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垒知集团:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-25

垒知控股集团股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘静颖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)453,247,465.15606,003,097.43-25.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)52,904,936.0889,369,702.23-40.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)45,171,891.0184,223,526.10-46.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)-119,566,136.48-116,900,083.55
基本每股收益(元/股)0.080.13-38.46%
稀释每股收益(元/股)0.080.13-38.46%
加权平均净资产收益率1.85%3.55%-1.70%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,173,283,158.194,449,050,592.32-6.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,875,991,529.312,834,619,245.521.46%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-60,840.15
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,618,109.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,380,550.06
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回386,223.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,030,522.47
减:所得税影响额1,564,958.93
少数股东权益影响额(税后)56,561.40
合计7,733,045.07--
项目涉及金额(元)原因
保本型理财产品收益1,380,550.06列为非经常性损益
福建常青树、垒知科技集团、健研检测集团、垒智设计、云南云检等:增值税即征即退\增值税加计抵减503,288.62与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助,列为经常性损益
报告期末普通股股东总数21,848报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
蔡永太境内自然人17.58%121,712,02791,284,020质押24,000,000
黄明辉境内自然人4.41%30,556,69135,186
李晓斌境内自然人4.23%29,325,02521,993,769
麻秀星境内自然人2.51%17,388,88713,041,665
陈界鹏境内自然人2.21%15,297,8330
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)其他1.96%13,573,9970
全国社保基金五零二组合其他1.72%11,895,7330
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金其他1.34%9,282,5530
赵文彬境内自然人1.21%8,383,7420
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司其他1.15%7,980,3960
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
黄明辉30,521,505人民币普通股30,521,505
蔡永太30,428,007人民币普通股30,428,007
陈界鹏15,297,833人民币普通股15,297,833
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)13,573,997人民币普通股13,573,997
全国社保基金五零二组合11,895,733人民币普通股11,895,733
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金9,282,553人民币普通股9,282,553
赵文彬8,383,742人民币普通股8,383,742
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司7,980,396人民币普通股7,980,396
吕若洵7,875,773人民币普通股7,875,773
全国社保基金四一二组合7,593,500人民币普通股7,593,500
上述股东关联关系或一致行动的说明自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共19位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展,愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位,作为本公司股东期间,不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人,不以控制为目的增持本公司股份,不与除蔡永太先生之外的本公司 其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人 行使权利的协议),且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动;并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化,当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。 2017年10月27日麻秀星、李晓斌、黄明辉、阮民全、尹峻(以下简称“委托人”)5位自然人股东签署了表决权《授权委托书》,委托人将其合计持有的垒知集团42,577,257股股份所对应的表决权无条件、不可撤销地委托给蔡永太行使,上述股份占垒知集团总股本比例的12.30%。本次表决权委托完成后,蔡永太拥有表决权的股份总数为 103,430,386股,占垒知集团总股本的29.88%。2018年,因公司实施了转增股本、预留限制性股票授予及委托人增/减持股票等事项,致上述表决权委托数量发生改变。截至本报告期末,蔡永太拥有表决权的股份总数为204,971,048股,占公司总股本比例的 29.60%。

除前述关联关系外,公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1.交易性金融资产较年初减少 99,599,717.81 元,下降39.3%,主要原因系本报告期末理财产品减少所致。

2.预付款项较年初增加 6,767,983.27 元,增长32.09%,主要原因系本报告期预付材料款增加所致。

3.其他应收款较年初增加 8,379,444.30 元,增长30.67%,主要原因系本报告期投标保证金、备用金借款、应收股权转让款增加所致。

4.应付职工薪酬较年初减少 49,205,579.82 元,下降72.22%,主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。

5.其他应付款较年初增加 16,124,283.17 元,增长51.49%,主要原因系本报告期定增认购定金、保证金增加所致。

6.其他综合收益较年初减少 13,572,391.36 元,下降98.45%,主要原因系其他权益工具投资公允价值变动所致。

二、利润表项目

1.税金及附加较上年同期减少 1,545,058.68 元,下降36.39%,主要原因系本报告期销售收入减少所致。

2.研发费用较上年同期增加 10,861,982.17 元,增长82.92%,主要原因系本报告期加大对研发项目投入所致。

3.财务费用较上年同期减少 220,106.54 元,主要原因系本报告期保理利息支出同比减少所致。

4.其他收益较上年同期增加 3,170,339.50 元,增长80.24%,主要原因系本报告期收到政府补助收入增加所致。

5.信用减值损失较上年同期减少 4,560,501.23 元,主要原因系本报告期应收账款余额减少所致。

6.资产减值损失较上年同期减少 600,000.00 元,主要原因系本报告期无固定资产减值所致。

7.资产处置收益较上年同期减少 33,539.37 元,下降1808.81%,主要原因系本报告期资产处置收益减少所致。

8.营业外收入较上年同期增加 1,018,808.14 元,增长4292.67%,主要原因系本报告期收到的违约金收入增加所致。

9.营业外支出较上年同期减少 197,790.39 元,下降82.77%,主要原因系本报告期罚款滞纳金支出减少所致。

10.所得税费用较上年同期减少 5,165,331.71 元,下降33.73%,主要原因系本报告期利润总额减少所致。

三、现金流量表项目

1.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20,081,232.92 元,增长91.16%,主要原因系本报告期收回银行汇票保证金净额以及定增认购定金、保证金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)计划实施2020年非公开发行股票,拟向特定对象蔡永太、麻秀星、第一期员工持股计划、钟立明及西藏禹泽投资管理有限公司管理的禹泽新基建私募股权投资基金发行股票,募集资金总额不超过

4.4亿元人民币,发行数量不超过75,731,494股。

公司于2020年3月4日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第三次会议,于2020年3月20日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于垒知控股集团股份有限公司2020年非公开发行股票方案的相关议案。

由于监管政策发生变化,公司拟对2020年非公开发行股票方案进行调整。公司于2020年4月8日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了关于调整垒知控股集团股份有限公司2020年非公开发行股票方案的相关议案。上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过,以及中国证监会核准后方可实施。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于发布2020年非公开发行股票方案的2020年03月04日具体内容详见巨潮资讯网
事项www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-004)、《第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-005)、《关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》(公告编号:2020-006)、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同的公告》(公告编号:2020-007)、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的公告》(公告编号:2020-008)、《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》(公告编号:2020-009)、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号:2020-010)。
关于调整2020年非公开发行股票方案的事项2020年04月08日具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》上披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-024)、《第五届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-025)、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2020-026)、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签署附条件生效的非公开发行股份认购合同和战略合作协议的公告》(公告编号:2020-027)、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的公告(修订稿)》(公告编号:2020-028)、《关于引进战略投资者暨签署战略合作协议的公告》(公告编号:2020-029)、《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同之解除协议的公告》(公告编号:2020-030)。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况:

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度0.00%30.00%
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)20,607.5926,789.87
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)20,607.59
业绩变动的原因说明因新型冠状病毒疫情得到有效控制,工程项目开工率快速回升,大基建项目投资增速,公司积极开拓市场,经营业绩得到显著提升。
证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票300209天泽信息172,601,883.90公允价值计量190,932,471.57267,599.82172,869,483.72其他权益工具投资自有
合计172,601,883.90--190,932,471.570.00267,599.820.000.000.00172,869,483.72----
证券投资审批董事会公告披露日期2018年05月25日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)无。

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金26,90015,3000
合计26,90015,3000
接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年01月16日实地调研机构详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年1月16日垒知集团投资者关系活动记录表2020-001》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:垒知控股集团股份有限公司

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金237,994,442.99254,079,145.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产153,807,172.59253,406,890.40
衍生金融资产
应收票据349,871,576.65381,464,309.82
应收账款1,812,504,289.991,934,715,566.95
应收款项融资126,138,921.50132,362,826.80
预付款项27,860,187.6621,092,204.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款35,701,968.7727,322,524.47
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货96,643,798.1996,119,712.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,259,868.159,563,999.67
流动资产合计2,848,782,226.493,110,127,180.32
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资153,347,077.29151,039,614.93
其他权益工具投资238,462,183.72256,525,171.57
其他非流动金融资产
投资性房地产16,431,404.0418,374,731.77
固定资产392,834,265.97400,625,878.62
在建工程49,164,991.1639,846,795.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产123,113,527.29124,106,837.71
开发支出
商誉250,462,779.82250,462,779.82
长期待摊费用6,589,259.997,106,961.05
递延所得税资产52,256,252.8350,931,627.61
其他非流动资产41,839,189.5939,903,013.69
非流动资产合计1,324,500,931.701,338,923,412.00
资产总计4,173,283,158.194,449,050,592.32
流动负债:
短期借款9,822,094.5412,983,169.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据613,467,941.44729,440,716.94
应付账款422,598,849.35582,142,850.76
预收款项48,553,295.5542,405,997.83
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,926,291.7668,131,871.58
应交税费43,641,435.8650,726,657.83
其他应付款47,440,541.0731,316,257.90
其中:应付利息
应付股利450,323.97450,323.97
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,204,450,449.571,517,147,522.38
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,418,208.5115,195,386.24
递延所得税负债13,599,842.5218,189,839.74
其他非流动负债
非流动负债合计28,018,051.0333,385,225.98
负债合计1,232,468,500.601,550,532,748.36
所有者权益:
股本692,508,627.00692,508,627.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积232,404,929.86230,365,190.79
减:库存股12,948,053.4812,948,053.48
其他综合收益213,579.9313,785,971.29
专项储备
盈余公积60,029,657.4560,029,657.45
一般风险准备
未分配利润1,903,782,788.551,850,877,852.47
归属于母公司所有者权益合计2,875,991,529.312,834,619,245.52
少数股东权益64,823,128.2863,898,598.44
所有者权益合计2,940,814,657.592,898,517,843.96
负债和所有者权益总计4,173,283,158.194,449,050,592.32
项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,335,573.611,804,732.01
交易性金融资产60,409,194.5263,241,961.65
衍生金融资产
应收票据
应收账款483,663.38331,110.00
应收款项融资
预付款项180,342.0075,000.00
其他应收款402,086,362.05400,055,520.00
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,584,126.191,060,012.78
流动资产合计467,079,261.75466,568,336.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资907,371,445.85899,814,693.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产6,537,381.916,628,545.91
固定资产31,462,804.9932,183,550.31
在建工程10,109,912.414,825,109.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,903,285.166,998,878.84
开发支出
商誉
长期待摊费用1,278,860.961,279,935.83
递延所得税资产4,537,386.332,969,470.71
其他非流动资产5,289,160.004,949,160.00
非流动资产合计973,490,237.61959,649,343.98
资产总计1,440,569,499.361,426,217,680.42
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,808,383.491,213,637.47
预收款项1,053,242.062,579,817.92
合同负债
应付职工薪酬245,154.891,959,588.32
应交税费79,610.12354,581.45
其他应付款224,613,650.42209,982,301.41
其中:应付利息0.00
应付股利450,323.97450,323.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计227,800,040.98216,089,926.57
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,666,666.481,779,166.51
递延所得税负债17,088.6017,088.60
其他非流动负债
非流动负债合计1,683,755.081,796,255.11
负债合计229,483,796.06217,886,181.68
所有者权益:
股本692,508,627.00692,508,627.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积269,767,197.27267,727,458.20
减:库存股12,948,053.4812,948,053.48
其他综合收益
专项储备
盈余公积59,084,516.1659,084,516.16
未分配利润202,673,416.35201,958,950.86
所有者权益合计1,211,085,703.301,208,331,498.74
负债和所有者权益总计1,440,569,499.361,426,217,680.42
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入453,247,465.15606,003,097.43
其中:营业收入453,247,465.15606,003,097.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本407,625,019.00508,150,570.67
其中:营业成本322,808,334.22417,179,222.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,701,150.394,246,209.07
销售费用34,578,087.0644,285,947.42
管理费用23,925,601.0729,469,220.96
研发费用23,961,896.6013,099,914.43
财务费用-350,050.34-129,943.80
其中:利息费用105,924.00
利息收入513,280.77455,524.56
加:其他收益7,121,398.613,951,059.11
投资收益(损失以“-”号填列)7,585,212.428,946,829.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,902,261.413,768,912.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,681,892.88-1,878,608.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)-600,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填-31,685.151,854.22
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)62,979,264.91108,273,661.46
加:营业外收入1,042,541.8123,733.67
减:营业外支出41,174.34238,964.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)63,980,632.38108,058,430.40
减:所得税费用10,147,964.0415,313,295.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)53,832,668.3492,745,134.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)53,832,668.3492,745,134.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润52,904,936.0889,369,702.23
2.少数股东损益927,732.263,375,432.42
六、其他综合收益的税后净额-13,575,593.782,981.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,572,391.362,683.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-13,547,240.89
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-13,547,240.89
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-25,150.472,683.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-25,150.472,683.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3,202.42298.17
七、综合收益总额40,257,074.5692,748,116.32
归属于母公司所有者的综合收益总额39,332,544.7289,372,385.73
归属于少数股东的综合收益总额924,529.843,375,730.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.13
(二)稀释每股收益0.080.13
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,849,206.472,037,094.64
减:营业成本214,598.65239,596.06
税金及附加173,575.56170,211.03
销售费用
管理费用2,455,476.543,405,227.45
研发费用287.60395,212.89
财务费用-676,182.30-2,665.49
其中:利息费用
利息收入682,097.807,374.49
加:其他收益655,400.03424,642.49
投资收益(损失以“-”号填列)449,574.38244,661.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益106,752.49
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,029.13-112,291.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)778,395.70-1,613,474.58
加:营业外收入
减:营业外支出219.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)778,395.70-1,613,694.33
减:所得税费用63,930.21-1,325,367.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)714,465.49-288,326.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)714,465.49-288,326.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额714,465.49-288,326.70
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金541,784,924.66480,472,823.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还179,285.19
收到其他与经营活动有关的现金92,541,602.26102,873,687.97
经营活动现金流入小计634,326,526.92583,525,796.52
购买商品、接受劳务支付的现金481,722,985.12417,609,998.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金109,166,689.5688,803,625.31
支付的各项税费30,493,858.9342,870,651.96
支付其他与经营活动有关的现金132,509,129.79151,141,604.14
经营活动现金流出小计753,892,663.40700,425,880.07
经营活动产生的现金流量净额-119,566,136.48-116,900,083.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,877,467.875,082,849.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额217,000.00595,248.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金129,926,238.0097,027,739.46
投资活动现金流入小计133,020,705.87102,705,837.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,783,335.217,423,803.86
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金28,000,000.005,900,000.00
投资活动现金流出小计41,783,335.2119,323,803.86
投资活动产生的现金流量净额91,237,370.6683,382,033.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,834,076.00
收到其他与筹资活动有关的现金78,204,276.4050,778,020.96
筹资活动现金流入小计78,204,276.4052,612,096.96
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,057.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36,080,626.9830,583,737.50
筹资活动现金流出小计36,094,684.0230,583,737.50
筹资活动产生的现金流量净额42,109,592.3822,028,359.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32,579.57-2,097.94
五、现金及现金等价物净增加额13,748,246.99-11,491,788.71
加:期初现金及现金等价物余额94,884,219.15118,928,583.50
六、期末现金及现金等价物余额108,632,466.14107,436,794.79
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金188,732.86921,267.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金63,833,234.9538,652,312.07
经营活动现金流入小计64,021,967.8139,573,579.18
购买商品、接受劳务支付的现金462,749.1042,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,851,246.952,438,180.62
支付的各项税费427,143.64462,517.73
支付其他与经营活动有关的现金63,802,716.3870,275,341.38
经营活动现金流出小计67,543,856.0773,218,039.73
经营活动产生的现金流量净额-3,521,888.26-33,644,460.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金175,589.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,000,000.0034,350,423.62
投资活动现金流入小计3,175,589.0234,350,423.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,658,802.12194,849.00
投资支付的现金7,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12,108,802.12694,849.00
投资活动产生的现金流量净额-8,933,213.1033,655,574.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金13,000,000.00
筹资活动现金流入小计13,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,057.04
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计14,057.04
筹资活动产生的现金流量净额12,985,942.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额530,841.6011,114.07
加:期初现金及现金等价物余额1,804,732.0110,783,051.72
六、期末现金及现金等价物余额2,335,573.6110,794,165.79

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

垒知控股集团股份有限公司法定代表人: 蔡永太二〇二〇年四月二十五日


  附件:公告原文
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