证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2022-074
深圳达实智能股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 877,059,618.85 | 6.54% | 2,337,497,793.16 | -0.53% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 67,601,687.93 | -19.20% | 156,369,804.68 | -36.58% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 48,593,693.84 | -39.43% | 123,324,799.59 | -44.53% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 252,274,875.45 | 204.23% |
基本每股收益 (元/股) | 0.0354 | -18.99% | 0.0815 | -37.21% |
稀释每股收益 (元/股) | 0.0354 | -18.62% | 0.0815 | -36.38% |
加权平均净资产收益率 | 2.57% | 0.00% | 6.03% | -1.69% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 8,878,230,770.99 | 8,490,159,010.21 | 4.57% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,665,449,080.85 | 2,514,796,548.98 | 5.99% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 647,036.49 | 566,068.73 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,985,356.21 | 4,809,109.06 | |
债务重组损益 | -100,000.71 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,687,754.46 | 1,687,754.46 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 17,919,239.74 | 27,929,343.84 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -632,827.77 | 3,358,548.55 | |
减:所得税影响额 | 2,603,789.81 | 5,287,808.12 | |
少数股东权益影响额(税后) | -5,224.77 | -81,989.28 | |
合计 | 19,007,994.09 | 33,045,005.09 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 变动比例 | 变动原因 |
应收票据 | 14,110,158.27 | 69,283,973.82 | -79.63% | 主要原因是本报告期公司为规避风险,减少接收商业承兑汇票所致。 |
预付款项
预付款项 | 215,896,467.15 | 152,664,802.44 | 41.42% | 主要原因是子公司久信新签项目华中科技大学协和医院项目预付采购款增加所致。 |
持有待售资产 | 1,052,230.94 | 463,491.46 | 127.02% | 主要原因是本报告期末母公司已签销售合同未完成过户的抵债不动产增加所致。 |
其他流动资产 | 68,715,987.96 | 186,615,981.29 | -63.18% | 主要原因是本报告期洪泽湖达实、桃江达实、淮南智慧医疗等子公司收到增值税留抵退税1.27亿元导 |
致留抵进项税减少所致。 | ||||
长期股权投资 | 8,190,874.39 | 13,868,543.53 | -40.94% | 主要原因是本报告期联营企业旗云健康亏损,公司按照权益法确认的投资损失增加所致。 |
在建工程 | 444,695.32 | 6,540,806.80 | -93.20% | 主要原因是本报告期母公司宁德新能源湖西区401亩冷冻站三期增补二项目完工转固定资产所致。 |
使用权资产 | 1,835,337.82 | 3,394,429.86 | -45.93% | 主要原因是本报告期使用权资产正常折旧减少所致。 |
开发支出 | 34,070,016.28 | 5,373,582.54 | 534.03% | 主要原因是本报告期新增达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等系统开发支出所致。 |
应付职工薪酬 | 31,356,185.27 | 64,123,595.30 | -51.10% | 主要原因是上年末计提的年终奖在本报告期支付所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 465,149,567.11 | 252,196,341.30 | 84.44% | 主要原因是报告期末母公司及子公司达实信息一年内需偿还的银行长期借款增加所致。 |
递延收益 | 6,964,000.00 | 3,444,000.00 | 102.21% | 主要原因是本报告期母公司收到政府补助资金352万元所致。 |
减:库存股 | 0 | 22,473,200.00 | -100.00% | 主要原因是本报告期公司未解锁限制性股票回购注销所致。 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
税金及附加 | 16,624,198.40 | 8,172,627.28 | 103.41% |
主要原因是本报告期子公司达实信息房产税减免期限到期,缴纳房产税较上年同期增加;本报告期母公司根据应纳增值税额计算缴纳附加税费增加所致。
其他收益 | 13,704,904.05 | 33,693,587.45 | -59.32% | 主要原因是上年同期母公司收到工业企业扩大产能奖励、战略性新兴产业、上市企业短期流动贷款贴息和未来产业资助验收从 |
递延收益转入其他收益较多所致。 | ||||
投资收益 | -3,167,255.19 | 6,294,989.10 | -150.31% | 主要原因是联营企业旗云健康亏损,公司按照权益法确认的投资损失增加;上年同期收到参股公司分配股利所致。 |
资产减值损失 | 5,588,902.03 | -1,613,619.42 | -446.36% | 主要原因是母公司本报告期合同资产减少,前期单项计提减值准备的合同资产在本期转入应收账款,其减值准备转入对应的信用减值损失核算所致。 |
资产处置收益 | -25,264.08 | 118,031.77 | -121.40% | 主要原因是本报告期母公司持有待售资产出售损失增加所致。 |
营业外收入 | 4,848,301.09 | 1,595,319.47 | 203.91% | 主要原因是本报告期母公司清理长账龄不需支付款项增加所致。 |
营业外支出 | 2,181,086.06 | 1,057,310.74 | 106.29% | 主要原因是本报告期子公司达实软件无形资产报废损失、公司疫情捐款及两癌筛查捐款等增加所致 |
所得税费用 | 32,276,887.22 | 53,229,563.62 | -39.36% | 主要原因是本报告期母公司、子公司达实久信利润较上年下降,相应所得税费用减少所致。 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
收到的税费返还 | 140,237,689.39 | 15,197,965.85 | 822.74% | 主要原因是本报告期洪泽湖达实、桃江达实、淮南智慧医疗等子公司收到增值税留抵退税1.27亿元所致。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,557,053.27 | 75,376,428.39 | -52.83% | 主要原因是本报告期母公司到期收回的保函及票据保证金、收到的政府补助资金下降所致。 |
收回投资收到的现金 | 24,933,048.81 | 111,841,438.69 | -77.71% | 主要原因是本报告期子公司达实租赁收回的融资保理款减少所致。 |
取得投资收益收到的现金 | 2,803,051.12 | 6,193,173.33 | -54.74% | 主要原因是本报告期母公司收到被投资公司分红减少所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 86,928 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
昌都市达实投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 16.25% | 310,346,881.00 | 0 | 质押 | 136,669,999.00 |
刘磅 | 境内自然人 | 7.03% | 134,257,031.00 | 100,692,773.00 | 质押 | 50,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 | 163,947.35 | 1,401,033.51 | -88.30% | 主要原因是上期母公司收到持有待售资产出售款增加所致。 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 8,773,705.44 | -100.00% | 主要原因是上期母公司处置子公司融智节能收回清算款所致。 |
购建固定资产、无形资产和其它长期投资支付的现金 | 336,789,765.41 | 611,730,051.76 | -44.94% | 主要原因是本报告期桃江县人民医院南院院区PPP项目、山南医院PPP项目支付工程款减少所致。 |
投资支付的现金 | 1,040,972.03 | 9,220,808.81 | -88.71% | 主要原因是子公司达实租赁本期融资保理放款减少所致。 |
吸收投资收到的现金 | 0 | 88,639,400.00 | -100.00% | 主要原因是上期子公司洪泽湖达实收到少数股东资本金投入所致。 |
取得借款收到的现金 | 797,395,921.10 | 1,257,854,649.03 | -36.61% | 主要原因是本报告期子公司洪泽湖达实、桃江达实、淮南智慧医疗PPP项目根据项目资金需求银行放贷金额减少所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,390,304.57 | 19,060,117.58 | 206.35% | 主要原因是本报告期母公司回购限制性股票支付2247.3万元、子公司达实久信带追索权的票据贴现到期兑付3000万元所致。 |
深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.98% | 95,098,000.00 | 0 | ||
程朋胜 | 境内自然人 | 0.48% | 9,229,378.00 | 6,922,033.00 | 质押 | 5,500,000.00 |
吕枫 | 境内自然人 | 0.48% | 9,184,474.00 | 6,888,355.00 | ||
房志刚 | 境内自然人 | 0.47% | 8,969,236.00 | 0 | ||
王丹宇 | 境内自然人 | 0.44% | 8,500,000.00 | 0 | ||
索准 | 境内自然人 | 0.44% | 8,315,100.00 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.43% | 8,285,977.00 | 0 | ||
苏俊锋 | 境内自然人 | 0.41% | 7,858,898.00 | 6,494,173.00 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
昌都市达实投资发展有限公司 | 310,346,881.00 | 人民币普通股 | 310,346,881.00 | |||
深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 95,098,000.00 | 人民币普通股 | 95,098,000.00 | |||
刘磅 | 33,564,258.00 | 人民币普通股 | 33,564,258.00 | |||
房志刚 | 8,969,236.00 | 人民币普通股 | 8,969,236.00 | |||
王丹宇 | 8,500,000.00 | 人民币普通股 | 8,500,000.00 | |||
索准 | 8,315,100.00 | 人民币普通股 | 8,315,100.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 8,285,977.00 | 人民币普通股 | 8,285,977.00 | |||
陈新兰 | 7,100,000.00 | 人民币普通股 | 7,100,000.00 | |||
深圳智富易投资管理有限公司-智富易9期私募证券投资基金 | 6,950,000.00 | 人民币普通股 | 6,950,000.00 | |||
周义廉 | 6,029,000.00 | 人民币普通股 | 6,029,000.00 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 昌都市达实投资发展有限公司为控股股东;刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理;房志刚先生为公司全资子公司达实久信创始人,曾任达实久信总经理;程朋胜先生为公司副总经理、董事;吕枫先生为公司副总经理、董事、董事会秘书;苏俊锋先生为公司副总经理、董事。除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 昌都市达实投资发展有限公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有102,000,250股股份。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 公司非公开发行股票事项
公司于2022年5月31日召开了第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议,于2022年6月16日召开了2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》等议案,拟非公开发行A股股票不超过25,000万股(含本数),发行募集资金总额不超过70,000万元(含本数),募集资金主要用于达实AIoT智能物联网平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目、达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目、轨道交通综合监控系统集成项目、补充流动资金。 报告期内,公司非公开发行股票事项依次收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及《关于请做好深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》,公司及相关中介机构按要求对相关问题进行了说明和回复,详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳达实智能股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,425,272,948.07 | 1,402,568,067.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,983,649.50 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 14,110,158.27 | 69,283,973.82 |
应收账款 | 1,104,421,112.19 | 1,018,190,728.27 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 215,896,467.15 | 152,664,802.44 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 45,450,558.64 | 57,137,302.95 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 542,520,313.91 | 502,743,766.70 |
合同资产 | 1,416,549,269.55 | 1,414,832,609.38 |
持有待售资产 | 1,052,230.94 | 463,491.46 |
一年内到期的非流动资产 | 19,868,207.02 | 20,824,026.31 |
其他流动资产 | 68,715,987.96 | 186,615,981.29 |
流动资产合计 | 4,855,840,903.20 | 4,825,324,750.47 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 193,067,589.42 | 224,641,667.67 |
长期股权投资 | 8,190,874.39 | 13,868,543.53 |
其他权益工具投资 | 26,943,216.65 | 32,793,307.28 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 544,411,923.30 | 560,552,685.70 |
固定资产 | 387,964,904.12 | 395,820,677.43 |
在建工程 | 444,695.32 | 6,540,806.80 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,835,337.82 | 3,394,429.86 |
无形资产 | 178,625,428.58 | 211,032,813.45 |
开发支出 | 34,070,016.28 | 5,373,582.54 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 67,688,459.17 | 75,088,408.84 |
递延所得税资产 | 147,668,565.57 | 147,083,841.92 |
其他非流动资产 | 2,431,478,857.17 | 1,988,643,494.72 |
非流动资产合计 | 4,022,389,867.79 | 3,664,834,259.74 |
资产总计 | 8,878,230,770.99 | 8,490,159,010.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | 520,161,621.25 | 468,617,655.49 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 376,859,018.25 | 416,639,030.94 |
应付账款 | 1,568,814,449.62 | 1,520,505,349.85 |
预收款项 | 1,136,648.35 | 994,588.64 |
合同负债 | 427,743,951.62 | 361,581,404.56 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 31,356,185.27 | 64,123,595.30 |
应交税费 | 38,668,915.91 | 30,119,774.06 |
其他应付款 | 95,895,867.22 | 124,658,493.10 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 918,176.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 465,149,567.11 | 252,196,341.30 |
其他流动负债 | 132,181,022.85 | 160,211,573.02 |
流动负债合计 | 3,657,967,247.45 | 3,399,647,806.26 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,371,440,757.69 | 2,395,476,444.68 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 692,133.28 | 770,704.49 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,964,000.00 | 3,444,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 |
非流动负债合计 | 2,379,096,890.97 | 2,399,691,149.17 |
负债合计 | 6,037,064,138.42 | 5,799,338,955.43 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,910,371,429.00 | 1,922,199,429.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 154,975,196.08 | 165,620,396.08 |
减:库存股 | 22,473,200.00 | |
其他综合收益 | -50,301,393.41 | -43,665,944.60 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 139,871,725.61 | 139,871,725.61 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 510,532,123.57 | 353,244,142.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,665,449,080.85 | 2,514,796,548.98 |
少数股东权益 | 175,717,551.72 | 176,023,505.80 |
所有者权益合计 | 2,841,166,632.57 | 2,690,820,054.78 |
负债和所有者权益总计 | 8,878,230,770.99 | 8,490,159,010.21 |
法定代表人:刘磅 主管会计工作负责人:黄天朗 会计机构负责人:陈茂菊
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,337,497,793.16 | 2,349,968,312.00 |
其中:营业收入 | 2,337,497,793.16 | 2,349,968,312.00 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,156,980,031.33 | 2,075,932,635.00 |
其中:营业成本 | 1,671,863,940.40 | 1,627,142,205.48 |
利息支出 |
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 16,624,198.40 | 8,172,627.28 |
销售费用 | 226,439,362.68 | 201,967,823.10 |
管理费用 | 127,750,134.15 | 133,642,336.66 |
研发费用 | 68,204,934.77 | 57,312,510.17 |
财务费用 | 46,097,460.93 | 47,695,132.31 |
其中:利息费用 | 59,189,096.98 | 55,294,523.89 |
利息收入 | 12,915,399.87 | 8,508,065.73 |
加:其他收益 | 13,704,904.05 | 33,693,587.45 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -3,167,255.19 | 6,294,989.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,677,669.14 | 1,263,156.77 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,687,754.46 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -12,633,280.31 | -14,673,261.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 5,588,902.03 | -1,613,619.42 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -25,264.08 | 118,031.77 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 185,673,522.79 | 297,855,404.72 |
加:营业外收入 | 4,848,301.09 | 1,595,319.47 |
减:营业外支出 | 2,181,086.06 | 1,057,310.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 188,340,737.82 | 298,393,413.45 |
减:所得税费用 | 32,276,887.22 | 53,229,563.62 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 156,063,850.60 | 245,163,849.83 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 156,063,850.60 | 245,163,849.83 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 156,369,804.68 | 246,551,248.24 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -305,954.08 | -1,387,398.41 |
六、其他综合收益的税后净额 | -6,635,448.81 | -3,884,748.78 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,635,448.81 | -3,884,748.78 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,633,373.97 | -3,884,907.30 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,633,373.97 | -3,884,907.30 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,074.84 | 158.52 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -2,074.84 | 158.52 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 149,428,401.79 | 241,279,101.05 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 149,734,355.87 | 242,666,499.46 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -305,954.08 | -1,387,398.41 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0815 | 0.1298 |
(二)稀释每股收益 | 0.0815 | 0.1281 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:刘磅 主管会计工作负责人:黄天朗 会计机构负责人:陈茂菊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,325,746,937.28 | 1,908,637,582.33 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 140,237,689.39 | 15,197,965.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,557,053.27 | 75,376,428.39 |
经营活动现金流入小计 | 2,501,541,679.94 | 1,999,211,976.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,691,918,223.01 | 1,672,153,187.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 329,834,791.23 | 314,476,563.04 |
支付的各项税费 | 93,876,871.91 | 120,015,162.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,636,918.34 | 134,613,071.05 |
经营活动现金流出小计 | 2,249,266,804.49 | 2,241,257,984.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 252,274,875.45 | -242,046,007.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 24,933,048.81 | 111,841,438.69 |
取得投资收益收到的现金 | 2,803,051.12 | 6,193,173.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,947.35 | 1,401,033.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,773,705.44 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 27,900,047.28 | 128,209,350.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336,789,765.41 | 611,730,051.76 |
投资支付的现金 | 1,040,972.03 | 9,220,808.81 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 337,830,737.44 | 620,950,860.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -309,930,690.16 | -492,741,509.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 88,639,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88,639,400.00 | |
取得借款收到的现金 | 797,395,921.10 | 1,257,854,649.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 32,587,869.00 |
筹资活动现金流入小计 | 827,395,921.10 | 1,379,081,918.03 |
偿还债务支付的现金 | 548,120,441.91 | 591,878,084.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,128,026.30 | 145,916,530.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,390,304.57 | 19,060,117.58 |
筹资活动现金流出小计 | 727,638,772.78 | 756,854,732.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,757,148.32 | 622,227,185.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78,375.48 | -883.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,179,709.09 | -112,561,215.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,318,061,778.85 | 1,210,007,932.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,360,241,487.94 | 1,097,446,716.09 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2022年10月27日