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深圳达实智能股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-29
    深圳达实智能股份有限公司
(SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.)
     2013 年第三季度报告全文
              2013 年 10 月
                                                   深圳达实智能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)蒋国清声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        深圳达实智能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                  上年度末              本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)                         1,345,126,634.60          1,218,794,869.33                                          10.37
归属于上市公司股东的净资产(元)       743,311,275.99              696,172,890.57                                         6.77
                                                             本报告期比上年同期                           年初至报告期末比上
                                           本报告期                                    年初至报告期末
                                                                   增减(%)                               年同期增减(%)
营业收入(元)                         283,629,431.45                         15.19      667,184,791.82                  29.67
归属于上市公司股东的净利润(元)           26,633,493.85                       4.26       53,291,672.94                  22.67
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           26,290,057.41                      18.84       48,586,173.11                  31.72
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              --                      --                  10,146,967.41                 953.86
基本每股收益(元/股)                              0.1276                      4.33              0.2552                  20.49
稀释每股收益(元/股)                              0.1276                      4.33              0.2552                  20.49
加权平均净资产收益率(%)                             3.65                    -0.32                7.40                   0.47
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                                    项目                                              年初至报告期期末金额        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                           10,440.91
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定
                                                                                              7,481,627.69
量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金                                490.69
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            123,122.24
减:所得税影响额                                                                              1,145,986.31
       少数股东权益影响额(税后)                                                             1,764,195.39
合计                                                                                          4,705,499.83         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
                                                                 深圳达实智能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
报告期末股东总数                                                                                           10,986
                                               前 10 名股东持股情况
                                                    持股比例                       持有有限售条件 质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质                     持股数量
                                                     (%)                          的股份数量    股份状态 数量
深圳市达实投资发展有限公司     境内非国有法人          29.04          60,639,626
盛安机电设备(昌都)有限公司   境内非国有法人           4.16          8,679,341
中国农业银行-益民创新优势
                                      其他              2.40          5,017,936
混合型证券投资基金
兖矿集团有限公司                    国有法人            2.16          4,511,836
中国工商银行-中银中国精选
                                      其他              2.09          4,367,680
混合型开放式证券投资基金
中国工商银行-易方达价值成
                                      其他              2.04          4,259,843
长混合型证券投资基金
中国机电出口产品投资有限公
                                    国有法人            1.56          3,264,365
司
招商银行股份有限公司-光大
保德信优势配置股票型证券投            其他              1.23          2,568,693
资基金
全国社保基金一一四组合                其他              1.20          2,504,939
交通银行-易方达科讯股票型
                                      其他              1.04          2,171,120
证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                               持有无限售条件                股份种类
                         股东名称
                                                                 股份数量            股份种类           数量
深圳市达实投资发展有限公司                                            60,639,626   人民币普通股         60,639,626
盛安机电设备(昌都)有限公司                                          8,679,341    人民币普通股         8,679,341
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金                          5,017,936    人民币普通股         5,017,936
兖矿集团有限公司                                                      4,511,836    人民币普通股         4,511,836
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金                    4,367,680    人民币普通股         4,367,680
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金                        4,259,843    人民币普通股         4,259,843
中国机电出口产品投资有限公司                                          3,264,365    人民币普通股         3,264,365
                                                            深圳达实智能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资
                                                                  2,568,693   人民币普通股     2,568,693
基金
全国社保基金一一四组合                                            2,504,939   人民币普通股     2,504,939
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金                            2,171,120   人民币普通股     2,171,120
                                                         中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金、
                                                         交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金的基金管
上述股东关联关系或一致行动的说明                         理人均为易方达基金管理有限公司。除此之外,公司未
                                                         知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
                                                         动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                 深圳达实智能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                                                                                                         单位:元
                                        变动比例
       报表项目           变动额                                             原因说明
                                         (%)
交易性金融资产            -339,591.58    -100.00 主要原因是本报告期达实联欣所购基金卖出所致。
应收票据                11,828,969.64     156.07 主要原因是受宏观经济环境影响,客户多采用承兑汇票支付货款所致。
预付款项                36,541,621.50     185.80 主要原因是本报告期设备采购预付款及进度款增加所致。
                                                   主要原因是上期计提的未到收款日的银行存款利息,本报告期收到所
应收利息                  -52,616.68     -100.00
                                                   致。
                                                   主要原因是本报告期投标及实施项目增加导致投标及履约保证金增加
其他应收款              17,875,201.20      91.37
                                                   所致。
存货                    60,549,519.65      50.23 主要是因为本报告期项目投入增加所致。
其他流动资产              101,051.79       93.90 主要原因是子公司达实信息和上海达实自动化预付房屋租金所致。
                                                   主要原因是前期合同能源管理项目尚在建设期,本报告期持续投入所
在建工程                11,197,831.30      62.12
                                                   致。
开发支出                3,704,092.97 18643.01 主要原因是本报告期母公司及达实联欣研发项目投入增加所致。
应付票据                26,472,592.34     393.09 主要原因是本报告期公司采用银行承兑汇票支付货款较多所致。
预收款项                48,844,604.29      77.57 主要原因是本报告期公司预收工程款较多所致。
应付职工薪酬            -6,359,081.10     -55.01 主要原因是报告期内发放上年末预提的 2012 年年终奖金所致。
应交税费                -6,257,963.98     -32.77 主要原因是报告期内缴纳上年的企业所得税及增值税所致。
应付股利                  199,500.00     100.00% 主要原因是公司代管的未到解禁期的员工限制性股票分红款所致。
其他应付款             -17,839,847.59     -49.10 主要原因是本报告期支付子公司达实联欣第二期股权收购款所致。
一年内到期的非流动负                               主要原因是将于一年内支付的子公司达实联欣第三期收购款从长期应
                        22,724,894.00     100.00
债                                                 付款调整分类到流动负债所致。
                                                   主要原因是将于一年内支付的子公司达实联欣第三期收购款从长期应
长期应付款             -22,724,894.00     -50.00
                                                   付款调整分类到流动负债所致。
                                                   主要原因是本报告期子公司达实联欣所购基金卖出,其确认的递延所得
递延所得税负债            -50,938.74     -100.00
                                                   税负债转出所致。
                                                                 深圳达实智能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                 主要原因是本报告期员工薪酬增加、公司加大新市场、新业务的开拓力
销售费用                13,452,877.96      38.39 度以及 2 家子公司因纳入合并报表的期间不同导致本报告期并入的金
                                                 额增加所致。
                                                 主要原因是本报告期员工薪酬、固定资产折旧等较上期增加、限制性股
管理费用                17,405,121.83      53.29 票股权激励成本摊销以及 2 家子公司因纳入合并报表的期间不同导致
                                                 本报告期并入的金额增加所致。
                                                   主要原因是上年支付 2 家非全资子公司股权收购款,投资支出使银行存
财务费用                 1,731,983.38     -54.15
                                                   款余额减少,利息收入相应减少所致。
                                                   主要原因是本报告期账龄较长的应收账款回收较多,冲回计提的减值准
资产减值损失            -3,818,837.35     -53.06
                                                   备所致。
                                                   主要原因是本报告期子公司达实联欣所购基金卖出,原确认的公允价值
公允价值变动收益          -339,229.55 93702.06
                                                   变动损益转出所致。
投资收益                   293,068.62     623.37 主要原因是本报告期子公司达实联欣所购基金卖出,确认收益所致。
                                                   主要原因是本报告期公司根据国税发[1995]065 号文第十七条规定用
营业外支出                 103,424.09    2038.13
                                                   返还的个人所得税手续费奖励办税人员所致。
                                                   主要原因是本报告期 2 家非全资子公司因纳入合并报表的期间不同导
少数股东损益             7,180,026.86     124.26
                                                   致本报告期并入的净利润增加所致。
销售商品、提供劳务收                               主要原因是本报告期公司加大收款力度,货款回收增加以及子公司达实
                     270,593,791.64        68.68
到的现金                                           联欣因纳入合并报表的期间不同导致本报告期并入的金额增加所致。
                                                   主要原因是本报告期子公司达实联欣收到政府财政专项扶持资金,母公
收到的税费返还           5,691,149.41     100.00
                                                   司以及子公司达实信息收到软件退税款所致。
                                                 主要原因是本报告期公司项目投入增加,材料设备采购支出增加以及子
购买商品接受劳务支付
                     222,117,047.56        79.25 公司达实联欣因纳入合并报表的期间不同导致本报告期并入的金额增
的现金
                                                 加所致。
支付给职工以及为职工                               主要原因是本报告期公司员工工资及绩效奖金增加以及子公司达实联
                        27,534,250.74      64.08
支付的现金                                         欣因纳入合并报表的期间不同导致本报告期并入的金额增加所致。
                                                   主要原因是本报告期母公司缴纳的增值税增加以及子公司达实联欣因
支付的各项税费          21,351,001.27      84.15
                                                   纳入合并报表的期间不同导致本报告期并入的金额增加所致。
                                                   主要原因是上年同期子公司达实德润退回购买银行保本理财产品本金
收回投资所收到的现金   -10,500,000.00    -100.00
                                                   所致。
取得投资收益收到的现
                           311,268.62     662.08 主要原因是本报告期子公司达实联欣所购基金卖出收到款项所致。
金
处置固定资产、无形资
产和其它长期资产而收      -308,650.00     -92.51 主要原因是上年同期子公司达实联欣处置车辆所致。
到的现金净额
                                                   主要原因是上年同期母公司支付 2 家非全资子公司收购款以及子公司
投资支付的现金         -153,394,353.00    -91.01
                                                   达实德润购买银行保本理财产品所致。
支付的其它与投资活动
                          -280,000.00     -73.68 主要原因是上年同期公司收购两家非全资子公司支付的中介费用所致。
有关的现金
                                                   主要原因是公司上年同期实施了限制性股票激励计划,收到 76 位激励
吸收投资收到的现金     -25,530,000.00    -100.00
                                                   对象认购的 300 万股股票认购款所致。
支付其它与筹资活动有
                        -1,098,763.35     -93.21 主要原因是上年同期子公司达实信息归还企业间借款 100 万元所致。
关的现金
                                                                深圳达实智能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项                 承诺方               承诺内容         承诺时间              承诺期限        履行情况
股改承诺                 无                   无
收购报告书或权益变动报
                         无                   无
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺       无                   无
                                                                                       深圳市达实投资发展
                         控股股东深圳市达实                                            有限公司作为公司控
                         投资发展有限公司、实 避免同业竞争的承                         股股东、刘磅先生作
                         际控制人刘磅先生、担 诺:不直接或间接                         为实际控制人期间及
                         任公司董事、高级管理 从事与公司经营范 2010 年 05 月 24 日 程朋胜先生、苏俊锋 严格履行
                         人员的股东程朋胜先   围相同或相类似的                         先生、吕枫先生、黄
                         生、苏俊锋先生、吕枫 业务。                                   天朗先生担任公司董
                         先生、黄天朗先生                                              事、高级管理人员期
                                                                                       间至离职后两年内。
                                              关于不占用公司资
                                              金的承诺:不以任
                                              何方式占用公司的
首次公开发行或再融资时 控股股东深圳市达实     资产和资源,不以
所作承诺                 投资发展有限公司及   任何直接或者间接 2010 年 05 月 24 日            长期          严格履行
                         实际控制人刘磅先生   的方式从事损害或
                                              可能损害公司及其
                                              他股东利益的行
                                              为。
                                              关于公司可能由于
                                              住房公积金政策变
                                              化而导致的处罚或
                         控股股东深圳市达实
                                              损失的承诺:将对
                         投资发展有限公司及                      2010 年 05 月 24 日          长期          严格履行
                                              该等处罚或损失承
                         实际控制人刘磅先生
                                              担连带赔偿责任,
                                              以确保公司不会因
                                              此遭受任何损失。
其他对公司中小股东所作
                         无                   无
承诺
承诺是否及时履行         是
未完成履行的具体原因及
                         无
下一步计划(如有)
                                                             深圳达实智能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)                           0      至
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                 7,780.13      至              10,114.17
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                        7,780.13
业绩变动的原因说明                                        公司主营业务稳定增长,前期签约项目按进度确认收入。
                                                        深圳达实智能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳达实智能股份有限公司
                                                                                                  单位:元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                        183,881,062.90                         232,046,262.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                                             339,591.58
    应收票据                                        19,408,224.64                            7,579,255.00
    应收账款                                        434,314,904.24                         382,434,910.18
    预付款项                                        56,208,703.76                          19,667,082.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                   52,616.68
    应收股利
    其他应收款                                      37,439,013.68                          19,563,812.48
    买入返售金融资产
    存货                                            181,104,849.87                         120,555,330.22
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        208,673.52                             107,621.73
流动资产合计                                        912,565,432.61                         782,346,483.00
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                                  深圳达实智能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产              138,323,769.47                      146,240,343.22
    固定资产                  71,119,811.97                        79,421,434.08
    在建工程                  29,224,016.81                        18,026,185.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    1,855,874.10                        2,120,681.53
    开发支出                    3,723,961.50                           19,868.53
    商誉                      166,026,118.73                      166,026,118.73
    长期待摊费用              16,493,965.50                        19,246,509.85
    递延所得税资产              5,793,683.91                        5,347,244.88
    其他非流动资产
非流动资产合计                432,561,201.99                      436,448,386.33
资产总计                 1,345,126,634.60                       1,218,794,869.33
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  33,207,030.10                         6,734,437.76
    应付账款                  294,773,343.67                      260,735,387.71
    预收款项                  111,812,781.41                       62,968,177.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                5,200,938.89                       11,560,019.99
    应交税费                  12,839,327.60                        19,097,291.58
    应付利息
    应付股利                      199,500.00
    其他应付款                18,493,177.82                        36,333,025.41
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              深圳达实智能股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                               22,724,894.00
     其他流动负债                                           4,653,464.05                           5,579,832.17
流动负债合计                                              503,904,457.54                         403,008,171.74
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                           22,724,894.00                          45,449,788.00
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                                                                  50,938.74
     其他非流动负债
非流动负债合计                                            22,724,894.00                          45,500,726.74
负债合计                                                  526,629,351.54                         448,508,898.48
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)

  附件:公告原文
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