广东省广告集团股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:广东省广告集团股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市公司的子公司及其附属企业 | 成都经典视线广告传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,167.85 | 2,247.03 | 25.25 | 164.86 | 3,275.27 | 资金拆借、代垫款项 | 非经营性往来 |
广东赛铂互动传媒广告有限公司 | 二级全资子公司 | 其他应收款 | 4.04 | 5.00 | - | - | 9.04 | 往来款 | 非经营性往来 |
广东三赢广告传播有限公司 | 二级全资子公司 | 其他应收款 | 410.90 | 10.76 | - | - | 421.66 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
国际整合营销传播集团控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,520.90 | 12,204.00 | - | 6,780.70 | 6,944.20 | 往来款 | 非经营性往来 |
上海传漾广告有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 114.19 | 802.38 | 9.21 | 6.00 | 919.78 | 资金拆借、代垫款项 | 非经营性往来 |
上海窗之外广告有限公司 | 二级全资子公司 | 其他应收款 | 3.02 | - | - | 3.02 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
上海韵翔广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,020.63 | 7.00 | 22.72 | 1,020.63 | 1,029.72 | 资金拆借、代垫款项 | 非经营性往来 |
省广合众(北京)国际传媒广告有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,082.92 | 869.65 | 30.13 | 2,952.36 | 30.34 | 资金拆借、代垫款项 | 非经营性往来 |
广东广旭整合营销传播有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 40.62 | - | 40.62 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
广州旗智企业管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 6.50 | - | 6.50 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
深圳经典视线文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
青岛先锋广告股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37.13 | 6.00 | - | 37.13 | 6.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
海南经典视线广告传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
广州蓝门数字营销顾问有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 8.69 | - | 7.07 | 1.62 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
上海晋拓文化传播有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.88 | - | - | 10.88 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
上海拓畅信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.94 | 12.00 | - | 12.00 | 25.94 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
省广营销集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,309.93 | 11,161.03 | - | 14,470.97 | - | 代垫款项、往来款 | 非经营性往来 |
珠海市省广益松新动力投资合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,563.38 | - | 50.29 | 242.17 | 2,371.51 | 资金拆借、代垫款项 | 非经营性往来 |
上海窗外广告有限公司 | 二级全资子公司 | 其他应收款 | 275.49 | 5.30 | 0.82 | 226.90 | 54.72 | 资金拆借、代垫款项 | 非经营性往来 |
广州市绩佳省广餐饮管理有限公司 | 二级全资子公司 | 其他应收款 | 10.55 | - | - | 10.55 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
省广合众文化传媒有限公司 | 二级全资子公司 | 其他应收款 | 63.67 | 854.35 | - | 854.33 | 63.69 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州壹智壹策广告有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3.29 | - | - | 3.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海胤熹信息技术有限公司 | 二级全资子公司 | 其他应收款 | - | 30.00 | - | - | 30.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 中懋(广州)广告有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 50.71 | - | - | - | 50.71 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
北京省广阳光传媒有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9.04 | - | - | - | 9.04 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
珠海博纳思品牌管理咨询有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 29.45 | - | 5.21 | 24.24 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
广东省广代博广告营销有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 177.51 | - | 177.51 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
省广博报堂整合营销有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 175.24 | - | - | 175.24 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
省广翰威(上海)广告有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 152.91 | - | 51.04 | 101.87 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
广东省广汽车数字营销有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 90.00 | 1,237.19 | - | 1,137.19 | 190.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
广东省广影业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 10.35 | - | 10.35 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
珠海市省广众烁数字营销有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 74.00 | - | 74.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
珠海市省广盛世体验营销有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 2.23 | - | 2.23 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
珠海市省广凯酷传媒有 | 联营企业 | 其他应 | | | | | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 限公司 | | 收款 | - | 7.25 | - | 5.28 | 1.97 | | |
总计 | - | - | - | 13,771.19 | 30,142.72 | 138.43 | 28,312.48 | 15,739.86 | - | - |
法定代表人:陈钿隆 主管会计工作负责人:周旭 会计机构负责人:吴俊生