浙江爱仕达电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江钱江机器人有限公司(以下简称“钱江机器人”)为浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司,根据钱江机器人2019年度的预计经营情况及资金需求情况,由本公司为其融资提供担保。为简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。公司第四届董事会第十九次会议以7票全票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为钱江机器人自股东大会审议通过之日起至2020年8月31日在交通银行温岭支行形成的最高额为8,000万元的债务提供担保。
本次担保事项尚须提交2019年第一次临时股东大会审议批准,符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:浙江钱江机器人有限公司
2、成立日期:2013 年7月12日
3、注册地点:浙江省台州市温岭市温峤镇工业园区五洋路南侧(浙江益鹏发动机配件有限公司内 1 楼)
4、法定代表人:陈文君
5、注册资本:16,500 万元人民币
6、经营范围:工业机器人、工业机器人零部件、智能机器人、其他专用设备、 工业自动控制系统装置研发、制造、销售、租赁;软件开发、销售;信息系统集成服务; 智能控制系统技术开发、技术咨询、技术转让服务; 货物进出口、
技术进出口。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其90%的股权。
8、主要财务指标(单位:元)
项目 | 2018年 | 2019年6月 |
资产总额 | 253,943,610.81 | 257,869,078.69 |
负债总额 | 210,477,921.48 | 227,940,383.36 |
其中:银行贷款总额 | 0 | 0 |
流动负债总额 | 210,417,050.21 | 227,894,729.91 |
资产负债率 | 82.88% | 88.39% |
归属母公司净资产 | 38,631,131.33 | 23,399,102.5 |
营业收入 | 154,501,339.34 | 88,247,625.98 |
利润总额 | -40,359,815.45 | -17,063,669.16 |
归属母公司净利润 | -34,621,642.77 | -15,232,028.83 |
9、最新的信用等级:无外部评级。
三、拟签署担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署。根据钱江机器人2019年度的经营计划和上半年度的资金情况,需要本公司提供以下融资担保:
为钱江机器人自股东大会审议通过之日起至2020年8月31日在交通银行温岭支行形成的最高额为8,000万元的债务提供担保。
四、董事会意见
1、提供担保的原因:为控股子公司提供担保支持,是为简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。
2、钱江机器人为本公司控股子公司,公司对其具有实际控制权,其经营情况稳定,具有良好的偿债能力,为其提供担保风险可控,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次对外担保发表了意见,认为:公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理规定》的规定,该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司为
控股子公司提供上述担保,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司对外担保累计金额为人民币1.95亿元,占本公司最近一期经审计净资产的8.78%。
本次董事会审批的担保额度为8,000万元,占公司最近一期经审计净资产的
3.60%。包括本次审批担保,公司对外担保额度总计2.75亿元(均为对子公司提供担保),占本公司最近一期经审计净资产的12.38%。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月三十日