证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2022-077
湖南梦洁家纺股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 441,710,560.00 | -13.99% | 1,395,832,405.96 | -8.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -54,717,211.58 | -178.86% | -98,067,090.25 | -456.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -57,252,571.23 | -181.34% | -103,209,429.08 | -563.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 112,719,269.38 | -225.62% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -133.33% | -0.13 | -425.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -133.33% | -0.13 | -425.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.60% | -2.51% | -6.36% | -7.86% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,343,394,359.83 | 3,411,289,000.09 | -1.99% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,490,631,419.87 | 1,591,530,871.09 | -6.34% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -286,574.64 | -941,440.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,205,305.79 | 7,152,132.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,109,471.36 | -161,405.86 | |
| 减：所得税影响额 | 494,072.46 | 896,742.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,229.60 | 10,205.01 | |
| 合计 | 2,535,359.65 | 5,142,338.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用预付款项比上年末下降48.02%，主要系前期预付备货款于本报告期收到相关原材料；其他应收款比上年末增长31.01%，主要系预付房租、应收员工备用金；其他非流动金融资产比上年末下降100.00%，主要系收回对外投资；其他非流动资产比上年末增长549.31%，主要系新增预付工程款及设备款；应付票据比上年末增长67.66%，主要系本报告期以票据方式结算货款增加；合同负债比上年末增长50.63%，主要系预收货款增加；一年内到期的非流动负债比上年末下降38.70%，主要系偿付到期长期借款及长期应付款；
其他流动负债比上年末增长47.84%，主要系合同负债增加导致相应增值税待转销项税额增加；长期借款比上年末增长12901.79%，主要系新增银行借款；长期应付款比上年末下降81.25%，主要系偿付到期长期应付款；少数股东权益比上年末下降61.13%，主要系收购子公司少数股权；管理费用同比增长49.45%，主要系咨询费用增加；投资收益同比增长855.48%，主要系对外投资处置收益；信用减值损失同比增长231.43%，主要系本报告期计提坏账准备同比减少；资产处置收益同比下降440.54%，主要系本报告期资产处置收益同比减少；所得税费用同比下降156.88%，主要系本报告期因疫情等因素影响销售及利润，税费减少；经营活动产生的现金流量净额同比上升225.62%，主要系本报告期购买原材料支付现金同比减少；投资活动产生的现金流量净额同比上升78.21%，主要系收回前期投资及本报告期购置长期资产、对外投资等现金支出同比减少；筹资活动产生的现金流量净额同比下降244.38%，主要系本报告期偿还到期银行债务所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,431 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 姜天武 | 境内自然人 | 13.37% | 101,088,490 | 97,650,100 | 质押 | 12,000,000 |
| 伍静 | 境内自然人 | 10.53% | 79,632,732 | 0 | ||
| 长沙金森新能源有限公司 | 境内非国有法人 | 10.19% | 77,000,000 | 0 | ||
| 李建伟 | 境内自然人 | 5.26% | 39,758,982 | 38,819,236 | ||
| 李菁 | 境内自然人 | 4.35% | 32,866,928 | 32,150,196 | 质押 | 30,000,000 |
| 李军 | 境内自然人 | 3.26% | 24,619,618 | 24,112,663 | ||
| 许桂胜 | 境内自然人 | 0.91% | 6,869,700 | 0 | ||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.84% | 6,350,204 | 0 | ||
| 周云露 | 境内自然人 | 0.65% | 4,911,602 | 0 | ||
| 李凯文 | 境内自然人 | 0.62% | 4,716,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 伍静 | 79,632,732 | 人民币普通股 | 79,632,732 | |||
| 长沙金森新能源有限公司 | 77,000,000 | 人民币普通股 | 77,000,000 |
| 许桂胜 | 6,869,700 | 人民币普通股 | 6,869,700 |
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 6,331,204 | 人民币普通股 | 6,331,204 |
| 周云露 | 4,911,602 | 人民币普通股 | 4,911,602 |
| 李凯文 | 4,716,500 | 人民币普通股 | 4,716,500 |
| 凌开舟 | 4,514,700 | 人民币普通股 | 4,514,700 |
| 青岛伟晟投资管理股份有限公司－伟晟新坐标五号私募证券投资基金 | 3,669,300 | 人民币普通股 | 3,669,300 |
| 张建飞 | 3,539,920 | 人民币普通股 | 3,539,920 |
| 姜天武 | 3,438,390 | 人民币普通股 | 3,438,390 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据李建伟、李菁、姜天武与长沙金森新能源有限公司签署了《表决权委托和放弃协议》，李建伟、李菁将其持有的公司股份的表决权等除处置权、收益权之外的全部股东权利委托给长沙金森新能源有限公司行使，李建伟、李菁与长沙金森新能源有限公司构成一致行动关系。 | ||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、实际控制人变更
2022年6月28日，公司股东姜天武、李建伟、李菁、张爱纯、李军与长沙金森新能源有限公司（以下简称“长沙金森”）签订了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。同时，姜天武、李建伟、李菁与长沙金森签署了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》（以下简称“《表决权委托和放弃协议》”）。公司股东姜天武、李建伟、李菁、张爱纯拟将其持有合计77,000,000股公司股份转让给长沙金森，占当时公司总股本的
10.17%。同时，李建伟、李菁拟将其剩余合计72,625,910股公司股份对应的表决权委托给长沙金森行使，占当时公司总股本9.60%，姜天武拟放弃其剩余101,088,490股公司股份对应的表决权，占当时公司总股本的13.36%。公司股东李建伟、李菁与姜天武之间签订的《一致行动与表决权委托协议》自《股份转让协议》生效且公司股份变更至长沙金森名下之日起终止。具体内容详见公司于2022年6月29日在《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2022年8月11日，姜天武、李建伟、李菁、张爱纯合计转让的77,000,000股公司股份过户登记至长沙金森的名下。长沙金森拥有149,625,910股公司股份对应的表决权，占目前公司总股本的19.83%，成为公司拥有表决权的第一大股东，李国富成为公司新的实际控制人。
2、保留意见涉及事项的影响消除
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对公司2021年度财务报表出具了保留意见的审计报告（报告编号：天职业字[2022]18608号）。
保留意见涉及事项的影响已消除，董事会进行了专项说明，天职国际出具了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》（报告编号：天职业字[2022]39855号），具体如下：
（1）股权投资
公司于2022 年7月5日召开的第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于参股公司股权转让暨关联交易的议案》。为了解决资金拆借问题并消除保留事项，公司股东姜天武先生、李建伟先生、李菁先生、李军先生、张爱纯女士（以下简称“相关股东”）受让湖南梦洁永创创业投资合伙企业(有限合伙)持有的江阴钻皇珠宝商贸有限公司（以下简称“江阴钻皇”）37.01%的股权，转让价格为初始投资总额加上同期公司贷款最高利率，即5,300.00万元加上公司同期贷款最高利率4.79%/年，转让款合计5,507.00万元。具体内容详见公司于2022年7月7日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至2022年7月4日，相关股东已根据合同支付了3,000.00万元的转让款。截至2022年7月22日，相关股东已将剩余的转让款全部支付完毕。截至2022年8月30日，江阴钻皇已办理完成工商登记变更手续，本次股权转让事项已全部办理完毕。
（2）预付款项
2021年度审计报告保留意见预付款项涉及的主要供应商2021年12月31日余额为5,077.11万元，占预付款项2021年12月31日余额比76.71%。截至2022年8月24日，上述预付款项公司已经收到货物或冲抵应付账款。综上所述，2021年度审计报告保留意见涉及事项的影响已经消除。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 390,908,473.75 | 403,515,505.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,544,817.76 | 4,439,340.00 |
| 应收账款 | 276,940,101.50 | 335,985,167.10 |
| 应收款项融资 | 4,256,331.61 | 3,572,316.73 |
| 预付款项 | 34,402,303.19 | 66,182,201.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 157,326,254.01 | 120,090,585.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 834,137,863.70 | 766,410,918.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,692,912.31 | 52,358,299.11 |
| 流动资产合计 | 1,743,209,057.83 | 1,752,554,333.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 14,633,373.79 | 14,633,373.79 |
| 其他非流动金融资产 | 53,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 148,640,454.76 | 156,434,709.63 |
| 固定资产 | 902,592,251.65 | 914,985,748.79 |
| 在建工程 | 76,998,303.53 | 68,937,652.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 38,219,008.78 | 44,487,116.40 |
| 无形资产 | 141,931,587.45 | 142,989,791.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 48,910,520.75 | 48,910,520.75 |
| 长期待摊费用 | 124,075,872.85 | 125,595,038.72 |
| 递延所得税资产 | 93,085,153.44 | 87,051,394.79 |
| 其他非流动资产 | 11,098,775.00 | 1,709,319.92 |
| 非流动资产合计 | 1,600,185,302.00 | 1,658,734,666.52 |
| 资产总计 | 3,343,394,359.83 | 3,411,289,000.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 550,497,877.36 | 729,024,962.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 607,997,697.55 | 362,639,591.15 |
| 应付账款 | 300,675,096.76 | 347,412,796.05 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 90,895,948.29 | 60,344,044.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,322,201.92 | 4,100,248.40 |
| 应交税费 | 34,360,207.34 | 41,145,042.95 |
| 其他应付款 | 115,108,940.43 | 122,706,285.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,634,488.64 | 51,609,008.98 |
| 其他流动负债 | 20,942,372.49 | 14,165,192.41 |
| 流动负债合计 | 1,756,434,830.78 | 1,733,147,172.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 36,405,000.00 | 280,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,302,114.50 | 33,500,202.92 |
| 长期应付款 | 2,792,102.67 | 14,894,900.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 100,578.41 | 100,578.41 |
| 递延收益 | 19,341,180.18 | 20,696,897.08 |
| 递延所得税负债 | 4,720,859.26 | 5,132,796.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 91,661,835.02 | 74,605,375.75 |
| 负债合计 | 1,848,096,665.80 | 1,807,752,548.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 755,981,443.00 | 755,981,443.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 644,065,147.30 | 647,003,025.18 |
| 减：库存股 | 16,236,000.00 | 16,236,000.00 |
| 其他综合收益 | 4,704,903.71 | 4,599,386.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 106,727,588.75 | 106,727,588.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -4,611,662.89 | 93,455,427.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,490,631,419.87 | 1,591,530,871.09 |
| 少数股东权益 | 4,666,274.16 | 12,005,580.70 |
| 所有者权益合计 | 1,495,297,694.03 | 1,603,536,451.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,343,394,359.83 | 3,411,289,000.09 |
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：李云龙 会计机构负责人：李云龙
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,395,832,405.96 | 1,529,888,170.68 |
| 其中：营业收入 | 1,395,832,405.96 | 1,529,888,170.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,526,597,378.51 | 1,498,139,815.67 |
| 其中：营业成本 | 875,854,005.58 | 873,351,741.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,455,701.68 | 13,924,184.17 |
| 销售费用 | 467,649,568.06 | 468,414,547.53 |
| 管理费用 | 92,306,053.05 | 61,765,742.79 |
| 研发费用 | 49,574,127.25 | 56,173,669.60 |
| 财务费用 | 30,757,922.89 | 24,509,929.83 |
| 其中：利息费用 | 30,365,286.01 | 24,838,158.85 |
| 利息收入 | -3,889,896.64 | -3,699,078.51 |
| 加：其他收益 | 7,152,132.06 | 6,108,464.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,439,729.07 | 360,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,401,973.23 | 5,250,563.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -941,440.08 | 276,454.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -103,712,578.27 | 43,743,837.23 |
| 加：营业外收入 | 3,274,885.71 | 2,173,443.60 |
| 减：营业外支出 | 3,436,291.57 | 1,374,002.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -103,873,984.13 | 44,543,278.46 |
| 减：所得税费用 | -6,264,035.08 | 11,012,343.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -97,609,949.05 | 33,530,934.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -97,609,949.05 | 33,530,934.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -98,067,090.25 | 27,477,683.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 457,141.20 | 6,053,250.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 271,096.85 | -148,491.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 105,516.91 | -272,915.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 105,516.91 | -272,915.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 105,516.91 | -272,915.99 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 165,579.94 | 124,424.26 |
| 七、综合收益总额 | -97,338,852.20 | 33,382,442.85 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -97,961,573.34 | 27,204,767.98 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 622,721.14 | 6,177,674.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.13 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.13 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：李云龙 会计机构负责人：李云龙
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,601,026,613.73 | 1,789,516,334.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 158,200,755.82 | 74,039,376.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,759,227,369.55 | 1,863,555,710.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,960,249.12 | 1,137,874,873.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 180,410,107.70 | 195,072,177.53 |
| 支付的各项税费 | 39,149,127.62 | 55,283,391.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 645,988,615.73 | 565,056,957.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,646,508,100.17 | 1,953,287,399.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,719,269.38 | -89,731,688.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 53,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,439,729.07 | 360,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,216,130.17 | 462,953.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 58,655,859.24 | 822,953.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,827,373.87 | 162,055,630.76 |
| 投资支付的现金 | 12,500,000.00 | 53,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 105,327,373.87 | 215,055,630.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,671,514.63 | -214,232,677.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,200,000.00 | 20,474,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,187,358,265.22 | 1,193,012,331.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,189,558,265.22 | 1,213,486,331.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,325,510,350.61 | 984,026,072.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,365,286.01 | 69,998,577.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,327,318.57 | 19,102,467.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,392,202,955.19 | 1,073,127,117.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,644,689.97 | 140,359,213.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 378,101.08 | -220,876.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,218,834.14 | -163,826,027.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 348,275,946.73 | 467,193,855.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,057,112.59 | 303,367,827.20 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
董事长：姜天武2022年10月28日