中原特钢股份有限公司 2016 年半年度报告全文
中原特钢股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
中原特钢股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人陈鲁平及会计机构负责人(会计主
管人员)刘智杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司 2016 年半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成
公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1
第二节 公司简介 ............................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6
第四节 董事会报告............................................................ 7
第五节 重要事项 ............................................................ 13
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 21
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 25
第九节 财务报告 ............................................................ 26
第十节 备查文件目录......................................................... 91
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中原特钢股份有限公司
兴华公司 指 本公司之全资子公司，河南兴华机械制造有限公司
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
股东大会 指 本公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中原特钢股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 中特 股票代码
变更后的股票简称（如有） *ST 中特
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中原特钢股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中原特钢
公司的外文名称（如有） ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）ZYSCO
公司的法定代表人 李宗樵
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋根豹 王小宇
联系地址 河南省济源市承留镇 河南省济源市承留镇
电话 0391-6099022 0391-6099031
传真 0391-6099019 0391-6099019
电子信箱 jyjgb2007@163.com w.xy1987@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015
年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备
置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
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2015 年 01 月 05 河南省济源市承
报告期初注册 410000100009147 410881169967858 16996785-8
日 留镇小寨村
2016 年 03 月 01 河南省济源市承 914100001699678 914100001699678 914100001699678
报告期末注册
日 留镇小寨村 58M 58M 58M
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
4、其他有关资料
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，详见 2016 年 4 月 29 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任 2016 年度审计机构的公告》（公告编号：
2016-015）。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 476,290,668.93 568,633,485.73 -16.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） -48,766,622.76 -24,077,496.91 -102.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-64,619,519.25 -27,749,989.47 -132.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,824,254.42 3,745,164.36 -282.22%
基本每股收益（元/股） -0.097 -0.048 -102.08%
稀释每股收益（元/股） -0.097 -0.048 -102.08%
加权平均净资产收益率 -2.71% -1.19% -1.52%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,731,212,774.57 3,483,885,349.03 7.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,775,342,168.68 1,823,141,204.39 -2.62%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 268,796.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,473,851.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,248.64
合计 15,852,896.49 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、 概述
2016年上半年，公司董事会严格按照监管部门的要求和《公司章程》的规定，贯彻执行股东大会各项
决议，加强信息披露管理，督促各专门委员会和经理层认真履行职责，持续加强规范运作；同时，重点围
绕高洁净项目达纲达产、充分发挥锻造产能、深入推进“微组织”管理、深化内部改革、完善战略规划等
方面，对经理层加强考核。
报告期，公司下游市场弱势需求未有明显改善。公司经理层按照年初制定的的重点工作，以深化改革、
提质增效为主线，努力拼抢市场，盯紧高洁净见效，深入挖潜增效，狠抓技术攻关，持续夯实管理基础，
积极应对复杂严峻的市场形势。
二、主营业务分析
报告期，公司实现主营业务收入45,887.63万元，较去年同期54,926.88万元减少9,039.25万元，减幅
16.46%；主营业务成本41,766.57万元，较去年同期48,666.82万元减少6,900.25万元，减幅14.18%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 476,290,668.93 568,633,485.73 -16.24%
营业成本 433,964,773.03 505,922,026.68 -14.22%
销售费用 18,803,285.40 15,584,438.56 20.65%
管理费用 68,049,195.60 71,121,914.38 -4.32%
报告期公司借款总额同
财务费用 14,876,841.46 6,193,921.05 140.18% 比增加，导致利息支出
同比增加较大。
所得税费用 -1,062,287.68
报告期公司加大研发投
研发投入 25,909,513.10 19,861,395.13 30.45%
入。
报告期支付的购买商
经营活动产生的现金流
-6,824,254.42 3,745,164.36 -282.22% 品、接受劳务支付的现
量净额
金较去年同期增加。
报告期公司购建固定资
投资活动产生的现金流
-80,946,191.16 -137,617,199.17 41.18% 产支付的现金同比减少
量净额
6,034.04 万元。
报告期公司取得借款收
筹资活动产生的现金流
87,028,586.53 -137,074,746.51 163.49% 到 的 现 金 同 比 增 加
量净额
28,500 万元。
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报告期公司筹资活动产
现金及现金等价物净增
-753,326.39 -268,823,398.03 99.72% 生的现金流量净额同比
加额
增加 22,410.33 万元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
专用设备制造业 458,876,264.78 417,665,683.22 8.98% -16.46% -14.18% -2.42%
分产品
一、工业专用装
备
1、石油钻具 35,585,441.94 31,480,431.37 11.54% -56.68% -53.43% -6.16%
2、限动芯棒 24,274,167.72 18,638,646.20 23.22% -69.58% -68.56% -2.49%
3、铸管模 54,975,822.60 47,375,679.76 13.82% -3.74% -6.33% 2.38%
4、其他 24,772,610.07 20,591,093.98 16.88% 9.45% 5.65% 2.99%
二、大型特殊钢
精锻件
1、定制精锻件 108,039,260.92 100,718,077.85 6.78% 24.97% 24.57% 0.30%
2、机械加工件 120,495,096.73 111,710,726.41 7.29% -23.98% -24.35% 0.45%
3、其它 90,733,864.80 87,151,027.65 3.95% 44.88% 42.40% 1.67%
分地区
1、境内 391,023,318.72 360,475,189.85 7.81% -8.70% -6.17% -2.49%
2、境外 67,852,946.06 57,190,493.37 15.71% -43.92% -44.21% 0.43%
四、核心竞争力分析
2016年上半年，面对市场竞争日益严峻的经营形势，公司深入贯彻“以钢为本，以锻为主，轧铸结合，
突出差异，一体化延伸，加强资本运作”的总体发展思路，紧紧围绕建设“一流的高品质特殊钢长材坯料
及产品制造商”愿景目标，坚持以深化改革、提质增效为主线，深入推进“微组织”经营管理模式，不遗
余力拓市场、降成本、铸精品、强管理，保持了公司核心竞争能力。具体如下：
1、在继续保持石油钻具中石化、中石油战略供应商地位基础上，5个钻具产品成功进入中石油甲级供
应商名录，芯棒、管模市场占有率继续保持国内前列，堆焊芯棒产品市场进一步拓展，风力发电机主轴产
销规模进一步提高，模具钢产品进入长安汽车领域，进一步扩大了公司产品市场影响力。
2、通过深入推进“微组织”经营管理模式，转换了机制，内生了活力。完善质量管理体系，加速产
品工艺技术进步，降低产品制造成本。坚持实施大客户营销战略取得较大成效，公司主导产品的市场竞争
力进一步增强，部分产品市场份额进一步扩大。紧盯前端产品销售拉动，锻件坯料产品收入大幅增长。
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3、积极布局海外营销网络，欧洲、新加坡、韩国海外办事处业务初见成效，与北美铸管签订试订单，
模具钢在新加坡、韩国实现销售。
4、积极参与国家级科研项目开发，加快技术创新，科研开发和产品结构调整取得较好成效，进一步
提升了公司创新发展能力。开发出多种新产品，关键技术指标得到用户认可并实现稳定供货，为公司打开
了更广阔的市场空间，实现向高端不锈钢等产品领域迈进。
5、高洁净项目技术开发和市场开发取得较大突破，生产组织管理日益完善。P91、H13及风电齿轮钢
等重点产品形成批量供货，P91连铸坯与国内高压管龙头生产企业形成合作，达到国内先进水平，H13连铸
坯首次批量打入宝钢特钢，风电齿轮用钢与重庆、浙江等地企业形成合作。积极推广中低合金钢连铸坯替
代钢锭应用，已在15家锻造厂进行了试用，形成批量订单。
6、强化战略引领作用，围绕新的发展思路和转型升级目标，完成公司“十三五”发展战略规划的制
定，为公司未来发展明确了方向、目标及措施。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
38,131,602.44 38,920,754.77 -2.03%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
北京石晶光电科技股份有限公司 石英晶体产品制造 36.22%
（2）持有金融企业股权情况
报告期
公司名 公司类 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 会计核 股份来
损益
称 别 （元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） 算科目 源
（元）
兵器装
备集团 可供出
财务有 其他 74,000,000.00 70,000,000 3.35% 70,000,000 3.35% 74,000,000.00 售金融 出资
限责任 资产
公司
合计 74,000,000.00 70,000,000 -- 70,000,000 -- 74,000,000.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用
2016 年 08 月 11 日 巨潮资讯网（公告编号：2016-029）
情况的专项报告
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
河南兴华
机械加工 20,728,70 426,518,3 170,206,7 39,452,55 -13,722, -12,194,555.
机械制造 子公司 机械制造
等 1.33 55.70 66.99 5.36 651.49
有限公司
北京石晶
其他非金
光电科技 56,508,00 143,869,6 123,344,0 30,648,16 -279,563
参股公司 属矿物质 石英晶体 229,464.73
股份有限 0.00 96.85 56.25 0.62 .76
品制造
公司
兵器装备
集团财务 非银行金 2,088,000 43,048,16 4,791,722 967,324,0 686,789, 524,858,404.
参股公司 金融服务
有限责任 融机构 ,000.00 4,508.81 ,774.56 93.84 940.04
公司
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5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末
本报告期投 披露日期（如 披露索引（如
项目名称 计划投资总额 累计实际投入 项目进度 项目收益情况
入金额 有） 有）
金额
巨潮资讯网《关
高洁净重型机 于投资建设“高
械装备关重件 2012 年 08 月 洁净重型机械
97,960 24,373.28 96,724.79 99.00% -1,630.63
制造技术改造 28 日 装备关重件制
项目 造技术改造项
目”的公告》
合计 97,960 24,373.28 96,724.79 -- -- -- --
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
业绩亏损
2016 年 1-9 月净利润（万元） -8,000 至 -6,000
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
-6,402.49
元）
报告期公司面临的行业形势依然严峻，下游市场需求持续低迷，预计报
业绩变动的原因说明
告期营业收入和利润指标同比下降。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
不适用。
九、公司报告期利润分配实施情况
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
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2016 年 01 月 06 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问高洁净钢项目情况。
2016 年 01 月 08 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问年度股东大会召开时间和参加程序。
2016 年 01 月 20 日 公司 电话沟通 其他 私募基金 询问购买公司股票（大宗交易）和公司的意向。
2016 年 02 月 15 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问高洁净钢项目正式投产时间。
2016 年 02 月 24 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司业绩预告是否为亏损，股票是否 ST。
2016 年 02 月 29 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司 ST 的相关情况。
询问高洁净钢项目生产产品情况，是否军工概
2016 年 03 月 03 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 念，大股东增发股份何时减持；公司股权结构是
否披露，是否转增股本，中央汇金持股是否变化。
2016 年 03 月 04 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 了解股东持股比例。
询问公司是否要 ST，大股东是否有变动，公司产
2016 年 03 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
品有哪些，是否用在航母上。
2016 年 03 月 16 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司实力如何，希望公司能高送转。
询问公司何时披露年报，公司是否属国企和军工
2016 年 03 月 28 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
企业。
2016 年 03 月 30 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司对于 ST 后有何措施。
2016 年 04 月 11 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 问公司 ST 后的相关情况；高洁净进展情况。
2016 年 04 月 15 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 问公司 ST 后还能否融资融券。
2016 年 04 月 28 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 问公司停牌具体时间；公司前 10 名股东情况。
2016 年 05 月 04 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 问公司今年是否退市，能否扭亏，采取哪些措施。
2016 年 05 月 05 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 问公司股票情况。
2016 年 05 月 06 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 问高洁净生产情况。
2016 年 05 月 11 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 问公司近况；公司地址。
2016 年 05 月 12 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 问公司是否暂停上市；是否退市。
问公司经营情况；半年度业绩预计情况；是否会
2016 年 05 月 16 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
退市；退市后股民股票怎么办；2016 年能否扭亏。
询问公司股票为何持续下跌；高洁净为何长时间
2016 年 05 月 19 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
不见效益。
2016 年 06 月 14 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司扭亏是否有信心。
询问公司会采取何种措施提升股价，重提股民信
2016 年 06 月 20 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
心；公司主要产品情况。
| *ST中特：2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-11 |
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| 附件：公告原文 |
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