许昌远东传动轴股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-046
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘延生、主管会计工作负责人李茹及会计机构负责人(会计主管人员)尚柏宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,283,307,226.75 | 4,024,908,525.68 | 6.42% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,134,703,135.55 | 2,893,388,166.65 | 8.34% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 561,974,989.83 | 46.40% | 1,581,640,765.92 | 19.92% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 83,533,956.00 | 64.87% | 250,405,101.52 | 30.06% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 76,694,415.44 | 56.85% | 221,272,171.31 | 23.68% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,462,137.54 | -59.62% | 99,827,949.06 | -16.59% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 55.56% | 0.44 | 29.41% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 33.33% | 0.38 | 11.76% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.74% | 0.77% | 8.35% | 0.71% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 99,396.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,572,476.30 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,475,654.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -778,379.70 |
| 减：所得税影响额 | 5,236,217.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.04 | |
| 合计 | 29,132,930.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,555 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 刘延生 | 境内自然人 | 26.41% | 156,194,787 | 117,146,090 | |||||
| 谢仁国 | 境内自然人 | 3.59% | 21,230,192 | ||||||
| 史彩霞 | 境内自然人 | 3.25% | 19,230,800 | 19,230,800 | |||||
| 杨国军 | 境内自然人 | 2.03% | 12,030,000 | ||||||
| 葛子义 | 境内自然人 | 1.53% | 9,062,200 | ||||||
| 赵保江 | 境内自然人 | 1.43% | 8,478,500 | 6,358,875 | |||||
| 张卫民 | 境内自然人 | 1.33% | 7,888,000 | ||||||
| 徐开阳 | 境内自然人 | 1.18% | 6,961,000 | ||||||
| 王伟 | 境内自然人 | 0.94% | 5,531,100 | ||||||
| 孟会涛 | 境内自然人 | 0.78% | 4,632,600 | 3,474,450 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 刘延生 | 39,048,697 | 人民币普通股 | 39,048,697 | ||||||
| 谢仁国 | 21,230,192 | 人民币普通股 | 21,230,192 | ||||||
| 杨国军 | 12,030,000 | 人民币普通股 | 12,030,000 | ||||||
| 葛子义 | 9,062,200 | 人民币普通股 | 9,062,200 | ||||||
| 张卫民 | 7,888,000 | 人民币普通股 | 7,888,000 |
| 徐开阳 | 6,961,000 | 人民币普通股 | 6,961,000 |
| 王伟 | 5,531,100 | 人民币普通股 | 5,531,100 |
| 邹瀚枢 | 2,758,916 | 人民币普通股 | 2,758,916 |
| 严建定 | 2,740,000 | 人民币普通股 | 2,740,000 |
| 齐怀德 | 2,598,000 | 人民币普通股 | 2,598,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售条件普通股股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系，为一致行动人。其他股东中未知相互之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名普通股股东中谢仁国通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,778,082股，通过普通股证券账户持有公司股份5,452,110股，合计持有公司股份21,230,192股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预付款项较期初增长142.03%，主要原因为预付材料款增加所致；
2、存货较期初增长32.23%，主要原因为报告期订单增加所致；
3、应付票据较期初增长100%，主要原因为报告期办理银行承兑汇票增加所致；
4、递延收益较期初增长44.39%，主要原因为报告期收到政府补助增加所致；
5、财务费用较同期增长307.2%，主要原因为报告期可转债溢折价摊销所致；
6、归属于母公司所有者的净利润较同期增长30.06%，主要原因为报告期营业收入增加所致；
7、投资活动产生的现金流量净额较同期减少154.14%，主要原因为报告期购买银行理财产品增加所致；
8、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少116.69%，主要原因为报告期分配股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用1.“远东转债”进展情况：
（1）2020年第二季度，远东转债因转股减少70,100.00元，转股数量为12,096股。截至2020年6月30日，远东转债剩余可转债金额为893,570,800.00元。
（2）根据2019年度股东大会决议公司将实施2019年年度权益分派方案，按照相关规定，“远东转债”转股价格将由人民币5.79元/股调整为人民币5.54元/股，调整后的转股价格自2020年7月13日（除权除息日）起生效。
（3）公司于2020年8月14日与中国银行许昌分行签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，使用闲置募集资金人民币19,000万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款。
（4）公司股票自2020年7月14日至2020年8月24日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即7.20元/股），触发了《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司于2020年8月25日召开第五届董事会第三次会议决议本次不行使“远东转债”的提前赎回权利，并约定在未来三个月内（即2020年8月25日至2020年11月24日），如公司触发“远东转债”的赎回条款均不行使“远东转债”的提前赎回权利。
（5）根据《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在远东转债的计息期间内，每年付息一次，公司于2020年9月23日支付第一年的利息。
2.公司董事会、监事会、高级管理人员换届进展情况：
（1）公司于2020年7月7日召开第五届董事会第一次会议，会议决议选举公司第五届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员；
（2）公司于2020年7月7日召开第五届监事会第一次会议，会议决议选举公司第五届监事会主席。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年第二季度“远东转债”转股情况 | 2020年07月02日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2020-027 |
| 2019年年度权益分派实施 | 2020年07月07日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2020-028 |
| “远东转债”转股价格调整 | 2020年07月07日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编 |
| 号2020-029 | ||
| 2020年第一次临时股东大会，换届选举公司第五届董事会成员、第五届监事会成员；第五届董事会第一次会议，选举公司第五届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员等事宜；第五届监事会第一次会议，选举公司第五届监事会主席事宜 | 2020年07月08日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2020-030、2020-031、2020-032 |
| 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 | 2020年08月15日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2020-033 |
| 控股股东及一致行动人持股比例被动稀释超过1% | 2020年08月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2020-034 |
| 第五届董事会第三次会议，决定本次不行使“远东转债”的提前赎回权利，不提前赎回“远东转债” | 2020年08月26日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2020-040、2020-041 |
| 股东权益变动 | 2020年09月03日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2020-042 |
| “远东转债”2020年付息 | 2020年09月16日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2020-043 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用截止2020年9月30日，公司对募集资金项目累计投入254,613,322.38元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币79,938,463.08元；于2019年9月28日起至2019年12月31日止使用募集资金人民币91,748,946.75元；2020年1-9月使用募集资金82,925,912.55元（其中募投项目支出77,739,206.55元，补充流动资金5,186,706.00元）。截止2020年9月30日，募集资金余额为人民币639,179,015.60元（其中募集资金余额为622,320,878.65元，募集资金利息收入及手续费支出净额3,578,080.79元,理财产品收益13,280,056.16元），其中：银行存款49,179,015.60元，购买银行理财产品590,000,000.00元。
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| 合计 | 59,000 | 59,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月13日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 易方达基金：杨康、银华基金：陈晓雅、大成基金：岳苗、鹏华基金：程卿云、国联安基金：张蕙显、上投摩根基金：吴伟、国投瑞银基金：王侃、东方证券：王清 | 1、公司对销量增速的可持续性预期判断；2、产能利用率的提升对利润的提升空间；3、等速驱动轴项目的生产销售情况；4、公司当前所处行业的竞争格局；5、未来进一步提高市占率可能的途径。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、互动易irm.cninfo.com.cn远东传动调研活动信息20200713（编号2020-03） |
| 2020年08月26日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安证券股份有限公司研究所：陈麟瓒、吴晓飞、苏徽；上海金珀资产管理有限公司：刘鸣剑；国联人寿保险股份有限公司：夏雪冰；华富基金管理有限公司：黄立冬；东吴人寿保险股份有限公司：徐玲玲；长江证券（上海）资产管理有限公司：罗 | 1、半年报工作简要；2、公司在传动轴领域的产品布局以及市场定位；3、公司未来的主要收入增长来源；4、公司毛利率水平较高的原因；5、管理层对公司中长期的发展规划和愿景。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、互动易irm.cninfo.com.cn远东传动调研活动信息20200827（编号2020-04） |
| 聪、刘俊；北京成泉资本管理有限公司：陈剑博；广发基金管理有限公司：吴敌；鹏华基金管理有限公司：桑翔宇 | ||||||
| 2020年08月28日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金投资研究部：钟帅、夏云龙 | 1、公司预计下半年订单情况；2、公司上半年等速驱动轴项目的进展情况。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、互动易irm.cninfo.com.cn远东传动调研活动信息20200828（编号2020-05） |
| 2020年09月03日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券研究所：殷超、张劭文；东吴证券：侯爽；中海基金：邵强；交银施罗德基金：黄强；光大保德信基金管理有限公司：华叶舒；兴业银行：贺玉文；华夏基金：吴娜娜、吴凡；华夏银行：张薇薇；华泰证券：张耀娟、王涛；华泰证券（上海）资产管理有限公司：陈晨、阮毅；博时基金管理有限公司：乔奇兵；博远基金：潘俊伊；国开证券：周 | 1、公司订单周期、收入确认周期；2、公司三季度非等速传动轴的订单进展情况；3、公司对远东转债触发有条件赎回的后续安排；4、公司等速驱动轴项目对新能源汽车方向的开发计划；5、公司等速驱动轴产品与国内合资、外资品牌产品的差异化。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、互动易irm.cninfo.com.cn远东传动调研活动信息20200903（编号2020-06） |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：许昌远东传动轴股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 872,737,115.68 | 961,769,804.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 596,757,806.00 | 593,808,328.77 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 85,583,492.73 | 163,332,897.28 |
| 应收账款 | 614,983,076.48 | 515,675,520.29 |
| 应收款项融资 | 392,110,449.98 | 212,688,003.57 |
| 预付款项 | 109,462,028.46 | 45,226,909.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,744,239.68 | 3,388,570.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 331,460,843.48 | 250,668,582.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,477,896.95 | 22,085,117.80 |
| 流动资产合计 | 3,009,316,949.44 | 2,768,643,734.22 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,800,285.46 | 2,998,714.32 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 722,631,915.95 | 753,911,910.64 |
| 在建工程 | 132,467,676.70 | 90,037,952.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 308,880,540.98 | 317,309,976.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 39,397,337.81 | 31,305,168.84 |
| 其他非流动资产 | 60,812,520.41 | 58,701,069.05 |
| 非流动资产合计 | 1,273,990,277.31 | 1,256,264,791.46 |
| 资产总计 | 4,283,307,226.75 | 4,024,908,525.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 80,000,000.00 | |
| 应付账款 | 272,090,892.89 | 261,497,545.95 |
| 预收款项 | 9,181,362.40 | |
| 合同负债 | 4,641,131.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,335,425.40 | 9,693,440.80 |
| 应交税费 | 19,019,552.87 | 18,669,256.97 |
| 其他应付款 | 81,788,626.42 | 71,837,082.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 441,478.25 | 734,547.95 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 465,317,107.57 | 371,613,236.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 573,341,744.27 | 678,399,506.77 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 93,870,095.58 | 65,009,271.88 |
| 递延所得税负债 | 15,413,164.87 | 15,823,607.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 682,625,004.72 | 759,232,386.55 |
| 负债合计 | 1,147,942,112.29 | 1,130,845,622.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 591,357,459.00 | 561,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 170,389,030.02 | 209,887,995.36 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,033,352,613.39 | 893,045,036.17 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 176,181,001.06 | 176,181,001.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,163,423,032.08 | 1,053,274,134.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,134,703,135.55 | 2,893,388,166.65 |
| 少数股东权益 | 661,978.91 | 674,736.23 |
| 所有者权益合计 | 3,135,365,114.46 | 2,894,062,902.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,283,307,226.75 | 4,024,908,525.68 |
法定代表人：刘延生主管会计工作负责人：李茹会计机构负责人：尚柏宇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 864,248,750.23 | 910,013,948.37 |
| 交易性金融资产 | 596,757,806.00 | 593,808,328.77 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 83,523,492.73 | 162,382,897.28 |
| 应收账款 | 530,087,795.01 | 416,592,313.89 |
| 应收款项融资 | 392,110,449.98 | 212,688,003.57 |
| 预付款项 | 137,324,323.71 | 32,605,323.27 |
| 其他应收款 | 150,305,667.84 | 111,041,722.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 166,040,223.59 | 119,993,855.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,011,402.88 | 9,722,291.46 |
| 流动资产合计 | 2,921,409,911.97 | 2,568,848,684.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 775,209,047.80 | 767,452,200.71 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 401,550,287.03 | 414,878,027.52 |
| 在建工程 | 130,887,694.02 | 89,866,002.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 156,422,850.54 | 159,276,272.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 30,371,260.77 | 23,526,157.65 |
| 其他非流动资产 | 59,810,520.41 | 56,900,098.53 |
| 非流动资产合计 | 1,556,251,660.57 | 1,513,898,759.23 |
| 资产总计 | 4,477,661,572.54 | 4,082,747,443.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 80,000,000.00 | |
| 应付账款 | 505,443,407.10 | 403,801,459.01 |
| 预收款项 | 53,105,087.99 | |
| 合同负债 | 128,421,853.47 | |
| 应付职工薪酬 | 6,617,759.54 | 8,716,976.70 |
| 应交税费 | 12,416,346.44 | 5,864,263.70 |
| 其他应付款 | 159,909,270.99 | 136,359,679.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 441,478.25 | 734,547.95 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 893,250,115.79 | 608,582,014.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 573,341,744.27 | 678,399,506.77 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 91,400,095.52 | 61,969,271.83 |
| 递延所得税负债 | 15,413,164.87 | 15,823,607.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 680,155,004.66 | 756,192,386.50 |
| 负债合计 | 1,573,405,120.45 | 1,364,774,401.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 591,357,459.00 | 561,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 170,389,030.02 | 209,887,995.36 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,033,352,613.39 | 893,045,036.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 176,181,001.06 | 176,181,001.06 |
| 未分配利润 | 932,976,348.62 | 877,859,009.41 |
| 所有者权益合计 | 2,904,256,452.09 | 2,717,973,042.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,477,661,572.54 | 4,082,747,443.46 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 561,974,989.83 | 383,851,672.87 |
| 其中：营业收入 | 561,974,989.83 | 383,851,672.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 468,640,799.06 | 324,846,705.70 |
| 其中：营业成本 | 384,903,008.88 | 258,284,718.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,028,971.12 | 3,283,135.67 |
| 销售费用 | 29,628,505.99 | 21,296,164.03 |
| 管理费用 | 19,108,164.63 | 22,998,705.54 |
| 研发费用 | 30,188,896.30 | 21,775,191.93 |
| 财务费用 | 783,252.14 | -2,791,209.65 |
| 其中：利息费用 | 8,058,247.43 | 58,763.84 |
| 利息收入 | 7,727,256.28 | -2,314,332.94 |
| 加：其他收益 | 2,498,558.76 | 1,981,226.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,639,361.27 | 308,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 611.27 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,742,931.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -282,884.69 | -726,918.92 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -101,324.90 | 45,689.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 100,830,832.21 | 60,612,963.60 |
| 加：营业外收入 | 1,021,908.45 | 126,304.43 |
| 减：营业外支出 | 672,606.68 | 63,700.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,180,133.98 | 60,675,568.03 |
| 减：所得税费用 | 17,648,999.90 | 9,996,654.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,531,134.08 | 50,678,913.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,531,134.08 | 50,678,913.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 83,533,956.00 | 50,667,077.44 |
| 2.少数股东损益 | -2,821.92 | 11,836.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 83,531,134.08 | 50,678,913.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,533,956.00 | 50,667,077.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,821.92 | 11,836.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘延生主管会计工作负责人：李茹会计机构负责人：尚柏宇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 682,601,396.94 | 450,215,737.64 |
| 减：营业成本 | 537,756,318.54 | 353,554,046.74 |
| 税金及附加 | 1,803,267.98 | 1,880,441.80 |
| 销售费用 | 26,566,006.22 | 21,192,562.27 |
| 管理费用 | 12,226,175.71 | 12,159,525.51 |
| 研发费用 | 25,083,105.05 | 18,615,299.82 |
| 财务费用 | 787,429.72 | -2,784,203.07 |
| 其中：利息费用 | 8,058,247.43 | 58,763.84 |
| 利息收入 | 7,773,695.48 | -2,301,875.81 |
| 加：其他收益 | 2,225,558.77 | 1,741,226.25 |
| 投资收益（损失以“－” | 1,639,361.27 | 308,000.00 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 611.27 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,742,931.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -112,209.95 | -741,396.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 45,689.11 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,874,734.81 | 46,951,583.25 |
| 加：营业外收入 | 256,143.00 | 124,574.43 |
| 减：营业外支出 | 608,820.51 | 52,200.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,522,057.30 | 47,023,957.68 |
| 减：所得税费用 | 12,828,616.59 | 7,053,593.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,693,440.71 | 39,970,364.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,693,440.71 | 39,970,364.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 72,693,440.71 | 39,970,364.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,581,640,765.92 | 1,318,926,962.23 |
| 其中：营业收入 | 1,581,640,765.92 | 1,318,926,962.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,320,781,015.35 | 1,109,427,764.05 |
| 其中：营业成本 | 1,087,546,129.10 | 905,293,367.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,974,781.99 | 11,710,572.83 |
| 销售费用 | 74,626,493.72 | 66,012,222.74 |
| 管理费用 | 59,783,474.97 | 66,832,040.29 |
| 研发费用 | 76,059,798.78 | 64,787,316.97 |
| 财务费用 | 10,790,336.79 | -5,207,756.33 |
| 其中：利息费用 | 27,991,770.48 | 58,763.84 |
| 利息收入 | 17,172,117.23 | -4,613,915.64 |
| 加：其他收益 | 18,572,476.30 | 14,068,478.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,526,177.30 | 3,098,476.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,571.14 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,949,477.23 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,447,936.53 | -2,066,648.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 99,396.76 | 33,069.79 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 290,559,341.63 | 224,632,574.76 |
| 加：营业外收入 | 1,677,262.40 | 437,840.12 |
| 减：营业外支出 | 2,455,642.10 | 1,223,272.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 289,780,961.93 | 223,847,142.12 |
| 减：所得税费用 | 39,386,988.77 | 31,254,539.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 250,393,973.16 | 192,592,602.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 250,393,973.16 | 192,592,602.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 250,405,101.52 | 192,526,915.56 |
| 2.少数股东损益 | -11,128.36 | 65,687.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 250,393,973.16 | 192,592,602.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 250,405,101.52 | 192,526,915.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,128.36 | 65,687.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘延生主管会计工作负责人：李茹会计机构负责人：尚柏宇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,768,692,510.93 | 1,424,547,974.08 |
| 减：营业成本 | 1,395,610,031.29 | 1,117,513,944.88 |
| 税金及附加 | 5,494,282.90 | 5,266,670.13 |
| 销售费用 | 66,659,378.47 | 56,389,382.21 |
| 管理费用 | 35,431,624.49 | 39,371,907.15 |
| 研发费用 | 62,324,652.96 | 53,849,582.76 |
| 财务费用 | 11,033,205.48 | -5,083,014.53 |
| 其中：利息费用 | 27,991,770.48 | 58,763.84 |
| 利息收入 | 16,966,523.33 | -4,466,709.50 |
| 加：其他收益 | 16,454,176.31 | 12,473,178.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,526,177.30 | 3,098,476.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,571.14 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,949,477.23 | |
| 信用减值损失（损失以“-” | -2,275,439.26 | 41,144.07 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 200,721.66 | -70,758.67 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 222,994,448.58 | 172,781,542.34 |
| 加：营业外收入 | 420,278.21 | 395,671.46 |
| 减：营业外支出 | 2,485,401.43 | 1,208,222.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 220,929,325.36 | 171,968,991.04 |
| 减：所得税费用 | 25,555,782.65 | 20,548,629.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,373,542.71 | 151,420,361.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,373,542.71 | 151,420,361.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 195,373,542.71 | 151,420,361.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 902,526,851.17 | 677,492,182.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,058,136.31 | 87,944,793.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 986,584,987.48 | 765,436,975.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 542,943,630.99 | 404,859,541.67 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,587,278.29 | 101,055,466.85 |
| 支付的各项税费 | 102,324,575.44 | 81,302,570.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,901,553.70 | 58,539,431.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 886,757,038.42 | 645,757,011.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,827,949.06 | 119,679,964.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 590,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,524,606.16 | 3,098,476.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 798,346.23 | 2,091,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 604,322,952.39 | 134,189,476.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,622,024.98 | 48,432,990.02 |
| 投资支付的现金 | 595,131,451.85 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 650,753,476.83 | 48,432,990.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,430,524.44 | 85,756,486.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 893,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 893,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,432,735.30 | 28,050,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,171,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,432,735.30 | 40,221,250.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,432,735.30 | 853,478,750.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,621.64 | 291,438.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,032,689.04 | 1,059,206,639.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 961,769,804.72 | 387,157,707.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 872,737,115.68 | 1,446,364,347.02 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 978,945,829.40 | 917,225,971.13 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,714,094.44 | 44,451,360.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,047,659,923.84 | 961,677,331.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 675,068,263.32 | 700,510,289.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,547,780.87 | 64,809,953.51 |
| 支付的各项税费 | 53,732,299.39 | 44,872,910.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,048,656.56 | 43,320,164.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 908,397,000.14 | 853,513,317.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,262,923.70 | 108,164,013.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 590,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,524,606.16 | 3,098,476.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,120.51 | 1,641,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 603,543,726.67 | 133,739,476.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,386,458.90 | 34,906,446.07 |
| 投资支付的现金 | 597,755,275.95 | 3,328,992.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 646,141,734.85 | 38,235,438.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,598,008.18 | 95,504,038.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 893,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 893,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,432,735.30 | 28,050,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,171,250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,432,735.30 | 40,221,250.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,432,735.30 | 853,478,750.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,621.64 | 291,438.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,765,198.14 | 1,057,438,240.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 910,013,948.37 | 339,194,936.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 864,248,750.23 | 1,396,633,177.04 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 961,769,804.72 | 961,769,804.72 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 593,808,328.77 | 593,808,328.77 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 163,332,897.28 | 163,332,897.28 | |
| 应收账款 | 515,675,520.29 | 515,675,520.29 | |
| 应收款项融资 | 212,688,003.57 | 212,688,003.57 | |
| 预付款项 | 45,226,909.15 | 45,226,909.15 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,388,570.11 | 3,388,570.11 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 250,668,582.53 | 250,668,582.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,085,117.80 | 22,085,117.80 |
| 流动资产合计 | 2,768,643,734.22 | 2,768,643,734.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,998,714.32 | 2,998,714.32 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 753,911,910.64 | 753,911,910.64 |
| 在建工程 | 90,037,952.27 | 90,037,952.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 317,309,976.34 | 317,309,976.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 31,305,168.84 | 31,305,168.84 |
| 其他非流动资产 | 58,701,069.05 | 58,701,069.05 |
| 非流动资产合计 | 1,256,264,791.46 | 1,256,264,791.46 |
| 资产总计 | 4,024,908,525.68 | 4,024,908,525.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 261,497,545.95 | 261,497,545.95 | |
| 预收款项 | 9,181,362.40 | -9,181,362.40 | |
| 合同负债 | 9,181,362.40 | 9,181,362.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,693,440.80 | 9,693,440.80 | |
| 应交税费 | 18,669,256.97 | 18,669,256.97 | |
| 其他应付款 | 71,837,082.18 | 71,837,082.18 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 734,547.95 | 734,547.95 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 371,613,236.25 | 371,613,236.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 678,399,506.77 | 678,399,506.77 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 65,009,271.88 | 65,009,271.88 | |
| 递延所得税负债 | 15,823,607.90 | 15,823,607.90 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 759,232,386.55 | 759,232,386.55 |
| 负债合计 | 1,130,845,622.80 | 1,130,845,622.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 561,000,000.00 | 561,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 209,887,995.36 | 209,887,995.36 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 893,045,036.17 | 893,045,036.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 176,181,001.06 | 176,181,001.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,053,274,134.06 | 1,053,274,134.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,893,388,166.65 | 2,893,388,166.65 |
| 少数股东权益 | 674,736.23 | 674,736.23 |
| 所有者权益合计 | 2,894,062,902.88 | 2,894,062,902.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,024,908,525.68 | 4,024,908,525.68 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 910,013,948.37 | 910,013,948.37 | |
| 交易性金融资产 | 593,808,328.77 | 593,808,328.77 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 162,382,897.28 | 162,382,897.28 | |
| 应收账款 | 416,592,313.89 | 416,592,313.89 | |
| 应收款项融资 | 212,688,003.57 | 212,688,003.57 | |
| 预付款项 | 32,605,323.27 | 32,605,323.27 | |
| 其他应收款 | 111,041,722.22 | 111,041,722.22 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 119,993,855.40 | 119,993,855.40 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,722,291.46 | 9,722,291.46 | |
| 流动资产合计 | 2,568,848,684.23 | 2,568,848,684.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 767,452,200.71 | 767,452,200.71 | |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 414,878,027.52 | 414,878,027.52 | |
| 在建工程 | 89,866,002.27 | 89,866,002.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 159,276,272.55 | 159,276,272.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 23,526,157.65 | 23,526,157.65 | |
| 其他非流动资产 | 56,900,098.53 | 56,900,098.53 | |
| 非流动资产合计 | 1,513,898,759.23 | 1,513,898,759.23 | |
| 资产总计 | 4,082,747,443.46 | 4,082,747,443.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 403,801,459.01 | 403,801,459.01 | |
| 预收款项 | 53,105,087.99 | -53,105,087.99 |
| 合同负债 | 53,105,087.99 | 53,105,087.99 | |
| 应付职工薪酬 | 8,716,976.70 | 8,716,976.70 | |
| 应交税费 | 5,864,263.70 | 5,864,263.70 | |
| 其他应付款 | 136,359,679.61 | 136,359,679.61 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 734,547.95 | 734,547.95 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 608,582,014.96 | 608,582,014.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 678,399,506.77 | 678,399,506.77 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 61,969,271.83 | 61,969,271.83 | |
| 递延所得税负债 | 15,823,607.90 | 15,823,607.90 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 756,192,386.50 | 756,192,386.50 | |
| 负债合计 | 1,364,774,401.46 | 1,364,774,401.46 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 561,000,000.00 | 561,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 209,887,995.36 | 209,887,995.36 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 893,045,036.17 | 893,045,036.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 176,181,001.06 | 176,181,001.06 |
| 未分配利润 | 877,859,009.41 | 877,859,009.41 |
| 所有者权益合计 | 2,717,973,042.00 | 2,717,973,042.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,082,747,443.46 | 4,082,747,443.46 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。