款提供担保。
                                                                           2013 年 08   2018 年 11
                     姜天武          将认真配合公司股票期权激励计划的实施。                          严格履行。
                                                                           月 23 日     月 20 日
承诺是否及时履行     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                   0.00%    至                          20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）         5,343.92   至                         6,412.70
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                       5,343.92
业绩变动的原因说明                                         费用控制效果持续显现。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         309,509,307.18                          397,607,731.10
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           4,496,605.41                            1,050,000.00
    应收账款                                         215,947,714.56                          243,795,289.81
    预付款项                                          33,470,775.07                           24,034,635.57
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        68,740,011.02                           59,300,836.38
    买入返售金融资产
    存货                                             476,479,326.80                          464,431,558.61
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,108,643,740.04                        1,190,220,051.47
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  4,500,000.00                          4,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        502,565,531.35                        507,658,826.93
    在建工程                         41,436,411.90                         31,098,245.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         35,713,911.17                         36,598,273.70
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     23,737,984.93                         23,864,878.07
    递延所得税资产                   11,713,669.47                          9,891,858.36
    其他非流动资产                   72,474,000.00                         72,474,000.00
非流动资产合计                      692,141,508.82                        686,086,083.01
资产总计                           1,800,785,248.86                     1,876,306,134.48
流动负债：
    短期借款                         80,000,000.00                         80,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         63,340,000.00                        104,460,000.00
    应付账款                        171,066,878.70                        202,241,090.40
    预收款项                         34,219,866.48                         42,932,877.54
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      5,988,726.40                          3,651,356.73
    应交税费                         37,669,623.08                         70,579,068.95
                                湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                66,645,556.23                        74,862,439.07
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 458,930,650.89                       578,726,832.69
非流动负债：
    长期借款                    280,000.00                           280,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                    18,034.80                          317,609.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  25,721,223.26                        23,976,973.26
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                26,019,258.06                        24,574,582.26
负债合计                     484,949,908.95                       603,301,414.95
所有者权益：
    股本                     305,362,850.00                       304,298,800.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 592,657,627.98                       584,809,536.48
    减：库存股
    其他综合收益                -138,955.34                        -1,895,964.15
    专项储备
                                                          湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           71,231,665.70                           71,231,665.70
    一般风险准备
    未分配利润                                        348,463,276.18                          316,508,396.15
归属于母公司所有者权益合计                           1,317,576,464.52                        1,274,952,434.18
    少数股东权益                                        -1,741,124.61                           -1,947,714.65
所有者权益合计                                       1,315,835,339.91                        1,273,004,719.53
负债和所有者权益总计                                 1,800,785,248.86                        1,876,306,134.48
法定代表人：姜天武                 主管会计工作负责人：潘瑾                         会计机构负责人：潘瑾
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                     期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                          226,443,605.73                          303,095,899.02
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            4,496,605.41                            1,050,000.00
    应收账款                                          225,531,973.75                          268,954,942.66
    预付款项                                           65,223,463.83                           67,118,292.76
    应收利息
    应收股利                                                                                      136,952.53
    其他应收款                                        104,144,799.03                           69,428,063.22
    存货                                              321,417,000.85                          316,487,371.62
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                          947,257,448.60                         1,026,271,521.81
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    4,500,000.00                            4,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      102,023,633.79                          102,023,633.79
    投资性房地产
                                        湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        498,93