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梦洁股份:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-27

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人姜天武、主管会计工作负责人龙翼及会计机构负责人(会计主管人员)龙翼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,461,167,376.043,300,487,953.854.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,086,791,619.371,985,788,850.105.09%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)439,089,793.578.66%1,445,883,902.5721.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)3,950,603.37113.38%95,809,457.2633.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3,968,175.96-725.80%93,443,271.3136.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)37,316,562.91-21.70%-71,513,582.93-47.55%
基本每股收益(元/股)0.005188.89%0.124218.06%
稀释每股收益(元/股)0.005188.89%0.124218.06%
加权平均净资产收益率0.19%0.06%4.69%-0.24%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-208,121.19
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,326,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,872.99
减:所得税影响额826,002.79
少数股东权益影响额(税后)889,517.08
合计2,366,185.95--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数39,073报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
姜天武境内自然人17.82%138,970,133104,227,600质押70,890,000
伍静境内自然人14.88%116,006,7320
李建伟境内自然人7.94%61,946,07946,459,559质押48,095,690
李军境内自然人5.50%42,866,92832,150,196质押30,000,000
李菁境内自然人5.50%42,866,92832,150,196质押23,060,000
张爱纯境内自然人5.50%42,866,92832,150,196
泰达宏利基金-工商银行-天津信托-天津信托·优选定增21号单一资金信托其他4.89%38,120,32038,120,320
金鹰基金-浦发银行-厦门信托-厦门信托-财富共赢24号单一资金信托其他4.89%38,120,32038,120,320
伍伟境内自然人0.95%7,428,7005,991,525质押5,740,000
涂云华境内自然人0.59%4,572,5233,504,392
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
伍静116,006,732人民币普通股116,006,732
姜天武34,742,533人民币普通股34,742,533
李建伟15,486,520人民币普通股15,486,520
李军10,716,732人民币普通股10,716,732
李菁10,716,732人民币普通股10,716,732
张爱纯10,716,732人民币普通股10,716,732
郝文敬3,676,979人民币普通股3,676,979
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠60号证券投资集合资金信托计划2,824,906人民币普通股2,824,906
彭卫国2,466,083人民币普通股2,466,083
高智2,400,079人民币普通股2,400,079
上述股东关联关系或一致行动的说明伍静与伍伟为姐妹关系。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前10名无限售条件的股东中,郝文敬通过投资者信用证券账户持有本公司股票3,676,979股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金报告期末比期初下降42.65%,主要是购置长期资产以及原材料、家居类产品的备货增加等所致;

应收票据报告期末比期初增长723.10%,主要是团购客户采用票据结算增加所致。预付款项报告期末比期初增长98.66%,主要是原材料及家居类产品的备货增加所致;其他应收款报告期末比期初增长138.50%。主要是预付房租、应收备用金等增加所致;其他流动资产报告期末比期初下降70.41%,主要是前期预交税费本期汇算清缴所致;递延所得税资产报告期末比期初增长40.47%,主要是计提资产减值准备,增加相应计提递延所得税资产;

其他非流动资产报告期末比期初增长333.23%,主要是预付长期资产的购置款项增加所致;应付职工薪酬报告期末比期初增长41.86%,主要是报告期末计提的员工薪酬尚未发放;应交税费报告期末比期初下降47.06%,主要是前期税款支付所致;其他应付款报告期末比期初增长69.69%,主要是收到的加盟商保证金增加所致;一年内到期的非流动负债报告期末比期初降低91.04%,主要是支付福建大方睡眠科技股份有限公司(以下简称“大方睡眠”)的并购款所致;

长期借款报告期末比期初增长61.96%,主要是支付大方睡眠的并购款所致;长期应付款报告期末比期初增长49.50%,主要是大方睡眠融资租赁设备所致;1-9月,归属于母公司所有者的净利润同比增长33.19%,主要是公司营业收入增加所致。1-9月,少数股东损益同比下降60.17%,主要是公司控股子公司大方睡眠收入下滑所致。1-9月,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,484.51万元,主要是营业收入增加所致。1-9月,投资活动产生的现金流量净额同比增长85.44%,主要是购置长期资产所致。1-9月,筹资活动产生的现金流量净额同比下降94.18%,主要是偿还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

回购公司股份的事项:

2018年9月28日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《股份公司关于回购公司股份的预案》、《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过8.00元/股,回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币20,000万元,回购的股份将予以注销,回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过12个月。详见公司于2018年9月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关信息。

2018年10月16日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度160.00%210.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)13,328.5615,891.75
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)5,126.37
业绩变动的原因说明公司持续进行市场拓展,加强品牌以及产品市场的推广,提升终端零售与服务能力,带来业绩的增长。 公司持续进行精细化管理,内控加强,公司盈利能力提升。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年01月30日实地调研机构巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系信息
2018年07月16日电话沟通机构巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系信息
2018年07月17日实地调研机构巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系信息
2018年08月27日电话沟通机构巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系信息

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金468,303,393.85816,630,572.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款383,042,162.94424,456,664.67
其中:应收票据6,090,958.88740,000.00
应收账款376,951,204.06423,716,664.67
预付款项115,087,702.1857,933,319.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款171,356,627.7471,847,315.86
买入返售金融资产
存货899,227,528.42712,647,255.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,430,175.1111,590,400.99
流动资产合计2,040,447,590.242,095,105,529.09
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产24,500,000.0024,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产719,893,371.73719,989,891.68
在建工程97,790,467.0095,542,538.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产111,360,432.34112,170,239.61
开发支出
商誉75,000,365.7575,000,365.75
长期待摊费用131,551,652.62106,021,300.28
递延所得税资产24,946,473.5317,758,681.04
其他非流动资产235,677,022.8354,399,407.70
非流动资产合计1,420,719,785.801,205,382,424.76
资产总计3,461,167,376.043,300,487,953.85
流动负债:
短期借款433,076,372.97440,506,083.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款521,006,909.79427,423,505.83
预收款项51,337,152.0066,924,771.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬7,519,111.665,300,396.60
应交税费28,511,452.4453,852,139.98
其他应付款91,884,121.4554,147,578.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,000,000.0066,964,084.22
其他流动负债
流动负债合计1,139,335,120.311,115,118,560.00
非流动负债:
长期借款75,280,000.0046,480,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款7,274,585.424,866,018.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益26,198,304.4426,911,204.44
递延所得税负债5,783,604.936,058,229.72
其他非流动负债
非流动负债合计114,536,494.7984,315,452.83
负债合计1,253,871,615.101,199,434,012.83
所有者权益:
股本779,764,760.00763,264,760.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积764,401,373.69729,633,543.50
减:库存股
其他综合收益-1,497,511.42-2,208,878.84
专项储备
盈余公积97,807,445.3997,807,445.39
一般风险准备
未分配利润446,315,551.71397,291,980.05
归属于母公司所有者权益合计2,086,791,619.371,985,788,850.10
少数股东权益120,504,141.57115,265,090.92
所有者权益合计2,207,295,760.942,101,053,941.02
负债和所有者权益总计3,461,167,376.043,300,487,953.85

法定代表人:姜天武 主管会计工作负责人:龙翼 会计机构负责人:龙翼

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金358,108,511.40705,698,684.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款692,292,942.14569,356,760.74
其中:应收票据3,849,490.00740,000.00
应收账款688,443,452.14568,616,760.74
预付款项289,522,690.73135,144,831.45
其他应收款329,472,261.69225,498,225.04
存货525,974,760.34430,650,217.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产316,334.845,670,036.43
流动资产合计2,195,687,501.142,072,018,756.27
非流动资产:
可供出售金融资产24,500,000.0024,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资295,163,633.79288,423,633.79
投资性房地产
固定资产636,108,071.75638,454,044.65
在建工程97,790,467.0095,542,538.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产66,934,102.0666,158,168.07
开发支出
商誉
长期待摊费用116,572,505.3387,918,436.76
递延所得税资产17,557,856.4217,747,772.30
其他非流动资产203,371,424.1922,093,809.06
非流动资产合计1,457,998,060.541,240,838,403.33
资产总计3,653,685,561.683,312,857,159.60
流动负债:
短期借款341,970,000.00396,965,509.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款649,520,431.59451,548,077.66
预收款项248,194,845.46167,895,498.00
应付职工薪酬1,237,864.711,463,428.44
应交税费20,281,989.6135,646,224.39
其他应付款293,300,493.40212,036,990.39
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,000,000.0063,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,560,505,624.771,328,555,728.85
非流动负债:
长期借款75,280,000.0046,480,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益23,637,719.1324,300,619.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计98,917,719.1370,780,619.13
负债合计1,659,423,343.901,399,336,347.98
所有者权益:
股本779,764,760.00763,264,760.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积764,112,131.25729,344,301.06
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积97,807,445.3997,807,445.39
未分配利润352,577,881.14323,104,305.17
所有者权益合计1,994,262,217.781,913,520,811.62
负债和所有者权益总计3,653,685,561.683,312,857,159.60

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入439,089,793.57404,097,171.54
其中:营业收入439,089,793.57404,097,171.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本431,361,853.62391,854,250.67
其中:营业成本231,058,042.88211,637,528.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,519,511.702,712,571.23
销售费用154,806,346.20149,876,502.88
管理费用13,912,729.375,137,686.53
研发费用13,480,056.6612,490,625.97
财务费用7,961,780.658,496,934.52
其中:利息费用6,271,831.957,073,018.35
利息收入-819,959.52-940,560.46
资产减值损失2,623,386.161,502,400.65
加:其他收益8,000.00958,064.05
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-181,334.29-404,055.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,554,605.6612,796,929.13
加:营业外收入150,574.343,989,403.12
减:营业外支出3,216.60104,345.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,701,963.4016,681,986.62
减:所得税费用4,407,699.964,519,186.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,294,263.4412,162,800.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,294,263.4412,162,800.11
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润3,950,603.371,851,437.14
少数股东损益-656,339.9310,311,362.97
六、其他综合收益的税后净额188,140.666,676.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额277,572.946,676.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益277,572.946,676.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额277,572.946,676.70
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-89,432.28
七、综合收益总额3,482,404.1012,169,476.81
归属于母公司所有者的综合收益总额4,228,176.311,858,113.84
归属于少数股东的综合收益总额-745,772.2110,311,362.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00510.0027
(二)稀释每股收益0.00510.0027

法定代表人:姜天武 主管会计工作负责人:龙翼 会计机构负责人:龙翼4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入319,982,983.40293,943,613.99
减:营业成本206,578,895.14185,548,081.84
税金及附加6,507,689.171,769,066.90
销售费用93,811,100.0382,003,586.16
管理费用1,227,602.911,901,613.28
研发费用9,823,477.599,085,784.30
财务费用4,765,008.455,953,309.35
其中:利息费用4,439,917.904,955,653.85
利息收入-652,344.55-658,996.18
资产减值损失2,513,672.292,574,015.59
加:其他收益1,413,700.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,450,003.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-90,925.98-538,653.32
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,885,384.615,983,203.25
加:营业外收入35,352.63-42,120.00
减:营业外支出3,000.00-477,538.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,853,031.986,418,622.20
减:所得税费用3,981,267.3532,397.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-6,834,299.336,386,224.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-6,834,299.336,386,224.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-6,834,299.336,386,224.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,445,883,902.571,189,278,587.82
其中:营业收入1,445,883,902.571,189,278,587.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,332,100,567.941,089,220,079.99
其中:营业成本778,857,532.10630,231,407.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,411,677.4514,074,891.38
销售费用439,911,252.94363,637,969.55
管理费用26,889,464.9321,820,960.79
研发费用44,388,635.8136,760,549.33
财务费用20,336,758.9717,374,237.69
其中:利息费用18,949,292.7816,430,179.01
利息收入-2,784,165.88-2,184,863.08
资产减值损失5,305,245.745,320,064.02
加:其他收益4,326,700.003,282,635.96
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-208,121.19-490,379.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)117,901,913.44102,850,764.21
加:营业外收入396,576.843,617,232.00
减:营业外支出433,449.83703,826.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)117,865,040.45105,764,169.84
减:所得税费用14,271,889.4414,286,658.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)103,593,151.0191,477,511.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)103,593,151.0191,477,511.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润95,809,457.2671,936,581.97
少数股东损益7,783,693.7519,540,929.28
六、其他综合收益的税后净额548,792.67-187,936.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额711,367.42-126,267.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益711,367.42-126,267.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额711,367.42-126,267.11
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-162,574.75-61,669.47
七、综合收益总额104,141,943.6891,289,574.67
归属于母公司所有者的综合收益总额96,520,824.6871,810,314.86
归属于少数股东的综合收益总额7,621,119.0019,479,259.81
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.12420.1052
(二)稀释每股收益0.12420.1052

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,036,043,291.28852,588,337.02
减:营业成本639,700,952.32541,455,781.98
税金及附加10,375,148.8110,513,343.61
销售费用241,854,347.01192,925,787.34
管理费用7,966,352.4211,247,777.11
研发费用31,806,529.0426,353,468.35
财务费用13,869,833.0412,439,054.37
其中:利息费用12,923,569.9510,354,517.82
利息收入-1,898,823.50-1,376,929.83
资产减值损失6,557,493.334,255,298.24
加:其他收益1,823,600.001,413,700.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,450,003.5511,662,174.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-117,712.88-538,653.32
二、营业利润(亏损以“-”号填列)88,068,525.9865,935,046.98
加:营业外收入171,654.631,470,080.03
减:营业外支出14,718.30-331,467.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)88,225,462.3167,736,594.17
减:所得税费用11,966,000.746,605,815.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)76,259,461.5761,130,778.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)76,259,461.5761,130,778.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额76,259,461.5761,130,778.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,703,938,298.131,309,504,980.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金104,805,663.2273,106,018.36
经营活动现金流入小计1,808,743,961.351,382,610,998.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,005,478,640.13807,361,922.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金206,304,095.66181,636,024.64
支付的各项税费162,668,832.36146,797,757.06
支付其他与经营活动有关的现金505,805,976.13383,173,981.45
经营活动现金流出小计1,880,257,544.281,518,969,685.39
经营活动产生的现金流量净额-71,513,582.93-136,358,686.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,100.00555,001.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20,100.00555,001.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274,320,421.96126,354,723.89
投资支付的现金48,000,000.0048,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计322,320,421.96174,354,723.89
投资活动产生的现金流量净额-322,300,321.96-173,799,722.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金51,267,830.1913,815,222.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金686,760,169.00969,674,176.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计738,027,999.19983,489,399.50
偿还债务支付的现金674,389,879.52719,940,403.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,836,701.1360,908,658.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计726,226,580.65780,849,061.89
筹资活动产生的现金流量净额11,801,418.54202,640,337.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-357,593.21126,267.11
五、现金及现金等价物净增加额-382,370,079.56-107,391,804.35
加:期初现金及现金等价物余额776,643,318.27299,167,967.14
六、期末现金及现金等价物余额394,273,238.71191,776,162.79

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,202,138,581.88925,542,157.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金39,192,131.9855,588,510.70
经营活动现金流入小计1,241,330,713.86981,130,667.80
购买商品、接受劳务支付的现金759,018,704.15642,453,505.07
支付给职工以及为职工支付的现金137,742,174.73120,546,305.35
支付的各项税费96,908,356.6382,727,704.86
支付其他与经营活动有关的现金291,112,241.82228,767,460.46
经营活动现金流出小计1,284,781,477.331,074,494,975.74
经营活动产生的现金流量净额-43,450,763.47-93,364,307.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,450,003.5511,109,347.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,100.00894,852.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,470,103.5512,004,199.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金252,176,195.56148,643,319.45
投资支付的现金54,740,000.0060,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计306,916,195.56208,643,319.45
投资活动产生的现金流量净额-304,446,092.01-196,639,119.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金51,267,830.1913,815,222.62
取得借款收到的现金593,650,169.00895,224,176.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计644,917,999.19909,039,399.50
偿还债务支付的现金628,845,678.97649,278,867.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,664,482.8357,371,145.68
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计675,510,161.80706,650,013.45
筹资活动产生的现金流量净额-30,592,162.61202,389,386.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,513,672.29
五、现金及现金等价物净增加额-381,002,690.38-87,614,041.72
加:期初现金及现金等价物余额667,311,430.64170,379,517.05
六、期末现金及现金等价物余额286,308,740.2682,765,475.33

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长:姜天武2018年10月26日


  附件:公告原文
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