2020年第三季度报告
证券简称：汉森制药证券代码：002412
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘正清、主管会计工作负责人戴江洪及会计机构负责人(会计主管人员)郭志蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,838,835,275.85 | 1,882,905,804.71 | -2.34% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,576,843,170.26 | 1,529,977,688.84 | 3.06% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 210,165,433.40 | 4.21% | 521,895,786.80 | -15.98% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,523,068.60 | 0.37% | 84,753,341.67 | -17.96% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,070,607.76 | -18.44% | 76,655,909.93 | -19.95% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 81,067,442.42 | 19.66% | 118,799,257.13 | -1.86% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0626 | 0.32% | 0.1684 | -17.97% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0626 | 0.32% | 0.1684 | -17.97% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.01% | -0.14% | 5.43% | -1.82% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -196,708.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,480,396.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -290,613.10 | |
| 减：所得税影响额 | 895,643.42 | |
| 合计 | 8,097,431.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 24,558 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| #新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 42.13% | 212,006,189 | 0 | 质押 | 103,582,998 | |||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.82% | 24,263,820 | 0 | |||||
| #姜爱福 | 境内自然人 | 1.62% | 8,164,000 | 0 | |||||
| 刘正清 | 境内自然人 | 1.42% | 7,140,000 | 5,355,000 | |||||
| #王进萍 | 境内自然人 | 1.27% | 6,390,000 | 0 | |||||
| 何三星 | 境内自然人 | 1.11% | 5,610,000 | 4,207,500 | 质押 | 3,146,700 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.96% | 4,820,520 | 0 | |||||
| 刘厚尧 | 境内自然人 | 0.81% | 4,080,000 | 3,200,000 | 质押 | 2,890,000 | |||
| #许雄葵 | 境内自然人 | 0.66% | 3,300,000 | 0 | |||||
| #王博渊 | 境内自然人 | 0.60% | 3,006,400 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| #新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 | 212,006,189 | 人民币普通股 | 212,006,189 | ||||||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 24,263,820 | 人民币普通股 | 24,263,820 | ||||||
#姜爱福
| #姜爱福 | 8,164,000 | 人民币普通股 | 8,164,000 |
| #王进萍 | 6,390,000 | 人民币普通股 | 6,390,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,820,520 | 人民币普通股 | 4,820,520 |
| #许雄葵 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 |
| #王博渊 | 3,006,400 | 人民币普通股 | 3,006,400 |
| 王庆新 | 2,716,000 | 人民币普通股 | 2,716,000 |
| 何锡华 | 2,660,153 | 人民币普通股 | 2,660,153 |
| #龙双利 | 2,659,000 | 人民币普通股 | 2,659,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1．前10名股东中，新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司42.13%的股份，为本公司控股股东。2．刘正清先生担任公司董事长、总裁；3．何三星先生担任子公司汉森健康产业（湖南）有限公司执行董事；4．刘厚尧先生曾任公司董事、副总裁；5．其他股东未知其关联关系或一致行动情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1．公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业除通过普通证券账户持有175,925,389股外，还通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有36,080,800股，实际合计持有本公司股份212,006,189股；2．公司股东姜爱福通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,164,000股，实际合计持有本公司股份8,164,000股；3．公司股东王进萍通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,390,000股，实际合计持有本公司股份6,390,000股；4．公司股东许雄葵通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,300,000股，实际合计持有本公司股份3,300,000股；5．公司股东王博渊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,006,400股，实际合计持有本公司股份3,006,400股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．其他应收款期末余额较年初增加10,042,553.08元，增长597.77%，主要系母公司支付长沙三银房地产开发有限公司借支款10,238,400.00元所致；2．其他流动资产期末余额较年初减少25,897,445.17元，下降65.31%，主要系报告期子公司云南永孜堂制药有限公司购买理财产品减少和母公司预交增值税减少所致；
3．投资性房地产较年初增加3,469,086.27元，主要系子公司湖南汉森医药研究有限公司对外出租部分房产所致；
4．在建工程期末余额较年初增加15,229,382.38元，增长133.23%，主要系母公司老厂化验室及车间改造工程持续投入所致；
5．应付职工薪酬期末余额较年初减少25,363,141.37元，下降51.51%，主要系上年度年终奖金在本期发放所致；
6．应交税费期末余额较年初减少7,449,683.06元，下降73.33%，主要系年初余额中应交的税费在报告期缴纳所致；
7．本期财务费用较上期减少3,022,500.64元，下降37.48%，主要系本期银行贷款较上年同期减少，其对应的利息支出减少所致；
8．本期其他收益较上期增加2,223,511.75元，增长31.22%，主要系本期收到的与日常活动相关的政府补贴增加所致；
9．本期信用减值损失较上期增加1,626,849.09元，增长278.57%，主要系本期冲回的应收账款坏账损失增加所致；
10．本期资产减值损失较上期减少265,985.56元，下降17764.47%，主要系本期计提存货跌价准备所致；
11．本期资产处置收益较上期减少47,553.73元，主要系本期无资产处置收益所致；
12．本期营业外收入较上期减少1,497,927.97元，下降76.28%，主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助减少所致；
13．本期营业外支出较上期增加573,817.32元，增长234.10%，主要系子公司云南永孜堂制药有限公司本期支付补税滞纳金所致；
14．本期所得税费用较上期减少10,645,055.89元，下降50.22%，主要系根据《国家税务总局公告2020年第12号》的要求，从2020年7月1日起，执行新的企业所得税月（季）度预缴所致；
15．本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加21,873,223.10元，增长52.64%，主要系本期投资减少所致；
16．本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少46,579,960.34元，下降98.37%，主要系本期现金分红所致；
17．本期现金及现金等价物净增加额较上期减少26,963,148.07元，下降83.87%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少2,256,410.83元，本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加21,873,223.10元，本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少46,579,960.34元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为满足公司业务发展需要，公司拟向参股公司长沙三银房地产开发有限公司购买位于湖南省长沙市岳麓区潇湘北路1227号建设的三湘一品项目14套房产和42个室内停车位。经双方初步沟通，本次交易总价为人民币11,750.20 万元人民币。2020年9月27日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了本次拟购房产事项议案，并于2020年10月15日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。截至本公告披露日，该事项正在有序推进中。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 长沙三银房地产开发有限公司为公司参股公司，三银地产法人股东拟转让合计持有的三银地产15.8%股权。公司结合实际经营情况及发展规划，拟放弃此次三银地产股权转让优先购买权。此次三银地产股权转让完成后，公司对三银地产的持股比例仍为15.8%。 | 2020年08月12日 | 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（2020-045）刊载于2020年08月12日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 为满足公司业务发展需要，公司拟向参股公司长沙三银房地产开发有限公司购买位于湖南省长沙市岳麓区潇湘北路1227号建设的三湘一品项目（C栋）共7层14套（901至1502）房产和配套的42个室内停车位。经双方沟通，本次交易总价为人民币11,750.20 万元人民币。 | 2020年09月29日 | 《关于购买房产暨构成关联交易的公告》（2020-052）刊载于2020年09月29日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 公司董事会于2020年9月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴江洪担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 | 2020年09月29日 | 《关于聘任董事会秘书的公告》（2020-054）刊载于2020年09月29日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘正清、何三星、刘厚尧 | 股份减持承诺 | 自然人股东承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股 | 2010年03月03日 | 长期有效 | 严格履行 |
份，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占当时其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
| 海南汉森投资有限公司（现为"新疆汉森股权投资管理有限合伙企业）、刘令安、王香英 | 关于同业竞争方面的承诺 | 自本承诺函签署之日起，在作为股份公司控股股东期间，不通过自身及其控制的其他企业（包括但不限于控股子公司、附属企业、联营企业等），以任何方式（包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营等方式经营）直接或间接地从事与股份公司及其控股子公司现在或将来的主营业务相同或类似且构成实质性竞争的业务。 | 2008年05月15日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 海南汉森投资有限公司（现为"新疆汉森股权投资管理有限合伙企业）、刘令安、王香英 | 关于关联交易方面的承诺 | 自本承诺函出具日起，保证严格按照法律、行政法规、规章、中国证监会的规范性文件、深交所上市规则、《股份公司章程》和《股份公司关联交易管理制度》的要求，履行关联交易决策的相关程序，确保关联交易的合法性、公允性和合理性，不损害股份公司其他股东的合法利益。 | 2008年05月15日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 海南汉森投资有限公司（现为"新疆汉森股权投资管理有限合伙企业）、刘令安、王香英 | 关于资金占用方面的承诺 | 自本承诺函出具日起，保证严格按照法律、行政法规、规章、中国证监会的规范性文件、《企业会计准则》、深交所上市规则、《股份公司章程》的要求，规范公司及其关联公司与股份公司的资金往来，保证公司及其关联公司不再发生以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式违规占用股份公司资金的行为。 | 2008年05月15日 | 长期有效 | 严格履行 |
股权激励承诺
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 合 计 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 121,797,903.72 | 116,610,510.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,975,227.04 | 74,054,381.11 |
| 应收账款 | 233,516,644.31 | 274,774,541.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,340,472.13 | 1,667,921.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,722,556.33 | 1,680,003.25 |
| 其中：应收利息 | 362,610.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 93,967,931.49 | 85,422,380.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,754,568.07 | 39,652,013.24 |
| 流动资产合计 | 529,075,303.09 | 593,861,751.70 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 616,071,960.61 | 578,687,218.14 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,469,086.27 | |
| 固定资产 | 445,276,797.55 | 477,995,505.87 |
| 在建工程 | 26,660,108.03 | 11,430,725.65 |
| 生产性生物资产 | 7,994,962.00 | 7,578,994.16 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,568,992.73 | 61,803,451.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 117,992,430.33 | 117,992,430.33 |
| 长期待摊费用 | 17,313,194.00 | 17,464,468.89 |
| 递延所得税资产 | 1,912,634.23 | 1,745,599.69 |
| 其他非流动资产 | 18,499,807.01 | 14,345,658.67 |
| 非流动资产合计 | 1,309,759,972.76 | 1,289,044,053.01 |
| 资产总计 | 1,838,835,275.85 | 1,882,905,804.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 190,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 38,499,383.42 | 49,227,900.10 |
| 预收款项 | 3,620,652.49 | |
| 合同负债 | 1,255,765.46 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,879,616.37 | 49,242,757.74 |
| 应交税费 | 2,710,100.39 | 10,159,783.45 |
| 其他应付款 | 38,207,525.86 | 33,472,999.14 |
| 其中：应付利息 | 199,347.09 | 683,588.64 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 244,552,391.50 | 336,524,092.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,872,750.62 | 13,253,159.35 |
| 递延所得税负债 | 2,566,963.47 | 3,150,863.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,439,714.09 | 16,404,022.95 |
| 负债合计 | 261,992,105.59 | 352,928,115.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 503,200,000.00 | 503,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 186,670,498.09 | 186,670,498.09 |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | -5,135,398.05 | -4,987,537.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 111,440,864.16 | 111,440,864.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 780,667,206.06 | 733,653,864.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,576,843,170.26 | 1,529,977,688.84 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,576,843,170.26 | 1,529,977,688.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,838,835,275.85 | 1,882,905,804.71 |
法定代表人：刘正清 主管会计工作负责人：戴江洪 会计机构负责人：郭志蓉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 107,990,924.62 | 82,715,309.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,846,996.55 | 66,509,514.75 |
| 应收账款 | 190,916,132.32 | 225,441,187.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 529,998.04 | 1,411,342.46 |
| 其他应收款 | 29,206,581.65 | 19,493,389.51 |
| 其中：应收利息 | 362,610.00 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 49,172,444.93 | 42,562,053.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,754,568.07 | 19,473,459.18 |
| 流动资产合计 | 431,417,646.18 | 457,606,256.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,053,723,287.33 | 1,016,338,544.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 336,904,015.74 | 359,830,796.48 |
| 在建工程 | 17,245,000.10 | 6,001,605.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,420,459.83 | 17,805,959.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 980,011.86 | 699,872.11 |
| 其他非流动资产 | 14,941,807.01 | 10,761,158.67 |
| 非流动资产合计 | 1,441,214,581.87 | 1,411,437,936.88 |
| 资产总计 | 1,872,632,228.05 | 1,869,044,193.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 190,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 26,835,643.83 | 36,795,194.31 |
| 预收款项 | 1,585,509.81 | |
| 合同负债 | 491,046.56 | |
| 应付职工薪酬 | 22,189,733.77 | 46,186,332.01 |
| 应交税费 | 231,868.41 | 5,982,608.62 |
| 其他应付款 | 80,303,930.17 | 25,697,895.23 |
| 其中：应付利息 | 199,347.09 | 683,588.64 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 270,052,222.74 | 307,047,539.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,640,685.83 | 5,778,535.83 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,640,685.83 | 5,778,535.83 |
| 负债合计 | 277,692,908.57 | 312,826,075.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 503,200,000.00 | 503,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 230,968,115.16 | 230,968,115.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,135,398.05 | -4,987,537.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 111,440,864.16 | 111,440,864.16 |
| 未分配利润 | 754,465,738.21 | 715,596,675.92 |
| 所有者权益合计 | 1,594,939,319.48 | 1,556,218,117.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,872,632,228.05 | 1,869,044,193.25 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 210,165,433.40 | 201,680,148.42 |
| 其中：营业收入 | 210,165,433.40 | 201,680,148.42 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 200,050,908.48 | 176,958,276.26 |
| 其中：营业成本 | 60,477,558.52 | 54,495,872.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,304,621.10 | 3,707,230.17 |
| 销售费用 | 111,190,150.83 | 96,716,013.34 |
| 管理费用 | 14,629,612.03 | 13,361,775.90 |
| 研发费用 | 8,680,853.06 | 6,294,832.50 |
| 财务费用 | 1,768,112.94 | 2,382,552.12 |
| 其中：利息费用 | 1,999,698.00 | 2,449,881.99 |
| 利息收入 | 261,825.44 | 60,358.24 |
| 加：其他收益 | 8,156,302.91 | 1,224,021.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,167,773.39 | 10,708,645.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,729,073.10 | 10,708,645.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -457,107.71 | -231,837.69 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -34,728.29 | -1,497.29 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,553.73 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,946,765.22 | 36,468,757.95 |
| 加：营业外收入 | 222,483.40 | 1,135,538.77 |
| 减：营业外支出 | 271,273.87 | 134,635.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,897,974.75 | 37,469,661.10 |
| 减：所得税费用 | -625,093.85 | 6,063,853.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,523,068.60 | 31,405,807.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,523,068.60 | 31,405,807.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,523,068.60 | 31,405,807.94 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,577,408.74 | -2,729,612.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,577,408.74 | -2,729,612.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,577,408.74 | -2,729,612.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,577,408.74 | -2,729,612.85 |
| 2.其他债权投资公允价值 |
变动
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,945,659.86 | 28,676,195.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,945,659.86 | 28,676,195.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0626 | 0.0624 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0626 | 0.0624 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘正清 主管会计工作负责人：戴江洪 会计机构负责人：郭志蓉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 172,285,902.38 | 166,203,719.69 |
| 减：营业成本 | 47,137,380.37 | 42,003,331.46 |
| 税金及附加 | 2,637,565.01 | 3,078,122.93 |
| 销售费用 | 92,459,547.21 | 82,728,824.17 |
| 管理费用 | 8,921,200.20 | 8,000,907.10 |
| 研发费用 | 7,614,006.24 | 5,509,082.02 |
| 财务费用 | 1,782,028.27 | 2,394,869.80 |
| 其中：利息费用 | 1,999,698.00 | 2,449,881.99 |
| 利息收入 | 246,816.71 | 81,049.72 |
| 加：其他收益 | 4,547,750.00 | 1,143,168.71 |
| 投资收益（损失以“－” | 12,729,073.10 | 10,708,645.42 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,729,073.10 | 10,708,645.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -101,072.30 | -205,893.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -34,728.29 | -1,497.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,553.73 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,875,197.59 | 34,180,559.68 |
| 加：营业外收入 | 83,721.03 | 1,127,158.34 |
| 减：营业外支出 | 198,480.97 | 134,635.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,760,437.65 | 35,173,082.40 |
| 减：所得税费用 | -1,283,914.50 | 5,268,993.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,044,352.15 | 29,904,088.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,044,352.15 | 29,904,088.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,577,408.74 | -2,729,612.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
允价值变动
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,577,408.74 | -2,729,612.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,577,408.74 | -2,729,612.85 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 26,466,943.41 | 27,174,476.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0597 | 0.0594 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0597 | 0.0594 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 521,895,786.80 | 621,173,372.14 |
| 其中：营业收入 | 521,895,786.80 | 621,173,372.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 474,331,960.10 | 539,276,918.21 |
| 其中：营业成本 | 150,144,062.29 | 165,169,122.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,730,652.11 | 11,792,361.22 |
| 销售费用 | 247,254,055.16 | 296,905,281.91 |
| 管理费用 | 40,210,408.99 | 37,420,477.09 |
| 研发费用 | 21,951,717.63 | 19,926,110.91 |
| 财务费用 | 5,041,063.92 | 8,063,564.56 |
| 其中：利息费用 | 6,053,527.71 | 8,129,048.71 |
| 利息收入 | 1,116,252.09 | 318,883.49 |
| 加：其他收益 | 9,346,193.27 | 7,122,681.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,971,303.01 | 34,301,968.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,532,602.72 | 34,301,968.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,042,850.64 | -583,998.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -267,482.85 | -1,497.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,553.73 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,656,690.77 | 122,783,162.34 |
| 加：营业外收入 | 465,818.94 | 1,963,746.91 |
| 减：营业外支出 | 818,937.05 | 245,119.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,303,572.66 | 124,501,789.52 |
| 减：所得税费用 | 10,550,230.99 | 21,195,286.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,753,341.67 | 103,306,502.64 |
（一）按经营持续性分类
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,753,341.67 | 103,306,502.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 84,753,341.67 | 103,306,502.64 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -147,860.25 | -5,784,618.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -147,860.25 | -5,784,618.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -147,860.25 | -5,784,618.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -147,860.25 | -5,784,618.31 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额
| 七、综合收益总额 | 84,605,481.42 | 97,521,884.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,605,481.42 | 97,521,884.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1684 | 0.2053 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1684 | 0.2053 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘正清 主管会计工作负责人：戴江洪 会计机构负责人：郭志蓉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 408,338,734.31 | 533,794,120.86 |
| 减：营业成本 | 113,232,497.25 | 133,259,937.46 |
| 税金及附加 | 7,314,942.69 | 10,163,863.88 |
| 销售费用 | 197,561,397.43 | 262,332,525.16 |
| 管理费用 | 25,346,946.34 | 21,625,580.64 |
| 研发费用 | 19,203,108.56 | 17,588,012.64 |
| 财务费用 | 5,433,733.27 | 8,146,008.38 |
| 其中：利息费用 | 6,053,527.71 | 8,129,048.71 |
| 利息收入 | 722,923.48 | 258,028.73 |
| 加：其他收益 | 5,528,750.00 | 1,802,322.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,532,602.72 | 34,301,968.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,532,602.72 | 34,301,968.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | 605,448.87 | -284,037.68 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -267,482.85 | -1,497.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,553.73 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,645,427.51 | 116,544,503.15 |
| 加：营业外收入 | 258,862.60 | 1,680,543.02 |
| 减：营业外支出 | 215,164.07 | 225,957.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,689,126.04 | 117,999,088.92 |
| 减：所得税费用 | 7,080,063.75 | 19,899,981.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,609,062.29 | 98,099,107.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,609,062.29 | 98,099,107.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -147,860.25 | -5,784,618.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -147,860.25 | -5,784,618.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -147,860.25 | -5,784,618.31 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 76,461,202.04 | 92,314,489.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1522 | 0.1950 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1522 | 0.1950 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,313,134.83 | 666,050,741.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,916.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,486,287.02 | 11,740,182.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 676,799,421.85 | 677,792,840.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 152,377,669.02 | 157,639,255.44 |
金
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,934,724.01 | 103,408,859.52 |
| 支付的各项税费 | 78,796,106.35 | 74,350,234.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,891,665.34 | 221,338,822.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 558,000,164.72 | 556,737,172.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,799,257.13 | 121,055,667.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 216,295.00 | 88,129.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 660,302.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,216,295.00 | 748,431.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,617,975.62 | 22,301,858.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,278,523.28 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,896,498.90 | 42,301,858.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,680,203.90 | -41,553,427.00 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 130,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,243.32 | 149,074.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,191,243.32 | 130,949,074.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,800,000.00 | 170,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,300,649.87 | 8,105,302.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,253.87 | 195,471.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,122,903.74 | 178,300,774.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,931,660.42 | -47,351,700.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,187,392.81 | 32,150,540.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,610,510.91 | 82,715,740.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,797,903.72 | 114,866,281.05 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,786,394.87 | 567,393,907.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,841,922.39 | 2,591,052.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 520,628,317.26 | 569,984,959.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,358,768.88 | 117,404,328.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,141,555.46 | 92,209,807.62 |
| 支付的各项税费 | 60,359,204.82 | 61,310,793.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,405,376.64 | 188,538,870.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,264,905.80 | 459,463,799.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,363,411.46 | 110,521,159.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 216,195.00 | 88,129.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 216,195.00 | 88,129.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,093,807.32 | 20,618,035.39 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,238,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,332,207.32 | 20,618,035.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,116,012.32 | -20,529,905.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 130,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,151,120.04 | 149,074.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,151,120.04 | 130,949,074.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,800,000.00 | 170,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,300,649.87 | 8,105,302.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,253.87 | 195,471.70 |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 204,122,903.74 | 178,300,774.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,971,783.70 | -47,351,700.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,275,615.44 | 42,639,553.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,715,309.18 | 47,760,925.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,990,924.62 | 90,400,479.73 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 116,610,510.91 | 116,610,510.91 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 74,054,381.11 | 74,054,381.11 | |
| 应收账款 | 274,774,541.22 | 274,774,541.22 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,667,921.23 | 1,667,921.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,680,003.25 | 1,680,003.25 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
存货
| 存货 | 85,422,380.74 | 85,422,380.74 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 39,652,013.24 | 39,652,013.24 | |
| 流动资产合计 | 593,861,751.70 | 593,861,751.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 578,687,218.14 | 578,687,218.14 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 477,995,505.87 | 477,995,505.87 | |
| 在建工程 | 11,430,725.65 | 11,430,725.65 | |
| 生产性生物资产 | 7,578,994.16 | 7,578,994.16 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 61,803,451.61 | 61,803,451.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 117,992,430.33 | 117,992,430.33 | |
| 长期待摊费用 | 17,464,468.89 | 17,464,468.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,745,599.69 | 1,745,599.69 | |
| 其他非流动资产 | 14,345,658.67 | 14,345,658.67 | |
| 非流动资产合计 | 1,289,044,053.01 | 1,289,044,053.01 | |
| 资产总计 | 1,882,905,804.71 | 1,882,905,804.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 190,800,000.00 | 190,800,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 49,227,900.10 | 49,227,900.10 | |
| 预收款项 | 3,620,652.49 | -3,620,652.49 | |
| 合同负债 | 3,620,652.49 | 3,620,652.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 49,242,757.74 | 49,242,757.74 | |
| 应交税费 | 10,159,783.45 | 10,159,783.45 | |
| 其他应付款 | 33,472,999.14 | 33,472,999.14 | |
| 其中：应付利息 | 683,588.64 | 683,588.64 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 336,524,092.92 | 336,524,092.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,253,159.35 | 13,253,159.35 | |
| 递延所得税负债 | 3,150,863.60 | 3,150,863.60 | |
| 其他非流动负债 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 16,404,022.95 | 16,404,022.95 | |
| 负债合计 | 352,928,115.87 | 352,928,115.87 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 503,200,000.00 | 503,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 186,670,498.09 | 186,670,498.09 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -4,987,537.80 | -4,987,537.80 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 111,440,864.16 | 111,440,864.16 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 733,653,864.39 | 733,653,864.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,529,977,688.84 | 1,529,977,688.84 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,529,977,688.84 | 1,529,977,688.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,882,905,804.71 | 1,882,905,804.71 |
调整情况说明公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将符合条件的预收账款调整至合同负债科目列示。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 82,715,309.18 | 82,715,309.18 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 66,509,514.75 | 66,509,514.75 | |
| 应收账款 | 225,441,187.79 | 225,441,187.79 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,411,342.46 | 1,411,342.46 | |
| 其他应收款 | 19,493,389.51 | 19,493,389.51 | |
| 其中：应收利息 |
应收股利
| 应收股利 | |||
| 存货 | 42,562,053.50 | 42,562,053.50 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 19,473,459.18 | 19,473,459.18 | |
| 流动资产合计 | 457,606,256.37 | 457,606,256.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,016,338,544.86 | 1,016,338,544.86 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 359,830,796.48 | 359,830,796.48 | |
| 在建工程 | 6,001,605.30 | 6,001,605.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 17,805,959.46 | 17,805,959.46 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 699,872.11 | 699,872.11 | |
| 其他非流动资产 | 10,761,158.67 | 10,761,158.67 | |
| 非流动资产合计 | 1,411,437,936.88 | 1,411,437,936.88 | |
| 资产总计 | 1,869,044,193.25 | 1,869,044,193.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 190,800,000.00 | 190,800,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 |
应付账款
| 应付账款 | 36,795,194.31 | 36,795,194.31 | |
| 预收款项 | 1,585,509.81 | -1,585,509.81 | |
| 合同负债 | 1,585,509.81 | 1,585,509.81 | |
| 应付职工薪酬 | 46,186,332.01 | 46,186,332.01 | |
| 应交税费 | 5,982,608.62 | 5,982,608.62 | |
| 其他应付款 | 25,697,895.23 | 25,697,895.23 | |
| 其中：应付利息 | 683,588.64 | 683,588.64 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 307,047,539.98 | 307,047,539.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,778,535.83 | 5,778,535.83 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,778,535.83 | 5,778,535.83 | |
| 负债合计 | 312,826,075.81 | 312,826,075.81 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 503,200,000.00 | 503,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 230,968,115.16 | 230,968,115.16 | |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | -4,987,537.80 | -4,987,537.80 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 111,440,864.16 | 111,440,864.16 | |
| 未分配利润 | 715,596,675.92 | 715,596,675.92 | |
| 所有者权益合计 | 1,556,218,117.44 | 1,556,218,117.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,869,044,193.25 | 1,869,044,193.25 |
调整情况说明
公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将符合条件的预收账款调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南汉森制药股份有限公司法定代表人：刘正清
2020年10月27日