四川科伦药业股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川科伦药业股份有限公司 金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 本公司合并范围内子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 681,257 | 131,195 | 333 | -395,356 | 417,429 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 辰欣药业股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 16 | - | - | - | 16 | 保证金 | 经营性往来 | | 应收账款 | - | 480 | - | -420 | 60 | 采购材料 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | | | 预付账款 | 48 | - | - | -36 | 12 | 销售商品 | 经营性往来 | | 广东科伦药业有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 2,531 | 2,759 | - | -2,404 | 2,886 | 销售商品/提供租赁 | 经营性往来 | | 伊犁恒辉淀粉有限公司 | 本公司关联公司之子公司 | 应收账款 | - | 1 | - | -1 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 四川科伦斗山生物技术有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 1 | 109 | - | -91 | 19 | 销售商品/提供租赁 | 经营性往来 | | 科伦生命科学有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 423 | 300 | - | -272 | 451 | 销售商品 | 经营性往来 | | 四川科伦医药贸易有限公司及下属子公司 | 本公司关联公司之子公司 | 其他应收款 | 1 | 1 | - | - | 2 | 保证金 | 经营性往来 | | 应收款项融资/应收票据 | 11,574 | 1,046 | - | -6,950 | 5,670 | 销售商品 | 经营性往来 | | 应收账款 | 49,636 | 42,534 | - | -32,447 | 59,723 | 销售商品 | 经营性往来 | | 预付账款 | 2,111 | 248 | - | -2,349 | 10 | 采购材料 | 经营性往来 | | 石家庄四药有限公司及其下属分子公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 88 | 12,274 | - | -11,938 | 424 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 其他应收款 | - | 10 | - | - | 10 | 保证金 | 经营性往来 | | 预付账款 | 9 | 70 | - | -38 | 41 | 采购材料 | 经营性往来 | | 四川科盟医药贸易有限公司 | 由实际控制人刘革新先生关系密切的家庭成员之一控制 | 应收账款 | 55 | - | - | -1 | 54 | 销售商品 | 经营性往来 | | 浙江国镜药业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 158 | 5 | - | -158 | 5 | 保证金 | 经营性往来 | | 应收款项融资/应收票据 | 390 | 971 | - | -1,193 | 168 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | | | 预付账款 | - | 1,070 | - | - | 1,070 | 采购材料/接受劳务 | 经营性往来 | | | | 应收账款 | 8,479 | 4,681 | - | -2,027 | 11,133 | 销售商品/提供劳务/提供租赁 | 经营性往来 | | 辽宁民康制药有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收款项融资/应收票据 | 276 | 318 | - | -594 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他应收款 | - | 5 | - | - | 5 | 保证金 | 经营性往来 | | 预付账款 | - | 85 | - | - | 85 | 采购材料 | 经营性往来 | | 应收账款 | 3,778 | 1,024 | - | -2,280 | 2,522 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 黑龙江博宇制药有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收款项融资/应收票据 | 200 | - | - | -200 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 应收账款 | 826 | 762 | - | -373 | 1,215 | 销售商品/提供租赁 | 经营性往来 | | 总计 | / | / | / | 761,857 | 199,948 | 333 | -459,128 | 503,010 | / | / |
法定代表人：刘革新 主管会计工作负责人：赖德贵 会计机构负责人：黄俊
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