浙江康盛股份有限公司
2021
年第一季度报告
2021
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王亚骏、主管会计工作负责人王亚骏及会计机构负责人（会计主管人员）刘斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）572,127,220.61
355,549,735.40
60.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）23,308,162.57
-29,748,469.97
178.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
20,557,893.52
-30,821,604.22
166.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）88,199,134.77
50,201,875.24
75.69%
基本每股收益（元/股）
0.021
-0.026
180.77%
稀释每股收益（元/股）
0.021
-0.026
180.77%
加权平均净资产收益率
1.61%
-4.98%
6.59%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）3,106,667,706.42
3,356,436,226.56
-7.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）1,459,495,532.95
1,436,571,019.37
1.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
-42,907.55
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,278,970.34
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-703,887.64
减：所得税影响额766,522.99
少数股东权益影响额（税后）15,383.11
合计2,750,269.05
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数26,784
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量重庆拓洋投资有限公司 境内非国有法人
15.75% 179,000,000
常州星河资本管理有限公司
境内非国有法人
11.88% 135,000,000
陈汉康 境内自然人
9.26% 105,245,956
冻结105,245,956质押105,245,956浙江农资集团投资发展有限公司
境内非国有法人
3.96% 45,030,400
慈溪凯豪企业管理咨询合伙企业（普通合伙）
境内非国有法人
2.38% 27,000,000
北京中商荣盛贸易有限公司
境内非国有法人
2.29% 26,000,000
浙江润成控股集团有限公司
境内非国有法人
1.67% 18,950,683
冻结18,950,683质押18,950,683民生证券股份有限公司 境内非国有法人
1.36% 15,494,964
朱兴林 境内自然人
0.82% 9,321,500
徐晟 境内自然人
0.68% 7,691,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量重庆拓洋投资有限公司179,000,000人民币普通股179,000,000常州星河资本管理有限公司135,000,000人民币普通股135,000,000陈汉康105,245,956人民币普通股105,245,956浙江农资集团投资发展有限公司45,030,400人民币普通股45,030,400慈溪凯豪企业管理咨询合伙企业（普通合伙）27,000,000人民币普通股27,000,000北京中商荣盛贸易有限公司26,000,000人民币普通股26,000,000浙江润成控股集团有限公司18,950,683人民币普通股18,950,683民生证券股份有限公司15,494,964人民币普通股15,494,964
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022朱兴林9,321,500人民币普通股9,321,500徐晟7,691,000人民币普通股7,691,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
（1）股东重庆拓洋投资有限公司和常州星河资本管理有限公司同受公
司实际控制人解直锟先生控制；（2）公司股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，同时持有浙江润成控股集团有限公司70%股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司30%股权；（3）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本期（期末） 上期（期初） 变动比例 变动原因
| 货币资金 | 213,285,360.88 |
102,138,407.20
| 108.82% | 主要系本期销售回款增加 |
所致
| 应收票据 | 74,691,176.81 |
4,287,437.69
| 1642.09% | 主要系本期销售额增 |
加导致收到的应收票据增加
| 预付款项 | 34,293,436.74 |
| 24,508,056.98 | 39.93% | 主要系本期先款后货情况 |
增多
进而预付的购货款增加所致应付票据
| 应付票据 | 800,000.00 |
-
| 100.00% | 主要系本期汽车板块新增票据支付供应商货款所致 |
| 预收款项 | 17,883,421.16 |
| 7,879,033.80 | 126.97% | 主要系本期销售额增加导致的预收客户款项增加 |
| 应交税费 | 26,507,435.54 |
-
| 54,392,448.11 | 51.27% | 主要系本期缴纳 |
期初计提的企业所得税所致
| 其他应付款 | 483,061,265.50 |
-
| 692,008,620.00 | 30.19% | 主要系本期归还关联方公司借款所致 |
| 营业收入 | 572,127,220.61 |
| 355,549,735.40 | 60.91% | 主要系本期家电制冷配件板块销售增长明显所致 |
| 营业成本 | 504,298,330.17 |
| 324,443,332.95 | 55.43% | 主要系本期销售增加带动的营业成本上升所致 |
| 税金及附加 | 1,922,341.10 |
-36
| 3,035,027.07 | .66% | 主要系本期房产税和土地使用税减少所致 |
| 销售费用 | 14,423,786.08 |
| 10,787,087.81 | 33.71% | 主要系本期销量增加导致的运杂费、出口费用上升所致 |
| 财务费用 | 8,993,167.75 |
-
| 16,514,789.81 | 45.54% | 主要系去年归还借款，导致本期借款本金减少所致 |
| 其他收益 | 4,285,800.11 |
| 1,995,516.24 | 114.77% | 主要系本期汽车板块收到稳岗补贴所致 |
| 投资收益 | 185,455.30 |
343,627.
-
| 66 | 46.03% | 主要系参股公司杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司营利下降所致 |
| 信用减值损失 | 14,479,335.38 |
-
| 2,000,168.48 | 823.91% | 主要系本期收回汽车销售回款，冲销上年期末计提坏账所致 |
| 营业外收入 | 296,377.31 |
-
| 1,189,853.98 | 75.09% | 主要系本期已剥离零部件相关公司，相应公司的营业外收入减少所致 |
| 所得税费用 | 1,744,107.28 |
| 459,620.10 | 279.47% | 主要系家电板块盈利增加，所得税增加所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 23,308,162.57 |
-
| 29,748,469.97 | 178.35% | 主要系本期家电盈利增加、补贴收入增加和坏账计提的冲回 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,199,134.77 |
| 50,201,875.24 | 75.69% | 主要系当期收到上期末的汽车销售回 |
款
-
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,656,337.30 |
-
| 17,372,397.78 | 144.07% | 主要系本期汽车板块投资支出增加，去年同期有出售子公司回款所致 |
量净额
| 筹资活动产生的现金流 | 30,621,003.45 |
-
| 692,988.14 | 4518.69% | 主要系本期资金拆借款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对
2021
年1-6
月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金213,285,360.88
102,138,407.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据74,691,176.81
4,287,437.69
应收账款1,180,788,689.49
1,645,760,567.52
应收款项融资46,201,762.37
46,201,762.37
预付款项34,293,436.74
24,508,056.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款26,469,449.90
26,805,067.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货240,880,227.63
203,782,390.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33,327,077.22
28,896,476.34
流动资产合计1,849,937,181.04
2,082,380,165.76
非流动资产：
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款21,223,356.40
21,223,356.40
长期股权投资85,913,455.30
85,730,000.00
其他权益工具投资131,600,807.59
131,600,807.59
其他非流动金融资产
投资性房地产136,028,710.13
136,877,223.14
固定资产570,329,499.30
586,727,736.65
在建工程115,246,828.41
| 114,645,059.46 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产141,179,273.60
142,074,625.04
开发支出
商誉
长期待摊费用2,640,454.81
| 2,609,112.68 |
递延所得税资产21,652,100.03
21,652,100.03
其他非流动资产30,916,039.81
30,916,039.81
非流动资产合计1,256,730,525.38
1,274,056,060.80
资产总计3,106,667,706.42
3,356,436,226.56
流动负债：
短期借款400,588,604.31
| 411,913,163.57 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据800,000.00
应付账款566,557,439.28
586,249,694.72
预收款项17,883,421.16
7,879,033.80
合同负债7,326,839.87
7,326,839.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022代理承销证券款
应付职工薪酬34,288,471.35
46,422,221.19
应交税费26,507,435.54
| 54,392,448.11 |
其他应付款483,061,265.50
692,008,620.00
其中：应付利息526,666.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,065,534.05
5,065,534.05
流动负债合计1,542,079,011.06
| 1,811,257,555.31 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债16,320,081.72
19,231,816.13
递延收益68,939,999.99
69,440,000.00
递延所得税负债25,990,064.13
25,990,064.13
其他非流动负债
非流动负债合计
| 111,250,145.84 | 114,661,880.26 |
负债合计1,653,329,156.90
1,925,919,435.57
所有者权益：
股本1,136,400,000.00
1,136,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积491,951,141.45
491,951,141.38
减：库存股
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022其他综合收益42,033,352.38
42,033,352.38
专项储备11,216,538.29
| 11,600,187.35 |
盈余公积34,558,636.65
34,558,636.65
一般风险准备
未分配利润-256,664,135.82
-279,972,298.39
归属于母公司所有者权益合计1,459,495,532.95
1,436,571,019.37
少数股东权益-6,156,983.43
-6,054,228.38
所有者权益合计1,453,338,549.52
1,430,516,790.99
负债和所有者权益总计3,106,667,706.42
3,356,436,226.56
法定代表人：王亚骏 主管会计工作负责人：王亚骏 会计机构负责人：刘斌
、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金10,540,347.03
19,446,440.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,725,528.36
2,235,870.06
应收账款47,532,793.00
137,910,058.17
应收款项融资22,829,339.97
22,829,339.97
预付款项5,333,999.77
6,142,484.69
其他应收款571,259,925.85
636,266,040.36
其中：应收利息
应收股利
存货17,210,663.15
16,069,890.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,012,762.85
1,298,564.29
流动资产合计678,445,359.98
842,198,688.66
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022长期应收款21,223,356.40
21,223,356.40
长期股权投资1,544,941,612.80
1,544,758,157.50
其他权益工具投资131,550,807.59
131,550,807.59
其他非流动金融资产
投资性房地产176,731,178.29
176,731,178.29
固定资产227,567,533.61
235,036,450.23
在建工程3,587,514.97
3,233,073.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,459,282.65
12,616,473.38
开发支出
商誉
长期待摊费用2,273,446.36
2,357,364.28
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,120,334,732.67
| 2,127,506,861.11 |
资产总计2,798,780,092.65
2,969,705,549.77
流动负债：
短期借款259,277,506.99
259,277,506.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.00
20,000,000.00
应付账款238,939,919.05
393,612,186.78
预收款项6,977,636.52
5,951,947.84
合同负债392,492.27
392,492.27
应付职工薪酬2,086,810.31
3,523,566.35
应交税费541,473.24
1,462,534.56
其他应付款268,826,195.53
284,240,657.94
其中：应付利息526,666.90
0.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,004,523.99
2,004,523.99
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022流动负债合计799,046,557.90
970,465,416.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债25,990,064.13
25,990,064.13
其他非流动负债
非流动负债合计25,990,064.13
25,990,064.13
负债合计825,036,622.03
996,455,480.85
所有者权益：
股本1,136,400,000.00
1,136,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积635,768,824.28
635,768,824.28
减：库存股
其他综合收益41,730,708.39
41,730,708.39
专项储备6,392,093.45
6,573,524.89
盈余公积34,558,636.65
34,558,636.65
未分配利润118,893,207.85
| 118,218,374.71 |
所有者权益合计1,973,743,470.62
1,973,250,068.92
负债和所有者权益总计2,798,780,092.65
2,969,705,549.77
、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
572,127,220.61
355,549,735.40
其中：营业收入572,127,220.61
355,549,735.40
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
565,361,259.19
385,645,822.73
其中：营业成本504,298,330.17
324,443,332.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,922,341.10
3,035,027.07
销售费用14,423,786.08
10,787,087.81
管理费用30,945,661.00
29,978,158.34
研发费用4,777,973.09
4,887,426.75
财务费用8,993,167.75
16,514,789.81
其中：利息费用8,830,941.02
15,974,854.93
利息收入
554.00
618,991.03
加：其他收益
1,995,516.24
| 4,285,800.11 |
投资收益（损失以“－”号填列）
185,455.30
343,627.66
的投资收益
185,455.30
| 其中：对联营企业和合营企业 |
349,644.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
14,479,335.38
-2,000,168.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3,412.45
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-188.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
25,712,951.17
-
| 29,757,111.91 |
加：营业外收入296,377.31
1,189,853.98
减：营业外支出1,059,813.68
976,012.06
四、利润总额（亏损总额以“－”
24,949,514.80
| 号填列） |
-29,543,269.99
减：所得税费用1,744,107.28
459,620.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
23,205,407.52
-30,002,890.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
23,205,407.52
-30,002,890.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
23,308,162.57
-29,748,469.97
2.少数股东损益
-102,755.05
-254,420.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
23,205,407.52
-30,002,890.09
归属于母公司所有者的综合收益总额
23,308,162.57
-29,748,469.97
归属于少数股东的综合收益总额-102,755.05
-254,420.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.021
-0.026
（二）稀释每股收益
0.021
-0.026
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王亚骏 主管会计工作负责人：王亚骏 会计机构负责人：刘斌
、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
113,122,878.44
252,335,703.21
减：营业成本109,829,151.47
245,006,308.49
税金及附加283,806.26
1,230,296.76
销售费用40,218.39
1,040,156.03
管理费用7,342,590.79
7,459,215.76
研发费用
0.00
财务费用-1,149,278.29
3,972,628.86
其中：利息费用-1,274,828.55
3,647,221.60
利息收入-537.08
477.75
加：其他收益145,308.58
279,867.00
投资收益（损失以“－”号填列）
183,455.30
349,644.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
183,455.30
349,644.83
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
4,189,010.53
-1,374,180.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,294,164.23
-
| 7,117,571.10 |
加：营业外收入87,962.11
31,773.60
减：营业外支出707,293.20
436,638.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
674,833.14
-7,522,436.10
减：所得税费用
-2,299,537.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
674,833.14
-5,222,898.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
674,833.14
-5,222,898.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
674,833.14
-5,222,898.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.001
-0.005
（二）稀释每股收益
0.001
-0.005
、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
740,432,560.78
254,468,907.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,179,640.08
6,548,138.56
收到其他与经营活动有关的现金
49,632,757.93
22,890,500.83
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022经营活动现金流入小计793,244,958.79
283,907,547.30
购买商品、接受劳务支付的现金
224,874,306.37
129,167,479.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
85,050,426.77
60,422,256.39
支付的各项税费44,720,097.46
19,305,046.24
支付其他与经营活动有关的现金
350,400,993.42
24,810,889.98
经营活动现金流出小计705,045,824.02
233,705,672.06
经营活动产生的现金流量净额88,199,134.77
50,201,875.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
62,904.78
2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1,312,537.77
投资活动现金流入小计62,904.78
21,314,637.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,719,242.08
2,632,239.99
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,310,000.00
投资活动现金流出小计7,719,242.08
3,942,239.99
投资活动产生的现金流量净额-7,656,337.30
17,372,397.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022收到的现金取得借款收到的现金273,413,911.78
255,261,518.96
收到其他与筹资活动有关的现金
128,000.00
223,485,000.00
筹资活动现金流入小计273,541,911.78
478,746,518.96
偿还债务支付的现金235,116,571.04
354,966,937.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,224,337.29
12,506,347.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
580,000.00
| 111,966,222.24 |
筹资活动现金流出小计242,920,908.33
479,439,507.10
筹资活动产生的现金流量净额30,621,003.45
-692,988.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-16,847.24
-314,245.63
五、现金及现金等价物净增加额
66,567,039.25
| 111,146,953.68 |
加：期初现金及现金等价物余额
96,138,307.20
80,601,366.48
六、期末现金及现金等价物余额
207,285,260.88
147,168,405.73
、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
107,720,574.05
81,241,246.81
收到的税费返还847,368.75
4,864,704.67
收到其他与经营活动有关的现金
79,339,960.20
690,556.84
经营活动现金流入小计187,907,903.00
86,796,508.32
购买商品、接受劳务支付的现金
288,629,416.64
61,434,899.86
支付给职工以及为职工支付的现金
6,470,267.03
10,929,679.66
支付的各项税费2,290,738.19
3,136,037.85
支付其他与经营活动有关的现金
9,621,542.34
41,482,301.33
经营活动现金流出小计307,011,964.20
| 116,982,918.70 |
经营活动产生的现金流量净额-119,104,061.20
-30,186,410.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金168,588,100.00
20,000,000.00
浙江康盛股份有限公司2021年第一季度报告全文 公告编号：2021-022取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60,954.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
70,000,000.00
投资活动现金流入小计238,649,054.78
20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
400,866.36
327,743.19
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
74,000,000.00
投资活动现金流出小计74,400,866.36
327,743.19
投资活动产生的现金流量净额164,248,188.42
19,672,256.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金44,210,000.00
123,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
128,000.00
193,400,000.00
筹资活动现金流入小计44,338,000.00
316,780,000.00
偿还债务支付的现金94,588,100.00
185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,198,994.39
10,230,657.56
支付其他与筹资活动有关的现金
580,000.00
55,400,000.00
筹资活动现金流出小计98,367,094.39
250,630,657.56
筹资活动产生的现金流量净额-54,029,094.39
66,149,342.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-21,126.44
17,647.80
五、现金及现金等价物净增加额
-8,906,093.61
55,652,836.67
加：期初现金及现金等价物余额
13,446,340.64
52,808,207.87
六、期末现金及现金等价物余额
4,540,247.03
108,461,044.54
二、财务报表调整情况说明
、2021
年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
、2021
年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江康盛股份有限公司
二〇二一年四月二十八日