证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2021-048
湖南汉森制药股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 216,830,821.90 | 3.17% | 659,918,134.34 | 26.45% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,856,985.53 | 35.95% | 113,492,866.04 | 33.91% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,546,964.70 | 76.76% | 111,818,175.34 | 45.87% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 178,868,988.40 | 50.56% |
基本每股收益(元/股) | 0.0852 | 36.10% | 0.2255 | 33.91% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0852 | 36.10% | 0.2255 | 33.91% |
加权平均净资产收益率 | 2.54% | 0.53% | 6.87% | 1.44% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,043,914,429.74 | 1,888,641,664.49 | 8.22% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,716,017,262.15 | 1,594,720,660.84 | 7.61% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -174.82 | -81,455.64 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 516,163.95 | 1,986,658.91 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -129,687.82 | 25,899.11 | |
减:所得税影响额 | 76,280.48 | 256,411.68 | |
合计 | 310,020.83 | 1,674,690.70 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据期末余额较年初减少43,280,078.87元,下降62.05%,主要系母公司为筹措资金将34,591,847.57元银行承兑汇票贴现所致。
2.其他应收款期末余额较年初增加15,736,600.15元,增长44.77%,主要系子公司汉森健康产业(湖南)有限公司缴纳土地保证金2,580万元所致。
3.应收利息期末余额较年初减少493,434.00元,下降100%,主要系收回长沙三银房地产开发有限公司借款利息所致。
4.其他流动资产期末余额较年初增加48,567,704.16元,增长199.97%,主要系子公司云南永孜堂制药有限公司购买银行理财产品所致。
5.在建工程期末余额较年初减少15,212,366.49元,下降56.93%,主要系在建工程转固所致。
6.其他非流动资产期末余额较年初增加65,199,833.79元,增长82.01%,主要系支付长沙三银房地产开发有限公司购房款所致。
7.合同负债期末余额较年初减少2,293,389.57元,下降65.11%,主要系年初预收客户款项本期发货所致。
8.其他应付款期末余额较年初增加47,225,681.02元,增长210.00%,主要系暂未支付的业务费用增加所致。
9.其他流动负债期末余额较年初减少298,270.63元,下降65.14%,主要系年初预收的客户款项对应的增值税本期发货所致。
10.其他综合收益期末余额较年初增加7,803,735.27元,增长90.21%,主要系按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益增加所致。
11.本期税金及附加较上期增加3,667,591.41元,增长37.69%,主要系本期销售收入增加、其对应的增值税也增加、按增值税计提的城建税及教育费附加增加和本期上缴的水利建设基金增加所致。
12.本期销售费用较上期增加78,665,096.75元,增长31.82%,主要系本期销售收入及各项销售活动较
上期增加所致。
13.本期其他收益较上期减少7,359,534.36元,下降78.74%,主要系本期收到的与日常活动相关的政府补贴减少所致。14.本期投资收益较上期增加16,481,080.16元,增长43.40%,主要系按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司的投资收益增加所致。15.本期信用减值损失较上期减少609,488.39元,下降58.44%,主要系本期计提的坏账准备增加所致。16.本期资产减值损失较上期减少127,647.31元,下降47.72%,主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
17.本期营业外收入较上期减少223,071.09元,下降47.89%,主要系本期无与日常活动无关的政府补助所致。
18.本期营业外支出较上期减少520,632.67元,下降63.57%,主要系子公司云南永孜堂制药有限公司上期支付补税滞纳金所致。
19.本期净利润较上期增加28,739,524.37元,增长33.91%,主要系投资收益增加和主营业务收入增加所致。
20.本期其他综合收益的税后净额较上期增加7,951,595.52元,增长5377.78%,主要系本期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益增加所致。
21.本期综合收益总额较上期增加36,691,119.89元,增长43.37%,主要系归属于上市公司股东的净利润和其他综合收益的税后净额增加所致。
22.本期基本每股收益较上期增加0.0571元,增长33.91%,主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
23.经营活动产生的现金流量净额较上期增加60,069,731.27元,增长50.56%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
24.投资活动产生的现金流量净额较上期减少131,099,697.71元,下降666.15%,主要系本期母公司购买房屋产权支付的现金和子公司云南永孜堂制药有限公司购买理财产品支付的现金增加所致。
25.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加88,327,970.94元,增长94.03%,主要系本期取得借款收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少和上期进行了现金分红所致。
26.现金及现金等价物净增加额较上期增加17,298,004.50元,增长333.46%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加60,069,731.27元,投资活动产生的现金流量净额较上期减少131,099,697.71元,筹资活动产生的现金流量净额较上期增加88,327,970.94元所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 22,872 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
#海南汉森控股(有限合伙) | 境内非国有法人 | 42.13% | 212,006,189 | 质押 | 88,500,000 | |||
上海复星医药产业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.82% | 24,263,820 | |||||
#姜爱福 | 境内自然人 | 1.51% | 7,598,600 | |||||
刘正清 | 境内自然人 | 1.42% | 7,140,000 | 5,355,000 | ||||
#王进萍 | 境内自然人 | 1.27% | 6,390,000 |
何三星 | 境内自然人 | 1.11% | 5,610,000 | 4,207,500 | 质押 | 4,790,000 |
刘厚尧 | 境内自然人 | 0.81% | 4,080,000 | 质押 | 2,889,999 | |
#许雄葵 | 境内自然人 | 0.76% | 3,800,070 | |||
#王博渊 | 境内自然人 | 0.60% | 3,006,400 | |||
#王成华 | 境内自然人 | 0.60% | 3,000,000 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
#海南汉森控股(有限合伙) | 212,006,189 | 人民币普通股 | 212,006,189 | |||
上海复星医药产业发展有限公司 | 24,263,820 | 人民币普通股 | 24,263,820 | |||
#姜爱福 | 7,598,600 | 人民币普通股 | 7,598,600 | |||
#王进萍 | 6,390,000 | 人民币普通股 | 6,390,000 | |||
刘厚尧 | 4,080,000 | 人民币普通股 | 4,080,000 | |||
#许雄葵 | 3,800,070 | 人民币普通股 | 3,800,070 | |||
#王博渊 | 3,006,400 | 人民币普通股 | 3,006,400 | |||
#王成华 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||
何锡华 | 2,660,153 | 人民币普通股 | 2,660,153 | |||
#龙双利 | 2,659,000 | 人民币普通股 | 2,659,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前10名股东中,海南汉森控股(有限合伙)持有本公司42.13%的股份,为本公司控股股东。2.刘正清先生担任公司董事长、总裁。3.何三星先生担任公司董事。4.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1.公司控股股东海南汉森控股(有限合伙)除通过普通证券账户持有175,925,389股外,还通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有36,080,800股,实际合计持有本公司股份212,006,189股。2.公司股东姜爱福通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,598,600股,实际合计持有本公司股份7,598,600股。3.公司股东王进萍通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,390,000股,实际合计持有本公司股份6,390,000股。4.公司股东许雄葵通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,800,070股,实际合计持有本公司股份3,800,070股。5.公司股东王博渊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,006,400股,实际合计持有本公司股份3,006,400股。6.公司股东王成华通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股,实际合计持有本公司股份3,000,000股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司于2021年08月11日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于对汉森制药采取责令改正的行政监管措施的决定》([2021]12号)。 | 2021年08月13日 | 《关于公司收到湖南证监局责令改正措施的决定公告》(2021-036)刊载于2021年08月13日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
公司于2021年08月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,对公司2017年度、2018年度、2019年度以及2020年度财务报表项目进行会计差错更正。 | 2021年08月28日 | 《关于公司前期会计差错更正的公告》(2021-040)刊载于2021年08月28日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
公司于2021年09月09日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于就湖南监管局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告的议案》。公司高度重视,及时向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达,同时按照相关法律法规及《公司章程》的要求进行全面自查,认真落实整改措施。 | 2021年09月10日 | 《关于就湖南证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告》(2021-044)刊载于2021年09月10日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南汉森制药股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 126,046,267.58 | 103,560,870.27 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 26,475,114.14 | 69,755,193.01 |
应收账款 | 206,779,791.35 | 207,864,498.01 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,800,355.73 | 2,411,769.36 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 50,884,083.81 | 35,147,483.66 |
其中:应收利息 | 493,434.00 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 90,631,931.93 | 84,428,766.98 |
合同资产 | ||
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 72,855,288.03 | 24,287,583.87 |
流动资产合计 | 575,472,832.57 | 527,456,165.16 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 690,642,796.52 | 628,386,678.08 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 3,219,061.17 | 3,419,081.25 |
固定资产 | 454,841,069.03 | 452,198,788.27 |
在建工程 | 11,510,826.53 | 26,723,193.02 |
生产性生物资产 | 7,079,778.03 | 6,704,390.66 |
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 45,040,317.12 | 52,099,300.56 |
开发支出 | ||
商誉 | 92,655,930.33 | 92,655,930.33 |
长期待摊费用 | 16,603,072.89 | 17,136,327.45 |
递延所得税资产 | 2,151,246.90 | 2,364,144.85 |
其他非流动资产 | 144,697,498.65 | 79,497,664.86 |
非流动资产合计 | 1,468,441,597.17 | 1,361,185,499.33 |
资产总计 | 2,043,914,429.74 | 1,888,641,664.49 |
流动负债: | ||
短期借款 | 178,000,000.00 | 178,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 32,714,446.49 | 38,119,440.06 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,228,712.07 | 3,522,101.64 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 24,005,555.00 | 27,391,282.65 |
应交税费 | 3,705,384.54 | 3,451,117.34 |
其他应付款 | 69,714,592.21 | 22,488,911.19 |
其中:应付利息 | 210,264.21 | 235,903.09 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 159,602.58 | 457,873.21 |
流动负债合计 | 309,528,292.89 | 273,430,726.09 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 16,578,164.48 | 18,117,656.33 |
递延所得税负债 | 1,790,710.22 | 2,372,621.23 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 18,368,874.70 | 20,490,277.56 |
负债合计 | 327,897,167.59 | 293,921,003.65 |
所有者权益: | ||
股本 | 503,200,000.00 | 503,200,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 202,312,384.06 | 202,312,384.06 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -847,199.88 | -8,650,935.15 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 122,916,408.75 | 122,916,408.75 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 888,435,669.22 | 774,942,803.18 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,716,017,262.15 | 1,594,720,660.84 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,716,017,262.15 | 1,594,720,660.84 |
负债和所有者权益总计 | 2,043,914,429.74 | 1,888,641,664.49 |
法定代表人:刘正清 主管会计工作负责人:戴江洪 会计机构负责人:郭志蓉
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 659,918,134.34 | 521,895,786.80 |
其中:营业收入 | 659,918,134.34 | 521,895,786.80 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 593,900,655.92 | 474,331,960.10 |
其中:营业成本 | 181,552,602.88 | 150,144,062.29 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 13,398,243.52 | 9,730,652.11 |
销售费用 | 325,919,151.91 | 247,254,055.16 |
管理费用 | 42,650,560.06 | 40,210,408.99 |
研发费用 | 26,339,208.61 | 21,951,717.63 |
财务费用 | 4,040,888.94 | 5,041,063.92 |
其中:利息费用 | 5,052,120.67 | 6,053,527.71 |
利息收入 | 1,105,069.60 | 1,116,252.09 |
加:其他收益 | 1,986,658.91 | 9,346,193.27 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 54,452,383.17 | 37,971,303.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 54,452,383.17 | 37,532,602.72 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 433,362.25 | 1,042,850.64 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -395,130.16 | -267,482.85 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 122,494,752.59 | 95,656,690.77 |
加:营业外收入 | 242,747.85 | 465,818.94 |
减:营业外支出 | 298,304.38 | 818,937.05 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 122,439,196.06 | 95,303,572.66 |
减:所得税费用 | 8,946,330.02 | 10,550,230.99 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 113,492,866.04 | 84,753,341.67 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 113,492,866.04 | 84,753,341.67 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 113,492,866.04 | 84,753,341.67 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 7,803,735.27 | -147,860.25 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,803,735.27 | -147,860.25 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 7,803,735.27 | -147,860.25 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,803,735.27 | -147,860.25 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 121,296,601.31 | 84,605,481.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,296,601.31 | 84,605,481.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2255 | 0.1684 |
(二)稀释每股收益 | 0.2255 | 0.1684 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:刘正清 主管会计工作负责人:戴江洪 会计机构负责人:郭志蓉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 779,328,523.24 | 651,313,134.83 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,533,950.86 | 25,486,287.02 |
经营活动现金流入小计 | 793,862,474.10 | 676,799,421.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,453,935.38 | 152,377,669.02 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,498,870.03 | 111,934,724.01 |
支付的各项税费 | 75,891,148.28 | 78,796,106.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 255,149,532.01 | 214,891,665.34 |
经营活动现金流出小计 | 614,993,485.70 | 558,000,164.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178,868,988.40 | 118,799,257.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 570,805.57 | 216,295.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,881,121.94 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 9,451,927.51 | 10,216,295.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,981,829.12 | 19,617,975.62 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 59,250,000.00 | 10,278,523.28 |
投资活动现金流出小计 | 160,231,829.12 | 29,896,498.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,779,901.61 | -19,680,203.90 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 110,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,195.20 | 191,243.32 |
筹资活动现金流入小计 | 130,153,195.20 | 110,191,243.32 |
偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 160,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,756,884.68 | 43,300,649.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,253.87 | |
筹资活动现金流出小计 | 135,756,884.68 | 204,122,903.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,603,689.48 | -93,931,660.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,485,397.31 | 5,187,392.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,560,870.27 | 116,610,510.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,046,267.58 | 121,797,903.72 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2021年10月28日