深圳市爱施德股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
吕廷杰 独立董事 工作原因 章卫东
公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)米泽东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）11,384,108,886.6915,040,461,597.94-24.31%归属于上市公司股东的净利润（元）94,169,772.7392,392,975.091.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
69,101,381.7063,860,640.858.21%经营活动产生的现金流量净额（元）1,233,219,546.50474,555,901.34159.87%基本每股收益（元/股）0.0760.0742.70%稀释每股收益（元/股）0.0760.0742.70%加权平均净资产收益率1.90%1.70%0.20%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）11,516,849,055.0410,247,229,234.8912.39%归属于上市公司股东的净资产（元）4,996,119,081.254,921,808,809.071.51%说明：营业收入（元）取自第四节、财务报表一、3、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,239,281,806用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.076非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
15,460,610.04政府补助委托他人投资或管理资产的损益15,615,648.63银行理财产品收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1,263,193.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,030,243.68
减：所得税影响额8,240,335.50少数股东权益影响额（税后）60,969.42合计25,068,391.03 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数42,857
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量深圳市神州通投资集团有限公司
境内非国有法人52.50%650,644,3030质押487,980,000深圳市全球星投资管理有限公司
境内非国有法人9.83%121,800,0000质押16,000,000新余全球星投资管理有限公司
境内非国有法人4.21%52,128,0000质押50,664,000香港中央结算有限公司 境外法人2.33%28,905,3160
先锋创业有限公司 境内非国有法人2.02%25,020,00025,020,000质押25,020,000唐进波 境内自然人1.57%19,489,56019,200,000
黄绍武 境内自然人1.16%14,362,43110,771,823
张党文 境内自然人0.48%6,000,0000
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）
境内非国有法人0.44%5,400,0005,400,000
黄文辉 境内自然人0.43%5,313,3003,984,975
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量深圳市神州通投资集团有限公司650,644,303人民币普通股650,644,303
深圳市全球星投资管理有限公司121,800,000人民币普通股121,800,000新余全球星投资管理有限公司52,128,000人民币普通股52,128,000香港中央结算有限公司28,905,316人民币普通股28,905,316张党文6,000,000人民币普通股6,000,000崔秀珍5,313,300人民币普通股5,313,300东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划
5,204,189人民币普通股5,204,189中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
3,800,200人民币普通股3,800,200中信证券股份有限公司2,848,038人民币普通股2,848,038东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划
2,386,800人民币普通股2,386,800
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。3、未知公司前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
股东深圳市神州通投资集团有限公司通过融资融券持有公司股票46,000,000股，股东深圳市全球星投资管理有限公司通过融资融券持有公司股票30,000,000股，股东唐进波通过融资融券持有公司股票289,560股，股东张党文通过融资融券持有公司股票6,000,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 2019年3月31日 2019年1月1日 增减变动幅度 原因货币资金3,926,818,660.08 3,237,345,929.0021.30%主要系经营活动产生的现金流量净额增加交易性金融资产1,020,231,433.33 317,968,239.73220.86%主要系结构性存款增加预付账款870,211,939.32 575,808,804.8951.13%主要系预付额度的供应商采购增加应付票据及应付账款
1,403,244,161.14 176,250,914.20696.16%
主要系赊销额度的供应商采购增加，且未到付款期限预收账款387,512,384.92 514,975,304.31-24.75%主要系上年末有新品上市，客户预付增加应付职工薪酬35,947,065.57 54,283,208.38-33.78%主要系上期计提的年终奖在本期已发放项目 2019年一季度 2018年一季度 增减变动幅度 原因营业总收入11,384,108,886.69 15,040,461,597.94-24.31%主要系品牌销售结构变化，分销销售规模下降营业总成本11,281,570,427.40 14,964,860,991.53-24.61%主要系收入减少成本相应减少税金及附加12,705,914.31 22,488,129.82-43.50%
主要系本期缴纳的流转税减少，附加税相应增加管理费用50,054,210.32 70,525,454.37-29.03%主要系公司提升运营效率，费用减少研发费用2,666,056.24 1,976,120.7034.91%主要系研发投入增加财务费用53,534,845.75 36,948,592.2044.89%主要系公司票据贴现费用增加资产减值损失94,312,125.50 76,490,311.1823.30%
主要系本期期初存货较上年期初存货减少，本期期初存货跌价准备较上年期初存货跌价准备减少投资收益15,615,648.63 7,778,824.89100.75%主要系结构性存款收益增加营业外收入14,847,514.49 25,368,922.63-41.47%主要系政府补贴减少所得税费用31,261,553.48 14,676,118.78113.01%主要系子公司税收优惠减少项目 2019年一季度 2018年一季度 增减变动幅度 原因经营活动产生的现金流量净额
1,233,219,546.50 474,555,901.34159.87%
主要系本期较上年同期存货减少，预付账款减少投资活动产生的现金流量净额
155,907,919.57 45,331,622.60243.93%主要系收回到期理财产品筹资活动产生的现金流量净额
-944,195,888.72 -7,928,623.48-11808.70%主要系经营性活动现金净流量增加，筹资减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产类别
初始投资成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计
公允价值变动
报告期内购入金额
报告期内售出金额
累计投资收益期末金额 资金来源股票604,985,485.57 0.00 -24,086,791.000.000.00100,133,408.0255,797,833.16自有资金合计604,985,485.57 0.00 -24,086,791.000.000.00100,133,408.0255,797,833.16 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金3,926,818,660.083,237,345,929.00结算备付金拆出资金交易性金融资产1,020,231,433.33以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
217,968,239.73衍生金融资产应收票据及应收账款1,590,027,765.881,893,465,658.99其中：应收票据390,989,524.49309,101,965.50应收账款1,199,038,241.391,584,363,693.49预付款项870,211,939.32575,808,804.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款132,001,492.32118,509,117.74其中：应收利息11,463,703.4314,425,278.68应收股利买入返售金融资产存货2,417,588,838.072,355,193,580.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产318,554,091.48484,830,906.12
流动资产合计10,275,434,220.488,883,122,236.78非流动资产：
发放贷款和垫款924,073,711.08919,312,251.62债权投资可供出售金融资产216,660,954.98其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资32,709,795.3832,738,065.61其他权益工具投资55,997,853.16其他非流动金融资产30,000,000.00投资性房地产固定资产14,476,687.7715,782,914.57在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产24,488,262.8525,596,956.89开发支出商誉3,674,103.393,674,103.39长期待摊费用9,503,902.928,961,863.25递延所得税资产128,490,518.01123,379,887.80其他非流动资产18,000,000.0018,000,000.00非流动资产合计1,241,414,834.561,364,106,998.11资产总计11,516,849,055.0410,247,229,234.89流动负债：
短期借款3,695,689,898.193,636,967,774.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款1,403,244,161.14176,250,914.20
预收款项387,512,384.92514,975,304.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬35,947,065.5754,283,208.38应交税费97,921,142.2394,349,902.97其他应付款100,822,561.7458,080,015.91其中：应付利息23,562,208.7615,900,631.65应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计5,721,137,213.794,534,907,120.13非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券599,534,362.86599,248,224.96其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债1,238,454.001,238,454.00递延收益递延所得税负债3,070,287.442,754,489.04其他非流动负债非流动负债合计603,843,104.30603,241,168.00负债合计6,324,980,318.095,138,148,288.13所有者权益：
股本1,239,281,806.001,239,281,806.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,621,822,728.691,621,822,728.69减：库存股其他综合收益-17,408,414.582,451,085.97专项储备盈余公积264,724,184.43264,724,184.43一般风险准备16,782,143.9616,782,143.96未分配利润1,870,916,632.751,776,746,860.02归属于母公司所有者权益合计4,996,119,081.254,921,808,809.07少数股东权益195,749,655.70187,272,137.69所有者权益合计5,191,868,736.955,109,080,946.76负债和所有者权益总计11,516,849,055.0410,247,229,234.89法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：米泽东
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金3,107,220,834.862,521,372,264.33交易性金融资产920,231,433.33以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
217,968,239.73衍生金融资产应收票据及应收账款974,328,040.831,331,266,559.14其中：应收票据308,308,291.99225,300,733.00应收账款666,019,748.841,105,965,826.14预付款项560,685,439.25537,836,575.39其他应收款1,523,651,229.01983,248,185.67其中：应收利息3,135,416.678,228,726.67应收股利30,000,000.00存货1,347,070,765.741,470,121,852.07合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产213,476,700.79350,753,080.16流动资产合计8,646,664,443.817,412,566,756.49非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,741,983,416.731,742,983,416.73其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产6,528,427.856,925,235.24在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产16,005,079.6616,807,103.03开发支出商誉长期待摊费用1,295,974.701,440,770.08递延所得税资产51,353,830.8541,773,797.32其他非流动资产18,000,000.0018,000,000.00非流动资产合计1,835,166,729.791,827,930,322.40资产总计10,481,831,173.609,240,497,078.89流动负债：
短期借款1,634,344,700.002,050,094,700.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款2,900,506,048.731,354,334,367.53
预收款项578,789,692.07430,422,805.51合同负债应付职工薪酬18,088,540.0227,526,759.97应交税费41,120,951.0653,218,911.70其他应付款231,489,232.41267,946,338.73其中：应付利息22,958,922.8815,377,009.48应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计5,404,339,164.294,183,543,883.44非流动负债：
长期借款应付债券599,534,362.86599,248,224.96其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债2,307,858.331,992,059.93其他非流动负债非流动负债合计601,842,221.19601,240,284.89负债合计6,006,181,385.484,784,784,168.33所有者权益：
股本1,239,281,806.001,239,281,806.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,709,322,752.801,709,322,752.80减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积264,724,184.43264,724,184.43未分配利润1,262,321,044.891,242,384,167.33所有者权益合计4,475,649,788.124,455,712,910.56负债和所有者权益总计10,481,831,173.609,240,497,078.89
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入11,384,108,886.69 15,040,461,597.94其中：营业收入11,350,752,573.97 14,998,556,823.20利息收入33,356,312.72 41,904,774.74已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,281,570,427.40 14,964,860,991.53其中：营业成本10,926,580,911.95 14,599,722,124.77利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,705,914.31 22,488,129.82销售费用141,716,363.33 156,710,258.49管理费用50,054,210.32 70,525,454.37研发费用2,666,056.24 1,976,120.70财务费用53,534,845.75 36,948,592.20其中：利息费用59,695,683.78 38,780,091.49利息收入9,017,012.78 5,931,644.03资产减值损失94,312,125.50 76,490,311.18信用减值损失
加：其他收益11,029.56投资收益（损失以“－”号填列）15,615,648.63 7,778,824.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,263,193.60资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
119,428,331.08 83,379,431.30加：营业外收入14,847,514.49 25,368,922.63减：营业外支出297,690.33 60,286.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
133,978,155.24 108,688,067.59减：所得税费用31,261,553.48 14,676,118.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
102,716,601.76 94,011,948.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）102,716,601.76 94,011,948.812.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润94,169,772.73 92,392,975.092.少数股东损益8,546,829.03 1,618,973.72
六、其他综合收益的税后净额
-19,928,811.57 -8,594,871.44归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-19,859,500.55 -8,526,285.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-19,859,500.55 -8,526,285.371.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-5,289,034.904.金融资产重分类计入其他综合收益的金额-24,086,791.005.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额4,227,290.45 -3,237,250.479.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-69,311.02 -68,586.07七、综合收益总额82,787,790.19 85,417,077.37归属于母公司所有者的综合收益总额74,310,272.18 83,866,689.72归属于少数股东的综合收益总额8,477,518.01 1,550,387.65八、每股收益：
（一）基本每股收益0.076 0.074（二）稀释每股收益0.076 0.074本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：米泽东
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入8,014,965,115.96 10,391,811,278.66减：营业成本7,798,982,043.36 10,180,868,831.77税金及附加8,558,332.25 15,538,526.90销售费用90,445,174.71 111,606,819.22管理费用27,187,299.21 25,280,274.91研发费用
财务费用28,404,315.78 32,930,491.59其中：利息费用32,151,575.16 33,869,896.56利息收入5,988,239.85 3,718,443.88资产减值损失99,188,213.30 84,499,158.87信用减值损失
加：其他收益11,029.56投资收益（损失以“－”号填列）50,599,508.63 74,034,427.85其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,263,193.60资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
14,073,469.14 15,121,603.25加：营业外收入1,370,430.11 580,487.35减：营业外支出195,500.70 -6,575.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
15,248,398.55 15,708,666.06
减：所得税费用-4,688,479.01 -12,369,345.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
19,936,877.56 28,078,011.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
19,936,877.56 28,078,011.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额19,936,877.56 28,078,011.98七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13,280,668,079.96 16,671,491,316.50客户存款和同业存放款项净增加额888,241,267.34 662,648,029.01向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金35,357,691.48 44,674,865.70拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金119,978,695.22 181,867,437.67经营活动现金流入小计14,324,245,734.00 17,560,681,648.88购买商品、接受劳务支付的现金11,846,622,330.61 15,919,944,741.68客户贷款及垫款净增加额893,869,963.91 534,722,724.80存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金97,879,955.53 164,414,846.31支付的各项税费103,682,042.46 183,731,591.25支付其他与经营活动有关的现金148,971,894.99 283,311,843.50经营活动现金流出小计13,091,026,187.50 17,086,125,747.54经营活动产生的现金流量净额1,233,219,546.50 474,555,901.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,850,000,000.00 5,003,000,000.00取得投资收益收到的现金7,967,336.97 4,287,876.73处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额408,625.37处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,857,967,336.97 5,007,696,502.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,059,417.40 2,564,879.50投资支付的现金5,700,000,000.00 4,958,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,800,000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,702,059,417.40 4,962,364,879.50投资活动产生的现金流量净额155,907,919.57 45,331,622.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,033,400.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,033,400.00取得借款收到的现金2,517,006,572.65 850,890,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,073,945,078.77 312,340,000.00筹资活动现金流入小计3,590,951,651.42 1,164,263,400.00偿还债务支付的现金2,476,868,723.18 542,442,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,688,716.96 19,977,784.18其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,006,590,100.00 609,772,239.30筹资活动现金流出小计4,535,147,540.14 1,172,192,023.48筹资活动产生的现金流量净额-944,195,888.72 -7,928,623.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
311,053.73 -3,312,297.52
五、现金及现金等价物净增加额
445,242,631.08 508,646,602.94加：期初现金及现金等价物余额1,611,222,550.30 1,497,244,671.89
六、期末现金及现金等价物余额
2,056,465,181.38 2,005,891,274.83
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,797,895,824.67 11,445,877,930.12收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,315,954.14 10,098,095.99经营活动现金流入小计9,806,211,778.81 11,455,976,026.11购买商品、接受劳务支付的现金7,466,416,534.63 10,639,139,480.30支付给职工以及为职工支付的现金56,771,172.16 109,234,091.03支付的各项税费65,907,907.54 133,639,125.40
支付其他与经营活动有关的现金660,449,695.72 316,154,327.19经营活动现金流出小计8,249,545,310.05 11,198,167,023.92经营活动产生的现金流量净额1,556,666,468.76 257,809,002.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,850,000,000.00 5,000,000,000.00取得投资收益收到的现金7,967,336.97 4,276,493.52处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,255.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,857,967,336.97 5,004,283,748.52购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,620.69 128,611.96投资支付的现金5,700,000,000.00 4,953,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,700,050,620.69 4,953,128,611.96投资活动产生的现金流量净额157,916,716.28 51,155,136.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金730,025,000.00 610,500,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,064,945,078.77 312,340,000.00筹资活动现金流入小计1,794,970,078.77 922,840,000.00偿还债务支付的现金1,145,775,000.00 270,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,569,661.76 15,362,981.52支付其他与筹资活动有关的现金1,994,000,100.00 540,772,239.30筹资活动现金流出小计3,164,344,761.76 826,135,220.82筹资活动产生的现金流量净额-1,369,374,682.99 96,704,779.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
345,208,502.05 405,668,917.93加：期初现金及现金等价物余额980,760,928.77 987,059,266.83
六、期末现金及现金等价物余额
1,325,969,430.82 1,392,728,184.76
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金3,237,345,929.003,237,345,929.00交易性金融资产 不适用317,968,239.73 317,968,239.73以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
217,968,239.73不适用-217,968,239.73应收票据及应收账款1,893,465,658.991,893,465,658.99其中：应收票据309,101,965.50309,101,965.50应收账款1,584,363,693.491,584,363,693.49预付款项575,808,804.89575,808,804.89其他应收款118,509,117.74118,509,117.74其中：应收利息14,425,278.6814,425,278.68存货2,355,193,580.312,355,193,580.31其他流动资产484,830,906.12484,830,906.12流动资产合计8,883,122,236.788,983,122,236.78 100,000,000.00非流动资产：
发放贷款和垫款919,312,251.62919,312,251.62债权投资 不适用
可供出售金融资产216,660,954.98不适用-216,660,954.98长期股权投资32,738,065.6132,738,065.61其他权益工具投资 不适用86,660,954.98 86,660,954.98其他非流动金融资产 不适用30,000,000.00 30,000,000.00固定资产15,782,914.5715,782,914.57无形资产25,596,956.8925,596,956.89商誉3,674,103.393,674,103.39长期待摊费用8,961,863.258,961,863.25递延所得税资产123,379,887.80123,379,887.80其他非流动资产18,000,000.0018,000,000.00非流动资产合计1,364,106,998.111,264,106,998.11 -100,000,000.00
资产总计10,247,229,234.8910,247,229,234.89流动负债：
短期借款3,636,967,774.363,636,967,774.36应付票据及应付账款176,250,914.20176,250,914.20预收款项514,975,304.31514,975,304.31应付职工薪酬54,283,208.3854,283,208.38应交税费94,349,902.9794,349,902.97其他应付款58,080,015.9158,080,015.91其中：应付利息15,900,631.6515,900,631.65流动负债合计4,534,907,120.134,534,907,120.13非流动负债：
应付债券599,248,224.96599,248,224.96预计负债1,238,454.001,238,454.00递延所得税负债2,754,489.042,754,489.04非流动负债合计603,241,168.00603,241,168.00负债合计5,138,148,288.135,138,148,288.13所有者权益：
股本1,239,281,806.001,239,281,806.00永续债
资本公积1,621,822,728.691,621,822,728.69其他综合收益2,451,085.972,451,085.97盈余公积264,724,184.43264,724,184.43一般风险准备16,782,143.9616,782,143.96未分配利润1,776,746,860.021,776,746,860.02归属于母公司所有者权益合计4,921,808,809.074,921,808,809.07少数股东权益187,272,137.69187,272,137.69所有者权益合计5,109,080,946.765,109,080,946.76负债和所有者权益总计10,247,229,234.8910,247,229,234.89调整情况说明：
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，本公司已按上述准则和通知要求编制2019年1季度合并财务报表。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响金额调整了2019年年初合并财务报表相关项目金额，相关项目影响金额见上表。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金2,521,372,264.332,521,372,264.33交易性金融资产 不适用217,968,239.73217,968,239.73以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
217,968,239.73不适用-217,968,239.73应收票据及应收账款1,331,266,559.141,331,266,559.14其中：应收票据225,300,733.00225,300,733.00应收账款1,105,965,826.141,105,965,826.14预付款项537,836,575.39537,836,575.39其他应收款983,248,185.67983,248,185.67其中：应收利息8,228,726.678,228,726.67存货1,470,121,852.071,470,121,852.07其他流动资产350,753,080.16350,753,080.16流动资产合计7,412,566,756.497,412,566,756.49非流动资产：
债权投资 不适用长期股权投资1,742,983,416.731,742,983,416.73固定资产6,925,235.246,925,235.24无形资产16,807,103.0316,807,103.03长期待摊费用1,440,770.081,440,770.08递延所得税资产41,773,797.3241,773,797.32其他非流动资产18,000,000.0018,000,000.00非流动资产合计1,827,930,322.401,827,930,322.40资产总计9,240,497,078.899,240,497,078.89流动负债：
短期借款2,050,094,700.002,050,094,700.00应付票据及应付账款1,354,334,367.531,354,334,367.53预收款项430,422,805.51430,422,805.51应付职工薪酬27,526,759.9727,526,759.97应交税费53,218,911.7053,218,911.70其他应付款267,946,338.73267,946,338.73
其中：应付利息15,377,009.4815,377,009.48流动负债合计4,183,543,883.444,183,543,883.44非流动负债：
应付债券599,248,224.96599,248,224.96递延所得税负债1,992,059.931,992,059.93非流动负债合计601,240,284.89601,240,284.89负债合计4,784,784,168.334,784,784,168.33所有者权益：
股本1,239,281,806.001,239,281,806.00资本公积1,709,322,752.801,709,322,752.80盈余公积264,724,184.43264,724,184.43未分配利润1,242,384,167.331,242,384,167.33所有者权益合计4,455,712,910.564,455,712,910.56负债和所有者权益总计9,240,497,078.899,240,497,078.89调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，本公司已按上述准则和通知要求编制2019年1季度财务报表。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响金额调整了2019年年初财务报表相关项目金额，相关项目影响金额见上表。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会二○一九年四月二十六日