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天虹股份:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-30

天虹数科商业股份有限公司

RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD.

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)16,046,724,467.0516,633,434,726.30-3.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)6,572,766,166.256,949,576,466.45-5.42%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,961,976,304.35-32.67%8,851,493,195.46-37.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)91,658,333.37-38.39%127,379,886.31-80.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)41,935,805.75-61.78%-21,548,012.43-103.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)860,217,523.8628.15%326,899,956.23-10.80%
基本每股收益(元/股)0.0764-38.34%0.1061-80.47%
稀释每股收益(元/股)0.0764-38.34%0.1061-80.47%
加权平均净资产收益率1.40%下降0.84个百分点1.88%下降7.96个百分点

主要会计数据和财务指标的说明:

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求,公司自2020年1月1日起施行新收入准则,需对原采用的相关会计政策进行相应调整。在新准则实施日,根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

为了保证可比性,2019年数据按照新收入准则口径列式,与2020年财务数据比较如下:

项目2020年1-9月2019年1-9月同比增减
营业收入(元)8,851,493,195.468,477,042,029.634.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)3,313.94
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)35,273,158.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易91,964,634.57
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出27,975,252.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,570,567.32
减:所得税影响额9,340,262.23
少数股东权益影响额(税后)518,765.46
合计148,927,898.74--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数22,755报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中国航空技术深圳有限公司国有法人43.40%520,885,500---
五龙贸易有限公司境外法人23.15%277,852,709---
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.54%18,466,350---
共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.54%18,444,164---
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金其他1.40%16,861,495---
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合其他1.33%15,999,943---
全国社保基金五零二组合其他1.22%14,670,687---
基本养老保险基金一六零一一组合其他1.17%14,037,365---
全国社保基金一零三组合其他1.12%13,501,100---
香港中央结算有限公司境外法人1.03%12,343,371---
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国航空技术深圳有限公司520,885,500人民币普通股520,885,500
五龙贸易有限公司277,852,709人民币普通股277,852,709
中央汇金资产管理有限责任公司18,466,350人民币普通股18,466,350
共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙)18,444,164人民币普通股18,444,164
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金16,861,495人民币普通股16,861,495
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合15,999,943人民币普通股15,999,943
全国社保基金五零二组合14,670,687人民币普通股14,670,687
基本养老保险基金一六零一一组合14,037,365人民币普通股14,037,365
全国社保基金一零三组合13,501,100人民币普通股13,501,100
香港中央结算有限公司12,343,371人民币普通股12,343,371
上述股东关联关系或一致行动的说明未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、公司经营情况分析

(一)概述

三季度,随着疫情有效控制,国内经济逐步复苏,前三季度国内生产总值同比增长0.7%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,三季度增长4.9%。在各地区促销、惠民让利举措带动下国内消费需求持续释放。前三季度,社会消费品零售总额同比下降7.2%,降幅比上半年收窄4.2个百分点;其中三季度增长0.9%,季度增速年内首次转正;9月同比增长3.3%,增速比8月加快2.8个百分点,连续2个月增长。随着疫情逐步得到控制,三季度公司客流和销售明显好转,公司大力抓好应季应节销售,持续响应政府出台的各种促消费政策,组织开展多项营销活动;门店积极开展客户邀约服务和社区社群服务,增强顾客到店体验;超市到家不断发展,极速达、次日达、全国配业务全面升级上线;继续加大百货专柜到家业务推广力度;门店利用此时期继续进行业态和品牌升级调整,同时抓住结构性机会进行购物中心和超市的新店选址扩张。通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作,前三季度公司实现GMV约204亿元,营业收入88.51亿元,归属于上市公司股东的净利润1.27亿元。

(二)重大经营事件回顾

1、通过数字化与智能技术为顾客提供便利与高效的服务,在线销售快速增长

公司第三季度线上销售同比增长233%,继续保持高速增长水平,前三季度累计同比增长249%。截至三季度末,超1.6亿人次通过天虹APP及天虹小程序交互获取信息或消费。天虹整体数字化会员人数达2921万,数字化会员销售占比为77%。

进一步优化超市数字化,极速达、次日达、全国配业务全面升级上线,进一步提高门店效能,拓展市场空间。其中全国配业务辐射全国32个省、279市区,订单配送远至东北黑龙江,西北新疆,西南贵州等地区。三季度超市到家销售同比增长90%,销售占比14%。

全面运营百货数字化,百货数字化线上专柜不断增加,全国97家门店专柜上线企业微信导购功能;全国门店共享高端商品供应链,如迪奥、兰蔻、纪梵希、娇韵诗、戴森等;小程序直播全面上线。三季度百货专柜到家销售同比增长24倍,销售占比达17%,前三季度累计销售同比增长27倍。

9月1日,全国上线“SCRM系统”,更好地服务顾客,进行客户关系管理,同时保护会员隐私,避免信息泄露。

全国超市启用“灵活用工系统”,通过整合和调配内外部人力资源以满足用工需求。已有近万名人员

注册系统,其中超40%为非自营员工。

2、保障民生供应,超市业态持续增长

公司超市持续保障民生供应,加强战略核心商品群的打造,业态优化升级。前三季度超市收入同比增长22%。三季度,公司战略核心商品群突显成效,销售额同比增长20%。其中,国际直采实现销售同比增长11%,新增日本、澳大利亚等知名品牌直采合作;生鲜基地数量增加5个,通过应季商品快速采购及爆款打造,不断提升价格形象,提供高性价比商品,生鲜整体销售同比增长27.25%;自有品牌销售同比增长38%;3R商品( Ready to eat、Ready to heat、Ready to cook),销售同比增长3.4%。截至报告期末,全国供应链整合66家,销售累计同比增长13%。

3、持续通过业态升级提升实体店体验,百货/购物中心门店持续复苏

三季度,公司百货/购物中心客流人数不断恢复,营业收入分别环比增长1.3%、5.6%。

百货门店继续进行业态和品牌升级调整。其中南昌中山路天虹重装升级,引进众多国际化妆品和知名餐饮商户。公司在深圳、苏州、厦门等部分门店相继完成了形象升级、商品的升级/调改。

4、网络拓展

2020年第三季度,公司共新增两家购物中心,四家超市(其中含两家sp@ce独立超市);前三季度累计新增五家购物中心,十家超市门店。

9月24日,天虹在广东省惠州市开设独立超市sp@ce惠州宝晟店。

9月28日,天虹在江西省赣州市的加盟店旺达天虹正式开业。

9月28日,天虹在广东省东莞市开设塘厦天虹购物中心。

9月28日,天虹在广东省深圳市筹备的平湖天虹购物中心内的sp@ce超市开业。

9月30日,天虹在广东省江门市开设独立超市sp@ce江海广场店。

二、零售行业经营性信息分析

(一)门店经营情况

1、报告期末门店的经营情况

截至报告期末,公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的29个城市,共经营购物中心业态门店29家(含加盟、管理输出6家)、百货业态门店68家(含加盟、管理输出3家)、超市业态门店107家(含独立超市24家)、便利店186家,面积合计约412万平方米。

2、报告期内门店的变动情况

报告期内,公司持续拓展门店网络,新开2家购物中心、4家超市(含2家独立超市)以及18家便利店;关闭6家便利店;签约4个购物中心及百货项目(统称“大店”)、5个独立超市项目;续签1个大店项目。

(1)报告期内新增门店情况

A.大店

注:公司正在筹备的深圳平湖天虹购物中心内的超市已于2020年9月28日开业。

B.独立超市

序号门店名称业态地区地址开业日期面积(万平方米)经营模式物业权属
1sp@ce惠州宝晟店超市华南区广东省惠州市2020年9月24日0.30直营租赁物业
2sp@ce江门江海广场店超市华南区广东省江门市2020年9月30日0.32直营租赁物业

C.便利店

业态地区直营便利店加盟便利店合计
便利店华南区11112
东南区-66
合计11718

(2)报告期内签约门店情况

A.大店

序号项目/门店名称地区地址面积(万平方米)签约时间签约 期限经营 方式备注
1汕尾市海丰县华耀广场项目华南区广东省汕尾市6.642020年7月15日20年直营
2苏州吴江盛泽项目华东区江苏省苏州市4.572020年7月24日20年直营
3赣州水游城项目华中区江西省赣州市8.202020年8月14日20年直营
4苏州市姑苏区石路项目华东区江苏省苏州市4.962020年8月21日9年管理输出转直营已开业

B.独立超市

序号项目/门店名称地区地址面积(万平方米)签约时间签约 期限经营 方式备注
1sp@ce江门江海广场店华南区广东省江门市0.322020年7月10日12年直营已开业
序号门店名称业态地区地址开业日期面积(万平方米)经营模式物业权属
1赣州旺达天虹购物中心华中区江西省赣州市2020年9月28日2.25加盟
2东莞塘厦天虹购物中心购物中心/超市华南区广东省东莞市2020年9月28日4.44直营租赁物业
2珠海金湾华发商都项目华南区广东省珠海市0.362020年7月28日15年直营
3深圳宝安万达广场项目华南区广东省深圳市0.202020年8月31日15年直营
4吉安星光PRAK项目华中区江西省吉安市0.442020年8月25日15年直营
5惠州大亚湾翡翠山项目华南区广东省惠州市0.272020年9月21日15年直营

截至报告期末,公司已签约待开业的储备项目共计48个,面积合计约196万平方米。其中,大店数量28个、面积约188万平方米;独立超市数量20个、面积约8万平方米。

(3)报告期内门店调整及关闭情况

报告期内,公司新开18家便利店的同时关闭了6家便利店。

(4)报告期内续签门店情况

3、门店店效信息(1-9月)

(1)分业态可比店同比情况

单位:万元

业态营业收入营业收入占比营业收入 同比增幅毛利额毛利额 同比增幅月均营收坪效(元/ m2)利润总额同比增幅利润总额 占比
超市500,36968.24%7.51%124,9395.50%1,52615.47%58.84%
百货168,63223.00%-25.16%147,107-26.83%115-66.80%34.24%
购物中心51,7757.06%-20.67%30,514-29.62%76-70.73%5.81%
便利店12,4661.70%2.29%5,169-5.98%1,577-15.32%1.11%
合计733,242100%-4.55%307,728-16.46%296-42.95%100%

注:1、可比店指2019年1月1日以前开设的直营门店,下同。

2、公司自2020年1月1日起施行新收入准则,按照新准则规定,对可比期间信息不予调整。但为了保证可比性,同期数据已按新收入准则口径调整计算同比变动情况,下同。

前三季度,公司超市表现突出,购物中心和百货业态受疫情影响,销售呈现一定幅度下降,同时为与供应商共克时艰,给予供应商大力度减免租金及管理费的支持,导致其营业收入、利润总额同比下降。

第三季度,公司大力抓好应季应节销售,可比店超市的利润总额同比增长13.9%,增速比二季度加快超10个百分点;可比店购物中心和百货的利润总额同比分别下降32.9%、36.6%。

(2)分区域可比店同比情况

单位:万元

项目/门店名称地区地址面积 (万平方米)签约时间签约期限经营方式
深圳深南天虹华南区广东省深圳市1.912020年9月16日6年直营
地区业态数量(家)营业收入营业收入 同比增幅毛利额毛利额 同比增幅月均营收坪效(元/ m2)利润总额 同比增幅
华南区超市44362,7328.78%90,2077.35%1,92112.00%
百货36100,969-25.98%89,404-27.92%132-65.47%
购物中心217,714-23.19%10,391-29.46%120-53.48%
小计82481,415-2.34%190,002-14.72%436-37.21%
东南区超市626,553-1.77%6,817-7.37%1,187-8.73%
百货513,745-24.51%12,418-24.89%124-54.41%
购物中心27,435-16.96%3,420-24.87%70-563.01%
小计1347,733-11.92%22,655-20.36%200-61.09%
华中区超市2090,6607.59%22,5615.98%1,00543.04%
百货1631,843-22.30%27,991-23.46%87-62.44%
购物中心410,314-20.45%6,869-35.23%47-114.14%
小计40132,817-3.91%57,421-16.13%196-45.67%
华东区超市37,7476.48%2,1162.58%68253.97%
百货411,022-24.79%9,049-26.42%88-60.41%
购物中心316,312-19.59%9,825-27.05%81-53.11%
小计1035,081-16.90%20,990-24.58%103-57.21%
北京超市29,128-5.09%2,317-16.34%879-23.63%
百货39,016-28.08%6,470-31.23%138-272.44%
小计518,144-18.10%8,787-27.85%240-701.46%
成都超市13,550-5.84%9301.71%744373.70%
百货12,036-19.33%1,775-19.55%65-2801.17%
小计25,586-11.25%2,705-13.32%156-3828.85%
合计152720,776-4.66%302,560-16.61%292-43.16%

三、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产及负债状况分析

单位:元

项目2020年9月30日2020年1月1日同比增减变动原因
货币资金3,751,092,880.594,377,278,845.82-14.31%
应收账款73,603,082.7070,587,056.964.27%
存货804,098,452.79843,135,558.68-4.63%
投资性房地产0.0022,095,781.20-100.00%主要原因是本报告期租赁房产转自用
固定资产4,297,328,326.074,362,244,552.05-1.49%
在建工程90,479,942.278,686,129.45941.66%主要原因是本报告期大朗物流中心三期项目投入增加
预付款项120,900,681.6331,400,147.13285.03%主要原因是本报告期预付供应商货款增加
合同资产81,468,420.0930,481,425.92167.27%主要原因是本报告期中秋销售高峰影响
递延收益6,683,465.885,100,275.8831.04%主要原因是本报告期政府补助增加
少数股东权益8,080,830.975,661,937.2842.72%主要原因是本报告期新增灵智公司少数股东权益

2、主要财务数据同比变动情况

单位:元

项目2020年1-9月2019年1-9月同比增减变动原因
营业收入8,851,493,195.4614,074,985,493.30-37.11%主要原因是本报告期受新冠疫情影响销售下降及执行新收入准则影响
营业成本5,263,507,037.9610,055,319,552.96-47.65%
税金及附加58,214,472.3195,986,319.23-39.35%主要原因是本报告期地产项目土地增值税较同期减少
销售费用3,201,195,968.982,898,592,100.3310.44%
管理费用265,836,935.78310,822,589.03-14.47%
研发费用44,232,693.800.00100.00%主要原因是本报告期子公司“灵智数科”的数字化技术研发投入增加
财务费用-13,573,244.73-9,518,660.64-42.60%主要原因是本报告期受新冠疫情影响销售下降,银行手续费较同期减少
其他收益38,843,725.5213,081,162.26196.94%主要原因是本报告期收到政府补助增加
营业外支出7,906,378.2817,319,623.70-54.35%主要原因是同期缴纳总部大厦项目逾期竣工违约金
所得税费用57,047,915.08184,482,462.54-69.08%主要原因是本报告期受新冠疫情影响部分子公司出现亏损
投资活动产生的现金流量净额-450,057,183.05-315,106,484.66-42.83%主要原因是本报告期新店及大朗物流中心三期项目投入增加
现金及现金等价物净增加额-627,359,515.23-427,892,749.55-46.62%

为了保证可比性,2019年数据按照新收入准则口径列式,与2020年财务数据比较如下:

单位:元

项目2020年1-9月2019年1-9月同比增减
营业收入8,851,493,195.468,477,042,029.634.42%
营业成本5,263,507,037.964,457,376,089.2918.09%

3、主营业务分析情况(1-9月)

(1)分行业情况

单位:元

行业主营业务收入毛利率
本期同比变动同比变动 (调整后)本期同比变动同比变动(调整后)
零售8,262,172,206.90-37.10%9.61%39.45%上升12.26个百分点下降7.94个百分点
地产92,799,366.65-78.55%-78.55%40.99%上升4.73个百分点上升4.73个百分点
合计8,354,971,573.55-38.42%4.82%39.46%上升11.98个百分点下降7.32个点百点

注:公司自2020年1月1日起施行新收入准则,按照新准则规定,对可比期间信息不予调整。但为了保证可比性,补充同期数据按照新收入准则口径调整后的同比变动情况,下同。

(2)零售业务分地区情况

单位:元

地区主营业务收入毛利率
本期同比变动同比变动 (调整后)本期同比变动同比变动(调整后)
华南区5,723,590,792.00-30.59%13.82%37.13%上升9.73个百分点下降7.79个百分点
华中区1,542,918,208.89-37.22%13.61%40.19%上升13.93个百分点下降7.34个百分点
东南区479,457,432.02-56.30%-11.95%47.21%上升21.14个百分点下降5.40个百分点
华东区298,577,183.61-64.14%-14.64%60.07%上升31.47个百分点下降8.02个百分点
北京165,154,189.20-58.05%-16.36%49.95%上升21.29个百分点下降7.19个百分点
成都52,474,401.19-51.80%-11.31%48.79%上升21.63个百分点下降1.20个百分点
合计8,262,172,206.91-37.10%9.61%39.45%上升12.26个百分点下降7.94个百分点

四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □不适用

报告期内,公司第五届董事会第十五次会议、第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为“招商创融-天虹(二期)资产支持专项计划”(以下简称“二期专项计划”)提供增信措施并享有专项计划优先收购权的议案》、《关于公司认购“招商创融-天虹(二期)资产支持专项计划”次级资产支持证券的议案》、《关于公司为控股股东向公司提供履约保证提供反担保暨关联交易的议案》等事项。2020年9月17日,公司向招商证券资产管理有限公司出具了《二期专项计划流动性支持承诺函》、《二期专项计划之差额支付承诺函》,与其签署了《二期专项计划优先收购权协议》,并向中国航空技术深圳有限公司出具了《不可撤销反担保函》。截至本报告期末,二期专项计划尚未成立。具体内容详见公司于2020年7月31日、8月18日、9月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

六、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

八、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

九、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

十、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
现金管理产品自有闲置资金350,000350,0000
合计350,000350,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

十一、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年8月7日公司会议室电话沟通机构长江证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、光大证券、天风证券、广发证券、中信证券、招商证券、国信证券、安信证券、兴业证券、国盛零售等公司上半年的经营情况以及业务进展等内容巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2020年8月13日公司会议室电话沟通机构Mighty Divine 、中金公司公司经营情况以及业务发展等内容巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2020年8月20日公司会议室电话沟通机构富达基金、东腾创新投资公司经营情况以及业务发展等内容巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2020年8月21日公司会议室实地调研机构长江证券、南方基金、前海联合、前海开源、山石基金、海通证券公司超市业务情况巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2020年9月7日公司会议室实地调研机构睿远基金公司超市业务情况巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2020年9月11日公司会议室实地调研机构华夏基金公司经营情况以及业务发展等内容巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2020年9月17日公司会议室实地调研机构财信证券公司经营情况以及业务发展等内容巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天虹数科商业股份有限公司

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3,751,092,880.594,377,278,845.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,511,445,815.463,516,647,809.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款73,603,082.70101,068,482.88
应收款项融资
预付款项120,900,681.6331,400,147.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款463,719,445.60387,818,570.11
其中:应收利息11,001.3033,838.97
应收股利
买入返售金融资产
存货804,098,452.79843,135,558.68
合同资产81,468,420.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产235,871,075.62219,251,277.47
其他流动资产105,417,214.49113,197,400.87
流动资产合计9,147,617,068.979,589,798,092.32
非流动资产:
发放贷款和垫款349,427,467.59423,692,518.57
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产22,095,781.20
固定资产4,297,328,326.074,362,244,552.05
在建工程90,479,942.278,686,129.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产899,308,270.55913,151,009.05
开发支出
商誉122,507,767.30122,507,767.30
长期待摊费用878,814,496.63904,882,278.71
递延所得税资产44,329,037.8243,676,795.29
其他非流动资产216,912,089.85242,699,802.36
非流动资产合计6,899,107,398.087,043,636,633.98
资产总计16,046,724,467.0516,633,434,726.30
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,205,177,296.943,111,639,783.89
预收款项179,270,071.844,827,685,697.66
合同负债4,942,609,430.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬276,819,481.25352,974,081.83
应交税费161,916,241.72209,998,107.29
其他应付款1,164,806,695.531,034,572,544.56
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债481,131,493.37
流动负债合计9,411,730,710.679,536,870,215.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,683,465.88100,943,160.78
递延所得税负债47,463,293.2840,382,946.56
其他非流动负债
非流动负债合计54,146,759.16141,326,107.34
负债合计9,465,877,469.839,678,196,322.57
所有者权益:
股本1,200,300,000.001,200,300,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,309,091,635.971,309,091,635.97
减:库存股
其他综合收益194,114.83258,301.34
专项储备
盈余公积557,972,395.44557,972,395.44
一般风险准备
未分配利润3,505,208,020.013,881,954,133.70
归属于母公司所有者权益合计6,572,766,166.256,949,576,466.45
少数股东权益8,080,830.975,661,937.28
所有者权益合计6,580,846,997.226,955,238,403.73
负债和所有者权益总计16,046,724,467.0516,633,434,726.30

法定代表人:高书林 主管会计工作负责人:宋瑶明 会计机构负责人:左幼琼

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3,389,070,068.131,319,732,192.58
交易性金融资产3,511,445,815.463,516,647,809.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款32,609,594.9452,811,963.95
应收款项融资
预付款项92,831,517.816,868,008.89
其他应收款2,979,967,976.102,831,985,627.08
其中:应收利息58,906.25296,102.15
应收股利
存货563,352,652.41518,875,089.07
合同资产44,363,053.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产198,528,817.52179,640,235.69
其他流动资产10,583,145.6016,233,940.39
流动资产合计10,822,752,641.018,442,794,867.01
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,376,090,366.443,372,690,366.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产22,095,781.20
固定资产527,802,707.96525,567,269.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产395,129,870.85397,169,712.36
开发支出
商誉62,148,847.8162,148,847.81
长期待摊费用263,518,334.84285,065,368.83
递延所得税资产3,793,499.063,793,499.06
其他非流动资产130,206,011.48150,979,430.70
非流动资产合计4,758,689,638.444,819,510,275.42
资产总计15,581,442,279.4513,262,305,142.43
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,247,309,163.991,627,637,762.40
预收款项105,234,616.973,155,995,711.03
合同负债3,124,471,703.02
应付职工薪酬153,407,944.62192,495,422.07
应交税费30,618,962.1061,925,001.62
其他应付款3,321,162,136.78430,178,500.34
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债306,671,319.03
流动负债合计8,288,875,846.515,468,232,397.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,385,126.9955,371,805.16
递延所得税负债26,551,925.7222,601,085.98
其他非流动负债
非流动负债合计30,937,052.7177,972,891.14
负债合计8,319,812,899.225,546,205,288.60
所有者权益:
股本1,200,300,000.001,200,300,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,311,513,108.211,311,513,108.21
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积557,972,395.44557,972,395.44
未分配利润4,191,843,876.584,646,314,350.18
所有者权益合计7,261,629,380.237,716,099,853.83
负债和所有者权益总计15,581,442,279.4513,262,305,142.43

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,961,976,304.354,399,164,477.52
其中:营业收入2,961,976,304.354,399,164,477.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,898,693,283.334,254,826,001.18
其中:营业成本1,672,566,452.963,125,330,339.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加24,975,112.7922,670,008.06
销售费用1,093,087,416.961,000,032,580.40
管理费用92,348,430.26109,082,683.63
研发费用16,998,718.45
财务费用-1,282,848.09-2,289,610.60
其中:利息费用
利息收入14,521,436.9215,753,022.39
加:其他收益18,153,079.247,243,467.15
投资收益(损失以“-”号填列)32,866,213.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)22,250,536.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)-335,538.29-1,599,844.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)103,351,098.12182,848,312.59
加:营业外收入21,997,190.0410,548,379.88
减:营业外支出4,098,257.971,537,816.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)121,250,030.19191,858,876.09
减:所得税费用28,479,596.4841,766,171.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)92,770,433.71150,092,704.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)92,770,433.71150,092,704.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润91,658,333.37148,762,989.70
2.少数股东损益1,112,100.341,329,714.59
六、其他综合收益的税后净额-194,497.66104,246.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-194,497.66104,246.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-194,497.66104,246.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-194,497.66104,246.54
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额92,575,936.05150,196,950.83
归属于母公司所有者的综合收益总额91,463,835.71148,867,236.24
归属于少数股东的综合收益总额1,112,100.341,329,714.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.07640.1239
(二)稀释每股收益0.07640.1239

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:高书林 主管会计工作负责人:宋瑶明 会计机构负责人:左幼琼

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,861,187,280.922,440,814,894.63
减:营业成本1,261,405,873.551,848,358,526.14
税金及附加5,500,046.594,971,963.08
销售费用523,452,666.97463,149,219.99
管理费用90,438,414.2894,173,969.48
研发费用
财务费用-5,509,542.10-8,633,654.67
其中:利息费用
利息收入13,149,882.4715,924,249.38
加:其他收益6,195,060.966,166,555.68
投资收益(损失以“-”号填列)32,866,213.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)22,250,536.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)14,345,418.7477,827,640.10
加:营业外收入4,390,683.544,146,030.14
减:营业外支出547,550.16565,115.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,188,552.1281,408,554.74
减:所得税费用3,291,446.4020,352,138.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)14,897,105.7261,056,416.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,897,105.7261,056,416.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额14,897,105.7261,056,416.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,851,493,195.4614,074,985,493.30
其中:营业收入8,851,493,195.4614,074,985,493.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,819,413,864.1013,351,201,900.91
其中:营业成本5,263,507,037.9610,055,319,552.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加58,214,472.3195,986,319.23
销售费用3,201,195,968.982,898,592,100.33
管理费用265,836,935.78310,822,589.03
研发费用44,232,693.80
财务费用-13,573,244.73-9,518,660.64
其中:利息费用
利息收入51,559,524.4852,285,591.06
加:其他收益38,843,725.5213,081,162.26
投资收益(损失以“-”号填列)6,659,164.7092,499,621.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)85,305,469.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,886,373.01-3,095,337.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)24,683.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,313.94163,745.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)159,004,632.38826,457,467.73
加:营业外收入35,881,630.6828,789,744.02
减:营业外支出7,906,378.2817,319,623.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)186,979,884.78837,927,588.05
减:所得税费用57,047,915.08184,482,462.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)129,931,969.70653,445,125.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)129,931,969.70653,445,125.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润127,379,886.31651,966,011.02
2.少数股东损益2,552,083.391,479,114.49
六、其他综合收益的税后净额-64,186.51115,145.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-64,186.51115,145.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-64,186.51115,145.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-64,186.51115,145.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额129,867,783.19653,560,271.43
归属于母公司所有者的综合收益总额127,315,699.80652,081,156.94
归属于少数股东的综合收益总额2,552,083.391,479,114.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.10610.5432
(二)稀释每股收益0.10610.5432

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:高书林 主管会计工作负责人:宋瑶明 会计机构负责人:左幼琼

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入5,650,430,249.367,539,607,218.59
减:营业成本3,970,052,041.075,699,349,241.32
税金及附加11,112,128.2614,111,610.23
销售费用1,536,532,573.561,332,413,823.33
管理费用253,495,396.05262,919,276.17
研发费用
财务费用-26,124,656.34-28,208,848.37
其中:利息费用
利息收入48,073,341.3251,279,402.14
加:其他收益16,493,219.539,989,691.89
投资收益(损失以“-”号填列)37,143,613.82115,651,631.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)85,305,469.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,857,464.32-274,371.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,309.73149,504.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)42,449,915.39384,538,572.49
加:营业外收入11,291,520.5012,310,596.31
减:营业外支出1,978,784.1211,939,515.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)51,762,651.77384,909,653.06
减:所得税费用2,107,125.3788,647,255.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)49,655,526.40296,262,397.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)49,655,526.40296,262,397.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额49,655,526.40296,262,397.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,046,414,542.3115,117,194,693.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,007,636,804.34729,672,007.55
经营活动现金流入小计15,054,051,346.6515,846,866,701.24
购买商品、接受劳务支付的现金11,064,605,168.6311,498,155,602.14
客户贷款及垫款净增加额-70,183,207.5625,581,317.03
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,353,276,901.041,374,203,909.58
支付的各项税费276,281,582.22540,046,943.96
支付其他与经营活动有关的现金2,103,170,946.092,042,392,068.01
经营活动现金流出小计14,727,151,390.4215,480,379,840.72
经营活动产生的现金流量净额326,899,956.23366,486,860.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金97,166,628.4792,499,621.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额466,864.63281,922.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,530,000,000.0010,620,000,000.00
投资活动现金流入小计10,627,633,493.1010,712,781,543.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金547,690,676.15407,888,028.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,530,000,000.0010,620,000,000.00
投资活动现金流出小计11,077,690,676.1511,027,888,028.53
投资活动产生的现金流量净额-450,057,183.05-315,106,484.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金600,000.00900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计600,000.00900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金504,712,551.76480,316,515.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计504,712,551.76480,316,515.72
筹资活动产生的现金流量净额-504,112,551.76-479,416,515.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89,736.65143,390.31
五、现金及现金等价物净增加额-627,359,515.23-427,892,749.55
加:期初现金及现金等价物余额4,362,772,995.823,957,169,024.29
六、期末现金及现金等价物余额3,735,413,480.593,529,276,274.74

注:企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,066,919,911.668,744,235,911.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,544,459,484.262,861,727,898.24
经营活动现金流入小计11,611,379,395.9211,605,963,810.01
购买商品、接受劳务支付的现金6,783,602,389.446,577,991,203.97
支付给职工以及为职工支付的现金711,367,071.21781,605,898.02
支付的各项税费95,420,008.66241,465,388.08
支付其他与经营活动有关的现金1,475,395,724.681,311,454,651.93
经营活动现金流出小计9,065,785,193.998,912,517,142.00
经营活动产生的现金流量净额2,545,594,201.932,693,446,668.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金127,651,077.59115,651,631.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额67,766.54132,805.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,646,565,335.4110,623,957,714.55
投资活动现金流入小计10,774,284,179.5410,739,742,150.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,014,505.92181,191,694.34
投资支付的现金3,400,000.005,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,575,000,000.0010,620,000,000.00
投资活动现金流出小计10,746,414,505.9210,806,291,694.34
投资活动产生的现金流量净额27,869,673.62-66,549,543.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金504,126,000.00480,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计504,126,000.00480,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-504,126,000.00-480,120,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,069,337,875.552,146,777,124.41
加:期初现金及现金等价物余额1,319,732,192.581,007,598,237.77
六、期末现金及现金等价物余额3,389,070,068.133,154,375,362.18

注:企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金4,377,278,845.824,377,278,845.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,516,647,809.363,516,647,809.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款101,068,482.8870,587,056.96-30,481,425.92
应收款项融资
预付款项31,400,147.1331,400,147.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款387,818,570.11387,818,570.11
其中:应收利息33,838.9733,838.97
应收股利
买入返售金融资产
存货843,135,558.68843,135,558.68
合同资产30,481,425.9230,481,425.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产219,251,277.47219,251,277.47
其他流动资产113,197,400.87113,197,400.87
流动资产合计9,589,798,092.329,589,798,092.32
非流动资产:
发放贷款和垫款423,692,518.57423,692,518.57
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产22,095,781.2022,095,781.20
固定资产4,362,244,552.054,362,244,552.05
在建工程8,686,129.458,686,129.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产913,151,009.05913,151,009.05
开发支出
商誉122,507,767.30122,507,767.30
长期待摊费用904,882,278.71904,882,278.71
递延所得税资产43,676,795.2943,676,795.29
其他非流动资产242,699,802.36242,699,802.36
非流动资产合计7,043,636,633.987,043,636,633.98
资产总计16,633,434,726.3016,633,434,726.30
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款3,111,639,783.893,111,639,783.89
预收款项4,827,685,697.66210,447,787.67-4,617,237,909.99
合同负债4,297,808,042.474,297,808,042.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬352,974,081.83352,974,081.83
应交税费209,998,107.29209,998,107.29
其他应付款1,034,572,544.561,034,572,544.56
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债415,272,752.42415,272,752.42
流动负债合计9,536,870,215.239,632,713,100.1395,842,884.90
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益100,943,160.785,100,275.88-95,842,884.90
递延所得税负债40,382,946.5640,382,946.56
其他非流动负债
非流动负债合计141,326,107.3445,483,222.44-95,842,884.90
负债合计9,678,196,322.579,678,196,322.57
所有者权益:
股本1,200,300,000.001,200,300,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,309,091,635.971,309,091,635.97
减:库存股
其他综合收益258,301.34258,301.34
专项储备
盈余公积557,972,395.44557,972,395.44
一般风险准备
未分配利润3,881,954,133.703,881,954,133.70
归属于母公司所有者权益合计6,949,576,466.456,949,576,466.45
少数股东权益5,661,937.285,661,937.28
所有者权益合计6,955,238,403.736,955,238,403.73
负债和所有者权益总计16,633,434,726.3016,633,434,726.30

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,319,732,192.581,319,732,192.58
交易性金融资产3,516,647,809.363,516,647,809.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款52,811,963.9534,154,270.41-18,657,693.54
应收款项融资
预付款项6,868,008.896,868,008.89
其他应收款2,831,985,627.082,831,985,627.08
其中:应收利息296,102.15296,102.15
应收股利
存货518,875,089.07518,875,089.07
合同资产18,657,693.5418,657,693.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产179,640,235.69179,640,235.69
其他流动资产16,233,940.3916,233,940.39
流动资产合计8,442,794,867.018,442,794,867.01
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,372,690,366.443,372,690,366.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产22,095,781.2022,095,781.20
固定资产525,567,269.02525,567,269.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产397,169,712.36397,169,712.36
开发支出
商誉62,148,847.8162,148,847.81
长期待摊费用285,065,368.83285,065,368.83
递延所得税资产3,793,499.063,793,499.06
其他非流动资产150,979,430.70150,979,430.70
非流动资产合计4,819,510,275.424,819,510,275.42
资产总计13,262,305,142.4313,262,305,142.43
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,627,637,762.401,627,637,762.40
预收款项3,155,995,711.03117,393,754.06-3,038,601,956.97
合同负债2,813,540,965.592,813,540,965.59
应付职工薪酬192,495,422.07192,495,422.07
应交税费61,925,001.6261,925,001.62
其他应付款430,178,500.34430,178,500.34
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债276,161,889.55276,161,889.55
流动负债合计5,468,232,397.465,519,333,295.6351,100,898.17
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益55,371,805.164,270,906.99-51,100,898.17
递延所得税负债22,601,085.9822,601,085.98
其他非流动负债
非流动负债合计77,972,891.1426,871,992.97-51,100,898.17
负债合计5,546,205,288.605,546,205,288.60
所有者权益:
股本1,200,300,000.001,200,300,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,311,513,108.211,311,513,108.21
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积557,972,395.44557,972,395.44
未分配利润4,646,314,350.184,646,314,350.18
所有者权益合计7,716,099,853.837,716,099,853.83
负债和所有者权益总计13,262,305,142.4313,262,305,142.43

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求,公司自2020年1月1日起施行新收入准则,需对原采用的相关会计政策进行相应调整。在新准则实施日,根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

天虹数科商业股份有限公司

法定代表人:高书林二〇二〇年十月二十九日


  附件:公告原文
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