达实智能：2016年第三季度报告全文

深圳达实智能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    深圳达实智能股份有限公司
（SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.）
    2016 年第三季度报告
              2016 年 10 月
                                      深圳达实智能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管
人员)张长伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       深圳达实智能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 4,507,821,121.02                4,843,555,495.12                        -6.93%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,700,713,248.51                2,536,792,874.78                         6.46%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      655,569,884.41                      56.48%        1,648,324,707.68               59.58%
归属于上市公司股东的净利润
                                       89,644,054.49                    68.26%          169,101,257.88               73.84%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       85,923,135.17                    81.07%          154,739,232.20               77.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -165,072,074.79             -113.41%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.14                   55.56%                    0.27               58.82%
稀释每股收益（元/股）                            0.14                   55.56%                    0.27               58.82%
加权平均净资产收益率                           3.35%                     0.33%                  6.45%                 0.59%
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       19,922,618.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             10,329,606.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -63,522.40
减：所得税影响额                                                                 5,882,262.19
     少数股东权益影响额（税后）                                                  9,944,415.27
合计                                                                         14,362,025.68                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                               深圳达实智能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          36,266
                                                         股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态        数量
拉萨市达实投资
                 境内非国有法人        20.77%       133,407,177                     质押               42,967,177
发展有限公司
贾虹             境内自然人             9.25%        59,400,000        59,400,000 质押                 46,418,000
刘磅             境内自然人             9.07%        58,245,677        58,245,677 质押                 44,675,677
房志刚           境内自然人             5.07%        32,555,880        32,555,880
全国社保基金四
                 其他                   2.70%        17,327,762
一三组合
中国民生银行股
份有限公司－东
方精选混合型开 其他                     1.76%        11,293,613
放式证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 其他                     1.29%         8,262,018
行业股票型证券
投资基金
盛安机电设备
（昌都）有限公 境内非国有法人           1.26%         8,121,787
司
中国建设银行－
工银瑞信精选平
                 其他                   1.03%         6,600,000
衡混合型证券投
资基金
中国建设银行股
份有限公司－银
                 其他                   1.02%         6,563,041
华核心价值优选
混合型证券投资
                                                             深圳达实智能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
拉萨市达实投资发展有限公司                                          133,407,177 人民币普通股         133,407,177
全国社保基金四一三组合                                               17,327,762 人民币普通股          17,327,762
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基                                         11,293,613 人民币普通股          11,293,613
金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券                                          8,262,018 人民币普通股           8,262,018
投资基金
盛安机电设备（昌都）有限公司                                          8,121,787 人民币普通股           8,121,787
中国建设银行－工银瑞信精选平
                                                                      6,600,000 人民币普通股           6,600,000
衡混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银
华核心价值优选混合型证券投资                                          6,563,041 人民币普通股           6,563,041
基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
                                                                      6,266,213 人民币普通股           6,266,213
信主题策略混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－南方产
                                                                      5,599,940 人民币普通股           5,599,940
业活力股票型证券投资基金
创金合信基金－招商银行－达实
智能－员工持股计划１号特定多                                          4,854,546 人民币普通股           4,854,546
客户资产管理计划
                               拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东；贾虹女士为公司董事；刘磅先生为公司实际
                               控制人、董事长、总经理；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人，现任久信医
上述股东关联关系或一致行动的
                               疗总经理。创金合信基金－招商银行－达实智能－员工持股计划１号特定多客户资产管
说明
                               理计划为公司第一期员工持股计划购买账户。除上述情形外，公司未知其他股东是否存
                               在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      深圳达实智能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    报表项目         变动额（元）     变动比例                       原因说明
                                                      主要原因是报告期内公司支付收购久信医疗的现
                                                      金对价部分并增资 1 亿元、母公司及子公司达实
 货币资金               -686,445,891.67     -62.97%
                                                      信息购买保本型理财款重分类到其他流动资产所
                                                      致。
                                                      主要原因是报告期内子公司达实租赁收到神州长
 应收票据                 32,726,763.87      53.72%   城国际工程有限公司背书电子商业承兑汇票进行
                                                      保理融资所致。
                                                      主要原因是本报告期子公司久信医疗纳入合并报
 预付账款                 24,383,087.21      31.16%
                                                      表所致。
                                                      主要原因是本报告期母公司支付的投标、履约保
 其他应收款               32,968,352.16      47.14%
                                                      证金增加所致。
 一年内到期的非流动资                                 主要原因是子公司达实租赁一年内收回的长期应
                        172,011,530.64      443.21%
 产                                                   收款重分类所致。
                                                      主要原因是报告期末母公司及子公司达实信息购
 其他流动资产           212,228,551.91      661.99%
                                                      买保本型银行理财产品尚未到期所致。
                                                      主要原因是报告期内公司支付北京中轨股权投资
 可供出售金融资产         5,000,000.00      100.00%
                                                      中心（有限合伙）投资款所致。
                                                      主要原因是子公司达实租赁本期收回融资租赁款
 长期应收款             -361,872,576.75     -54.33%   较多且将一年内回收的融资租赁款重分类到一年
                                                      内到期的非流动资产所致。
                                                      主要原因是报告期内公司支付深圳市嘉诚富通基
                                                      金管理合伙企业（有限合伙）750 万出资款及山
 长期股权投资             16,476,050.96      84.91%
                                                      东茗信股权投资管理有限公司 1000 万出资款所
                                                      致。
                                                      主要原因是报告期内母公司节能项目完工验收转
 固定资产                 45,815,723.25      33.84%
                                                      入固定资产所致。
                                                      主要原因是本报告期末并表子公司久信医疗研发
 开发支出                 3,120,048.78      101.34%
                                                      项目尚未开发完成所致。
                                                      主要原因是报告期内子公司达实租赁票据到期解
 应付票据               -72,078,249.56      -33.28%
                                                      付所致。
                                                    深圳达实智能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                    主要原因是报告期内母公司及子公司久信医疗前
预收款项               -69,549,664.30     -43.81%
                                                    期预收项目款达到收入结算确认条件所致。
                                                    主要原因是报告期内公司支付去年末计提的年终
应付职工薪酬           -17,603,536.51     -55.43%
                                                    奖金所致。
                                                    主要原因是报告期内子公司达实租赁支付去年末
应付利息                 -1,403,218.28    -50.98%
                                                    计提未到支付期的银行借款利息所致。
                                                    主要原因是公司实施 2015 年度利润分配，未解禁
应付股利                    312,440.00     56.70%
                                                    的员工限制性股票分红款由公司代管所致。
                                                    主要原因是报告期内公司支付收购久信医疗的现
其他应付款             -327,811,883.98    -70.91%
                                                    金对价部分所致。
                                                    主要原因是母公司及子公司达实租赁将一年内需
一年内到期的非流动负
                       165,032,555.83     100.00%   支付的长期应付款及子公司达实租赁一年内需偿
债
                                                    还的长期借款重分类所致。
                                                    主要原因是子公司达实租赁一年内需偿还的长期
长期借款               -33,873,011.32     -33.87%
                                                    借款重分类所致。
                                                    主要原因是母公司及子公司达实租赁一年内需支
长期应付款             -82,737,916.47     -82.74%
                                                    付的长期应付款重分类所致。
                                                    主要原因是公司前期签约项目实现收入增加及子
营业收入               615,402,664.49      59.58%
                                                    公司久信医疗纳入合并报表所致。
                                                    主要原因是本报告期收入增加成本相应增加及子
营业成本               426,413,185.28      56.99%
                                                    公司久信医疗纳入合并报表所致。
营业税金及附加         -17,208,592.09     -61.71%   主要原因是国家实施营改增政策所致。
                                                    主要原因是本报告期子公司久信医疗纳入合并报
销售费用                 33,095,721.36     44.99%
                                                    表所致。
                                                    主要原因是本报告期子公司久信医疗纳入合并报
管理费用                 59,243,195.11     75.54%
                                                    表所致。
                                                    主要原因是上年同期母公司有较多资金购买的保
财务费用                 12,860,931.05     87.01%
                                                    本型银行理财产品，确认利息收入较多所致。
                                                    主要原因是本报告期母公司收入增长计提的坏账
资产减值损失             7,772,617.27      88.89%   准备增加以及子公司久信医疗纳入合并报表所
                                                    致。
                                                    主要原因是本报告期参股公司小鹿暖暖及融智节
投资收益                 -1,023,949.04   -100.00%
                                                    能亏损所致。
                                                    主要原因是本报告期收入增长，利润总额增加所
所得税费用               14,930,125.84     73.44%
                                                    致。
归属于母公司所有者的                                主要原因是本报告期子公司久信医疗纳入合并报
                         71,828,657.45     73.84%
净利润                                              表所致。
                                                      深圳达实智能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                      主要原因是本报告期非全资子公司达实租赁、达
少数股东损益             6,704,833.45      105.99%
                                                      实联欣利润较去年同期增长较大所致。
销售商品、提供劳务收                                  主要原因是报告期内母公司收到工程款增加及子
                       520,651,240.78       61.31%
到的现金                                              公司久信医疗纳入合并报表所致。
                                                      主要原因是报告期内子公司久信医疗纳入合并报
收到税费返还             1,349,039.81       62.44%
                                                      表所致。
                                                      主要原因是报告期内母公司在建项目增加、支付
购买商品接受劳务支付
                       421,746,306.61       59.73%    材料款、进度款较多及子公司久信医疗纳入合并
的现金
                                                      报表所致。
支付给职工以及为职工                                  主要原因是报告期内子公司久信医疗纳入合并报
                         63,881,384.03      48.09%
支付的现金                                            表所致。
                                                      主要原因是报告期内子公司久信医疗纳入合并报
支付的各项税费           21,068,543.30      39.96%
                                                      表所致。
支付的其它与经营活动                                  主要原因是报告期内母公司支付投标、保函保证
                       109,830,316.60      181.44%
有关的现金                                            金增加及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
                                                      主要原因是本报告期子公司达实租赁收回前期融
收回投资所收到的现金   240,948,886.01     1178.37%
                                                      资租赁投资本金所致。
取得投资收益收到的现                                  主要原因是去年同期母公司有较多资金购买的保
                         -9,977,739.98     -82.81%
金                                                    本型银行理财产品，确认收益较多所致。
处置固定资产、无形资
                                                      主要原因是报告期内子公司达实联欣收到出售房
产和其它长期资产而收     44,719,338.00   110691.43%
                                                      产的款项所致。
到的现金净额
收到的其它与投资活动                                  主要原因是去年同期母公司购买保本型银行理财
                       -764,500,000.00     -66.45%
有关的现金                                            产品较多所致。
购建固定资产、无形资
                                                      主要原因是去年同期子公司达实信息物业改扩建
产和其它长期投资所支   -47,221,799.48      -45.31%
                                                      缴纳土地出让金所致。
付的现金
                                                      主要原因是报告期内公司支付收购久信医疗现金
投资支付的现金         177,347,276.74       46.02%
                                                      对价部分所致。
                                                      主要原因是去年同期母公司收到第二期限制性股
吸收投资收到的现金     -108,136,333.04     -93.04%    票认购款以及子公司达实租赁收到少数股东投资
                                                      款所致。
子公司吸收少数股东投                                  主要原因是去年同期子公司达实租赁收到少数股
                       -24,814,973.04     -100.00%
资收到的现金                                          东投资款所致。
                                                      主要原因是报告期内母公司收到兴业银行 1.6 亿
取得借款收到的现金     157,123,621.54       95.44%
                                                      短期贷款所致。
收到的其它与筹资活动                                  主要原因是报告期内子公司达实租赁收回开立银
                       163,384,727.44      100.00%
有关的现金                                            承汇票的保证金本金所致。
                                                                     深圳达实智能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                     主要原因是报告期内并表子公司久信医疗以及子
 偿还债务支付的现金           235,322,203.60             556.11%
                                                                     公司达实租赁归还银行借款本金所致。
 子公司支付给少数股东                                                主要原因是去年同期子公司达实联欣支付少数股
                              -27,343,559.50           -100.00%
 的股利、利润                                                        东分红款所致。
 支付其它与筹资活动有                                                主要原因是报告期内子公司达实租赁开立银承汇
                                59,347,169.17         31525.25%
 关的现金                                                            票支付的保证金本金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
             重要事项概述                                披露日期                     临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第一次会议批准了
《关于回购注销部分限制性股票的议                                                《关于回购注销部分限制性股票的公
案》。鉴于个别激励对象已离职，根据激                                            告》（公告编号：2016-059）刊登于《证
                                          2016 年 09 月 13 日
励计划的相关规定，公司将对离职激励                                              券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
对象获授的尚未解锁的限制性股票进行                                              （http://www.cninfo.com.cn）
回购注销。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事由          承诺方     承诺类型                   承诺内容              承诺时间      承诺期限         履行情况
股改承诺
                                             公司本次向其发行的股份自股份发
                                                                              2015 年 12 月 2018 年 12 月
              房志刚         股份限售承诺 行结束之日起三十六个月内不得转                                    严格履行
                                                                              23 日         23 日
                                             让。
                                             公司本次向其发行的股份自股份发
                                                                              2015 年 12 月 2018 年 12 月
              孙绍朋         股份限售承诺 行结束之日起三十六个月内不得转                                    严格履行
                                                                              23 日         23 日
                                             让。
收购报告书
                                             公司本次向其发行的股份自股份发
或权益变动                                                                    2015 年 12 月 2018 年 12 月
              周鸿坚         股份限售承诺 行结束之日起三十六个月内不得转                                    严格履行
报告书中所                                                                    23 日         23 日
                                             让。
作承诺
                                             公司本次向其发行的股份自股份发
                                                                              2015 年 12 月 2018 年 12 月
              储元明         股份限售承诺 行结束之日起三十六个月内不得转                                    严格履行
                                                                              23 日         23 日
                                             让。
                                             公司本次向其发行的股份自股份发
                                                                              2015 年 12 月 2018 年 12 月
              林雨斌         股份限售承诺 行结束之日起三十六个月内不得转                                    严格履行
                                                                              23 日         23 日
                                             让。