杭州海康威视数字技术股份有限公司
2018年第三季度报告
二〇一八年十月二十日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司法定代表人陈宗年、主管会计工作负责人金艳及会计机构负责人（会计主管人员）占俊华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 54,932,903,678.85 | 51,570,963,466.61 | 6.52% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 33,288,289,805.53 | 30,358,072,874.22 | 9.65% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 12,926,932,976.48 | 14.58% | 33,802,691,201.11 | 21.90% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,248,407,615.14 | 13.53% | 7,395,803,151.00 | 20.20% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,142,725,705.56 | 11.48% | 7,151,996,666.81 | 19.02% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,267,464,655.50 | 109.33% | 2,646,271,297.50 | 2,660.86% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.357 | 13.33% | 0.806 | 20.12% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.353 | 12.78% | 0.804 | 19.47% | |
| 加权平均净资产收益率 | 10.25% | -1.30% | 23.06% | 0.68% | |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,972,499.20 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 162,364,517.13 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 67,991,633.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 86,164,616.08 |
| 减：所得税影响额 | 57,283,249.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,403,531.83 |
| 合计 | 243,806,484.19 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 182,216 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中电海康集团有限公司 | 国有法人 | 39.60% | 3,653,674,956 | 0 | 质押 | 50,000,000 | |
| 龚虹嘉 | 境外自然人 | 13.60% | 1,255,056,700 | 1,038,792,525 | 质押 | 336,783,300 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 10.41% | 960,637,497 | 0 | - | - | |
| 新疆威讯投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 4.89% | 450,795,176 | 0 | 质押 | 161,500,000 | |
| 新疆普康投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.98% | 182,510,174 | 0 | 质押 | 64,570,000 | |
| 胡扬忠 | 境内自然人 | 1.97% | 182,186,477 | 136,639,858 | 质押 | 84,130,000 | |
| 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 国有法人 | 1.96% | 180,775,044 | 0 | - | - | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.84% | 77,504,473 | 0 | - | - | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.71% | 65,818,800 | 0 | - | - | |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.62% | 57,198,199 | 0 | - | - | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中电海康集团有限公司 | 3,653,674,956 | 人民币普通股 | 3,653,674,956 |
| 香港中央结算有限公司 | 960,637,497 | 人民币普通股 | 960,637,497 |
| 新疆威讯投资管理有限合伙企业 | 450,795,176 | 人民币普通股 | 450,795,176 |
| 龚虹嘉 | 216,264,175 | 人民币普通股 | 216,264,175 |
| 新疆普康投资有限合伙企业 | 182,510,174 | 人民币普通股 | 182,510,174 |
| 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 180,775,044 | 人民币普通股 | 180,775,044 |
| UBS AG | 77,504,473 | 人民币普通股 | 77,504,473 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 65,818,800 | 人民币普通股 | 65,818,800 |
| 中信证券股份有限公司 | 57,198,199 | 人民币普通股 | 57,198,199 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 50,007,208 | 人民币普通股 | 50,007,208 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中电海康集团有限公司与中国电子科技集团公司第五十二研究所同受中国电子科技集团有限公司控制；公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业的有限合伙人陈春梅女士为夫妻关系；公司境内自然人股东胡扬忠先生同时持有新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股份。 除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
| 项目 | 期末余额 （元） | 年初余额 （元） | 变动 幅度 | 变动原因 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,214,568.51 | 4,100,657.54 | 319.80% | 外汇套期保值的公允价值变动 |
| 其他流动资产 | 711,908,681.58 | 3,720,449,532.88 | -80.86% | 银行保本理财产品到期收回 |
| 长期股权投资 | 174,256,515.30 | 130,474,733.58 | 33.56% | 增加联芸科技(杭州)有限公司等联营公司投资 |
| 固定资产 | 4,317,008,970.21 | 3,024,025,496.31 | 42.76% | 互联网安防产业基地项目完工转入固定资产 |
| 在建工程 | 848,421,778.65 | 1,436,319,118.30 | -40.93% |
| 无形资产 | 827,671,591.59 | 429,160,982.63 | 92.86% | 本季度购置成都科技园项目土地使用权 |
| 其他非流动资产 | 1,436,455,510.67 | 858,796,668.13 | 67.26% | 主要是为满足业务增长需求新增的预付设备款 |
| 短期借款 | 3,186,577,915.25 | 97,114,655.91 | 3181.25% | 临时资金周转增加银行借款 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 24,379,634.94 | 15,946,836.46 | 52.88% | 外汇套期保值的公允价值变动 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,033,158,623.18 | 1,546,407,270.89 | 160.81% | 欧元债券将于一年内到期，转列流动负债 |
| 应付债券 | - | 3,120,920,000.00 | -100.00% | |
| 长期借款 | 190,000,000.00 | 490,000,000.00 | -61.22% | 长期借款到期偿还 |
| 递延收益 | 175,001,027.42 | 88,925,771.65 | 96.79% | 专项政府补助款增加 |
| 其他综合收益 | -53,399,341.65 | -27,677,939.35 | 92.93% | 汇率变动引起的外币报表折算差异变动 |
2、利润表项目变动的原因说明
| 项目 | 年初至期末金额 （元） | 上年同期金额 （元） | 变动 幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 4,175,942,610.35 | 2,960,426,405.60 | 41.06% | 持续增加国内外营销网络建设投入 |
| 管理费用 | 960,293,296.63 | 569,994,387.84 | 68.47% | 人员的增长以及新办公楼领用的低值易耗品等增加 |
| 研发费用 | 3,077,722,956.20 | 2,292,071,002.00 | 34.28% | 继续加大研发投入 |
| 财务费用 | -367,680,813.03 | 218,299,111.47 | -268.43% | 汇兑收益增加 |
| 项目 | 年初至期末金额 （元） | 上年同期金额 （元） | 变动 幅度 | 变动原因 |
| 其他收益 | 1,417,431,530.21 | 1,040,078,811.54 | 36.28% | 新增专项政府补助款以及随收入增加而增加的增值税超税负返还 |
| 投资收益 | 61,182,269.35 | 46,547,777.20 | 31.44% | 银行保本理财产品到期取得的投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 5,191,145.93 | 38,626,739.56 | -86.56% | 外汇套期保值的公允价值变动 |
3、现金流量表项目变动的原因说明
| 项目 | 年初至期末金额 （元） | 上年同期金额 （元） | 变动 幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,646,271,297.50 | 95,849,570.76 | 2660.86% | 销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,296,366,271.60 | 2,657,270,850.26 | -51.21% | 购建长期资产的现金支出增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺 期限 | 履行 情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中电海康集团有限公司 | （一）避免同业竞争的承诺：在海康集团作为海康威视控股股东期间，海康集团及其控制的子公司等下属单位（不含海康威视及其下属企业，下同）将不直接或间接经营任何与海康威视或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 （二）减少与规范关联交易的承诺：浙江海康集团有限公司（以下简称“海康集团”或“控股股东”）作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“上市公司”）控股股东，对与海康威视之间的关联交易事项，作出如下承诺： 1、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 2、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视达成交易的优先权利； 3、不以与市场价格相比显失公允的条件与海康威视进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害海康威视利益的行为。 同时，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本公司将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格 | 2013年10月 29日 | 长期 | 严格履行 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺 期限 | 履行 情况 |
| 将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守海康威视章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避事项，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露。 （三）保持上市公司独立性的承诺： 1、保证上市公司的人员独立 （1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东及其控制的其他企业领薪；（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东之间完全独立。 2、保证上市公司的资产独立 （1）保证上市公司具有独立完整的资产；（2）保证上市公司不存在资金、资产被控股股东违规占用的情形。 3、保证上市公司的财务独立 （1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；（3）保证上市公司独立在银行开户，不与控股股东共用一个银行账户；（4）保证上市公司的财务人员不在控股股东兼职；（5）保证上市公司依法独立纳税；（6）保证上市公司能够独立做出财务决策。 4、保证上市公司的机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与控股股东的机构完全分开。 5、保证上市公司的业务独立 （1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力；（2）保证上市公司业务独立。 （四）对上市公司的发展规划及相关承诺海康集团根据《证券法》和相关法律法规，就海康威视后续发展事宜，承诺如下： 1、本公司目前暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划；2、本公司目前暂无在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划；3、本公司目前暂无对上市公司的董事会及高级管理人员进行调整的计划，亦无与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契，未来一段时间内亦将保持上市公司董事会及高级管理层的稳定；4、本公司目前暂无对上市公司《公司章程》进行重大修改的计划；5、本公司目前暂无对上市公司现有员工聘用计划进行重大调整的计划；6、本公司目前暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划；7、本公司目前暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺 期限 | 履行 情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州威讯投资管理有限公司（后更名为新疆威讯投资管理有限合伙企业） | 在胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的海康威视股份总数的25%，在上述人员离职后6个月内，不转让所持有的海康威视股份。 | 2010年05月 17日 | 长期 | 严格履行 |
| 杭州康普投资有限公司（后更名为新疆普康投资有限合伙企业） | 在胡扬忠、邬伟琪、龚虹嘉任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的25%，在上述人员离职后6个月内，不转让所持有的海康威视股份。 | 2010年05月 17日 | 长期 | 严格履行 | |
| 本公司董事、监事、高管：胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科 | 在其任海康威视董事、监事、高级管理人员期间，每年转让威讯投资股份数量不超过所持有的威讯投资股份总数的25%；在其离职后6个月内，不转让所持有的威讯投资股份。 | 2010年05月 17日 | 长期 | 严格履行 | |
| 本公司董事、高管： 胡扬忠、邬伟琪 | 在其任海康威视董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的25%；在其离职后6个月内，不转让所持有的康普投资股份。 | 2010年05月 17日 | 长期 | 严格履行 | |
| 本公司董事龚虹嘉的 配偶陈春梅 | 在龚虹嘉任海康威视董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的25%；在龚虹嘉离职后6个月内，不转让所持有的康普投资股份。 | 2010年05月 17日 | 长期 | 严格履行 | |
| 中国电子科技集团公司 | 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人中国电子科技集团公司于2008年9月18日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 | 2008年09月 18日 | 长期 | 严格履行 | |
| 龚虹嘉； 杭州威讯投资管理有限公司（后更名为新疆威讯投资管理有限合伙企业）；杭州康普投资有限公司（后更名为新疆普康投资有限合伙企业）； 浙江东方集团股份有限公司 | 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司发起人股东龚虹嘉、杭州威讯投资管理有限公司、浙江东方集团股份有限公司、杭州康普投资有限公司亦于2008年7月10日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 | 2008年07月10日 | 长期 | 严格履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10% | 至 | 30% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,035,194.06 | 至 | 1,223,411.16 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 941,085.51 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营业绩持续稳健增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 1,400,293,692.23 | 5,191,145.93 | 0.00 | 7,631,386,701.31 | 0.00 | 35,043,866.01 | 2,239,570,541.52 | 自有资金 |
| 合计 | 1,400,293,692.23 | 5,191,145.93 | 0.00 | 7,631,386,701.31 | 0.00 | 35,043,866.01 | 2,239,570,541.52 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 449,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 449,000 | 10,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内接待调研情况
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待 对象 类型 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2018年7月23日 | 公司总部会议室 | 业绩说明 电话会议 | 机构 个人 | 详见巨潮资讯网，《2018年7月23日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年7月24日 至8月10日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网，《2018年7月24日至8月10日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年8月13日 至8月31日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网，《2018年8月13日至8月31日投资者关系活动记录表》 |
| 2018年9月3日 至9月14日 | 公司总部会议室 | 实地调研 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网，《2018年9月3日至9月14日投资者关系活动记录表》 |
2、报告期内参加投资者关系会议情况
| 时间 | 地点 | 参加会议 | 接待对象 | 接待方式 |
| 2018年9月 | 伦敦 | CICC Forum (UK) 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018年9月 | 斯德哥尔摩-伦敦 | Europe NDR-via CICC | 各类投资者 | 一对一会议 |
| 2018年9月 | 深圳 | UBS China A-Share Conference 2018 | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018年9月 | 台北 | Credit Suisse 19th Annual Asian Technology Conference | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
| 2018年9月 | 香港 | 25th CLSA Investors' Forum | 各类投资者 | 一对一、一对多、小组会议等 |
3、报告期内投资者关系活动统计
| 日常调研的接待次数（现场、电话会议） | 135 |
| 日常接待机构投资者数量（个次） | 981 |
| 日常接待个人投资者数量（个次） | 9 |
| 参加投资者关系会议的次数 | 5 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 18,273,311,625.69 | 16,468,430,702.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,214,568.51 | 4,100,657.54 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 20,174,353,891.92 | 18,342,171,688.84 |
| 其中：应收票据 | 1,993,898,058.19 | 3,636,961,616.03 |
| 应收账款 | 18,180,455,833.73 | 14,705,210,072.81 |
| 预付款项 | 454,115,714.47 | 527,576,857.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 723,430,178.28 | 583,681,240.81 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,797,676,969.36 | 4,940,332,311.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 78,666,535.33 | 66,566,230.12 |
| 其他流动资产 | 711,908,681.58 | 3,720,449,532.88 |
| 流动资产合计 | 46,230,678,165.14 | 44,653,309,221.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 287,466,813.00 | 287,466,813.00 |
| 持有至到期投资 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应收款 | 24,113,182.32 | 23,375,680.61 |
| 长期股权投资 | 174,256,515.30 | 130,474,733.58 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,317,008,970.21 | 3,024,025,496.31 |
| 在建工程 | 848,421,778.65 | 1,436,319,118.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 827,671,591.59 | 429,160,982.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 255,885,609.58 | 248,964,102.97 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 530,945,542.39 | 479,070,649.49 |
| 其他非流动资产 | 1,436,455,510.67 | 858,796,668.13 |
| 非流动资产合计 | 8,702,225,513.71 | 6,917,654,245.02 |
| 资产总计 | 54,932,903,678.85 | 51,570,963,466.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,186,577,915.25 | 97,114,655.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 24,379,634.94 | 15,946,836.46 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,117,814,070.08 | 10,885,340,440.18 |
| 预收款项 | 584,648,648.48 | 570,573,208.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,355,915,098.46 | 1,391,291,256.90 |
| 应交税费 | 1,289,792,684.65 | 1,453,515,065.77 |
| 其他应付款 | 636,962,573.57 | 496,718,217.83 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,033,158,623.18 | 1,546,407,270.89 |
| 其他流动负债 | 681,816,656.89 | 744,583,627.22 |
| 流动负债合计 | 20,911,065,905.50 | 17,201,490,579.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 190,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 应付债券 | 3,120,920,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,437,038.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 75,970,616.45 | 63,068,638.49 |
| 递延收益 | 175,001,027.42 | 88,925,771.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 440,971,643.87 | 3,765,351,448.76 |
| 负债合计 | 21,352,037,549.37 | 20,966,842,028.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 9,227,270,473.00 | 9,228,865,114.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,931,995,805.38 | 1,819,397,715.63 |
| 减：库存股 | 681,816,656.89 | 744,583,627.22 |
| 其他综合收益 | -53,399,341.65 | -27,677,939.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 3,483,742,918.53 | 3,483,742,918.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 19,380,496,607.16 | 16,598,328,692.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 33,288,289,805.53 | 30,358,072,874.22 |
| 少数股东权益 | 292,576,323.95 | 246,048,563.87 |
| 所有者权益合计 | 33,580,866,129.48 | 30,604,121,438.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,932,903,678.85 | 51,570,963,466.61 |
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：占俊华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,502,188,118.90 | 12,304,090,713.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 15,589,084,022.81 | 12,851,334,929.89 |
| 其中：应收票据 | 238,627,196.91 | 345,651,612.11 |
| 应收账款 | 15,350,456,825.90 | 12,505,683,317.78 |
| 预付款项 | 135,740,071.59 | 94,545,948.67 |
| 其他应收款 | 1,464,906,736.10 | 712,142,493.72 |
| 存货 | 197,372,249.47 | 376,776,045.69 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,020,914.50 | 3,296,055,941.42 |
| 流动资产合计 | 31,914,312,113.37 | 29,634,946,073.38 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 287,456,813.00 | 287,456,813.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,155,325,078.57 | 3,367,076,734.95 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,832,768,252.84 | 1,757,777,870.77 |
| 在建工程 | 15,110,658.74 | 914,859,063.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 205,850,650.42 | 154,604,755.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 246,528,548.37 | 200,147,031.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他非流动资产 | 17,899,913.17 | 16,925,712.83 |
| 非流动资产合计 | 7,760,939,915.11 | 6,698,847,982.13 |
| 资产总计 | 39,675,252,028.48 | 36,333,794,055.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 336,170,093.42 | 286,629,255.35 |
| 预收款项 | 231,725,897.10 | 216,747,866.68 |
| 应付职工薪酬 | 962,733,180.68 | 946,587,240.01 |
| 应交税费 | 1,132,024,963.72 | 1,219,102,007.88 |
| 其他应付款 | 1,752,367,255.61 | 800,458,183.20 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,228,939,699.68 | 33,614,018.51 |
| 其他流动负债 | 681,816,656.89 | 744,583,627.22 |
| 流动负债合计 | 8,325,777,747.10 | 4,247,722,198.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 3,120,920,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 48,871,158.60 | 43,024,784.70 |
| 递延收益 | 125,668,163.01 | 62,903,600.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 174,539,321.61 | 3,226,848,384.70 |
| 负债合计 | 8,500,317,068.71 | 7,474,570,583.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 9,227,270,473.00 | 9,228,865,114.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,858,542,426.93 | 1,742,755,331.51 |
| 减：库存股 | 681,816,656.89 | 744,583,627.22 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 3,483,742,918.53 | 3,483,742,918.53 |
| 未分配利润 | 17,287,195,798.20 | 15,148,443,735.14 |
| 所有者权益合计 | 31,174,934,959.77 | 28,859,223,471.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,675,252,028.48 | 36,333,794,055.51 |
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：占俊华
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 12,926,932,976.48 | 11,282,202,421.66 |
| 其中：营业收入 | 12,926,932,976.48 | 11,282,202,421.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,130,850,428.37 | 8,770,040,115.83 |
| 其中：营业成本 | 7,036,005,384.29 | 6,056,968,730.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 104,050,722.65 | 102,675,477.44 |
| 销售费用 | 1,526,549,345.93 | 1,233,501,449.38 |
| 管理费用 | 369,444,844.78 | 263,068,174.65 |
| 研发费用 | 1,165,040,356.96 | 837,287,338.06 |
| 财务费用 | -209,159,495.22 | 152,798,483.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：利息费用 | 69,037,602.29 | 37,794,000.01 |
| 利息收入 | 121,478,786.49 | 54,429,161.81 |
| 资产减值损失 | 138,919,268.98 | 123,740,461.93 |
| 加：其他收益 | 579,805,136.62 | 362,667,519.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -17,084,846.81 | -3,104,411.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,156,308.97 | 7,380,152.85 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 11,293,693.95 | 74,249.15 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,920.36 | 21,403.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,370,305,452.23 | 2,871,821,066.17 |
| 加：营业外收入 | 42,218,791.84 | 67,653,321.38 |
| 减：营业外支出 | 2,129,007.88 | 506,767.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,410,395,236.19 | 2,938,967,619.75 |
| 减：所得税费用 | 170,291,201.09 | 93,778,273.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,240,104,035.10 | 2,845,189,346.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,240,104,035.10 | 2,845,189,346.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,248,407,615.14 | 2,861,268,129.82 |
| 少数股东损益 | -8,303,580.04 | -16,078,783.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,993,816.04 | -34,857,287.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,822,856.59 | -28,196,995.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,822,856.59 | -28,196,995.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -12,822,856.59 | -28,196,995.97 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -170,959.45 | -6,660,291.96 |
| 七、综合收益总额 | 3,227,110,219.06 | 2,810,332,058.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,235,584,758.55 | 2,833,071,133.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,474,539.49 | -22,739,075.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.357 | 0.315 |
| （二）稀释每股收益 | 0.353 | 0.313 |
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：占俊华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,326,855,356.62 | 5,518,823,572.75 |
| 减：营业成本 | 1,806,308,761.49 | 1,655,477,081.47 |
| 税金及附加 | 76,813,412.34 | 77,581,355.14 |
| 销售费用 | 722,750,073.68 | 573,960,832.27 |
| 管理费用 | 178,443,955.39 | 95,293,673.52 |
| 研发费用 | 704,150,930.84 | 528,081,712.59 |
| 财务费用 | -85,249,908.65 | -47,411,878.28 |
| 其中：利息费用 | 35,733,846.62 | 7,255,031.83 |
| 利息收入 | 101,754,084.35 | 40,332,431.70 |
| 资产减值损失 | -298,410.00 | 143,064,436.54 |
| 加：其他收益 | 463,491,035.44 | 352,400,737.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,078,624.24 | -4,051,388.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,018,558.50 | 4,657,858.86 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,995,797.66 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 62,691.36 | 19,962.46 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,405,568,892.57 | 2,838,149,873.51 |
| 加：营业外收入 | 14,684,291.45 | 25,555,498.50 |
| 减：营业外支出 | 281,527.25 | 378,569.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,419,971,656.77 | 2,863,326,802.78 |
| 减：所得税费用 | 87,517,500.57 | 76,096,578.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,332,454,156.20 | 2,787,230,223.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,332,454,156.20 | 2,787,230,223.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,332,454,156.20 | 2,787,230,223.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：占俊华
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 33,802,691,201.11 | 27,729,742,158.18 |
| 其中：营业收入 | 33,802,691,201.11 | 27,729,742,158.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 27,215,340,568.93 | 22,170,841,572.33 |
| 其中：营业成本 | 18,622,304,210.36 | 15,477,663,755.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 281,941,341.25 | 276,908,073.14 |
| 销售费用 | 4,175,942,610.35 | 2,960,426,405.60 |
| 管理费用 | 960,293,296.63 | 569,994,387.84 |
| 研发费用 | 3,077,722,956.20 | 2,292,071,002.00 |
| 财务费用 | -367,680,813.03 | 218,299,111.47 |
| 其中：利息费用 | 131,591,884.36 | 93,957,230.91 |
| 利息收入 | 323,231,227.64 | 171,304,498.13 |
| 资产减值损失 | 464,816,967.17 | 375,478,836.89 |
| 加：其他收益 | 1,417,431,530.21 | 1,040,078,811.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 61,182,269.35 | 46,547,777.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,618,218.28 | 3,502,450.80 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,191,145.93 | 38,626,739.56 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,972,499.20 | 2,820,089.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,075,128,076.87 | 6,686,974,003.91 |
| 加：营业外收入 | 115,369,165.70 | 99,370,915.16 |
| 减：营业外支出 | 6,713,135.08 | 2,787,256.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,183,784,107.49 | 6,783,557,662.85 |
| 减：所得税费用 | 836,093,959.57 | 662,436,664.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,347,690,147.92 | 6,121,120,998.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,347,690,147.92 | 6,121,120,998.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,395,803,151.00 | 6,152,814,186.52 |
| 少数股东损益 | -48,113,003.08 | -31,693,187.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -27,278,644.78 | -5,423,522.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,721,402.30 | 393,383.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -25,721,402.30 | 393,383.74 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -25,721,402.30 | 393,383.74 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,557,242.48 | -5,816,906.63 |
| 七、综合收益总额 | 7,320,411,503.14 | 6,115,697,475.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,370,081,748.70 | 6,153,207,570.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -49,670,245.56 | -37,510,094.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.806 | 0.671 |
| （二）稀释每股收益 | 0.804 | 0.673 |
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：占俊华
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 15,464,499,573.18 | 13,028,365,700.13 |
| 减：营业成本 | 4,417,272,352.25 | 4,006,666,044.52 |
| 税金及附加 | 199,390,389.05 | 182,107,831.11 |
| 销售费用 | 1,961,637,326.64 | 1,380,249,988.98 |
| 管理费用 | 452,964,347.64 | 205,389,899.54 |
| 研发费用 | 2,233,528,649.02 | 1,735,982,328.58 |
| 财务费用 | -94,069,779.21 | -151,720,746.96 |
| 其中：利息费用 | 60,724,467.42 | 15,822,806.87 |
| 利息收入 | 288,800,852.06 | 143,980,819.43 |
| 资产减值损失 | 280,144,626.30 | 299,691,053.22 |
| 加：其他收益 | 1,230,024,234.53 | 997,732,905.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 86,657,634.81 | 29,045,580.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -387,572.76 | 3,248,710.08 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 50,744,609.92 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,807,041.30 | 2,558,331.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,334,120,572.13 | 6,450,080,728.82 |
| 加：营业外收入 | 55,046,967.74 | 43,305,368.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：营业外支出 | 1,137,844.51 | 1,592,024.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,388,029,695.36 | 6,491,794,072.94 |
| 减：所得税费用 | 635,642,395.80 | 603,705,435.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,752,387,299.56 | 5,888,088,637.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,752,387,299.56 | 5,888,088,637.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,752,387,299.56 | 5,888,088,637.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：占俊华
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,015,579,775.66 | 27,024,807,952.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,665,907,552.39 | 2,115,509,024.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 765,226,775.70 | 311,501,723.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,446,714,103.75 | 29,451,818,700.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,879,653,623.03 | 21,162,642,985.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,182,379,464.21 | 3,498,922,254.19 |
| 支付的各项税费 | 3,379,293,442.87 | 2,506,554,948.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,359,116,276.14 | 2,187,848,941.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,800,442,806.25 | 29,355,969,129.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,646,271,297.50 | 95,849,570.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,390,000,000.00 | 5,173,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 63,310,521.07 | 54,914,031.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,061,204.25 | 16,707,465.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,501,640.52 | 3,146,041.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,481,873,365.84 | 5,247,767,538.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,045,279,305.07 | 985,865,888.00 |
| 投资支付的现金 | 1,100,000,000.00 | 1,506,630,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,900,000.00 | 98,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,327,789.17 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,185,507,094.24 | 2,590,496,688.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,296,366,271.60 | 2,657,270,850.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 93,009,000.00 | 62,024,653.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93,009,000.00 | 62,024,653.20 |
| 取得借款收到的现金 | 6,848,374,132.18 | 5,437,295,986.43 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,492,209,115.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,941,383,132.18 | 6,991,529,755.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,796,975,777.05 | 4,559,910,249.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,744,090,779.74 | 3,793,627,103.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,555,746.33 | 1,630,518,738.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,547,622,303.12 | 9,984,056,091.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,606,239,170.94 | -2,992,526,336.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190,798,684.33 | -337,914,494.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,527,197,082.49 | -577,320,410.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,029,185,269.17 | 13,522,337,697.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,556,382,351.66 | 12,945,017,287.16 |
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：占俊华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,907,717,914.68 | 9,384,051,521.72 |
| 收到的税费返还 | 1,230,024,234.53 | 997,732,905.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 432,099,258.49 | 229,260,124.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,569,841,407.70 | 10,611,044,552.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,186,391,543.22 | 3,469,498,225.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,728,678,859.56 | 1,925,850,223.65 |
| 支付的各项税费 | 2,515,330,361.54 | 2,202,877,884.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,862,352,721.51 | 1,323,221,056.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,292,753,485.83 | 8,921,447,390.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,277,087,921.87 | 1,689,597,161.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,350,000,000.00 | 5,170,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 97,039,236.04 | 41,937,763.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,584,879.25 | 7,676,944.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,971.53 | 70,271.21 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 920,896,354.89 | 852,552,973.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,377,526,441.71 | 6,072,237,952.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 434,905,794.49 | 417,737,223.06 |
| 投资支付的现金 | 1,100,000,000.00 | 1,504,235,113.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 765,183,014.00 | 1,077,486,527.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 775,777,777.23 | 1,038,113,091.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,075,866,585.72 | 4,037,571,954.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,301,659,855.99 | 2,034,665,998.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 900,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900,000,000.00 | 300,041,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 900,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,668,001,510.29 | 3,715,492,679.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,555,746.33 | 15,151,512.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,574,557,256.62 | 4,030,644,191.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,674,557,256.62 | -3,730,603,191.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100,499,959.08 | -71,328,208.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,004,690,480.32 | -77,668,240.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,304,082,533.11 | 10,245,969,003.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,308,773,013.43 | 10,168,300,762.46 |
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：占俊华
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事长：陈宗年二〇一八年十月二十日