读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
高德红外:2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-02-23
武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文
武汉高德红外股份有限公司
      2015 年度报告
      2016 年 02 月
                                                    武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文
                         第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承
诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,
请投资者注意投资风险。
    公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来
经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划,敬请广大投资者注意查阅。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本
600,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),送红股 0 股(含
税),不以公积金转增股本。
                                                  武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文
                                  目        录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...................................................... 12
第五节 重要事项 .............................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 41
第七节 优先股相关情况 ........................................................ 46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 47
第九节 公司治理 .............................................................. 55
第十节 财务报告 .............................................................. 63
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 152
                                                 武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文
                                 释义
               释义项    指                            释义内容
公司、本公司             指   武汉高德红外股份有限公司
高德电气                 指   武汉市高德电气有限公司
中登公司                 指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所                   指   深圳证券交易所
信永中和、会计师事务所   指   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
前视远景                 指   北京前视远景科技有限公司
高德技术                 指   武汉高德技术有限公司
优尼尔                   指   优尼尔红外系统股份有限公司
高芯科技                 指   武汉高芯科技有限公司
汉丹机电                 指   湖北汉丹机电有限公司
报告期                   指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
                                                                武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文
                                         第二节 公司简介
     一、公司信息
           股票简称                    高德红外                 股票代码
股票上市证券交易所                                          深圳证券交易所
公司的中文名称                武汉高德红外股份有限公司
公司的中文简称                高德红外
公司的外文名称(如有)        Wuhan Guide Infrared Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有) GUIDE
公司的法定代表人              黄立
注册地址                      武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号
注册地址的邮政编码
办公地址                      武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号
办公地址的邮政编码
公司网址                      www.wuhan-guide.com
电子信箱                      Guide@guide-infrared.com
     二、联系人和联系方式
                                          董事会秘书                             证券事务代表
             姓名             陈丽玲                              张锐
           联系地址           武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号     武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号
             电话             027-81298268                        027-81298268
             传真             027-81298268                        027-81298268
           电子信箱           liling.chen@126.com                 rayel1314@163.com
     三、信息披露及备置地点
     公司选定的信息披露报纸的名称            《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
           公司年度报告备置地点              董事会办公室
     四、注册变更情况
               组织机构代码                  76460240-0(无变更)
                                       上市以来,公司在保持红外热成像仪整机等原有产品稳定市场
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 需求的基础上,积极开发集成类、一体化系统产品,产品链逐
                                       步延伸至综合光电系统、完整精确打击武器系统、传统及信息
                                                                      武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文
                                            化弹药等多个领域
    历次控股股东的变更情况(如有)          无变更
     五、其他有关资料
     公司聘请的会计师事务所
     会计师事务所名称        信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
   会计师事务所办公地址      北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
      签字会计师姓名         柴德平、王波琴
     公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
     √ 适用 □ 不适用
       保荐机构名称               保荐机构办公地址             保荐代表人姓名               持续督导期间
                             深圳市福田区深南大道 4011                              2010 年 7 月 16 日至 2015 年
 华泰联合证券有限责任公司                                       秦伟、宁小波
                             号香港中旅大厦 17 楼                                   12 月 8 日
                             广东省广州市天河区天河北                               2015 年 12 月 8 日至非公开发
广发证券股份有限公司         路 183-187 号大都会广场 43         肖尧、何宽华        行上市当年剩余时间及其后
                             楼(4301-4316 房)                                     一个完整会计年度
     公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
     □ 适用 √ 不适用
     六、主要会计数据和财务指标
     公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
     □ 是   √ 否
                                                                             本年比上年
                                 2015 年                  2014 年                                   2013 年
                                                                               增减(%)
营业收入(元)                 632,348,730.13    397,980,550.40                       58.89%      356,275,367.88
归属于上市公司股东的净利
                                63,395,544.98        67,959,228.94                    -6.72%       61,508,780.58
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                                50,706,930.67        52,397,706.50                    -3.23%       57,439,115.17
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                53,258,852.18    -58,480,770.97                     -191.07%      -39,645,348.99
额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.1057                   0.1133                -6.71%               0.1025
稀释每股收益(元/股)                  0.1057                   0.1133                -6.71%               0.1025
加权平均净资产收益率(%)               2.58%                       2.82% 减少 0.24 个百分点                  2.58%
                                                                           本年末比上年末
                                2015 年末                2014 年末                                 2013 年末
                                                                               增减(%)
                                                                武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文
总资产(元)                 3,337,692,212.70 2,520,139,030.12                  32.44% 2,721,033,845.83
归属于上市公司股东的净资
                             2,487,588,242.01 2,435,879,158.24                   2.12% 2,379,712,050.91
产(元)
      截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                           600,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                            0.1057
      是否存在公司债
      □ 是 √ 否
      七、境内外会计准则下会计数据差异
      1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
 况
      公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
 资产差异情况。
      2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
 况
      公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
 资产差异情况。
      3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
      □ 适用 √ 不适用
      八、分季度主要财务指标
                                                                                              单位:元
                                 第一季度            第二季度           第三季度             第四季度
营业收入                         79,165,416.85   185,341,460.30        104,000,930.41       263,840,922.57
归属于上市公司股东的净利润       -8,918,239.57   45,464,720.08           3,002,283.76        23,846,780.71
归属于上市公司股东的扣除非
                                 -9,022,783.18   43,807,469.80           2,534,606.09        13,387,637.96
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额      -74,335,178.48   -32,989,710.62        -34,096,568.00       194,680,309.28
      上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重
 大差异
      □ 是 √ 否
                                                              武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文
       九、非经常性损益项目及金额
                                                                                              单位:元
              项目                 2015 年金额       2014 年金额    2013 年金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资
                                     -25,028.77           -701.48      -15,056.39
产减值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返
                                   1,827,026.00
还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业
务密切相关,按照国家统一标准定额 13,089,993.03 18,268,022.00         4,452,483.00
或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                     -87,192.87         33,924.36      348,573.76
支出
减:所得税影响额                   2,116,183.08      2,739,722.44      716,334.96
合计                               12,688,614.31 15,561,522.44       4,069,665.41             --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
 界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       √适用 □ 不适用
           项目            涉及金额(元)                               原因
                                            《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财
                                            税〔2011〕100 号)规定,享受“增值税一般纳税人销售其自
软件企业增值税即征即退款    6,693,273.12
                                            行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值
                                            税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”
有关产品免征增值税         17,392,384.82 根据财税部门的批复,享受有关产品销售免征增值税
                                                 武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文
                          第三节 公司业务概要
   一、报告期内公司从事的主要业务
   报告期公司的主要业务涵盖红外热成像仪及综合光电系统;传统及信息化弹药两大业
务板块。
   1、红外热成像仪及综合光电系统业务板块
   公司是目前国内规模最大、国际知名的以红外热成像技术为主的光电设备和系统产品
研制生产企业,为国家二级保密资格单位、中国人民解放军总装备部武器装备承制单位,
已取得军工产品质量体系认证证书、武器装备科研生产许可证等资质,是国内首家具备完
整武器系统总体研制资质的民营企业。
   (1)在军品领域,公司以高端化、系统化、集成化为方向,大力推动综合光电系统及
高端装备产品的科研生产工作,已实现红外夜视、侦察、制导、对抗等多层次军事应用。
作为多款军用重点型号高端装备类系统产品国内唯一供货商和首家进入完整武器系统总
体研制领域的民营企业,公司已成为“民进军”代表企业。
   公司通过上市以来多年的不懈努力,现已构建起一条从上游红外核心器件到红外热成
像、激光、雷达、人工智能、图像识别与匹配、制导、火工等武器分系统,再到最终完整
的导弹武器系统总体的红外武器装备系统全产业链。
   (2)在民品领域,公司大力推动红外热成像技术应用的成本降低和普及,逐步实现红
外热成像技术的“消费品化”。目前公司民用产品已涉及交通夜视、视频监控、执法、消
防、安防、个人视觉、工业测温、检验检疫等多个领域。
   (3)在核心元器件领域,公司拥有国内第一条、也是目前唯一自主可控的 8 英寸批
产型 MEMS 生产线,可大批量生产非制冷焦平面红外探测器;同时掌握了完全自主知识产
权的国际一流的制冷红外探测器研发、生产全套技术,可小批量生产高性能碲镉汞制冷探
测器;并成功研制出的 “Ⅱ类超晶格”制冷型红外探测器具有国际先进水平,填补了国
内该领域空白。
   2、传统及信息化弹药业务板块
   报告期公司成功收购湖北汉丹机电有限公司,业务领域延伸至火工领域,不仅加速了
公司战略化转型发展进程,更实现了公司在传统政府装备类产品及信息化弹药等领域业务
                                                     武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文
 范围、经营规模的外延式增长。
     汉丹机电现阶段主要致力于非致命弹药、地爆装备、炮兵子母弹子弹药、引信及机电
 产品四大系列军工产品的研发、生产和销售,是国内品种最多、产量最大、装备覆盖最广
 的非致命弹药研发与生产基地,也是非致命地爆装备的唯一定点生产企业,产品主要配备
 于部队、武警及公安队伍。
     二、主要资产重大变化情况
     1、主要资产重大变化情况
           主要资产                                   重大变化说明
股权资产
                            1、报告期内,公司收购湖北汉丹机电有限公司 100%股权,与该股权相关
固定资产                    的固定资产纳入合并范围;2、将公司武汉市洪山区书城路 26 号房屋变更
                            用途为对外出租,转至投资性房地产
                            报告期内,公司收购湖北汉丹机电有限公司 100%股权,与该股权相关的无
无形资产
                            形资产纳入合并范围
                            报告期内,公司收购湖北汉丹机电有限公司 100%股权,与该股权相关的在
在建工程
                            建工程纳入合并范围
                            将公司武汉市洪山区书城路 26 号房屋变更用途为对外出租,转至投资性
投资型房地产
                            房地产
     2、主要境外资产情况
     □ 适用 √ 不适用
     三、核心竞争力分析
     报告期内,公司核心竞争力主要体现在以下几个方面:
     1、核心器件产业化优势:公司非制冷焦平面探测器已投产,成为国内首个具备大批量
 生产自主探测器能力的厂家;公司制冷碲镉汞探测器已经实现小批量生产并已通过军品鉴
 定,已开始在公司高端系统级军品上批量应用;“Ⅱ类超晶格”探测器研制成功填补国内
 空白,进一步巩固了公司军品核心元器件优势。
     2、战略布局优势:在军品领域,作为国内首批具备军工产品科研生产资质的企业,公
 司已为我国军方研制了多型红外热成像仪及综合光电系统,实现了红外夜视、侦查、制导、
 对抗等多层次的军事应用。坚持以高端化、系统化为方向,在综合光电系统及高端装备产
 品市场的多型产品上形成独占性优势。2014 年,公司先后取得中国人民解放军总装备部、
                                                武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文
国家国防科工局核发的军工资质文件,在现有武器装备承制的许可范围外,新增扩反坦克
导弹完整武器系统总体研制资质,打破了以往民营企业在武器装备科研生产领域局限于零
部件配套的历史,成为首家进入完整武器系统总体研制领域的民营企业。
   报告期,公司成功收购汉丹机电,业务领域成功延伸至火工领域,有助于公司充分利
用其在火工品科研生产领域成熟的管理经验和人才、资质等优势,统筹规划火工产品生产,
积极发展系列精确制导武器系统,尽早实现“第四代”便携式红外“自寻的”反坦克导弹
武器系统的批量生产。
   在新兴民用产品领域,公司以核心元器件-红外焦平面探测器产业化为契机,大力推动
红外热成像技术应用在新兴民用领域的成本降低和普及,以逐步实现红外热成像技术的“消
费品化”。
   3