江苏雷科防务科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏雷科防务科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
江苏雷科防务科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄小平、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管
人员)江俊杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 75,467,237.23 412,608,781.57 -81.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,922,754.22 10,517,926.04 108.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,401,207.13 9,771,840.89 119.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -62,978,938.06 -14,286,359.21 -340.83%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00%
加权平均净资产收益率 1.03% 0.87% 0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,377,183,749.20 2,343,610,799.90 1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,148,289,192.88 2,126,366,438.66 1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
80,649.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 614,746.98
减：所得税影响额 173,849.03
合计 521,547.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,376
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江苏常发实业集团有限公司 境内非国有法人 24.96% 79,221,450
北京弘达伟业投资管理中心（有限
境内非国有法人 5.90% 18,720,000 18,720,000 质押 11,170,000
合伙）
泰州常发农业装备有限公司 境内非国有法人 4.59% 14,576,400
刘峰 境内自然人 2.31% 7,318,841 7,318,841
北京理工资产经营有限公司 国有法人 2.29% 7,267,965 7,267,965
陈国英 境内自然人 1.87% 5,939,000
毛二可 境内自然人 1.70% 5,385,562 5,385,562
孟立坤 境内自然人 1.53% 4,844,065 4,844,065 质押 3,440,465
龙腾 境内自然人 1.43% 4,542,478 4,542,478
北京理工创新高科技孵化器有限
国有法人 1.14% 3,633,982 3,633,982
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏常发实业集团有限公司 79,221,450 人民币普通股 79,221,450
泰州常发农业装备有限公司 14,576,400 人民币普通股 14,576,400
陈国英 5,939,000 人民币普通股 5,939,000
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混
3,478,073 人民币普通股 3,478,073
合型证券投资基金
何燕 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上海成芳投资管理中心（有限合伙） 1,760,400 人民币普通股 1,760,400
张道娥 1,581,100 人民币普通股 1,581,100
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招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混
1,436,802 人民币普通股 1,436,802
合型证券投资基金
五矿国际信托有限公司－五矿信托－新时代恒禧证券投资
1,419,200 人民币普通股 1,419,200
集合资金信托计划
陈铭 1,115,558 人民币普通股 1,115,558
上述股东中泰州常发农业装备有限公司为江苏常发实业集团
有限公司控股子公司的全资子公司，北京理工资产经营有限公
司与北京理工创新高科技孵化器有限公司为同一实际控制人
上述股东关联关系或一致行动的说明
控制的企业。除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知其他股东间是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中，股东陈铭通过投资者信用账户持有 725,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上项目分析
期初余额/ 上年同
报表项目 期末余额/本期发生额 变动比率 变动原因
期发生额
主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权并全
货币资金 101,763,676.30 717,437,631.23 -85.82%
额支付股权转让款以及母公司购买理财产品所致。
其他流动资产 251,185,242.41 1,422,438.00 17558.78% 主要原因是本期母公司购买理财产品所致。
主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权，从2
固定资产 46,841,796.31 6,130,036.10 664.14%
月起将成都爱科特财务数据纳入合并范围。
主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权所
商 誉 900,204,594.42 617,850,445.26 45.70%
致。
主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权，从2
预收款项 28,714,218.68 17,204,017.58 66.90%
月起将成都爱科特财务数据纳入合并范围。
主要原因是本期子公司理工雷科缴纳了上年末的
应交税费 28,168,746.70 55,925,463.32 -49.63%
增值税所致。
主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权，从2
其他应付款 6,106,535.19 1,195,120.84 410.96%
月起将成都爱科特财务数据纳入合并范围。
主要原因是2015年预提费用部份在本期已完成结
其他流动负债 3,754,716.99 6,726,393.85 -44.18%
算。
主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权所
递延所得税负债 5,780,591.51 2,508,202.60 130.47%
致。
原因是公司于2015年6月成功收购理工雷科、2016
年2月成功收购成都爱科特、2015年12月公司向控
股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产
营业收入 75,467,237.23 412,608,781.57 -81.71%
及负债，置出传统制冷业务。本期为理工雷科与成
都爱科特合并的营业收入，而去年同期为传统制冷
业务的营业收入，无可比性。
原因是本期营业成本为理工雷科与成都爱科特合
营业成本 35,690,469.60 374,671,660.94 -90.47%
并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据。
原因是本期营业税金及附加为理工雷科与成都爱
营业税金及附加 303,086.77 546,358.20 -44.53% 科特合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数
据。
原因是本期销售费用为理工雷科与成都爱科特合
销售费用 1,269,960.17 12,763,989.07 -90.05%
并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据。
管理费用 10,946,306.61 13,036,697.15 -16.03% 原因是本期管理费用为理工雷科与成都爱科特及
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母公司合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数
据。
财务费用 -1,542,194.27 274,581.76 -661.65% 主要原因是母公司本期取得利息收入较多所致。
原因是本期资产减值损失为理工雷科与成都爱科
资产减值损失 801,696.69 -2,326,659.05 -134.46%
特合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据。
原因是本期营业外收入为理工雷科与成都爱科特
营业外收入 804,796.12 502,171.53 60.26%
合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据。
原因是本期营业外支出为理工雷科与成都爱科特
营业外支出 0.00 216,358.29 -100.00%
合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据。
主要原因是理工雷科与成都爱科特军工行业利润
利润总额 28,802,707.78 14,636,933.70 96.78%
高于传统制冷业务。
归属于母公司所 主要原因是理工雷科与成都爱科特军工行业利润
21,922,754.22 10,517,926.04 108.43%
有者的净利润 高于传统制冷业务。
经营活动产生的 主要原因是子公司理工雷科支付的各项税款较多
-62,978,938.06 -14,286,359.21 340.83%
现金流量净额 所致。
投资活动产生的 主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权并全
-543,459,693.16 -4,890,931.38 -11011.58%
现金流量净额 额支付股权转让款以及母公司购买理财产品所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年9月13日以召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于意向性收购成
都爱科特科技发展有限公司70%股权的议案》。为提升公司盈利能力和可持续发展能力，公司与韩周安先
生签订了《购买资产框架协议》，公司拟以现金方式收购韩周安先生所持的爱科特70%的股权。本次交易
的转让价格以具有证券从业资格的评估机构出具评估报告后根据评估值由双方协商确定，本次《购买资产
框架协议》签署完成后，将启动对交易标的的评估工作，最终确定转让价格后，另行提交公司董事会、股
东大会审议。经公司第五届董事第六次会议以及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司以现金方式收
购爱科特70%的股权，并于2016年2月1日完成工商变更手续。
2、2015年11月11日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》，
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇维科技100%股权并募集配套资金，并于2016年2月5日披露了
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》，经2016年2月26日召开的2016
年第二次临时股东大会审议通过，将本次重组材料报送中国证监会审核，并于2016年3月4日收到中国证监
会受理通知书。2016年3月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》（160404号）。2016年4月28日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第31
次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产的资产重组事项获得无条件通过。
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3、2016年2月5日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币26,000万元暂时闲置的自有资金购买
银行低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述
事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司分别于2016年2月5日、2016年3月22日与中国
农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司签订协议，累积使用自有资金25,000万元购买了上述
银行发行的理财产品。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
现金收购成都爱科特科技发展有限公司 2016 年 01 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
70%股权 2016 年 02 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016 年 02 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
发行股份及支付购买资产并募集配套资
2016 年 03 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
金收购西安奇维科技 100%股权
2016 年 04 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016 年 04 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016 年 02 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
使用闲置自有资金购买银行理财产品 2016 年 02 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
1、自本次定向发行结束之
日起十二个月内，本公司将
不转让本公司因常发股份
本次定向发行而取得的上
北京理工资产经营有限公司;
股份锁定 市公司股份。2、自本次定 2015 年 06
资产重组时所作承诺 北京理工创新高科技孵化器 1年 履行中
承诺 向发行结束之日起，由于常 月 26 日
有限公司
发股份送红股，转增股本等
原因使得本公司增持的上
市公司股份，本公司承诺亦
遵守上述约定。
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刘峰;毛二可;孟立坤;龙腾;曾
涛;曾大治;张军;高立宁;胡善
清;赵保军;刘伟;李阳;任丽
1、自本次定向发行结束之
香;姚迪;胡程;金烨;陈亮;丁
日起三十六个月内，本人将
泽刚;唐林波;刘海波;陈禾;赵
不转让本公司因常发股份
保国;周辉;冷力强;李健;战
本次定向发行而取得的上
莹;杨静;张磊;张静;谢宜壮；
股份锁定 市公司股份。2、自本次定 2015 年 06
杨小鹏;孙京平;王长杰;杨柱; 3年 履行中
承诺 向发行结束之日起，由于常 月 26 日
王兵;罗伟慧;郭红珠;刘泉华;
发股份送红股，转增股本等
李枫;北京弘达伟业投资管理
原因使得本人增持的上市
中心（有限合伙）;北京雷科
公司股份，本公司承诺亦遵
投资管理中心（有限合伙）;
守上述约定。
北京科雷投资管理中心（有
限合伙）;北京雷科众投投资
管理中心（有限合伙）
标的公司在 2015 年度、
2016 年度、2017 年度三个
会计年度的业绩承诺期内
各年扣除非经常性损益后
的净利润预测数分别为
刘峰;毛二可;孟立坤;龙腾;曾 6,193.16 万元、7,795.55 万
涛;曾大治;张军;高立宁;胡善 元和 9,634.42 万元，累计承
清;赵保军;刘伟;李阳;任丽 诺净利润为 23,623.13 万
香;姚迪;胡程;金烨;陈亮;丁 元。业绩补偿的原则为三年
业绩承诺
泽刚;唐林波;刘海波;陈禾;赵 业绩承诺期累积补偿。即业 2015 年 01
及补偿安 3年 履行中
保国;周辉;冷力强;李健;战 绩承诺期结束后，如目标公 月 05 日
排
莹;杨静;张磊;张静;谢宜壮； 司在三年业绩承诺期内经
杨小鹏;孙京平;王长杰;杨柱; 审计的扣除非经常性损益
王兵;罗伟慧;郭红珠;刘泉华; 后归属于母公司的累积实
李枫; 际净利润低于累积预测净
利润的，业绩承诺人一次性
就三年累积实际净利润未
达到三年累积预测净利润
的部分所对应的股份数对
常发股份进行补偿。
1、本公司（本人）及本公
关于同业 司（本人）控制或影响的企
竞争、关 业（除雷科防务外）将尽量
江苏常发实业集团有限公司; 联交易、 避免和减少与雷科防务及 2015 年 10
长期 履行中
黄小平 资金占用 其控股子公司之间的关联 月 09 日
方面的承 交易，对于雷科防务及其控
诺 股子公司能够通过市场与
独立第三方之间发生的交
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易，将由雷科防务及其控股
子公司与独立第三方进行。
本公司（本人）控制或影响
的企业（除雷科防务外）将
严格避免向雷科防务及其
控股子公司拆借、占用雷科
防务及其控股子公司资金
或采取由雷科防务及其控
股子公司代垫款、代偿债务
等方式侵占上市公司资金。
2、对于本公司（本人）及
本公司（本人）控制或影响
的企业（除雷科防务外）与
雷科防务及其控股子公司
之间无法避免或者有合理
原因而发生的关联交易，均
将严格遵守市场原则，本着
平等互利、等价有偿的一般
| 雷科防务：2016年第一季度报告全文（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2016-05-05 |
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| 附件：公告原文 |
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