江苏雅克科技股份有限公司Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.
2020年第三季度报告
股票简称：雅克科技股票代码：0024092020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈琦、主管会计工作负责人覃红健及会计机构负责人(会计主管人员)王醉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,696,730,553.78 | 5,070,496,765.97 | 12.35% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,617,597,954.13 | 4,417,596,240.33 | 4.53% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 756,661,259.18 | 51.02% | 1,685,428,784.77 | 23.72% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 133,062,442.15 | 55.68% | 344,085,815.01 | 85.17% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 118,244,187.74 | 45.77% | 273,532,105.12 | 57.16% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 140,443,812.25 | 216.18% | 262,332,240.37 | 113.23% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2875 | 55.66% | 0.7434 | 85.16% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2875 | 55.66% | 0.7434 | 85.16% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.92% | 0.92% | 7.55% | 3.19% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,863,695.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,016,916.27 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 96,707,480.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -17,037,314.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -118,979.62 | |
| 减：所得税影响额 | 11,987,567.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -836,870.09 |
| 合计 | 70,553,709.89 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 63,398 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 沈琦 | 境内自然人 | 23.57% | 109,097,942 | 83,553,109 | 质押 | 27,720,000 | |||||
| 沈馥 | 境内自然人 | 21.80% | 100,882,600 | 78,954,358 | 质押 | 27,720,000 | |||||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 5.73% | 26,532,876 | 26,532,876 | |||||||
| 华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙） | 其他 | 2.33% | 10,778,411 | 0 | |||||||
| 宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内自然人 | 2.13% | 9,875,581 | 9,875,581 | 质押 | 9,875,581 | |||||
| 沈锡强 | 境内自然人 | 1.97% | 9,120,000 | 6,840,000 | |||||||
| 李文 | 境内自然人 | 1.30% | 6,038,325 | 4,027,539 | |||||||
| 农银二号无锡股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.04% | 4,824,159 | 4,824,159 | |||||||
| 宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.04% | 4,824,159 | 4,824,159 | 质押 | 4,824,159 | |||||
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 4,767,345 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 沈琦 | 25,544,833 | 人民币普通股 | 25,544,833 | ||||||||
| 沈馥 | 21,928,242 | 人民币普通股 | 21,928,242 | ||||||||
| 华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙） | 10,778,411 | 人民币普通股 | 10,778,411 |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,767,345 | 人民币普通股 | 4,767,345 |
| 东志刚 | 4,200,000 | 人民币普通股 | 4,200,000 |
| 王卫列 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 |
| 兴业证券股份有限公司 | 3,281,070 | 人民币普通股 | 3,281,070 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国互联科技股票型证券投资基金 | 3,036,002 | 人民币普通股 | 3,036,002 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,874,167 | 人民币普通股 | 2,874,167 |
| 王兴友 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述各股东中，沈锡强为沈琦、沈馥兄弟的父亲。2、除前述关联关系外，未知前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述各股东中，李文通过普通账户持有4,597,625股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,440,700股。东志刚通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,200,000股。王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,800,000。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 563,555,525.32 | 843,372,617.67 | -33.18% | 主要是本期收购LG化学彩色光刻胶技术和业务，以及收购成都科美特少数股东股权支付等投资类现金支出增加，导致货币资金减少 |
| 交易性金融资产 | 13,238,078.50 | 190,000,000.00 | -93.03% | 主要是银行理财减少 |
| 应收账款 | 630,951,657.23 | 343,275,241.71 | 83.80% | 主要原因：1、2020年第三季度合并报表范围内新增子公司韩国斯洋和韩国COTEM，光刻胶销售的应收账款增加；2、三季度销售收入增长后应收账款的自然增长 |
| 预付款项 | 82,093,807.43 | 30,492,944.81 | 169.22% | 主要是本期预付原材料款和机器设备款项增加 |
| 其他应收款 | 39,691,731.40 | 5,330,385.22 | 644.63% | 主要原因：1、投标保证金和海关保证金等保证金增长；2、员工借支增长 |
| 存货 | 505,353,661.11 | 312,089,822.27 | 61.93% | 主要原因：1、三季度新增子公司韩国斯洋和韩国COTEM后的光刻胶业务存货增加；2、LNG深冷保温复合材料业务的存货增加 |
| 其他流动资产 | 59,641,003.50 | 30,212,236.34 | 97.41% | 主要是本期待抵扣进项税增加 |
| 其他权益工具投资 | 14,565,016.31 | 33,717,366.89 | -56.80% | 主要是三季度收购江苏科特美45%股权形成控股后，将原计入其他权益工具投资的部分转出 |
| 在建工程 | 341,557,522.53 | 150,361,231.76 | 127.16% | 主要是本期合并报表范围内新增子公韩国斯洋和韩国COTEM后在建工程增加，以及子公司UP化学在建工程增加 |
| 无形资产 | 256,960,136.79 | 200,169,563.68 | 28.37% | 主要原因：1、子公司UP化学部分研发支出转入无形资产；2、新增子公司韩国COTEM和韩国斯洋后，无形资产增加 |
| 开发支出 | 27,291,208.65 | 45,032,711.36 | -39.40% | 主要是本期子公司UP化学的部分研发支出转入无形资产 |
| 应付票据 | 21,062,986.00 | 32,489,723.00 | -35.17% | 主要是三季度末应付银行承兑到期支付后余额减少 |
| 应付账款 | 261,813,834.08 | 102,370,952.87 | 155.75% | 主要是本期合并报表范围内新增子公司韩国斯洋和韩国COTEM形成应付账款增长 |
| 合同负债 | 98,186,442.39 | 43,030,050.32 | 128.18% | 主要是本期母公司和子公司韩国斯洋预收客户账款增加 |
| 应付职工薪酬 | 33,472,613.62 | 54,359,220.40 | -38.42% | 期初余额较三季度末余额多的主要原因为2020年初计提了年度奖金 |
| 其他应付款 | 158,307,596.04 | 52,054,769.13 | 204.12% | 主要原因：1、LG化学彩色光刻胶技术和业务收购剩余未支付款项；2、包装物押金增加 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,386,042.49 | 1,260,482.49 | 247.97% | 主要是子公司UP化学计提长期应付职工福利金 |
| 其他综合收益 | -18,695,723.94 | -2,854,455.26 | -554.97% | 主要是因汇率变动导致的外币报表折算差异 |
| 未分配利润 | 1,098,208,864.91 | 825,334,836.46 | 33.06% | 主要是本期净利润增长幅度较大 |
| 项目 | 期末金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售收入 | 1,685,428,784.77 | 1,362,273,674.98 | 23.72% | 主要原因：三季度合并报表范围内新增子公司韩国斯洋和韩国COTEM增加了光刻胶营业收入；2、半导体前驱体材料和LDS材料输送设备的销售收入增长 |
| 财务费用 | 2,139,829.43 | -4,447,869.82 | 148.11% | 主要原因：三季度因美元汇率波动导致汇兑损失 |
| 投资收益 | 97,087,852.60 | 10,464,332.48 | 827.80% | 主要是本期母公司收到华泰瑞联基金的权益分配9247.65万元 |
| 公允价值变动收益 | -17,037,314.08 | 本期投资华泰瑞联基金一号期末公允价值变动所致 | ||
| 营业利润 | 425,688,893.06 | 239,767,467.37 | 77.54% | 主要是本期营业收入、投资收益较上年同期增长幅度较大所致 |
| 利润总额 | 425,567,814.57 | 239,136,112.84 | 77.96% | 主要是本期营业利润增长所致 |
| 所得税费用 | 75,600,070.42 | 41,520,074.64 | 82.08% | 本期本期利润总额增长所致 |
| 净利润 | 349,967,744.15 | 197,616,038.20 | 77.09% | 主要是利润总额增长所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,332,240.37 | 123,026,589.98 | 113.23% | 主要原因：1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长31.64%；2、收到的税费返还较上年同期增长1022.11% |
| 投资活动现金流入 | 937,081,296.29 | 597,116,504.88 | 56.93% | 主要原因：1、银行理财投资收到的现金比上年同期增长40.66%；2、取得投资收益收到的现金比上年同期增长824.01% |
| 投资活动现金流出 | 1,437,284,395.63 | 500,012,819.88 | 187.45% | 主要原因：1、本期购建固定资产和无形资产支付的现金较上年同期增长118.75%，2、本期母公司及子公司购买银行理财资金流量增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -500,203,099.34 | 97,103,685.00 | -615.12% | 主要原因见投资活动产生的现金流入和投资活动产生的现金流出等变动解释 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,390,712.14 | -91,851,140.13 | 65.82% | 主要是本期取得借款收到的现金增加，偿还借款的现金流出减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -279,817,092.35 | 120,867,236.02 | -331.51% | 主要是本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降615.12% |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、斯洋国际有限公司收购韩国LG CHEM, LTD.下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产事项2020年2月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于子公司斯洋国际有限公司购买资产的议案》。同意斯洋国际使用自有资金约580亿韩元（以2020年2月25日韩元汇率中间价1元人民币对韩元173.37元为基准，约合人民币33,454.46万元）购买韩国LG CHEM, LTD.下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产，主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。并同意斯洋国际于标的资产交割完成后的18个月时间内在韩国投资建设彩色光刻胶生产工厂，该彩色光刻胶生产工厂项目投资初步估算金额约为人民币2亿元，详见公司于2020年2月27日刊登在指定信息披露媒体的公告（公告编号：2020-003；公告编号：2020-004）。
自2020年7月6日起，LG化学新发生的彩色光刻胶相关的销售、采购等经营合同项下相关权利义务将全部由斯洋国际在韩国的全资子公司斯洋韩国股份有限公司享有和承担。详见公司于2020年7月7日刊登在指定信息披露媒体的公告（公告编号：
2020-029）。
二、收购江苏科特美新材料有限公司部分股权事项
2020年8月28日，公司与江苏科特美新材料有限公司控股股东许春栋签署《股权转让协议》，以现金人民币10,354.50万元购买许春栋持有的江苏科特美45%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有江苏科特美55%的股权，江苏科特美将成为公司的控股子公司。详见公司于2020年8月29日刊登在指定信息披露媒体的公告（公告编号：2020-034）。
2020年9月15日，公司收到江苏科特美新材料有限公司通知，已经完成工商变更登记手续，公司已持有江苏科特美55%股权，江苏科特美成为公司控股子公司。详见公司于2020年9月16日刊登在指定信息披露媒体的公告（公告编号：2020-041）。自2020年9月起，江苏科特美纳入雅克科技的合并报表范围。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 斯洋国际有限公司收购韩国LG CHEM, LTD.下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产事项 | 2020年02月27日 | 公告编号：2020-003；2020-004；巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年07月07日 | 公告编号：2020-029；巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） | |
| 收购江苏科特美新材料有限公司部分股权事项 | 2020年08月29日 | 公告编号：2020-034；巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年09月16日 | 公告编号：2020-041；巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 44,000 | -- | 47,000 | 29,264.31 | 增长 | 50.35% | -- | 60.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.9506 | -- | 1.0154 | 0.6323 | 增长 | 50.34% | -- | 60.59% |
| 业绩预告的说明 | 本业绩预计是在充分考虑公司现有业务各项基础、经营能力，市场、国家政策等因素，本着求实稳健的原则而预计，但受不确定因素的影响，营业收入和净利润可能出现一定的波动。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 53,633.72 | 1,323.81 | 0 |
| 合计 | 53,633.72 | 1,323.81 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年02月02日 | 2020年05月20日 | 货币、债券市场 | 浮动利率 | 3.95% | 29.54 | 27.74 | 27.74 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年03月18日 | 2020年06月29日 | 货币、债券市场 | 浮动利率 | 3.55% | 28.3 | 26.43 | 26.43 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 否 | 保证收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年01月17日 | 2020年04月17日 | 货币、债券市场 | 浮动利率 | 3.85% | 38.82 | 36.4 | 36.40 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 否 | 保证收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年02月18日 | 2020年05月18日 | 货币、债券市场 | 浮动利率 | 3.95% | 38.53 | 36.99 | 36.99 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 否 | 保证收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月01日 | 2020年07月01日 | 货币、债券市场 | 浮动利率 | 3.55% | 44.25 | 41.75 | 41.75 | 否 | 否 | ||
| 南京银行 | 否 | 保证收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年02月21日 | 2020年05月22日 | 货币、债券市场 | 浮动利率 | 3.80% | 19.16 | 19.21 | 19.21 | 否 | 否 | ||
| 工商银行 | 否 | 保证收益型 | 2,088.42 | 自有资金 | 2020年01月07日 | 2020年01月13日 | 无 | 固定利率 | 2.60% | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 否 | 否 | ||
| 工商银行 | 否 | 保证收益型 | 2,255.49 | 自有资金 | 2020年01月14日 | 2020年01月21日 | 无 | 固定利率 | 2.60% | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 否 | 否 | ||
| 工商银行 | 否 | 保证收益型 | 3,870.54 | 自有资金 | 2020年01月22日 | 2020年02月03日 | 无 | 固定利率 | 2.60% | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 否 | 否 | ||
| 工商银行 | 否 | 保证收益型 | 3,947.19 | 自有资金 | 2020年02月04日 | 2020年02月10日 | 无 | 固定利率 | 2.60% | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 否 | 否 | ||
| 工商银行 | 否 | 保证收 | 3,940.27 | 自有资金 | 2020年02 | 2020年02 | 无 | 固定 | 2.60% | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 否 | 否 |
| 益型 | 月11日 | 月17日 | 利率 | |||||||||||||
| 工商银行 | 否 | 保证收益型 | 2,299.07 | 自有资金 | 2020年02月18日 | 2020年02月25日 | 无 | 固定利率 | 2.60% | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 否 | 否 | ||
| 工商银行 | 否 | 保证收益型 | 2,125.94 | 自有资金 | 2020年02月26日 | 2020年03月04日 | 无 | 固定利率 | 2.60% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 否 | 否 | ||
| 工商银行 | 否 | 保证收益型 | 2,275.84 | 自有资金 | 2020年03月05日 | 2020年03月11日 | 无 | 固定利率 | 2.60% | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 否 | 否 | ||
| 工商银行 | 否 | 保证收益型 | 2,610.93 | 自有资金 | 2020年03月12日 | 2020年04月18日 | 无 | 固定利率 | 2.60% | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 否 | 否 | ||
| 工商银行 | 否 | 保证收益型 | 1,396.22 | 自有资金 | 2020年03月23日 | 2020年03月30日 | 无 | 固定利率 | 2.10% | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 否 | 保证收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年04月21日 | 2020年07月21日 | 货币、债券市场 | 浮动利率 | 3.45% | 34.41 | 30.58 | 30.58 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 否 | 保证收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年07月17日 | 2020年10月19日 | 货币、债券市场 | 浮动利率 | 2.90% | 14.5 | 0 | 0 | 否 | 不确定 | ||
| 合计 | 52,309.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 263.06 | 234.65 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏雅克科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 563,555,525.32 | 843,372,617.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,238,078.50 | 190,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,076,556.69 | |
| 应收账款 | 630,951,657.23 | 343,275,241.71 |
| 应收款项融资 | 92,607,201.90 | 123,660,837.84 |
| 预付款项 | 82,093,807.43 | 30,492,944.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,691,731.40 | 5,330,385.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 505,353,661.11 | 312,089,822.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 59,641,003.50 | 30,212,236.34 |
| 流动资产合计 | 1,987,132,666.39 | 1,902,510,642.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 14,565,016.31 | 33,717,366.89 |
| 其他非流动金融资产 | 266,507,139.85 | 278,883,653.93 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 870,098,159.25 | 695,829,870.94 |
| 在建工程 | 341,557,522.53 | 150,361,231.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 256,960,136.79 | 200,169,563.68 |
| 开发支出 | 27,291,208.65 | 45,032,711.36 |
| 商誉 | 1,848,560,527.42 | 1,678,989,526.96 |
| 长期待摊费用 | 9,208,800.65 | 13,789,695.53 |
| 递延所得税资产 | 24,946,932.85 | 26,122,050.99 |
| 其他非流动资产 | 49,902,443.09 | 45,090,451.38 |
| 非流动资产合计 | 3,709,597,887.39 | 3,167,986,123.42 |
| 资产总计 | 5,696,730,553.78 | 5,070,496,765.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 135,672,624.09 | 122,226,510.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,062,986.00 | 32,489,723.00 |
| 应付账款 | 261,813,834.08 | 102,370,952.87 |
| 预收款项 | 43,030,050.32 | |
| 合同负债 | 98,186,442.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 33,472,613.62 | 54,359,220.40 |
| 应交税费 | 66,458,502.78 | 60,688,707.31 |
| 其他应付款 | 158,307,596.04 | 52,054,769.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,167,851.38 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 788,142,450.38 | 467,219,933.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 87,972,075.66 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 4,386,042.49 | 1,260,482.49 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,359,146.16 | 21,994,834.93 |
| 递延所得税负债 | 31,692,208.95 | 33,236,740.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 145,409,473.26 | 56,492,058.27 |
| 负债合计 | 933,551,923.64 | 523,711,991.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 462,853,503.00 | 462,853,503.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,996,796,022.91 | 3,050,073,561.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -18,695,723.94 | -2,854,455.26 |
| 专项储备 | 1,441,707.73 | 5,195,215.33 |
| 盈余公积 | 76,993,579.52 | 76,993,579.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,098,208,864.91 | 825,334,836.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,617,597,954.13 | 4,417,596,240.33 |
| 少数股东权益 | 145,580,676.01 | 129,188,533.74 |
| 所有者权益合计 | 4,763,178,630.14 | 4,546,784,774.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,696,730,553.78 | 5,070,496,765.97 |
法定代表人：沈琦 主管会计工作负责人：覃红健 会计机构负责人：王醉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,800,282.10 | 129,281,199.53 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 63,572,091.40 | 44,146,245.01 |
| 应收款项融资 | 469,513.39 | 4,472,463.07 |
| 预付款项 | 44,505,826.54 | 8,717,421.28 |
| 其他应收款 | 419,455,651.18 | 12,226,948.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 148,432,557.63 | 88,310,002.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,393,910.63 | 4,696,928.68 |
| 流动资产合计 | 809,629,832.87 | 341,851,208.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 3,644,086,344.49 | 3,434,433,135.49 |
| 其他权益工具投资 | 18,638,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 261,846,339.85 | 278,883,653.93 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 220,833,038.88 | 211,705,455.38 |
| 在建工程 | 91,466,793.41 | 73,074,554.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,540,299.48 | 35,399,388.82 |
| 开发支出 | 26,799,369.40 | 18,488,832.23 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,356,182.37 | 4,248,631.60 |
| 其他非流动资产 | 29,932,277.19 | 28,119,666.27 |
| 非流动资产合计 | 4,310,860,645.07 | 4,102,991,418.59 |
| 资产总计 | 5,120,490,477.94 | 4,444,842,626.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 106,472,137.02 | 70,067,627.04 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,062,986.00 | 32,489,723.00 |
| 应付账款 | 93,806,134.34 | 122,766,357.49 |
| 预收款项 | 3,717,326.63 | |
| 合同负债 | 57,349,710.80 | |
| 应付职工薪酬 | 3,560,381.03 | 5,451,997.34 |
| 应交税费 | 9,589,095.09 | 1,031,438.72 |
| 其他应付款 | 338,020,960.55 | 121,454,583.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 629,861,404.83 | 356,979,053.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,804,091.22 | 10,412,470.88 |
| 递延所得税负债 | 9,276,950.98 | 11,832,548.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,081,042.20 | 22,245,018.97 |
| 负债合计 | 648,942,447.03 | 379,224,072.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 462,853,503.00 | 462,853,503.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,050,073,561.28 | 3,050,073,561.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 406,395.43 | 322,824.74 |
| 盈余公积 | 76,993,579.52 | 76,993,579.52 |
| 未分配利润 | 881,220,991.68 | 475,375,085.39 |
| 所有者权益合计 | 4,471,548,030.91 | 4,065,618,553.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,120,490,477.94 | 4,444,842,626.88 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 756,661,259.18 | 501,018,565.64 |
| 其中：营业收入 | 756,661,259.18 | 501,018,565.64 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 611,666,736.03 | 395,240,767.14 |
| 其中：营业成本 | 495,302,678.83 | 304,802,549.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,271,846.96 | 3,589,695.90 |
| 销售费用 | 32,319,743.17 | 21,801,226.22 |
| 管理费用 | 54,867,769.45 | 52,610,033.02 |
| 研发费用 | 16,611,137.99 | 16,565,496.15 |
| 财务费用 | 10,293,559.63 | -4,128,234.11 |
| 其中：利息费用 | 1,498,776.79 | 2,124,526.06 |
| 利息收入 | 403,454.00 | 2,552,871.80 |
| 加：其他收益 | 734,880.46 | 777,833.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,131,784.19 | 3,945,474.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,042,979.85 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -504,211.11 | -1,101,067.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 89,025.56 | 2,930.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 163,488,982.10 | 109,402,970.54 |
| 加：营业外收入 | 352,754.97 | -85,135.82 |
| 减：营业外支出 | 613,184.79 | 51,021.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 163,228,552.28 | 109,266,813.24 |
| 减：所得税费用 | 31,263,876.18 | 18,905,501.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,964,676.10 | 90,361,312.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,964,676.10 | 90,361,312.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 133,062,442.15 | 85,471,671.89 |
| 2.少数股东损益 | -1,097,766.05 | 4,889,640.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,929,977.23 | -31,725,466.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,929,977.23 | -31,725,466.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -18,929,977.23 | -31,725,466.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -18,929,977.23 | -31,725,466.28 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 113,034,698.87 | 58,635,845.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 114,132,464.92 | 53,746,205.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,097,766.05 | 4,889,640.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2875 | 0.1847 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2875 | 0.1847 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：沈琦 主管会计工作负责人：覃红健 会计机构负责人：王醉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 124,063,029.99 | 133,998,181.47 |
| 减：营业成本 | 98,180,086.04 | 103,388,180.12 |
| 税金及附加 | 450,762.77 | 1,408,896.68 |
| 销售费用 | 2,838,710.46 | 3,740,788.02 |
| 管理费用 | 15,632,204.58 | 11,258,812.78 |
| 研发费用 | 4,665,128.81 | 5,974,648.52 |
| 财务费用 | 2,512,993.57 | -843,687.50 |
| 其中：利息费用 | 933,373.31 | 1,038,382.28 |
| 利息收入 | 205,533.93 | 334,949.02 |
| 加：其他收益 | 371,167.72 | 406,593.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,028,162.95 | 4,396,379.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 748,362.48 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,042,979.85 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 46,656.59 | -938,472.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,272,110.87 | 12,935,042.77 |
| 加：营业外收入 | -174.50 | 17,379.93 |
| 减：营业外支出 | 102,708.12 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,169,228.25 | 12,952,422.70 |
| 减：所得税费用 | 1,756,357.13 | -140,770.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,412,871.12 | 13,093,193.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,412,871.12 | 13,093,193.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,412,871.12 | 13,093,193.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,685,428,784.77 | 1,362,273,674.98 |
| 其中：营业收入 | 1,685,428,784.77 | 1,362,273,674.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,340,666,129.12 | 1,136,330,029.98 |
| 其中：营业成本 | 1,059,711,252.13 | 875,624,548.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,658,241.87 | 8,424,007.45 |
| 销售费用 | 77,371,322.66 | 69,411,301.49 |
| 管理费用 | 144,466,184.56 | 146,365,857.45 |
| 研发费用 | 50,319,298.47 | 40,952,184.75 |
| 财务费用 | 2,139,829.43 | -4,447,869.82 |
| 其中：利息费用 | 3,323,011.40 | 5,521,405.67 |
| 利息收入 | 6,468,135.08 | 8,435,962.52 |
| 加：其他收益 | 4,417,827.48 | 3,927,192.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 97,087,852.60 | 10,464,332.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -17,037,314.08 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,599,060.79 | -526,528.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 56,932.20 | -41,174.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 425,688,893.06 | 239,767,467.37 |
| 加：营业外收入 | 1,004,747.37 | 2,331,370.77 |
| 减：营业外支出 | 1,125,825.86 | 2,962,725.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 425,567,814.57 | 239,136,112.84 |
| 减：所得税费用 | 75,600,070.42 | 41,520,074.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 349,967,744.15 | 197,616,038.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 349,967,744.15 | 197,616,038.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 344,085,815.01 | 185,821,406.14 |
| 2.少数股东损益 | 5,881,929.14 | 11,794,632.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,841,268.68 | 23,207,406.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,841,268.68 | 23,207,406.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,841,268.68 | 23,207,406.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 68,186,000.00 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -15,841,268.68 | -44,978,593.93 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 334,126,475.47 | 220,823,444.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 328,244,546.33 | 209,028,812.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,881,929.14 | 11,794,632.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7434 | 0.4015 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7434 | 0.4015 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：沈琦 主管会计工作负责人：覃红健 会计机构负责人：王醉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 323,940,266.28 | 441,945,694.62 |
| 减：营业成本 | 261,017,106.60 | 358,861,995.23 |
| 税金及附加 | 1,303,386.57 | 4,620,039.41 |
| 销售费用 | 9,178,033.55 | 13,734,553.72 |
| 管理费用 | 34,952,530.16 | 32,453,305.16 |
| 研发费用 | 16,459,229.08 | 14,501,012.08 |
| 财务费用 | 3,619,314.06 | 3,010,788.35 |
| 其中：利息费用 | 2,876,696.90 | 4,558,316.06 |
| 利息收入 | 652,545.54 | 1,018,523.63 |
| 加：其他收益 | 2,338,550.47 | 1,729,607.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 464,053,532.85 | 11,161,069.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,449,548.33 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -17,037,314.08 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,826,803.47 | -1,028,051.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 444,938,632.03 | 26,626,625.77 |
| 加：营业外收入 | 258,139.25 | 131,804.19 |
| 减：营业外支出 | 144,918.32 | 250,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 445,051,852.96 | 26,508,429.96 |
| 减：所得税费用 | 9,120,468.98 | -154,207.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 435,931,383.98 | 26,662,637.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 435,931,383.98 | 26,662,637.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 68,186,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 68,186,000.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 68,186,000.00 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 435,931,383.98 | 94,848,637.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,682,200,710.19 | 1,277,919,154.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 74,465,040.52 | 6,636,170.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,480,782.03 | 14,450,552.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,773,146,532.74 | 1,299,005,877.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,082,955,767.73 | 817,201,838.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,005,560.09 | 134,971,036.97 |
| 支付的各项税费 | 111,112,910.70 | 102,350,846.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,740,053.85 | 121,455,565.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,510,814,292.37 | 1,175,979,287.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,332,240.37 | 123,026,589.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 448,030,595.86 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 96,700,219.06 | 10,465,278.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 15,504,201.01 | 198,490.71 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 376,846,280.36 | 586,452,735.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 937,081,296.29 | 597,116,504.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 259,111,204.61 | 118,450,860.83 |
| 投资支付的现金 | 669,406,458.90 | 20,638,100.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 508,766,732.12 | 360,923,859.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,437,284,395.63 | 500,012,819.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -500,203,099.34 | 97,103,685.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 166,928,436.51 | 145,768,604.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,094.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,928,436.51 | 150,832,698.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,471,295.00 | 174,043,924.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,847,853.65 | 45,845,196.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,794,717.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,319,148.65 | 242,683,838.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,390,712.14 | -91,851,140.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,555,521.24 | -7,411,898.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -279,817,092.35 | 120,867,236.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 843,372,617.67 | 736,829,298.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 563,555,525.32 | 857,696,534.46 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,926,332.20 | 468,098,302.10 |
| 收到的税费返还 | 19,988,139.40 | 5,745,308.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,825,654.96 | 1,965,675.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,740,126.56 | 475,809,285.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,240,985.28 | 393,936,783.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,211,318.24 | 32,140,230.47 |
| 支付的各项税费 | 1,906,694.33 | 8,597,681.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,138,561.70 | 37,257,299.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 438,497,559.55 | 471,931,994.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,757,432.99 | 3,877,291.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 7,711,520.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 93,916,753.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 388,218,958.00 | 166,147,360.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 612,135,711.05 | 173,858,880.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,784,017.51 | 58,482,018.94 |
| 投资支付的现金 | 206,903,900.00 | 20,638,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 380,827,708.00 | 66,147,360.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 628,515,625.51 | 145,267,478.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,379,914.46 | 28,591,401.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 134,885,436.51 | 87,558,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,885,436.51 | 87,558,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,471,295.00 | 135,833,720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,829,931.14 | 45,195,374.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 130,301,226.14 | 181,029,094.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,584,210.37 | -93,470,694.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -927,780.35 | 456,936.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,480,917.43 | -60,545,065.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,281,199.53 | 146,358,513.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,800,282.10 | 85,813,448.03 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 843,372,617.67 | 843,372,617.67 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,076,556.69 | 24,076,556.69 | |
| 应收账款 | 343,275,241.71 | 343,275,241.71 | |
| 应收款项融资 | 123,660,837.84 | 123,660,837.84 | |
| 预付款项 | 30,492,944.81 | 30,492,944.81 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,330,385.22 | 5,330,385.22 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 312,089,822.27 | 312,089,822.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,212,236.34 | 30,212,236.34 | |
| 流动资产合计 | 1,902,510,642.55 | 1,902,510,642.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 33,717,366.89 | 33,717,366.89 | |
| 其他非流动金融资产 | 278,883,653.93 | 278,883,653.93 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 695,829,870.94 | 695,829,870.94 | |
| 在建工程 | 150,361,231.76 | 150,361,231.76 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 200,169,563.68 | 200,169,563.68 | |
| 开发支出 | 45,032,711.36 | 45,032,711.36 | |
| 商誉 | 1,678,989,526.96 | 1,678,989,526.96 | |
| 长期待摊费用 | 13,789,695.53 | 13,789,695.53 | |
| 递延所得税资产 | 26,122,050.99 | 26,122,050.99 | |
| 其他非流动资产 | 45,090,451.38 | 45,090,451.38 | |
| 非流动资产合计 | 3,167,986,123.42 | 3,167,986,123.42 | |
| 资产总计 | 5,070,496,765.97 | 5,070,496,765.97 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 122,226,510.60 | 122,226,510.60 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 32,489,723.00 | 32,489,723.00 | |
| 应付账款 | 102,370,952.87 | 102,370,952.87 | |
| 预收款项 | 43,030,050.32 | -43,030,050.32 | |
| 合同负债 | 42,179,325.39 | 42,179,325.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 54,359,220.40 | 54,359,220.40 | |
| 应交税费 | 60,688,707.31 | 61,539,432.24 | 850,724.93 |
| 其他应付款 | 52,054,769.13 | 52,054,769.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 467,219,933.63 | 467,219,933.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,260,482.49 | 1,260,482.49 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 21,994,834.93 | 21,994,834.93 | |
| 递延所得税负债 | 33,236,740.85 | 33,236,740.85 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 56,492,058.27 | 56,492,058.27 | |
| 负债合计 | 523,711,991.90 | 523,711,991.90 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 462,853,503.00 | 462,853,503.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,050,073,561.28 | 3,050,073,561.28 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,854,455.26 | -2,854,455.26 | |
| 专项储备 | 5,195,215.33 | 5,195,215.33 | |
| 盈余公积 | 76,993,579.52 | 76,993,579.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 825,334,836.46 | 825,334,836.46 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,417,596,240.33 | 4,417,596,240.33 | |
| 少数股东权益 | 129,188,533.74 | 129,188,533.74 | |
| 所有者权益合计 | 4,546,784,774.07 | 4,546,784,774.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,070,496,765.97 | 5,070,496,765.97 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 129,281,199.53 | 129,281,199.53 | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 44,146,245.01 | 44,146,245.01 | |
| 应收款项融资 | 4,472,463.07 | 4,472,463.07 |
| 预付款项 | 8,717,421.28 | 8,717,421.28 | |
| 其他应收款 | 12,226,948.49 | 12,226,948.49 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 88,310,002.23 | 88,310,002.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,696,928.68 | 4,696,928.68 | |
| 流动资产合计 | 341,851,208.29 | 341,851,208.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,434,433,135.49 | 3,434,433,135.49 | |
| 其他权益工具投资 | 18,638,100.00 | 18,638,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 278,883,653.93 | 278,883,653.93 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 211,705,455.38 | 211,705,455.38 | |
| 在建工程 | 73,074,554.87 | 73,074,554.87 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 35,399,388.82 | 35,399,388.82 | |
| 开发支出 | 18,488,832.23 | 18,488,832.23 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,248,631.60 | 4,248,631.60 | |
| 其他非流动资产 | 28,119,666.27 | 28,119,666.27 | |
| 非流动资产合计 | 4,102,991,418.59 | 4,102,991,418.59 | |
| 资产总计 | 4,444,842,626.88 | 4,444,842,626.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,067,627.04 | 70,067,627.04 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 32,489,723.00 | 32,489,723.00 | |
| 应付账款 | 122,766,357.49 | 122,766,357.49 | |
| 预收款项 | 3,717,326.63 | -3,717,326.63 | |
| 合同负债 | 3,430,317.79 | 3,430,317.79 | |
| 应付职工薪酬 | 5,451,997.34 | ||
| 应交税费 | 1,031,438.72 | 1,318,447.56 | 287,008.84 |
| 其他应付款 | 121,454,583.76 | 121,454,583.76 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 356,979,053.98 | 356,979,053.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,412,470.88 | 10,412,470.88 | |
| 递延所得税负债 | 11,832,548.09 | 11,832,548.09 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 22,245,018.97 | 22,245,018.97 | |
| 负债合计 | 379,224,072.95 | 379,224,072.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 462,853,503.00 | 462,853,503.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,050,073,561.28 | 3,050,073,561.28 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 322,824.74 | 322,824.74 | |
| 盈余公积 | 76,993,579.52 | 76,993,579.52 | |
| 未分配利润 | 475,375,085.39 | 475,375,085.39 | |
| 所有者权益合计 | 4,065,618,553.93 | 4,065,618,553.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,444,842,626.88 | 4,444,842,626.88 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。