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多氟多:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-25

多氟多化工股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)侯春霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)870,934,751.88852,861,547.802.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)41,940,704.0076,082,942.49-44.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)23,712,580.1776,725,681.29-69.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)-93,926,925.34-98,395,223.64-4.54%
基本每股收益(元/股)0.060.12-50.00%
稀释每股收益(元/股)0.060.12-50.00%
加权平均净资产收益率1.20%2.66%-1.46%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,850,887,800.968,158,581,885.048.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,509,694,361.663,467,414,630.501.22%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)8,827,655.49
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)10,881,680.94
委托他人投资或管理资产的损益128,630.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,953,030.58
减:所得税影响额2,069,815.78
少数股东权益影响额(税后)2,493,058.25
合计18,228,123.83--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数132,189报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
李世江境内自然人12.79%87,481,96065,611,470质押42,540,000
焦作多氟多实业集团有限公司境内非国有法人2.97%20,334,92820,334,928质押20,334,928
北京中证焦桐投资基金(有限合伙)境内非国有法人1.75%11,961,72211,961,722
赣州开发区工业投资有限公司境内非国有法人1.75%11,961,72211,961,722
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司其他1.75%11,961,72211,961,722
侯红军境内自然人1.06%7,280,6405,460,480
李凌云境内自然人0.85%5,808,9334,356,700
中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.84%5,777,3680
上投摩根内需动力股票型证券投资基金其他0.78%5,354,1750
高强境内自然人0.75%5,150,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
李世江21,870,490人民币普通股21,870,490
中证500交易型开放式指数证券投资基金5,777,368人民币普通股5,777,368
上投摩根内需动力股票型证券投资基金5,354,175人民币普通股5,354,175
高强5,150,000人民币普通股5,150,000
中微小企业投资集团股份有限公司2,948,400人民币普通股2,948,400
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划2,829,700人民币普通股2,829,700
高杨2,755,000人民币普通股2,755,000
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基2,623,791人民币普通股2,623,791
金公司混合型组合
香港中央结算有限公司2,428,675人民币普通股2,428,675
陈琼2,412,193人民币普通股2,412,193
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内,公司前10名股东中,李世江与李凌云系父女关系,李世江与侯红军系翁婿关系,高强与高杨系父子关系。李世江、李凌云、焦作多氟多实业集团有限公司系一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表分析

1.其他流动资产期末余额较期初余额增长123,857,859.98元, 增长比例为56.65%,主要系报告期内购买理财产品和待认证税金增加所致;

2.其他非流动资产期末余额较期初余额增长91,863,907.88元,增长比例为69.37%,主要系报告期内预付工程款、设备款增加所致;

3.短期借款期末余额较期初余额增长567,210,565.00元,增长比例为44.98%,系银行借款增加所致;

4.一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少264,500,000.00元,减少比例为71.95%,主要系报告期银行借款到期偿还所致;

5.长期借款期末余额较期初余额增长253,000,000.00元,增长比例为33.15%,主要系报告期内银行借款增加所致;

6.预计负债期末余额较期初余额减少338,854.19元, 减少比例为76.13%,主要系报告期内售后服务费减少所致;

7.专项储备期末余额较期初余额增加339,027.16元, 增长比例为39.14%,主要系子公司计提安全生产费增加所致。

二、利润表分析

1.财务费用/利息收入本期金额较上期增加782,795.26元,增加比例为55.59%,主要系报告期内存款利息增加所致;

2.其他收益本期金额较上期增加6,645,557.32元, 增加比例为156.88%,主要系报告期内政府补助递延收益分摊增加所致;

3.营业外收入本期金额较上期增加2,387,700.36元,增加比例为291.37%,主要系报告期内收到赔偿款所致;

4.营业外支出本期金额较上期减少805,854.37元, 减少比例为76.02%,主要系去年同期公益捐赠支出所致;

5.所得税费用本期金额较上期减少7,493,642.68元, 减少比例为45.85%,主要系报告期内实现利润减少所致。

三、现金流量表分析

1.经营活动产生的现金流量净额为-93,926,925.34元,较上年同期该项目增加4,468,298.30元, 主要系报告期内经营活动现金流入减少130,997,327.55元,经营活动现金流出减少135,465,625.85元所致。经营活动现金流入减少的原因主要系销售商品提供劳务收到的现金减少,经营活动现金流出减少的原因主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。明细如下:

(1)销售商品提供劳务收到的现金较上年同期降低46.22%,主要系报告期内收回货款减少所致;

(2)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长76.15%,主要系报告期内开具应付票据对应受限资金的减少而增加所致;

(3)购买商品接受劳务支付的现金较上年同期降低73.07%,主要系报告期内采购原材料支付的现金减少所致;

(4)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长94.02%,主要系报告期内开具应付票据对应受限资金的增加而增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额为-195,418,834.53元,较上年同期该项目增加115,479,182.86元,主要系报告期内投资活动现金流入增加110,431,209.87元,投资活动现金流出减少5,047,972.99元所致。投资活动现金流入增加的原因主要系收回投资所收到的现金增加,投资活动现金流出减少的原因主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。明细如下:

(1)收回投资所收到的现金增加109,224,000.00元,系报告期内公司利用闲置资金购买理财产品到期赎回所致;(2)购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金较上年同期降低73.64%,主要系报告期内支付的工程、设备款减少所致;

(3)投资支付的现金较上年同期增长259.40%,主要系报告期内公司利用闲置资金购买理财产品增加;(4)支付其他与投资活动有关的现金增加20,250,000.00元,系报告期内子公司同比例减资支付给少数股东的投资款。3. 筹活动产生的现金流量净额为606,294,014.42元,较上年同期增加174,177,581.65元, 主要系报告期内筹资活动现金流入增加556,935,500.00元,筹资活动现金流出增加382,757,918.35元所致。筹资活动现金流入增加的原因系取得借款收到的现金增加,筹资活动现金流出增加的原因主要系偿还债务支付的现金增加。明细如下:

(1)取得借款收到的现金较上年同期增长81.66%,系报告期内银行借款增加所致;(2)偿还债务支付的现金较上年同期增长168.36%,主要系报告期内银行借款到期偿还所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月02日实地调研机构详情见2019年1月2日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《多氟多:2019年1月2日投资者关系活动记录表》
2019年03月09日实地调研机构详情见2019年3月12日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《多氟多:2019年3月12日投资者关系活动记录表》
2019年03月14日其他机构详情见2019年3月14日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《多氟多:2019年3月14日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:多氟多化工股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,259,840,827.701,053,760,762.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,623,385,355.231,488,779,609.37
其中:应收票据352,940,387.59280,074,124.62
应收账款1,270,444,968.641,208,705,485.75
预付款项70,271,609.5586,597,214.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款41,587,281.7640,708,811.67
其中:应收利息5,013,777.044,777,326.81
应收股利0.000.00
买入返售金融资产
存货1,039,608,364.501,006,690,097.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产342,477,884.17218,620,024.19
流动资产合计4,377,171,322.913,895,156,520.22
非流动资产:
发放贷款和垫款289,777,950.00253,797,375.00
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资120,490,000.00120,490,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资77,699,248.0178,124,705.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,798,149.391,822,489.17
固定资产1,745,175,811.101,794,465,891.21
在建工程1,515,433,343.281,393,154,515.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产300,901,753.69305,796,025.66
开发支出128,014,969.25113,307,798.22
商誉4,387,401.634,387,401.63
长期待摊费用12,114,332.2811,306,929.45
递延所得税资产53,639,610.1554,352,231.44
其他非流动资产224,283,909.27132,420,001.39
非流动资产合计4,473,716,478.054,263,425,364.82
资产总计8,850,887,800.968,158,581,885.04
流动负债:
短期借款1,828,308,665.001,261,098,100.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,553,372,017.081,424,467,837.07
预收款项11,835,075.5415,872,109.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,765,010.0241,024,116.11
应交税费31,592,869.5733,661,694.18
其他应付款48,343,248.6351,602,100.85
其中:应付利息1,545,706.421,097,410.53
应付股利1,041,768.011,041,768.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债103,100,000.00367,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,605,316,885.843,195,325,957.68
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,016,100,000.00763,100,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,093,000.002,093,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债106,264.00445,118.19
递延收益115,323,510.55123,345,974.54
递延所得税负债12,514,182.7612,715,482.53
其他非流动负债42,999,000.0042,999,000.00
非流动负债合计1,189,135,957.31944,698,575.26
负债合计4,794,452,843.154,140,024,532.94
所有者权益:
股本683,920,481.00683,920,481.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,031,024,982.102,031,024,982.10
减:库存股
其他综合收益701.19701.19
专项储备1,205,182.16866,155.00
盈余公积132,753,859.77132,753,859.77
一般风险准备2,782,564.272,782,564.27
未分配利润658,006,591.17616,065,887.17
归属于母公司所有者权益合计3,509,694,361.663,467,414,630.50
少数股东权益546,740,596.15551,142,721.60
所有者权益合计4,056,434,957.814,018,557,352.10
负债和所有者权益总计8,850,887,800.968,158,581,885.04
项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,012,959,085.26746,670,191.42
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款422,840,981.07410,211,064.51
其中:应收票据126,805,523.83106,513,731.84
应收账款296,035,457.24303,697,332.67
预付款项45,108,958.1224,441,353.19
其他应收款28,230,117.2329,966,211.06
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货390,598,977.62335,953,157.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产162,926,225.5322,613,055.45
流动资产合计2,062,664,344.831,569,855,033.12
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资110,700,000.00110,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,907,044,186.761,929,019,644.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产749,080,757.14752,567,233.43
在建工程552,229,230.11521,973,098.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产77,237,848.8878,755,566.26
开发支出13,256,058.6712,164,588.34
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产15,993,449.4815,779,413.04
其他非流动资产978,269,216.24854,519,344.84
非流动资产合计4,403,810,747.284,275,478,889.34
资产总计6,466,475,092.115,845,333,922.46
流动负债:
短期借款1,719,308,665.001,071,098,100.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款603,493,820.47571,206,238.32
预收款项2,382,640.206,441,295.21
合同负债
应付职工薪酬9,943,006.0213,605,290.83
应交税费2,851,276.324,666,414.85
其他应付款12,025,892.1013,383,127.56
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债99,600,000.00364,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,449,605,300.112,044,500,466.77
非流动负债:
长期借款447,600,000.00217,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,093,000.002,093,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益55,604,169.8757,635,580.02
递延所得税负债2,718,876.462,836,150.42
其他非流动负债30,000,000.00
非流动负债合计508,016,046.33310,164,730.44
负债合计2,957,621,346.442,354,665,197.21
所有者权益:
股本683,920,481.00683,920,481.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,030,404,001.992,030,404,001.99
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积132,753,859.77132,753,859.77
未分配利润661,775,402.91643,590,382.49
所有者权益合计3,508,853,745.673,490,668,725.25
负债和所有者权益总计6,466,475,092.115,845,333,922.46
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入880,565,325.33861,753,289.87
其中:营业收入870,934,751.88852,861,547.80
利息收入9,630,573.458,891,742.07
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本836,459,443.63740,605,216.96
其中:营业成本652,367,375.10568,099,405.56
利息支出
手续费及佣金支出2,207.101,036.60
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,227,062.9910,687,390.21
销售费用37,530,900.0433,122,597.40
管理费用69,261,288.2072,912,454.40
研发费用34,366,249.1629,393,968.40
财务费用30,182,301.5530,524,345.98
其中:利息费用28,227,608.8728,212,912.21
利息收入2,190,923.571,408,128.31
资产减值损失4,522,059.49-4,135,981.59
信用减值损失
加:其他收益10,881,680.944,236,123.62
投资收益(损失以“-”号填列)-296,826.978,020.97
其中:对联营企业和合营企业的投资-425,457.82-151,118.88
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,827,655.49-7,765,143.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)63,518,391.16117,627,074.26
加:营业外收入3,207,176.21819,475.85
减:营业外支出254,145.631,060,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)66,471,421.74117,386,550.11
减:所得税费用8,849,826.7116,343,469.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)57,621,595.03101,043,080.73
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)57,621,595.03101,043,080.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润41,940,704.0076,082,942.49
2.少数股东损益15,680,891.0324,960,138.24
六、其他综合收益的税后净额-1,982.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,780.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,780.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-201.23
七、综合收益总额57,621,595.03101,041,098.51
归属于母公司所有者的综合收益总额41,940,704.0076,081,161.50
归属于少数股东的综合收益总额15,680,891.0324,959,937.01
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.12
(二)稀释每股收益0.060.12
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入337,922,672.20399,344,538.97
减:营业成本258,000,037.30267,352,315.37
税金及附加3,092,881.435,367,091.37
销售费用14,584,188.0818,103,863.26
管理费用29,273,067.9835,244,758.55
研发费用12,056,263.4213,948,140.75
财务费用15,019,933.2321,167,036.41
其中:利息费用20,426,795.4522,953,578.08
利息收入8,266,908.295,530,742.84
资产减值损失172,062.455,282,811.99
信用减值损失
加:其他收益4,595,010.152,495,068.47
投资收益(损失以“-”号填-406,964.66-151,118.88
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-425,457.82-151,118.88
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,617,974.44664,885.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)18,530,258.2435,887,356.42
加:营业外收入1,214,838.713,400.00
减:营业外支出4,838.001,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,740,258.9534,890,756.42
减:所得税费用1,555,238.533,470,907.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)18,185,020.4231,419,848.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,185,020.4231,419,848.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额18,185,020.4231,419,848.53
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金319,699,353.96594,447,299.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金10,240,986.698,645,416.90
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金328,834,637.24186,679,588.68
经营活动现金流入小计658,774,977.89789,772,305.44
购买商品、接受劳务支付的现金123,293,926.07457,860,935.31
客户贷款及垫款净增加额39,717,863.7546,306,854.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金2,207.101,036.60
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金104,443,736.4192,903,251.96
支付的各项税费45,116,585.0964,250,281.94
支付其他与经营活动有关的现金440,127,584.81226,845,169.27
经营活动现金流出小计752,701,903.23888,167,529.08
经营活动产生的现金流量净额-93,926,925.34-98,395,223.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金109,224,000.00
取得投资收益收到的现金130,557.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,326,812.00250,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计110,681,369.87250,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,896,204.40249,948,177.39
投资支付的现金219,954,000.0061,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,250,000.00
投资活动现金流出小计306,100,204.40311,148,177.39
投资活动产生的现金流量净额-195,418,834.53-310,898,017.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,238,935,500.00682,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,238,935,500.00682,000,000.00
偿还债务支付的现金602,469,021.00224,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,172,464.5825,383,567.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计632,641,485.58249,883,567.23
筹资活动产生的现金流量净额606,294,014.42432,116,432.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,022,336.96-760,653.83
五、现金及现金等价物净增加额315,925,917.5922,062,537.91
加:期初现金及现金等价物余额747,572,816.82838,869,761.05
六、期末现金及现金等价物余额1,063,498,734.41860,932,298.96
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金213,670,577.51233,070,026.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金96,745,667.10110,025,060.59
经营活动现金流入小计310,416,244.61343,095,086.61
购买商品、接受劳务支付的现金281,994,508.57263,663,484.48
支付给职工以及为职工支付的现金40,913,784.5146,335,720.03
支付的各项税费14,145,810.4827,388,814.89
支付其他与经营活动有关的现金168,678,026.30131,187,615.93
经营活动现金流出小计505,732,129.86468,575,635.33
经营活动产生的现金流量净额-195,315,885.25-125,480,548.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金44,750,000.00
取得投资收益收到的现金18,493.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,500.0070,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金26,500,000.00362,408,900.00
投资活动现金流入小计71,269,993.16362,478,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,312,866.7036,242,007.78
投资支付的现金149,200,000.0061,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金128,044,240.16193,408,900.00
投资活动现金流出小计306,557,106.86290,850,907.78
投资活动产生的现金流量净额-235,287,113.7071,627,992.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,162,435,500.00402,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,162,435,500.00402,000,000.00
偿还债务支付的现金467,969,021.00224,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,235,561.3121,620,650.57
支付其他与筹资活动有关的现金30,000,000.00
筹资活动现金流出小计524,204,582.31246,120,650.57
筹资活动产生的现金流量净额638,230,917.69155,879,349.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-642,915.32-791,258.99
五、现金及现金等价物净增加额206,985,003.42101,235,533.94
加:期初现金及现金等价物余额590,177,112.76541,087,063.97
六、期末现金及现金等价物余额797,162,116.18642,322,597.91
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,053,760,762.721,053,760,762.720.00
应收票据及应收账款1,488,779,609.371,488,779,609.370.00
其中:应收票据280,074,124.62280,074,124.620.00
应收账款1,208,705,485.751,208,705,485.750.00
预付款项86,597,214.5985,697,214.590.00
其他应收款40,708,811.674,070,811.670.00
其中:应收利息4,777,326.81
应收股利0.00
存货1,006,690,097.681,006,690,097.680.00
其他流动资产218,620,024.19218,620,024.190.00
流动资产合计3,895,156,520.223,895,156,520.220.00
非流动资产:
发放贷款和垫款253,797,375.00253,797,375.000.00
可供出售金融资产不适用-120,490,000.00
其他债权投资不适用1,204,900,000.00120,490,000.00
持有至到期投资不适用0.00
长期股权投资78,124,705.8378,124,705.830.00
投资性房地产1,822,489.171,822,489.170.00
固定资产1,794,465,891.211,794,465,891.210.00
在建工程1,393,154,515.821,393,154,515.820.00
无形资产305,796,025.66305,796,025.660.00
开发支出113,307,798.22113,307,798.220.00
商誉4,387,401.634,387,401.630.00
长期待摊费用11,306,929.4511,306,929.450.00
递延所得税资产54,352,231.4454,352,231.440.00
其他非流动资产132,420,001.39132,420,001.390.00
非流动资产合计4,263,425,364.824,263,425,364.820.00
资产总计8,158,581,885.048,158,581,885.040.00
流动负债:
短期借款1,261,098,100.001,261,098,100.000.00
应付票据及应付账款1,424,467,837.071,424,467,837.070.00
预收款项15,872,109.4715,872,109.470.00
应付职工薪酬41,024,116.1141,024,116.110.00
应交税费33,661,694.1833,661,694.180.00
其他应付款51,602,100.8551,602,100.850.00
其中:应付利息1,097,410.53
应付股利1,041,768.01
一年内到期的非流动负债367,600,000.00367,600,000.000.00
流动负债合计3,195,325,957.683,195,325,957.680.00
非流动负债:
长期借款763,100,000.00763,100,000.000.00
长期应付款2,093,000.002,093,000.000.00
预计负债445,118.19445,118.190.00
递延收益123,345,974.54123,345,974.540.00
递延所得税负债12,715,482.5312,715,482.530.00
其他非流动负债42,999,000.0042,999,000.000.00
非流动负债合计944,698,575.26944,698,575.260.00
负债合计4,140,024,532.944,140,024,532.940.00
所有者权益:
股本683,920,481.00683,920,481.000.00
资本公积2,031,024,982.102,031,024,982.100.00
其他综合收益701.19701.190.00
专项储备866,155.00866,155.000.00
盈余公积132,753,859.77132,753,859.770.00
一般风险准备2,782,564.272,782,564.270.00
未分配利润616,065,887.17616,065,887.170.00
归属于母公司所有者权益合计3,467,414,630.503,467,414,630.500.00
少数股东权益551,142,721.60551,142,721.600.00
所有者权益合计4,018,557,352.104,018,557,352.100.00
负债和所有者权益总计8,158,581,885.048,158,581,885.040.00
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金746,670,191.42746,670,191.420.00
应收票据及应收账款410,211,064.51410,211,064.510.00
其中:应收票据106,513,731.84106,513,731.840.00
应收账款303,697,332.67303,697,332.670.00
预付款项24,441,353.1924,441,353.190.00
其他应收款29,966,211.0629,966,211.060.00
其中:应收利息0.00
应收股利0.00
存货335,953,157.49335,953,157.490.00
其他流动资产22,613,055.4522,613,055.450.00
流动资产合计1,569,855,033.121,569,855,033.120.00
非流动资产:
可供出售金融资产不适用-110,700,000.00
其他债权投资不适用110,700,000.00110,700,000.00
长期股权投资1,929,019,644.581,929,019,644.580.00
固定资产752,567,233.43752,567,233.430.00
在建工程521,973,098.85521,973,098.850.00
无形资产78,755,566.2678,755,566.260.00
开发支出12,164,588.3412,164,588.340.00
递延所得税资产15,779,413.0415,779,413.040.00
其他非流动资产854,519,344.84854,519,344.840.00
非流动资产合计4,275,478,889.344,275,478,889.340.00
资产总计5,845,333,922.465,845,333,922.460.00
流动负债:
短期借款1,071,098,100.001,071,098,100.000.00
应付票据及应付账款571,206,238.32571,206,238.320.00
预收款项6,441,295.216,441,295.210.00
应付职工薪酬13,605,290.8313,605,290.830.00
应交税费4,666,414.854,666,414.850.00
其他应付款13,383,127.5613,383,127.560.00
其中:应付利息0.00
应付股利0.00
一年内到期的非流动负债364,100,000.00364,100,000.000.00
流动负债合计2,044,500,466.772,044,500,466.770.00
非流动负债:
长期借款217,600,000.00217,600,000.000.00
长期应付款2,093,000.002,093,000.000.00
递延收益57,635,580.0257,635,580.020.00
递延所得税负债2,836,150.422,836,150.420.00
其他非流动负债30,000,000.0030,000,000.000.00
非流动负债合计310,164,730.44310,164,730.440.00
负债合计2,354,665,197.212,354,665,197.210.00
所有者权益:
股本683,920,481.00683,920,481.000.00
资本公积2,030,404,001.992,030,404,001.990.00
盈余公积132,753,859.77132,753,859.770.00
未分配利润643,590,382.49643,590,382.490.00
所有者权益合计3,490,668,725.253,490,668,725.250.00
负债和所有者权益总计5,845,333,922.465,845,333,922.460.00

  附件:公告原文
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