证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-046
广东省广告集团股份有限公司关于2022年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司2022年度业务开展需求，公司与部分控股子公司根据实际经营需要，拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满足子公司融资需求，公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计上述担保额度合计不超过10亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。
本次担保额度预计事项已经公司于2021年12月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人情况概述
| 序号 | 被担保人名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 公司持股比例 |
| 1 | 省广营销集团有限公司 | 2017年 02月28日 | 广东省广州市海珠区新港东路996号G座 | 陈钿隆 | 20,000万元 | 广告营销 | 100% |
| 2 | 广东赛铂互动传媒广告有限公司 | 2012年 07月17日 | 广州市越秀区东风东路745号自编1118-1120房 | 许益昊 | 1,000 万元 | 广告营销 | 100% |
| 3 | 广州旗智企业管理咨询有限公司 | 2007年 09月17日 | 广州市天河区花城大道20号1303、1304房 | 廖浩 | 1,000 万元 | 广告营销 | 100% |
| 4 | 省广合众(北京)国际传媒广告有限公司 | 2009年 12月11日 | 北京市门头沟区月季园25号1幢111号 | 何滨 | 6,000 万元 | 广告营销 | 100% |
| 5 | 省广合众文化传媒有限公司 | 2014年 07月17日 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-855 | 何滨 | 5,000 万元 | 广告营销 | 100% |
| 6 | 省广先锋(青岛)广告有限公司 | 2002年 01月11日 | 山东省青岛市市南区香港中路36号1801室 | 杨远征 | 1,000 万元 | 广告营销 | 100% |
| 7 | 成都经典视线广告传媒有限公司 | 2005年 08月12日 | 成都市青羊区鼓楼南街117号1栋22楼2206号 | 许益昊 | 5,000 万元 | 广告营销 | 100% |
| 8 | 上海极漾数字科技有限公司 | 2021年 06月15日 | 上海市嘉定区科福路 358_368 号 4 幢 1 层 E 区 J8668 室 | 王蕾 | 100 万元 | 广告营销 | 100% |
| 9 | 广东三赢广告传播有限公司 | 2006年 03月07日 | 广东省广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座1504房 | 杨远征 | 1,000 万元 | 广告营销 | 100% |
| 10 | 上海胤熹信息技术有限公司 | 2020年 08月12日 | 上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J7152室 | 杨远征 | 500 万元 | 广告营销 | 80% |
| 11 | 上海晋拓文化传播有限公司 | 2008年 05月19日 | 上海市嘉定区真南路4268号2幢J5956室 | 杨远征 | 1,000 万元 | 广告营销 | 80% |
| 12 | 上海拓畅信息技术有限公司 | 2014年 11月3日 | 上海市宝山区上大路668号1231室 | 杨远征 | 500 万元 | 广告营销 | 80% |
| 13 | 上海传漾数字科技有限公司 | 2009年 01月14日 | 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1316室 | 袁志 | 2,000 万元 | 广告营销 | 80% |
| 14 | 上海泓信信息技术有限公司 | 2019年 07月05日 | 上海市宝山区上大路668号1幢2023室 | 李健 | 500 万元 | 广告营销 | 80% |
| 15 | 上海御欣网络科技有限公司 | 2018年 06月19日 | 上海市嘉定区真南路4268号2幢J4702室 | 黄文杰 | 100 万元 | 广告营销 | 80% |
| 16 | 上海传漾数字科技有限公司常熟分公司 | 2011年 07月11日 | 常熟黄河路22号汇丰时代广场5幢201-16室 | - | - | 广告营销 | - |
| 17 | 广州蓝门数字营销顾问有限公司 | 2011年 10月21日 | 广州市海珠区新港西路大江直街1号大院自编第一幢3楼308单元 | 袁志 | 1,000 万元 | 广告营销 | 51% |
2、被担保人最近一年及一期财务情况
（1）被担保人最近一年财务情况 单位：万元
| 公司名称 | 2020年12月31日 | 2020年1-12月 | ||||
| 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 省广营销集团有限公司 | 64,706.84 | 49,998.73 | 14,708.11 | 191,643.99 | 2,417.30 | 1,717.94 |
| 广东赛铂互动传媒广告有限公司 | 4,390.73 | 3,037.32 | 1,353.41 | 23,571.05 | 521.14 | 496.00 |
| 广州旗智企业管理咨询有限公司 | 18,738.21 | 8,645.31 | 10,092.90 | 32,348.07 | 218.26 | 198.99 |
| 省广合众(北京)国际传媒广告有限公司 | 19,261.89 | 15,881.38 | 3,380.51 | 13,241.49 | 10.72 | 6.52 |
| 省广合众文化传媒有限公司 | 19,634.87 | 12,290.38 | 7,344.48 | 51,026.67 | 336.50 | 284.91 |
| 省广先锋(青岛)广告有限公司 | 12,822.55 | 5,482.85 | 7,339.70 | 19,488.47 | -847.05 | -639.20 |
| 成都经典视线广告传媒有限公司 | 23,984.59 | 6,971.27 | 17,013.32 | 14,863.51 | -572.71 | -814.61 |
| 上海极漾数字科技有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 广东三赢广告传播有限公司 | 2,382.26 | 869.22 | 1,513.04 | 3,388.85 | 132.74 | 128.53 |
| 上海胤熹信息技术有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 上海晋拓文化传播有限公司 | 66,659.10 | 36,882.37 | 29,776.73 | 229,174.25 | 3,954.82 | 2,962.77 |
| 上海拓畅信息技术有限公司 | 60,615.74 | 54,097.35 | 6,518.38 | 188,794.08 | 2,785.82 | 2,781.02 |
| 上海传漾数字科技有限公司 | 32,128.61 | 26,010.50 | 6,118.11 | 66,095.00 | 703.48 | 1,085.62 |
| 上海泓信信息技术有限公司 | 5,046.67 | 4,523.56 | 523.11 | 12,230.22 | 349.67 | 262.25 |
| 上海御欣网络科技有限公司 | 3,261.72 | 2,710.56 | 551.17 | 2,908.95 | 225.22 | 209.34 |
| 上海传漾数字科技有限公司常熟分公司 | - | - | - | - | - | - |
| 广州蓝门数字营销顾问有限公司 | 17,277.84 | 9,715.13 | 7,562.71 | 20,154.27 | 2,751.99 | 2,690.92 |
（2）被担保人最近一期财务情况 单位：万元
| 公司名称 | 2021年9月30日 | 2021年1-9月 | ||||
| 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 省广营销集团有限公司 | 63,857.93 | 43,734.01 | 20,123.92 | 144,257.99 | 6,383.06 | 5,415.81 |
| 广东赛铂互动传媒广告有限公司 | 1,794.01 | 333.17 | 1,460.83 | 43,359.16 | 104.78 | 107.43 |
| 广州旗智企业管理咨询有限公司 | 13,821.47 | 3,296.37 | 10,525.10 | 13,242.25 | 562.98 | 432.20 |
| 省广合众(北京)国际传媒广告有限公司 | 25,051.97 | 21,577.25 | 3,474.72 | 15,304.56 | 2,118.50 | 2,094.24 |
| 省广合众文化传媒有限公司 | 30,538.18 | 24,578.73 | 5,959.45 | 17,721.03 | 691.88 | 614.96 |
| 省广先锋(青岛)广告有限公司 | 10,256.37 | 2,760.24 | 7,496.13 | 11,462.13 | 206.12 | 156.44 |
| 成都经典视线广告传媒有限公司 | 28,482.45 | 12,087.05 | 16,395.40 | 12,385.34 | -542.64 | -617.92 |
| 上海极漾数字科技有限公司 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| 广东三赢广告传播有限公司 | 2,127.83 | 737.66 | 1,390.17 | 1,453.12 | -122.67 | -122.88 |
| 上海胤熹信息技术有限公司 | 300.48 | 299.23 | 1.25 | 65.14 | 1.32 | 1.25 |
| 上海晋拓文化传播有限公司 | 70,572.47 | 37,264.61 | 33,307.86 | 136,241.45 | 4,908.58 | 3,816.12 |
| 上海拓畅信息技术有限公司 | 37,629.35 | 31,363.33 | 6,266.02 | 123,035.73 | -154.53 | -252.37 |
| 上海传漾数字科技有限公司 | 29,155.45 | 22,398.20 | 6,757.25 | 26,998.76 | 1,121.85 | 639.12 |
| 上海泓信信息技术有限公司 | 6,801.27 | 6,163.95 | 637.32 | 4,007.95 | 117.74 | 114.21 |
| 上海御欣网络科技有限公司 | 1,694.38 | 1,214.46 | 479.92 | 613.31 | -69.17 | -71.27 |
| 上海传漾数字科技有限公司常熟分公司 | - | - | - | - | - | - |
| 广州蓝门数字营销顾问有限公司 | 6,596.58 | 2,081.43 | 4,515.15 | 4,624.50 | -54.73 | -47.55 |
三、董事会意见
2021年12月13日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》。董事会认为，本次担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。同时，公司独立董事就本次担保额度预计事项出具如下独立意见：本次担保额度预计所涉及的担保业务有利于公司及子公司的业务发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次担保额度预计事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为52,504.33万元,占公司最近一期经审计净资产的11.88%。公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会二〇二一年十二月十四日