北京四维图新科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京四维图新科技股份有限公司
    2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                    北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人郭民清及会计机构负责人(会计主
管人员)姜晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,996,074,953.48               2,987,971,914.97                           0.27%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,419,306,564.69               2,409,809,713.87                           0.39%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入（元）                     263,577,103.13                      37.67%          714,999,277.53                 30.98%
归属于上市公司股东的净利润
                                    13,123,151.32                      27.22%           71,781,432.44                 25.60%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       7,347,672.67                     7.64%           50,936,487.23                 11.96%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    112,985,286.60                 36.06%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.02                  100.00%                   0.10                 25.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.02                  100.00%                   0.10                 25.00%
加权平均净资产收益率                           0.54%                    0.11%                   2.96%                  0.55%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                              691,596,710
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             198,828.97
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                           22,971,199.83 公司收到政府项目资助及增值
                                                          北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                税减免与返还，并在本期确认营
                                                                                    业外收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -220,982.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                                     1,840,852.04
     少数股东权益影响额（税后）                                        263,249.03
合计                                                                20,844,945.21                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                          北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      47,926
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称           股东性质     持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
中国四维测绘技
                    国有法人              12.58%      86,994,019
术有限公司
深圳市腾讯产业
投资基金有限公      境内非国有法人        11.28%      78,000,000
司
孙玉国              境内自然人             2.21%      15,278,826        13,709,119
刘世强              境内自然人             2.03%      14,023,600
宋光海              境内自然人             1.57%      10,836,602
北京九源恒通科
                    境内非国有法人         1.37%       9,503,420
技有限公司
孟国兴              境内自然人             1.16%       8,000,000
冯涛                境内自然人             1.07%       7,426,024         5,527,912
章洪根              境内自然人             1.00%       6,887,690
中国民生银行股
份有限公司－银
                    其他                   0.84%       5,799,424
华深证 100 指数分
级证券投资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类          数量
中国四维测绘技术有限公司                                                86,994,019 人民币普通股         86,994,019
深圳市腾讯产业投资基金有限公司                                          78,000,000 人民币普通股         78,000,000
刘世强                                                                  14,023,600 人民币普通股         14,023,600
宋光海                                                                  10,836,602 人民币普通股         10,836,602
北京九源恒通科技有限公司                                                 9,503,420 人民币普通股          9,503,420
孟国兴                                                                   8,000,000 人民币普通股          8,000,000
                                                             北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
章洪根                                                                    6,887,690 人民币普通股        6,887,690
中国民生银行股份有限公司－银华
                                                                          5,799,424 人民币普通股        5,799,424
深证 100 指数分级证券投资基金
航天科技财务有限责任公司                                                  5,185,454 人民币普通股        5,185,454
诸兆英                                                                    3,958,689 人民币普通股        3,958,689
上述股东关联关系或一致行动的说 前述股东中:(1)航天科技财务有限责任公司为公司第一大股东中国四维的一致行动人。
明                                 (2)除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                                   截至 2014 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东中：
                                   1、股东刘世强，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,023,600
                                   股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 14,023,600 股。
                                   2、股东宋光海，通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,836,602
                                   股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 10,836,602 股。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                3、股东北京九源恒通科技有限公司，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担
融资融券业务股东情况说明（如有）
                                保证券账户持有 9,503,420 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 9,503,420 股。
                                   4、股东孟国兴，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有
                                   8,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 8,000,000 股。
                                   5、股东章洪根，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,887,690
                                   股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 6,887,690 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 资产负债表项目大幅变动及原因
 应收票据较年初增长 37.15%，主要原因是本期银行承兑汇票增加所致；
 预付款项较年初下降 42.39%，主要原因是本期预付供应商款项减少所致；
 其他应收款较年初增长 52.02%，主要原因是本期收购的子公司增加了其他应收款所致；
 存货较年初增长 65.02%，主要原因是未完工劳务成本增加所致；
 一年内到期的非流动资产较年初增长 270.21%，主要原因是一年内到期支付的长期待摊技术支持费增加所致；
 其他流动资产较年初增长 34.58%，主要原因是待抵扣境外所得税增加所致；
 持有至到期投资较年初增长，主要原因是本期购买银行理财产品增加所致；
 在建工程较年初增长 207.06%，主要原因是本期北京中关村永丰高新技术产业基地房产前期投入增加所致；
 无形资产较年初增长 86.32%，主要原因是子公司增加特许权所致；
 长期待摊费用较年初增长 377.10%，主要原因是子公司增加计提长期待摊技术支持费所致；
 短期借款较年初增长 128.62%，主要原因是本期子公司 Mapscape.B.V.银行借款增加所致；
 应付票据较年初增长，主要原因是本期应付银行承兑汇票增加所致；
 应付职工薪酬较年初下降 33.85%，主要原因是本期发放上期已计提的薪酬所致；
 应交税费较年初下降 37.04%，主要原因是本期应交增值税下降所致；
 一年内到期的非流动负债较年初下降 34.95%，主要原因是本期支付了一年内到期的长期应付款而减少所致；
 其他流动负债较年初下降 30.27%，主要原因是本期结转了政府补助项目所致；
 长期应付款较年初增加，主要原因是子公司增加计提长期应付技术支持费所致；
 外币报表折算差额较年初增长 77.40%，原因是外汇汇率变动所致；
 利润表项目大幅变动及原因
 营业收入较上年同期增长 30.98%，主要原因是源自车载导航领域的导航电子地图收入增加所致；
 资产减值损失较上年同期下降 408.77%，主要原因是本期收回上期应收款项减少坏账准备所致；
 投资收益较上年同期下降 60.64%，主要原因是本期持有至到期投资取得的投资收益减少所致；
 所得税费用较上年同期增加 233.51%，主要原因是本期会计利润增加和上期根据国家规划布局内重点软件企
 业批复调整 2011 年至 2012 年所得税率差异所致；
 少数股东损益较上年同期下降 99.04%，主要原因是公司收购 HERE International LLC 持有的子公司上海纳
 维信息技术有限公司 49%股份减少少数股东损益所致；
 其他综合收益较上年同期增加 391.68%，主要原因为汇率变动导致外币报表折算差额所致；
 现金流量表项目大幅变动及原因
                                                               北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 36.06%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
 所致；
 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 176.23%，主要原因是本期子公司 Mapscape B.V.增加银行借款
 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺事由                  承诺方               承诺内容         承诺时间         承诺期限         履行情况
股改承诺
                                                      自本次股份转让
                                                      交割完成之日起
                             中国四维测绘技术有限公                       2014 年 06 月 股份转让交割完成
                                                      18 个月内不转让                                        正在履行
                             司                                           13 日        之日起 18 个月内
                                                      其持有的四维图
                                                      新股份
收购报告书或权益变动报告书
                                                      自本次股份转让
中所作承诺
                                                      交割完成之日起
                             深圳市腾讯产业投资基金 18 个月内不转让 2014 年 06 月 股份转让交割完成
                                                                                                             正在履行
                             有限公司                 其在本次股份转      13 日        之日起 18 个月内
                                                      让中取得的四维
                                                      图新股份
资产重组时所作承诺
                                                      本人自四维图新
                                                      股票上市之日起
                                                      十二个月内不转
                                                      让、不委托他人管
                             孙玉国、张亚非、赖丰福、理四维图新首次
                             程鹏、曹晓航、陶海俊、 公开发行前本人
                             何凌、周勇、金水祥、黄 持有四维图新之
首次公开发行或再融资时所作                                                2010 年 05 月 上市后的 12 个月及
                             维远、雷文辉、孙艳红、 股票，也不由四维                                         正在履行
承诺                                                                      18 日        任职期间
                             郭民清、丁芳、包伯瑜、 图新回购该部分
                             徐晋晖、吴浩、黄栋、庞 股票。本人在任职
                             白雁                     期间每年转让的
                                                      四维图新股份不
                                                      超过所持有的股
                                                      份总数的 25%，离
                                                      职后的 6 个月内，
                                                          北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                    不转让所持有的
                                                    四维图新股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行             是
未完成履行的具体原因及下一
步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     10%     至                         40%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 11,585.92   至                     14,745.71
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                         10,532.65
                                            主要原因是公司来自车载导航领域的导航电子地图收入实现较大幅度的增
业绩变动的原因说明
                                            长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京四维图新科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,445,734,135.47                       1,848,822,428.31
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                            10,726,185.00                           7,820,776.80
    应收账款                                           268,294,756.38                         231,113,501.11
    预付款项                                            13,144,481.04                         22,814,364.11
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            12,033,573.83                         11,359,136.10
    应收股利
    其他应收款                                          48,375,111.55                         31,820,698.56
    买入返售金融资产
    存货                                                52,101,290.15                         31,571,883.44
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                              12,084,312.73                           3,264,200.76
    其他流动资产                                        57,613,884.62                         42,811,020.32
流动资产合计                                        1,920,107,730.77                       2,231,398,009.51
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    39,035,412.00                         39,035,412.00
    持有至到期投资                                     200,000,000.00
                                    北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                     14,767,884.84                        11,824,961.10
    投资性房地产
    固定资产                        142,282,471.92                       120,088,077.90
    在建工程                           9,332,706.04                         3,039,380.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        237,922,105.77                       127,694,992.68
    开发支出                        123,405,033.76                       166,362,947.96
    商誉                            142,906,215.72                       146,239,845.12
    长期待摊费用                     32,524,496.57                          6,817,138.21
    递延所得税资产                   22,128,436.09                        20,938,188.97
    其他非流动资产                  111,662,460.00                       114,532,961.00
非流动资产合计                     1,075,967,222.71                      756,573,905.46
资产总计                           2,996,074,953.48                     2,987,971,914.97
流动负债：
    短期借款                         96,234,417.00                        42,094,500.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                            880,500.00
    应付账款                         58,229,738.93                        80,947,469.81
    预收款项                         80,951,522.14                        67,478,495.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     60,075,332.91                        90,814,306.46
    应交税费                         16,196,235.34                        25,726,331.30
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       48,428,229.08                        38,165,991.52
                                                     北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                             7,667,516.00                       11,786,460.00
     其他流动负债                                     16,998,342.20                        24,378,028.79
流动负债合计                                         385,661,833.60                       381,391,583.09
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                       27,722,598.00
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                   20,313,093.58                        21,256,544.21
非流动负债合计                                        48,035,691.58                        21,256,544.21
负债合计                                             433,697,525.18                       402,648,127.30
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              691,596,710.00                       691,596,710.00
     资本公积                                        982,813,362.66                      1,013,742,753.78
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积                                         88,542,778.45                        88,542,778.45
     一般风险准备
     未分配利润                                      656,487,518.57                       616,519,534.79
     外币报表折算差额                                   -133,804.99                          -592,063.15
归属于母公司所有者权益合计                          2,419,306,564.69                     2,409,809,713.87
     少数股东权益                                    143,070,863.61                       175,514,073.80
所有者权益（或股东权益）合计                        2,562,377,428.30                     2,585,323,787.67
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    2,996,074,953.48                     2,987,971,914.97
计
法定代表人：吴劲风                 主管会计工作负责人：郭民清                    会计机构负责人：姜晓明
                                                    北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：北京四维图新科技股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                     1,076,450,854.35                       1,447,565,538.99
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                            319,185.00                           1,582,876.80
    应收账款                                        317,825,432.24                         218,593,613.27
    预付款项                                          6,121,877.94                           5,884,962.68
    应收利息                                         11,692,683.83                          10,040,394.72
    应收股利
    其他应收款                                       18,198,524.43                          21,689,794.17
    存货                                              1,834,156.54