编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022半年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2022半年度占用资金的利息(如有) | 2022半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 姜天武、李菁、李建伟、张爱纯 | 持股5%以上股东 | 其他应收款 | 7,337.56 | 1,605.40 | 137.35 | 6,582.01 | 2,498.31 | 偿还共同债务 | 非经营性占用 |
小计 | 7,337.56 | 1,605.40 | 137.35 | 6,582.01 | 2,498.31 | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
其他关联方及附属企业 | 李菁 | 持股5%以上股东 | 其他应收款 | 2,365.78 | 35.50 | 2,401.28 | 偿还个人债务 | 非经营性占用 | ||
李军 | 原持股5%以上股东 | 其他应收款 | 1,143.08 | 250.10 | 21.40 | 1,025.37 | 389.20 | 偿还共同债务 | 非经营性占用 | |
小计 | 3,508.86 | 250.10 | 56.90 | 3,426.65 | 389.20 | |||||
总计 | 10,846.42 | 1,855.50 | 194.25 | 10,008.66 | 2,887.51 | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022半年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2022半年度往来资金的利息 (如有) | 2022半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
上市公司子公司及其附属企业 | 湖南寐家居科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,056.94 | 16,712.09 | 24,387.05 | 10,381.98 | 往来款 | 非经营性往来 | |
北京梦寐家纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 260.42 | 1,203.67 | 954.06 | 510.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
星生活居家服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,255.80 | 119.76 | 18.95 | 1,356.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
SICHOU GmbH | 控股子公司 | 其他应收款 | 360.29 | 360.29 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
本舍商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 178.27 | 4,541.75 | 3,449.84 | 1,270.18 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
梦洁家纺(福州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32.35 | 173.87 | 190.00 | 16.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022半年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2022半年度占用资金的利息(如有) | 2022半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | ||
西安梦寐家纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,044.90 | 243.73 | 0.21 | 1,288.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
大管家家居服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 476.10 | -0.49 | 475.61 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
沈阳梦寐家纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 61.22 | 10.31 | 71.53 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
武汉梦洁家纺有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 47.59 | 1.45 | 49.04 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
广州梦寐家纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16.90 | 16.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
上海梦寐家纺有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 503.06 | 503.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
湖南梦洁家居有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,408.68 | 2,361.99 | 1,468.80 | 7,301.87 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
湖南梦洁新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 956.00 | 82,831.74 | 79,763.69 | 4,024.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,753.20 | 14,753.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
福建大方睡眠科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,658.11 | 60,952.00 | 63,610.45 | 11,999.67 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
广西梦洁茧丝绸有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 700.00 | 700.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 761.00 | 1,342.60 | 2,103.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
河北梦洁福世贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.64 | 10.01 | 9.63 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
其他关联方及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
总 计 | 45,274.57 | 185,770.38 | 189,229.90 | 41,815.05 | ||||||||
法定代表人:姜天武 | 主管会计工作的负责人:李云龙 会计机构负责人:李云龙 |