广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广东省广告集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主
管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,262,891,334.34 1,910,153,019.01 18.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,268,847.10 78,846,045.46 0.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
75,982,821.20 76,912,243.55 -1.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,114,185.76 -489,208,294.87 102.89%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
加权平均净资产收益率 1.57% 1.51% 0.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,857,646,310.60 10,031,206,616.49 -1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,092,050,794.84 5,014,017,086.94 1.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,803.16 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,579,913.47 -
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,612.64 -
减：所得税影响额 1,069,049.32 -
少数股东权益影响额（税后） 1,336,647.73 -
合计 3,286,025.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 65,628
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广东省广新控股集团有限公司 国有法人 15.30% 266,775,961 - 质押 64,350,000
铭基国际投资公司－
MATTHEWS ASIA FUNDS 境外法人 3.80% 66,324,441 - - -
（US）
陈钿隆 境内自然人 2.03% 35,392,882 26,544,661 - -
全国社保基金一零四组合 其他 2.00% 34,810,200 - - -
交通银行股份有限公司－汇丰
晋信双核策略混合型证券投资 其他 1.94% 33,897,809 - - -
基金
交通银行股份有限公司-汇丰
其他 1.86% 32,429,124 - - -
晋信大盘股票型证券投资基金
丁邦清 境内自然人 1.84% 32,075,923 17,656,521 - -
全国社保基金四一八组合 其他 1.73% 30,168,925 - - -
长城国融投资管理有限公司 国有法人 1.37% 23,932,253 - - -
深圳前海君盛紫石创业投资企
境内非国有法人 1.23% 21,443,299 - - -
业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省广新控股集团有限公司 266,775,961 人民币普通股 266,775,961
铭基国际投资公司－MATTHEWS
66,324,441 人民币普通股 66,324,441
ASIA FUNDS（US）
全国社保基金一零四组合 34,810,200 人民币普通股 34,810,200
交通银行股份有限公司－汇丰晋
33,897,809 人民币普通股 33,897,809
信双核策略混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司-汇丰晋信
32,429,124 人民币普通股 32,429,124
大盘股票型证券投资基金
全国社保基金四一八组合 30,168,925 人民币普通股 30,168,925
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长城国融投资管理有限公司 23,932,253 人民币普通股 23,932,253
深圳前海君盛紫石创业投资企业
21,443,299 人民币普通股 21,443,299
（有限合伙）
兴瀚资产－兴业银行－兴业银行
21,443,298 人民币普通股 21,443,298
股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司
－东证资管－平安人寿委托投资 1 17,045,679 人民币普通股 17,045,679
号定向资产管理计划
广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
说明
行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
深圳前海君盛紫石创业投资企业（有限合伙）信用账户持股数量为 21,443,299 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末数 年初数 增幅 变动原因
货币资金 824,760,517.11 1,193,188,401.89 -30.88% 主要系公司支付媒体广告款所致。
应收票据 132,633,946.70 317,622,871.77 -58.24% 主要系公司应收票据到期兑付所致。
预付账款 1,332,898,764.89 889,692,794.20 49.82% 主要系预付广告媒体款所致。
主要系公司用于结算媒体广告款的银
应付票据 26,453,822.34 16,240,398.44 62.89%
行承兑汇票尚未到期所致。
主要系公司发放上年度年末计提的员
应付职工薪酬 21,619,528.22 69,724,815.94 -68.99%
工绩效奖金所致。
应付利息 1,975,473.15 11,784,429.43 -83.24% 主要系公司支付计提的融资利息所致。
主要系子公司分红尚未支付给少数股
应付股利 17,669,928.44 7,652,120.16 130.92%
东股利。
其他流动负债 36,026,307.29 372,455,430.87 -90.33% 主要系公司兑付了到期的超短融所致。
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 同比增减 变动原因
主要系公司应收款项减少，按照公司统
资产减值损失 -665,304.30 2,031,041.63 -132.76%
一会计政策计提坏账准备减少所致。
主要一是合营联营企业本季度实现的
投资收益 12,159,758.46 4,900,249.88 148.15% 净利润；二是为了提高闲置资金收益率
购买短期理财产品产生的收益。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺 无 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
自股份发行结束之日起 36
个月内不得转让（按照其
与上市公司签署的《盈利
自股份发行
预测补偿协议》进行回购
2015 年 01 月 结束之日起
祝卫东 - 的股份除外）。若祝卫东出 严格执行中
15 日 三十六个月
任上市公司高级管理人员
内
的，则锁定期满后每年转
让所持上市公司股份不能
超过其持股总数的 25%
经本次交易各方一致确
认，本次交易的补偿期为
2013 年、2014 年、2015
年，若无法于 2013 年 12
月 31 日完成本次交易，则
盈利补偿期相应顺延为
2014 年、2015 年、2016
年。交易对方对于目标公
司归属于母公司股东的扣
除非经常性损益后的净利
润作出如下承诺：目标公
资产重组时所作承诺
司于 2013 年、2014 年、
2015 年、2016 年实现的归
属于母公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润应
2013 年 11 月 自 2018 年 12
祝卫东 - 分别不低于人民币 5,720 严格执行中
20 日 月 31 日止
万元、6,500 万元、7,500
万元、8,400 万元。省广股
份在上述四个年度每年会
计年度结束时，聘请具有
相关证券业务资格的会计
师事务所对上市公司和标
的公司进行年度审计的同
时，由该会计师事务所对
标的公司当年实现的税后
净利润数与同期承诺数的
差异情况出具专项审核意
见。另外，根据《祝卫东
关于盈利补偿的承诺函》，
若无法于 2014 年 12 月 31
日之前完成本次交易（以
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目标公司股权过户至省广
股份名下为准），则祝卫东
承诺盈利补偿期相应顺延
为 2015 年、2016 年、2017
年，并对目标公司归属于
母公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润作出如
下承诺：目标公司于 2014
年、2015 年、2016 年、2017
年实现的归属于母公司股
东的扣除非经常性损益后
的净利润应分别不低于人
民币 6,500 万元、7,500 万
元、8,400 万元、8,400 万
元。在盈利补偿期内，目
标公司任意一年实现的归
属于母公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润数
低于对应年度的承诺净利
润数，交易对方中第一顺
位业绩补偿责任人将优先
以股份进行补偿，不足部
分以现金补偿的方式履行
业绩补偿承诺；如第一顺
位业绩补偿责任人根据本
次交易所获全部对价仍不
足以补偿，由第二顺位业
绩补偿责任人以本次交易
取得的对价为限按照交易
前持有标的资产的相对股
权比例各自承担补偿责
任，补偿方式以股份补偿
为优先，不足部分以现金
补偿。
祝卫东出具了《祝卫东与
广东省广告股份有限公司
关于避免同业竞争的承诺
函》，承诺：1、本人目前
经营的广告业务均是通过 2013 年 11 月
祝卫东 - 长期有效 严格执行中
雅润文化（包括其子公司， 20 日
下同）进行的，没有直接
或间接通过本人直接或间
接控制的其他经营主体或
以自然人名义直接从事与
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省广股份及雅润文化现有
业务相同或类似的业务，
也没有在与省广股份或雅
润文化存在相同或类似主
营业务的任何经营实体中
任职或担任任何形式的顾
问，或有其它任何与省广
股份或雅润文化存在同业
竞争的情形。2、本次交易
完成后的在职期间及从省
广股份、雅润文化离职后
两年内，本人将不会直接
或间接从事任何与省广股
份、雅润文化主营业务相
同或相似的业务；且不谋
求拥有与省广股份、雅润
文化存在竞争关系的任何
经济实体的权益；不在同
省广股份或雅润文化存在
相同或者类似业务的任何
经营实体中任职或者担任
任何形式的顾问；不以省
广股份或雅润文化以外的
名义为省广股份或雅润文
化现有客户提供品牌规
划、广告策划、创意设计、
媒介代理投放、促销与公
关活动、企业形象等服务；
避免产生任何同业竞争情
形。3、若违反上述承诺而
给省广股份或雅润文化造
成损失的，本人取得的经
营利润归省广股份所有，
并赔偿省广股份或雅润文
化所受到的一切损失。祝
卫东出具了《祝卫东关于
规范关联交易的承诺函》，
承诺如下： 1、本人将按
照《公司法》等法律法规、
省广股份、雅润文化公司
章程的有关规定行使股东
权利；在股东大会对涉及
本人的关联交易进行表决
时，履行回避表决的义务。
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2、本人将避免一切非法占
用省广股份、雅润文化的
资金、资产的行为，在任
何情况下，不要求省广股
份及雅润文化向本人及本
人投资或控制的其他法人
提供任何形式的担保。3、
本人将尽可能地避免和减
少与雅润文化及其子公司
的关联交易；对无法避免
或者有合理原因而发生的
关联交易，将遵循市场公
正、公平、公开的原则，
并依法签订协议，履行合
法程序，按照雅润文化公
司章程、有关法律法规和
《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定履行
信息披露义务和办理有关
报批程序，保证不通过关
联交易损害省广股份及其
他股东的合法权益。4、若
未履行本承诺函所作的承
诺而给省广股份或雅润文
化造成的一切损失，本人
愿意承担赔偿责任。本承
诺自本人持有上市公司股
份及在省广股份或雅润文
化任职期间均持续有效且
不可变更或撤销。
自股份发行结束之日起 36
个月内不得转让（按照其
与上市公司签署的《盈利
预测补偿协议》进行回购
的股份除外）。前述锁定期
信达股权投资（天 届满之时，若因雅润文化 自股份发行
津）有限公司、上 未能达成交易对方与上市 2015 年 01 月 结束之日起
- 严格执行中
虞大通投资有限公 公司签署的《盈利预测补 15 日 三十六个月
司、孙俊 偿协议》项下约定的业绩 内
目标而致交易对方需向上
市公司履行股份补偿义务
且该等股份补偿义务尚未
履行完毕的，锁定期需延
长至股份补偿义务履行完
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毕方可予以解禁相关转让
方所持股份。
自发行人股票在证券交易
所上市交易日起 36 个月
内，不转让本次发行前所
董事、监事、高级 持有的全部股份。在上述
管理人员戴书华 锁定期限届满后，在任职
（已离职）、陈钿 期间每年转让的股份不超 自本公司股
隆、丁邦清（已离 过其所持发行人股份的 票上市之日
2010 年 05 月
职）、康安卓（已离 - 25%；在离职后半年内，不 起三十六个 严格执行中
06 日
职）、李崇宇（已离 转让发行前其所持有的发 月内；在任期
职）、郝建平（已离 行人股票；在申报离任六 间
职）、夏跃、何滨、 个月后的十二月内，通过
沙宗义（已离职）； 证券交易所挂牌交易出售
发行人股票数量占其所持
有发行人股票总数的比例
不超过 50%。
本公司的控股股东广东省
广新外贸集团有限公司
（现更名为广东省广新控
股集团有限公司）出具《避
免同业竞争承诺函》承诺：
首次公开发行或再融
\"1、本公司以及本公司之
资时所作承诺
全资、控股企业没有从事
与省广股份目前的经营业
广东省广新控股集 务构成直接竞争关系的业 2010 年 05 月
- 长期有效 严格执行中
团有限公司 务。2、本公司及本公司之 06 日
全资、控股企业今后均不
从事或投资与省广股份的
经营业务构成直接竞争关
系的业务。3、如因本公司
违反本承诺函中所作出的
承诺，本公司将立即停止
违反承诺之行为并赔偿省
广股份的全部损失。\"
本公司董事、监事、高级
管理人员或核心技术人员
本公司董事、监事、 的自然人股东出具《避免
高级管理人员或核 同业竞争承诺函》承诺： 2010 年 05 月
- 长期有效 严格执行中
心技术人员的自然 \"1、本人目前没有投资于 06 日
人股东 与省广股份目前的经营业
务构成直接竞争关系的业
务。2、本人今后不投资与
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省广股份的经营业务构成
直接竞争关系的业务。3、
如因本人违反本承诺函中
所作出的承诺，本人将立
即停止违反承诺之行为并
赔偿省广股份的全部损
失。\"
公司承诺不为激励对象依
本计划行使股票期权提供 自作出承诺
广东省广告集团股 2015 年 06 月
- 贷款以及其他任何形式的 时至承诺履 已履行完毕
份有限公司 01 日
财务资助，包括为其贷款 行完毕
提供担保。
股权激励承诺
公司承诺不为激励对象依
本计划行使股票期权提供 自作出承诺
广东省广告集团股 2016 年 03 月
- 贷款以及其他任何形式的 时至承诺履 已履行完毕
份有限公司 31 日
财务资助，包括为其贷款 行完毕
提供担保。
其他对公司中小股东
无 无 无 无 无 无
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -55% 至 -35%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 8,541.80 至 12,338.15
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 18,981.77
业绩变动的原因说明 公司部分子公司经营业绩同比有所下滑
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日 电话沟通 机构投资者 公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。
2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日 电话沟通 个人投资者 公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省广告集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 824,760,517.11 1,193,188,401.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 132,633,946.70 317,622,871.77
应收账款 2,197,388,101.54 2,327,074,120.09
预付款项 1,332,898,764.89 889,692,794.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,053,819.44 1,053,819.44
其他应收款 347,542,880.50 329,694,362.26
买入返售金融资产
存货 1,886,743.40 1,887,802.73
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 923,808,014.67 863,119,182.79
流动资产合计 5,761,972,788.25 5,923,333,355.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 171,495,655.79 171,495,655.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 725,974,449.88 720,384,251.09
投资性房地产 253,800,344.00 253,800,344.00
固定资产 616,003,741.67 620,537,972.66
在建工程 79,974,570.94 79,945,771.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,309,214.95 78,542,230.97
开发支出
商誉 2,049,906,907.22 2,049,906,907.22
长期待摊费用 25,704,529.57 24,877,979.64
递延所得税资产 97,504,108.33 95,382,148.87
其他非流动资产 13,000,000.00
非流动资产合计 4,095,673,522.35 4,107,873,261.32
资产总计 9,857,646,310.60 10,031,206,616.49
流动负债：
短期借款 1,038,002,762.69 1,028,002,762.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,453,822.34 16,240,398.44
应付账款 1,859,079,431.79 1,683,188,079.08
预收款项 421,114,864.19 336,690,758.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,619,528.22 69,724,815.94
应交税费 66,166,005.60 131,644,680.20
广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 1,975,473.15 11,784,429.43
应付股利 17,669,928.44 7,652,120.16
其他应付款 92,401,869.85 124,174,178.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 72,602,000.00 72,602,000.00
其他流动负债 36,026,307.29 372,455,430.87
流动负债合计 3,653,111,993.56 3,854,159,653.11
非流动负债：
长期借款 176,116,000.00 202,839,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 623,391,176.29 624,388,831.29
递延收益 10,816,666.43 10,866,666.44
递延所得税负债 17,609,647.89 17,639,754.77
其他非流动负债
非流动负债合计 827,933,490.61 855,734,252.50
负债合计 4,481,045,484.17 4,709,893,905.61
所有者权益：
股本 1,743,337,128.00 1,743,337,128.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,400,748,306.13 1,400,748,306.13
减：库存股
其他综合收益 72,675,437.27 73,910,576.47
专项储备
广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 147,674,100.09 147,674,100.09
一般风险准备
未分配利润 1,727,615,823.35 1,648,346,976.25
归属于母公司所有者权益合计 5,092,050,794.84 5,014,017,086.94
少数股东权益 284,550,031.59 307,295,623.94
所有者权益合计 5,376,600,826.43 5,321,312,710.88
负债和所有者权益总计 9,857,646,310.60 10,031,206,616.49
法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：陈列波 会计机构负责人：吴俊生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 249,715,130.12 538,481,096.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,987,427.40 239,508,455.16
应收账款 883,575,727.00 920,714,490.04
预付款项 1,057,094,211.99 613,754,572.57
应收利息 1,163,458.74 692,001.57
应收股利 66,981,790.88 53,056,715.56
其他应收款 235,695,000.72 290,022,308.44
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 848,375,703.14 769,269,977.73
流动资产合计 3,416,588,449.99 3,425,499,617.37
非流动资产：
可供出售金融资产 142,700,015.00 142,700,015.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,895,811,601.36 3,862,325,404.70
投资性房地产 253,800,344.00 253,800,344.00
广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 606,386,763.39 610,125,086.48
在建工程 79,974,570.94 79,945,771.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,010,910.05 22,064,339.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,333.33
递延所得税资产 77,756,884.49 73,320,407.40
其他非流动资产
非流动资产合计 5,077,513,422.56 5,044,281,368.01
资产总计 8,494,101,872.55 8,469,780,985.38
流动负债：
短期借款 983,035,152.88 973,035,152.88
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,237,440,883.85 1,069,184,417.10
预收款项 446,930,892.68 271,503,085.44
应付职工薪酬 3,719,199.04 41,140,063.29
应交税费 25,769,148.92 44,702,275.09
应付利息 1,975,473.15 11,730,979.98
应付股利
其他应付款 108,262,577.31 86,483,001.24
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 72,602,000.00 72,602,000.00
其他流动负债 315,987,870.82
流动负债合计 2,879,735,327.83 2,886,368,845.84
非流动负债：
长期借款 176,116,000.00 202,839,000.00
应付债券
广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 621,685,828.79 622,683,483.79
递延收益 816,666.43 866,666.44
递延所得税负债 13,363,863.52 13,363,863.52
其他非流动负债
非流动负债合计 811,982,358.74 839,753,013.75
负债合计 3,691,717,686.57 3,726,121,859.59
所有者权益：
股本 1,743,337,128.00 1,743,337,128.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,929,537,964.38 1,929,537,964.38
减：库存股
其他综合收益 75,614,490.04 75,614,490.04
专项储备
盈余公积 147,674,100.09 147,674,100.09
未分配利润 906,220,503.47 847,495,443.28
所有者权益合计 4,802,384,185.98 4,743,659,125.79
负债和所有者权益总计 8,494,101,872.55 8,469,780,985.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,262,891,334.34 1,910,153,019.01
其中：营业收入 2,262,891,334.34 1,910,153,019.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,182,115,278.54 1,819,821,765.77
广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,927,478,187.23 1,584,817,088.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,496,680.15 13,147,285.18
销售费用 153,287,207.60 142,018,758.00
管理费用 79,778,928.48 67,986,502.30
财务费用 11,739,579.38 9,821,089.91
资产减值损失 -665,304.30 2,031,041.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,159,758.46 4,900,249.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,590,198.79 4,194,732.79
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
0.48
列）
其他收益 3,453,815.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,389,630.41 95,231,503.12
加：营业外收入 2,376,707.43 3,503,836.74
减：营业外支出 138,800.63 255,806.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,627,537.21 98,479,532.95
减：所得税费用 15,554,282.46 13,242,892.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,073,254.75 85,236,640.80
（一）持续经营净利润（净亏损以
83,073,254.75 85,236,640.80
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 79,268,847.10 78,846,045.46
少数股东损益 3,804,407.65 6,390,595.34
六、其他综合收益的税后净额 -1,235,139.20
广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,235,139.20
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,235,139.20
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,235,139.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 81,838,115.55 85,236,640.80
归属于母公司所有者的综合收益
78,033,707.90 78,846,045.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,804,407.65 6,390,595.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：陈列波 会计机构负责人：吴俊生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 1,419,417,835.81 1,179,178,395.69
减：营业成本 1,250,412,835.40 1,017,124,654.51
税金及附加 5,223,441.11 6,753,283.72
销售费用 76,947,639.49 69,409,705.50
管理费用 24,774,567.51 25,609,323.14
财务费用 12,456,879.35 8,182,222.48
资产减值损失 29,574,702.36 4,608,464.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
42,505,756.33 3,290,877.75
列）
其中：对联营企业和合营企
3,486,196.66 4,179,699.53
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,533,526.92 50,781,619.86
加：营业外收入 255,380.01 58,000.10
减：营业外支出 323.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
62,788,583.10 50,839,619.96
列）
减：所得税费用 4,063,522.91 7,109,197.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,725,060.19 43,730,422.63
（一）持续经营净利润（净亏损
58,725,060.19 43,730,422.63
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,725,060.19 43,730,422.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,663,976,402.01 1,880,283,717.24
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
6,529,332.00 5,033,092.53
金
经营活动现金流入小计 2,670,505,734.01 1,885,316,809.77
购买商品、接受劳务支付的现金 2,184,579,381.31 2,016,435,371.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
202,088,551.08 150,708,555.60
现金
支付的各项税费 113,914,138.11 109,225,521.01
支付其他与经营活动有关的现
155,809,477.75 98,155,656.56
金
经营活动现金流出小计 2,656,391,548.25 2,374,525,104.64
经营活动产生的现金流量净额 14,114,185.76 -489,208,294.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,283,884.25
取得投资收益收到的现金 6,569,559.67 625,808.22
处置固定资产、无形资产和其他
4,348.00 13,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
31,247,068.74
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
90,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 37,820,976.41 104,922,692.47
购建固定资产、无形资产和其他
1,644,375.41 17,860,452.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
105,360,000.00 90,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 107,004,375.41 135,010,452.42
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投资活动产生的现金流量净额 -69,183,399.00 -30,087,759.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 890,002,762.69 964,509,153.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 890,002,762.69 964,509,153.69
偿还债务支付的现金 1,171,758,152.88 951,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
35,911,364.74 43,952,560.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
9,302,362.12 20,212,560.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,665,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,207,669,517.62 999,817,560.08
筹资活动产生的现金流量净额 -317,666,754.93 -35,308,406.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-948,686.79 -8,866.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -373,684,654.96 -554,613,328.08
加：期初现金及现金等价物余额 1,181,720,719.84 1,707,726,255.67
六、期末现金及现金等价物余额 808,036,064.88 1,153,112,927.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,798,188,236.96 1,201,798,480.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,185,393.89 1,207,765.18
金
经营活动现金流入小计 1,801,373,630.85 1,203,006,245.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,525,496,008.07 1,474,823,069.64
支付给职工以及为职工支付的 109,660,464.63 75,306,210.79
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现金
支付的各项税费 23,707,350.90 14,356,920.69
支付其他与经营活动有关的现
9,615,826.76 9,591,164.10
金
经营活动现金流出小计 1,668,479,650.36 1,574,077,365.22
经营活动产生的现金流量净额 132,893,980.49 -371,071,120.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,128,884.25
取得投资收益收到的现金 25,094,484.35 36,925,808.22
处置固定资产、无形资产和其他
13,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
31,247,068.74
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
90,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 56,341,553.09 146,067,692.47
购建固定资产、无形资产和其他
582,790.61 4,940,237.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 27,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
105,360,000.00 90,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 135,942,790.61 122,090,237.33
投资活动产生的现金流量净额 -79,601,237.52 23,977,455.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 855,035,152.88 939,509,153.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 855,035,152.88 939,509,153.69
偿还债务支付的现金 1,171,758,152.88 950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
25,329,349.60 21,655,612.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 1,197,087,502.48 971,655,612.99
筹资活动产生的现金流量净额 -342,052,349.60 -32,146,459.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,359.55 -975.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -288,765,966.18 -379,241,099.29
加：期初现金及现金等价物余额 538,388,596.30 1,097,129,829.37
六、期末现金及现金等价物余额 249,622,630.12 717,888,730.08
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 省广集团：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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