中粮资本控股股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人姜正华及会计机构负责人(会计主管人员)史丽君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 68,497,426,841.24 | 3,234,273,101.31 | 62,995,794,709.56 | 8.73% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 16,256,196,801.37 | 1,454,921,124.86 | 17,870,871,021.28 | -9.04% | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 160,992,499.79 | 309,022,316.10 | 483,771,066.24 | -66.72% | 362,413,147.63 | 781,802,411.33 | 1,016,009,170.47 | -64.33% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 141,257,060.91 | -19,435,447.94 | 146,674,867.25 | -3.69% | 690,459,548.36 | -65,032,741.80 | 727,582,528.39 | -5.10% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 140,809,693.72 | -26,582,146.08 | -26,582,146.08 | 不适用 | 693,309,932.97 | -85,592,200.52 | -85,592,200.52 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | —— | —— | 4,393,334,102.29 | 15,862,896.14 | 1,425,841,590.82 | 208.12% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0613 | -0.0386 | 0.0637 | -3.77% | 0.2997 | -0.1293 | 0.3158 | -5.10% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0613 | -0.0386 | 0.0637 | -3.77% | 0.2997 | -0.1293 | 0.3158 | -5.10% | | 加权平均净资产收益率 | 0.87% | -1.24% | 0.81% | 7.55% | 4.34% | -4.22% | 4.08% | 6.42% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -957,682.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 962,768.23 | | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 68,259.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,702,694.02 | | | 减：所得税影响额 | -1,166,556.17 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -612,408.11 | | | 合计 | -2,850,384.61 | -- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 金融工具及股权投资的投资收益 | 1,284,597,910.86 | 公司正常经营业务 | | 金融工具公允价值变动损益 | 344,163,360.02 | 公司正常经营业务 |
| 报告期末普通股股东总数 | 20,331 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 中粮集团有限公司 | 国有法人 | 62.78% | 1,446,543,440 | 1,107,428,293 | | | | 弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.85% | 180,962,793 | 180,962,793 | 质押 | 180,962,793 | | 广东温氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.36% | 100,534,883 | 100,534,883 | | | | 北京首农食品集团有限公司 | 国有法人 | 3.93% | 90,481,396 | 90,481,396 | | | | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 3.49% | 80,427,911 | 80,427,911 | | |
| 中国航发资产管理有限公司 | 国有法人 | 3.49% | 80,427,908 | 80,427,908 | | | | 兴业国信资产管理有限公司－宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.49% | 80,427,908 | 80,427,908 | | | | 上海国际集团资产管理有限公司 | 国有法人 | 3.49% | 80,427,906 | 80,427,906 | | | | 南方工业资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.56% | 12,979,500 | 0 | | | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.23% | 5,411,500 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 中粮集团有限公司 | 339,115,147 | 人民币普通股 | 339,115,147 | | 南方工业资产管理有限责任公司 | 12,979,500 | 人民币普通股 | 12,979,500 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,411,500 | 人民币普通股 | 5,411,500 | | 胡义参 | 4,111,000 | 人民币普通股 | 4,111,000 | | 方志英 | 4,071,714 | 人民币普通股 | 4,071,714 | | 金德洪 | 2,631,901 | 人民币普通股 | 2,631,901 | | 杨艳 | 2,225,500 | 人民币普通股 | 2,225,500 | | 陈凤熹 | 1,802,101 | 人民币普通股 | 1,802,101 | | 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 1,446,657 | 人民币普通股 | 1,446,657 | | 吴永新 | 1,059,400 | 人民币普通股 | 1,059,400 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名普通股股东及前10名无限售条件股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 | 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 同比增减 | 原因 | | 货币资金 | 5,062,571,157.11 | 3,541,245,066.17 | 42.96% | 日常经营及投资业务影响所致 | | 交易性金融资产 | 13,130,682,175.60 | - | 不适用 | 执行新金融工具会计准则 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 465,946,588.33 | -100.00% | 执行新金融工具会计准则 |
| 衍生金融资产 | 21,766,904.00 | 11,332,648.40 | 92.07% | 日常投资业务影响所致 | | 应收票据 | - | 118,278,903.95 | -100.00% | 重大资产重组影响 | | 应收账款 | 107,265,909.91 | 313,389,832.42 | -65.77% | 重大资产重组影响 |
| 预付款项 | 15,008,740.15 | 22,290,098.74 | -32.67% | 重大资产重组影响 | | 应收分保账款 | 345,468,583.80 | 133,435,282.22 | 158.90% | 再保险分出业务增长所致 | | 其他应收款 | 1,367,458,882.27 | 2,120,742,035.72 | -35.52% | 执行新金融工具会计准则 | | 买入返售金融资产 | 1,733,525,085.57 | 599,182,291.18 | 189.32% | 流动性管理逆回购规模增长所致 |
| 存货 | - | 431,546,567.39 | -100.00% | 重大资产重组影响 | | 其他流动资产 | 6,109,624,910.06 | 4,522,029,519.05 | 35.11% | 日常经营业务所致 | | 债权投资 | 16,891,097,352.42 | - | 不适用 | 执行新金融工具会计准则 |
| 可供出售金融资产 | - | 14,499,463,196.29 | -100.00% | 执行新金融工具会计准则 | | 其他债权投资 | 6,552,814,237.10 | - | 不适用 | 执行新金融工具会计准则 | | 持有至到期投资 | - | 5,003,458,866.98 | -100.00% | 执行新金融工具会计准则 |
| 固定资产 | 85,721,715.52 | 2,015,678,732.68 | -95.75% | 重大资产重组影响 | | 在建工程 | 275,121,518.16 | 192,534,274.40 | 42.89% | 由于在建工程的工程进展所致 | | 其他非流动资产 | 3,413,954,370.26 | 18,435,966,887.50 | -81.48% | 执行新金融工具会计准则 | | 短期借款 | 314,079,882.00 | 1,285,150,000.00 | -75.56% | 重大资产重组影响 |
| 交易性金融负债 | 89,670,787.98 | - | 不适用 | 执行新金融工具会计准则 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 118,223,922.75 | -100.00% | 执行新金融工具会计准则 | | 衍生金融负债 | 5,184,598.97 | 22,010,985.71 | -76.45% | 日常投资业务所致 |
| 应付票据 | - | 84,335,137.88 | -100.00% | 重大资产重组影响 | | 应付账款 | - | 300,050,718.37 | -100.00% | 重大资产重组影响 | | 预收款项 | 21,479,899.78 | 91,215,421.85 | -76.45% | 重大资产重组影响 | | 卖出回购金融资产款 | 1,807,600,000.00 | 3,008,600,000.00 | -39.92% | 流动性管理正回购业务报告期末规模降低所致 |
| 其他应付款 | 1,559,491,461.88 | 633,248,620.34 | 146.27% | 日常经营业务所致 | | 应付手续费及佣金 | 137,258,435.89 | 97,085,883.18 | 41.38% | 保险业务增长带动应付手续费及佣金增长 | | 应付分保账款 | 348,909,379.58 | 128,169,059.18 | 172.23% | 再保险分出业务增长所致 | | 一年内到期的非流动负债 | - | 740,444.44 | -100.00% | 重大资产重组影响 |
| 营业收入 | 362,413,147.63 | 1,016,009,170.47 | -64.33% | 重大资产重组影响 | | 利息收入 | 982,155,032.02 | 278,518,730.99 | 252.64% | 执行新金融工具会计准则及投资业务增长所致 | | 营业成本 | 358,263,256.93 | 1,093,229,497.62 | -67.23% | 重大资产重组影响 | | 利息支出 | 76,036,094.37 | 48,328,913.03 | 57.33% | 子公司本期发行资本补充债所致 | | 退保金 | 1,339,704,595.62 | 884,385,551.52 | 51.48% | 保险业务退保所致 |
| 提取保险合同准备金净额 | 3,066,366,616.93 | 2,210,247,889.60 | 38.73% | 保险业务增长所致 | | 税金及附加 | 6,707,130.99 | 19,554,308.93 | -65.70% | 重大资产重组影响 | | 研发费用 | 1,355,228.82 | 25,662,454.93 | -94.72% | 重大资产重组影响 |
| 财务费用 | 99,556.75 | 31,375,376.18 | -99.68% | 重大资产重组影响 | | 其他收益 | - | 4,919,306.31 | -100.00% | 重大资产重组影响 | | 汇兑收益 | 241,728.03 | 2,227,932.25 | -89.15% | 汇率变化影响 |
| 公允价值变动收益 | 344,163,360.02 | 67,967,382.50 | 406.37% | 执行新金融工具会计准则及金融工具公允价值变动影响 | | 信用减值损失 | -392,952,925.66 | - | 不适用 | 执行新金融工具会计准则 |
| 资产减值损失 | -8,231.66 | -808,664.02 | -98.98% | 执行新金融工具会计准则 |
（三）现金流量表项目 单位：元 | 项目 | 年初到报告期末 | 上年年初到报告期末 | 同比增减 | 原因 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,376,071.09 | 1,173,528,257.68 | -80.03% | 重大资产重组影响 |
| 收到的税费返还 | - | 15,678,536.26 | -100.00% | 重大资产重组影响 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,890,087,312.18 | 2,580,831,041.11 | 50.73% | 日常经营业务所致 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,032,986.15 | 956,855,845.76 | -72.62% | 重大资产重组影响 |
| 支付保单红利的现金 | 64,395,662.66 | 41,469,486.67 | 55.28% | 保险业务增长所致 | | 收回投资收到的现金 | 25,882,876,068.53 | 50,040,914,653.76 | -48.28% | 日常投资业务所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,673,410,050.36 | 1,073,358,186.18 | 55.90% | 日常投资业务所致 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 54,977,600.00 | -100.00% | 本期未发生子公司及结构化主体处置 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,653,792.85 | 249,631,877.44 | -42.85% | 重大资产重组影响 |
| 投资支付的现金 | 31,664,208,235.73 | 54,416,169,893.27 | -41.81% | 日常投资业务所致 | | 质押贷款净增加额 | 327,159,335.63 | 235,719,398.61 | 38.79% | 保单质押贷款业务规模增加所致 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 8,579,300.00 | -100.00% | 本期未发生子公司及结构化主体取得 | | 取得借款收到的现金 | 271,675,861.00 | 1,392,833,000.00 | -80.49% | 重大资产重组影响 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206,377,490,000.00 | 80,130,620,075.73 | 157.55% | 正回购业务增加所致 | | 偿还债务支付的现金 | 206,628,181.94 | 912,228,750.00 | -77.35% | 重大资产重组影响 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,653,822,262.80 | 78,829,080,201.31 | 163.42% | 正回购业务增加所致 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 完成公司名称和经营范围的工商变更登记 | 2019年09月30日 | 详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中粮资本控股股份有限公司关于完成公司名称和经营范围工商变更登记的公告》（公告编号：2019-058） |
□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 | 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 | | 信托产品 | 1,207,046,388.89 | -114,534,480.70 | | 1,266,815,068.49 | 690,050,230.17 | 32,655,168.37 | 1,025,439,526.46 | 自有资金及借款 | | 基金 | 1,500,551,947.13 | 172,094,647.13 | | 2,560,458,812.98 | 2,349,654,700.93 | 72,357,965.37 | 1,589,829,369.43 | 自有资金及借款 | | 债券 | 8,586,174,268.43 | 14,622,564.28 | 78,681,286.33 | 4,314,974,955.62 | 990,004,613.90 | 74,262,979.89 | 8,833,657,214.80 | 自有资金及借款 | | 金融衍生工具 | 11,596,484.55 | 19,411,431.78 | | 105,323,777.33 | 114,316,124.02 | -56,366,906.05 | 21,766,904.00 | 自有资金及借款 | | 股票 | 1,790,956,750.19 | 129,222,643.27 | 36,732,200.00 | 7,183,045,014.97 | 6,433,387,547.04 | 568,581,711.22 | 1,897,086,139.19 | 自有资金及借款 | | 其他 | 7,234,117,538.63 | 39,020,990.40 | | 3,333,445,993.41 | 3,922,180,931.44 | 172,717,673.03 | 7,452,801,048.60 | 自有资金及借款 | | 合计 | 20,330,443,377.82 | 259,837,796.16 | 115,413,486.33 | 18,764,063,622.80 | 14,499,594,147.50 | 864,208,591.83 | 20,820,580,202.48 | -- |
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 其他类 | 自有资金 | 35,000 | 35,000 | 0 | | 合计 | 45,000 | 45,000 | 0 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中粮资本控股股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,062,571,157.11 | 3,541,245,066.17 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 13,130,682,175.60 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 465,946,588.33 | | 衍生金融资产 | 21,766,904.00 | 11,332,648.40 | | 应收票据 | | 118,278,903.95 | | 应收账款 | 107,265,909.91 | 313,389,832.42 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 15,008,740.15 | 22,290,098.74 | | 应收保费 | 395,430,917.58 | 363,556,142.15 | | 应收分保账款 | 345,468,583.80 | 133,435,282.22 | | 应收分保合同准备金 | 682,805,136.04 | 596,423,057.71 | | 其他应收款 | 1,367,458,882.27 | 2,120,742,035.72 | | 其中：应收利息 | 34,358,632.18 | 594,835,040.49 | | 应收股利 | 100,177.64 | 4,155.46 | | 买入返售金融资产 | 1,733,525,085.57 | 599,182,291.18 | | 存货 | | 431,546,567.39 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 3,320,750,076.13 | 1,892,458,053.44 | | 其他流动资产 | 6,109,624,910.06 | 4,522,029,519.05 | | 流动资产合计 | 32,292,358,478.22 | 15,131,856,086.87 |
| 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 2,803,404,952.56 | 2,216,782,092.02 | | 债权投资 | 16,891,097,352.42 | | | 可供出售金融资产 | | 14,499,463,196.29 | | 其他债权投资 | 6,552,814,237.10 | | | 持有至到期投资 | | 5,003,458,866.98 | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 3,480,317,082.48 | 3,350,769,229.24 | | 其他权益工具投资 | 837,692,300.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 85,721,715.52 | 2,015,678,732.68 | | 在建工程 | 275,121,518.16 | 192,534,274.40 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 1,615,300,059.06 | 1,799,517,002.14 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 24,158,670.16 | 27,599,766.65 | | 递延所得税资产 | 225,486,105.30 | 322,168,574.79 | | 其他非流动资产 | 3,413,954,370.26 | 18,435,966,887.50 | | 非流动资产合计 | 36,205,068,363.02 | 47,863,938,622.69 | | 资产总计 | 68,497,426,841.24 | 62,995,794,709.56 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 314,079,882.00 | 1,285,150,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 89,670,787.98 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 118,223,922.75 | | 衍生金融负债 | 5,184,598.97 | 22,010,985.71 | | 应付票据 | | 84,335,137.88 | | 应付账款 | | 300,050,718.37 |
| 预收款项 | 21,479,899.78 | 91,215,421.85 | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | 1,807,600,000.00 | 3,008,600,000.00 | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 392,533,269.66 | 352,081,802.78 | | 应交税费 | 189,587,290.31 | 246,437,530.46 | | 其他应付款 | 1,559,491,461.88 | 633,248,620.34 | | 其中：应付利息 | 1,810,416.68 | 5,256,532.68 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | 137,258,435.89 | 97,085,883.18 | | 应付分保账款 | 348,909,379.58 | 128,169,059.18 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 740,444.44 | | 其他流动负债 | 14,849,796,055.63 | 11,343,360,155.03 | | 流动负债合计 | 19,715,591,061.68 | 17,710,709,681.97 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 24,636,077,459.54 | 21,398,787,828.30 | | 长期借款 | | 134,220,000.00 | | 应付债券 | 1,513,453,965.73 | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | 4,066,802.77 | | 长期应付职工薪酬 | 174,333,370.86 | 198,947,799.00 | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | 44,306,588.95 | | 递延所得税负债 | 281,466.82 | 6,622,741.82 | | 其他非流动负债 | 1,097,957,102.08 | 941,450,557.51 | | 非流动负债合计 | 27,422,103,365.03 | 22,728,402,318.35 | | 负债合计 | 47,137,694,426.71 | 40,439,112,000.32 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 2,304,105,575.00 | 502,986,577.00 |
| 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 9,662,815,959.07 | 13,146,225,911.20 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -5,585,309.49 | -215,414,644.45 | | 专项储备 | 762,652.37 | 3,211,407.80 | | 盈余公积 | 42,224,320.80 | 42,224,320.80 | | 一般风险准备 | 583,937,274.36 | 464,830,433.22 | | 未分配利润 | 3,667,936,329.26 | 3,926,807,015.71 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 16,256,196,801.37 | 17,870,871,021.28 | | 少数股东权益 | 5,103,535,613.16 | 4,685,811,687.96 | | 所有者权益合计 | 21,359,732,414.53 | 22,556,682,709.24 | | 负债和所有者权益总计 | 68,497,426,841.24 | 62,995,794,709.56 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 18,816.48 | 104,334,016.89 | | 交易性金融资产 | 450,000,000.00 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | | | | 其他应收款 | 4,004,326.42 | | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 4,004,326.42 | | | 存货 | | | | 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,663,234.17 | 5,217,788.46 | | 流动资产合计 | 456,686,377.07 | 109,551,805.35 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 15,751,700,949.00 | 1,538,171,635.58 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | | | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | | | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 15,751,700,949.00 | 1,538,171,635.58 | | 资产总计 | 16,208,387,326.07 | 1,647,723,440.93 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | |
| 应付账款 | | 17,238,679.24 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | | | | 应交税费 | | 970,364.59 | | 其他应付款 | 294,931,430.45 | 108,602,809.16 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 294,931,430.45 | 126,811,852.99 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | 3,950,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 3,950,000.00 | | 负债合计 | 294,931,430.45 | 130,761,852.99 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 2,304,105,575.00 | 502,986,577.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 13,325,183,350.52 | 1,067,855,733.13 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 762,652.37 | 762,652.37 | | 盈余公积 | 42,224,320.80 | 42,224,320.80 | | 未分配利润 | 241,179,996.93 | -96,867,695.36 | | 所有者权益合计 | 15,913,455,895.62 | 1,516,961,587.94 | | 负债和所有者权益总计 | 16,208,387,326.07 | 1,647,723,440.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,701,507,408.57 | 2,575,852,261.49 | | 其中：营业收入 | 160,992,499.79 | 483,771,066.24 | | 利息收入 | 281,386,184.95 | 77,018,968.99 | | 已赚保费 | 2,134,237,422.89 | 1,856,136,225.89 | | 手续费及佣金收入 | 124,891,300.94 | 158,926,000.37 | | 二、营业总成本 | 2,603,408,901.31 | 2,625,934,359.12 | | 其中：营业成本 | 182,122,365.71 | 493,519,477.56 | | 利息支出 | 22,577,807.00 | 18,449,892.03 | | 手续费及佣金支出 | 294,997,890.43 | 255,216,054.29 | | 退保金 | 113,961,988.99 | 105,733,173.52 | | 赔付支出净额 | 306,721,232.47 | 287,679,518.74 | | 提取保险责任准备金净额 | 1,111,332,183.91 | 865,586,408.60 | | 保单红利支出 | 26,563,360.23 | 30,931,442.39 | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,165,547.05 | 8,697,260.41 | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 543,760,968.88 | 536,202,159.26 | | 研发费用 | 451,742.94 | 11,572,486.41 | | 财务费用 | -246,186.30 | 12,346,485.91 | | 其中：利息费用 | | 16,142,679.58 | | 利息收入 | | 1,555,446.26 | | 加：其他收益 | | 1,432,852.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 222,894,667.16 | 198,193,397.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,510,378.23 | 56,260,565.39 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 325,491.54 | 3,020,887.25 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 47,702,038.59 | 826,542.50 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,665,286.22 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 75,334,313.19 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -423,690.04 | -432,039.97 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 362,931,728.29 | 228,293,854.97 | | 加：营业外收入 | 850,603.56 | 6,141,770.63 | | 减：营业外支出 | 1,260,530.59 | 69,460.88 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 362,521,801.26 | 234,366,164.72 | | 减：所得税费用 | 82,562,389.37 | -37,346,514.49 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 279,959,411.89 | 271,712,679.21 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 279,959,411.89 | 291,148,127.15 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -19,435,447.94 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 141,257,060.91 | 146,674,867.25 | | 2.少数股东损益 | 138,702,350.98 | 125,037,811.96 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 30,796,216.59 | -285,931,953.77 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,025,454.99 | -175,347,132.24 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,618,300.00 | | | 1.重新计量设定受益计划 | | |
| 变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,618,300.00 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,407,154.99 | -175,347,132.24 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,181,793.42 | -62,538,711.86 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 2,432,409.72 | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -115,828,184.34 | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | 1,017,008.76 | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | 4,775,943.09 | 3,019,763.96 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,770,761.60 | -110,584,821.53 | | 七、综合收益总额 | 310,755,628.48 | -14,219,274.56 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 164,282,515.90 | -28,672,264.99 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 146,473,112.58 | 14,452,990.43 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0613 | 0.0637 | | （二）稀释每股收益 | 0.0613 | 0.0637 |
法定代表人：孙彦敏 主管会计工作负责人：姜正华 会计机构负责人：史丽君 4、母公司本报告期利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 6,383,051.45 | 118,044,647.95 | | 减：营业成本 | 6,383,051.45 | 116,419,909.58 | | 税金及附加 | | 922,890.15 | | 销售费用 | | 1,484,999.17 | | 管理费用 | 1,653,985.62 | 1,242,322.11 | | 研发费用 | | 617,055.78 | | 财务费用 | 2,383,561.64 | 14,610,001.15 | | 其中：利息费用 | | 16,145,679.58 | | 利息收入 | | 1,546,161.51 | | 加：其他收益 | | 216,400.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 344,000,000.00 | -13,211.23 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -13,211.23 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 339,962,452.74 | -17,049,341.22 | | 加：营业外收入 | | 2,316,932.03 | | 减：营业外支出 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 339,962,452.74 | -14,732,409.19 |
| 减：所得税费用 | | | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 339,962,452.74 | -14,732,409.19 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 339,962,452.74 | | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -14,732,409.19 | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 339,962,452.74 | -14,732,409.19 |
| 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 8,434,796,425.59 | 7,437,771,425.72 | | 其中：营业收入 | 362,413,147.63 | 1,016,009,170.47 | | 利息收入 | 982,155,032.02 | 278,518,730.99 | | 已赚保费 | 6,754,024,994.26 | 5,736,606,781.89 | | 手续费及佣金收入 | 336,203,251.68 | 406,636,742.37 | | 二、营业总成本 | 8,329,774,709.61 | 7,435,897,233.68 | | 其中：营业成本 | 358,263,256.93 | 1,093,229,497.62 | | 利息支出 | 76,036,094.37 | 48,328,913.03 | | 手续费及佣金支出 | 946,855,465.55 | 881,952,200.29 | | 退保金 | 1,339,704,595.62 | 884,385,551.52 | | 赔付支出净额 | 851,010,448.03 | 714,985,095.74 | | 提取保险责任准备金净额 | 3,066,366,616.93 | 2,210,247,889.60 | | 保单红利支出 | 86,951,195.92 | 92,466,322.39 | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 6,707,130.99 | 19,554,308.93 | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 1,596,425,119.70 | 1,433,709,623.45 | | 研发费用 | 1,355,228.82 | 25,662,454.93 | | 财务费用 | 99,556.75 | 31,375,376.18 | | 其中：利息费用 | | 38,173,519.07 | | 利息收入 | | 4,675,194.75 | | 加：其他收益 | | 4,919,306.31 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,284,597,910.86 | 1,219,334,291.73 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 174,517,197.70 | 276,764,364.49 | | 以摊余成本计量的金 | | |
| 融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 241,728.03 | 2,227,932.25 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 344,163,360.02 | 67,967,382.50 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -392,952,925.66 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,231.66 | -808,664.02 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -957,682.10 | -745,732.13 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,340,105,875.47 | 1,294,768,708.68 | | 加：营业外收入 | 1,507,820.26 | 19,765,349.60 | | 减：营业外支出 | 5,247,746.05 | 357,001.42 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,336,365,949.68 | 1,314,177,056.86 | | 减：所得税费用 | 179,337,674.27 | 263,613,860.51 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,157,028,275.41 | 1,050,563,196.35 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,157,028,275.41 | 1,115,595,938.15 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -65,032,741.80 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 690,459,548.36 | 727,582,528.39 | | 2.少数股东损益 | 466,568,727.05 | 322,980,667.96 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 22,140,218.05 | -496,691,736.77 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,344,366.48 | -305,396,460.24 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,769,450.00 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,769,450.00 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 10,574,916.48 | -305,396,460.24 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 255,678.80 | -54,736,754.86 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 4,250,525.64 | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -256,669,319.34 | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | 773,670.30 | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | 5,295,041.74 | 6,009,613.96 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 8,795,851.57 | -191,295,276.53 | | 七、综合收益总额 | 1,179,168,493.46 | 553,871,459.58 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 703,803,914.84 | 422,186,068.15 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 475,364,578.62 | 131,685,391.43 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.2997 | 0.3158 | | （二）稀释每股收益 | 0.2997 | 0.3158 |
6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 131,252,855.91 | 620,197,479.83 | | 减：营业成本 | 131,252,855.91 | 594,613,956.98 | | 税金及附加 | | 7,887,857.51 | | 销售费用 | | 11,647,644.98 | | 管理费用 | 3,568,746.07 | 34,914,201.57 | | 研发费用 | | 13,330,555.36 | | 财务费用 | 2,383,561.64 | 32,547,581.69 | | 其中：利息费用 | | 37,099,579.07 | | 利息收入 | | 4,661,822.05 | | 加：其他收益 | | 2,187,434.02 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 344,000,000.00 | -13,211.23 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -13,211.23 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,859,834.20 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 338,047,692.29 | -75,429,929.67 | | 加：营业外收入 | | 11,856,019.00 | | 减：营业外支出 | | 2,783.98 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 338,047,692.29 | -63,576,694.65 | | 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 338,047,692.29 | -63,576,694.65 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 338,047,692.29 | | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -63,576,694.65 | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 338,047,692.29 | -63,576,694.65 | | 七、每股收益： | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,376,071.09 | 1,173,528,257.68 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 6,967,536,589.31 | 5,765,989,988.30 | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 496,301,824.86 | 632,907,766.54 | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 15,678,536.26 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,890,087,312.18 | 2,580,831,041.11 | | 经营活动现金流入小计 | 11,588,301,797.44 | 10,168,935,589.89 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,032,986.15 | 956,855,845.76 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 1,167,715,969.13 | 936,484,425.77 | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现 | 916,165,268.43 | 861,924,145.70 |
| 金 | | | | 支付保单红利的现金 | 64,395,662.66 | 41,469,486.67 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,033,935,191.18 | 1,147,817,056.04 | | 支付的各项税费 | 380,956,819.45 | 530,707,179.09 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,369,765,798.15 | 4,267,835,860.04 | | 经营活动现金流出小计 | 7,194,967,695.15 | 8,743,093,999.07 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,393,334,102.29 | 1,425,841,590.82 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 25,882,876,068.53 | 50,040,914,653.76 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,673,410,050.36 | 1,073,358,186.18 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,529.26 | 37,958.74 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 54,977,600.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 27,556,417,648.15 | 51,169,288,398.68 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,653,792.85 | 249,631,877.44 | | 投资支付的现金 | 31,664,208,235.73 | 54,416,169,893.27 | | 质押贷款净增加额 | 327,159,335.63 | 235,719,398.61 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 8,579,300.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 32,134,021,364.21 | 54,910,100,469.32 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,577,603,716.06 | -3,740,812,070.64 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 271,675,861.00 | 1,392,833,000.00 | | 发行债券收到的现金 | 1,500,000,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206,377,490,000.00 | 80,130,620,075.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,149,165,861.00 | 81,523,453,075.73 | | 偿还债务支付的现金 | 206,628,181.94 | 912,228,750.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,814,792.95 | 41,897,052.61 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,399,792.95 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,653,822,262.80 | 78,829,080,201.31 | | 筹资活动现金流出小计 | 207,908,265,237.69 | 79,783,206,003.92 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,900,623.31 | 1,740,247,071.81 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,780,261.14 | -32,383,070.67 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,850,748.40 | -607,106,478.68 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,056,733,517.23 | 8,314,633,174.85 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,106,584,265.63 | 7,707,526,696.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,252,855.91 | 820,213,302.46 | | 收到的税费返还 | | 15,631,900.71 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 684,960.98 | 75,577,619.98 | | 经营活动现金流入小计 | 131,937,816.89 | 911,422,823.15 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,252,855.91 | 664,927,570.28 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | | 135,422,715.10 | | 支付的各项税费 | 970,364.59 | 13,751,616.52 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,029,796.80 | 130,444,524.82 | | 经营活动现金流出小计 | 236,253,017.30 | 944,546,426.72 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -104,315,200.41 | -33,123,603.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 38,617,849.73 | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 38,617,849.73 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 107,212,150.71 | | 投资支付的现金 | 450,000,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 450,000,000.00 | 107,212,150.71 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -450,000,000.00 | -68,594,300.98 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 1,307,040,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450,000,000.00 | 245,756,135.73 | | 筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 1,552,796,135.73 | | 偿还债务支付的现金 | | 844,760,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 35,868,505.67 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 465,203,512.24 | | 筹资活动现金流出小计 | | 1,345,832,017.91 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 450,000,000.00 | 206,964,117.82 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -50,577.47 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,315,200.41 | 105,195,635.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,334,016.89 | 79,240,514.57 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,816.48 | 184,436,150.37 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 3,541,245,066.17 | 3,456,511,161.97 | -84,733,904.20 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | 11,389,813,436.06 | 11,389,813,436.06 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 465,946,588.33 | | -465,946,588.33 | | 衍生金融资产 | 11,332,648.40 | 11,332,648.40 | | | 应收票据 | 118,278,903.95 | | -118,278,903.95 | | 应收账款 | 313,389,832.42 | 45,935,567.29 | -267,454,265.13 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 22,290,098.74 | 5,541,275.02 | -16,748,823.72 | | 应收保费 | 363,556,142.15 | 363,556,142.15 | | | 应收分保账款 | 133,435,282.22 | 133,435,282.22 | | | 应收分保合同准备金 | 596,423,057.71 | 596,423,057.71 | | | 其他应收款 | 2,120,742,035.72 | 1,529,018,302.01 | -591,723,733.71 | | 其中：应收利息 | 594,835,040.49 | 35,277,158.14 | -559,557,882.35 | | 应收股利 | 4,155.46 | 4,155.46 | | | 买入返售金融资产 | 599,182,291.18 | 599,467,808.47 | 285,517.29 | | 存货 | 431,546,567.39 | | -431,546,567.39 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | 1,892,458,053.44 | 3,700,395,093.11 | 1,807,937,039.67 |
| 其他流动资产 | 4,522,029,519.05 | 4,519,726,600.03 | -2,302,919.02 | | 流动资产合计 | 15,131,856,086.87 | 26,351,156,374.44 | 11,219,300,287.57 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | 2,216,782,092.02 | 2,293,147,395.66 | 76,365,303.64 | | 债权投资 | | 15,732,768,731.87 | 15,732,768,731.87 | | 可供出售金融资产 | 14,499,463,196.29 | | -14,499,463,196.29 | | 其他债权投资 | | 3,862,227,766.23 | 3,862,227,766.23 | | 持有至到期投资 | 5,003,458,866.98 | | -5,003,458,866.98 | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 3,350,769,229.24 | 3,310,886,644.30 | -39,882,584.94 | | 其他权益工具投资 | | 229,347,000.00 | 229,347,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 2,015,678,732.68 | 83,461,953.67 | -1,932,216,779.01 | | 在建工程 | 192,534,274.40 | 188,754,497.02 | -3,779,777.38 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 1,799,517,002.14 | 1,648,253,876.64 | -151,263,125.50 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 27,599,766.65 | 27,599,766.65 | | | 递延所得税资产 | 322,168,574.79 | 245,993,770.42 | -76,174,804.37 | | 其他非流动资产 | 18,435,966,887.50 | 5,857,244,506.11 | -12,578,722,381.39 | | 非流动资产合计 | 47,863,938,622.69 | 33,479,685,908.57 | -14,384,252,714.12 | | 资产总计 | 62,995,794,709.56 | 59,830,842,283.01 | -3,164,952,426.55 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 1,285,150,000.00 | 219,050,000.00 | -1,066,100,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | 118,223,594.15 | 118,223,594.15 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 118,223,922.75 | | -118,223,922.75 | | 衍生金融负债 | 22,010,985.71 | 22,010,985.71 | |
| 应付票据 | 84,335,137.88 | | -84,335,137.88 | | 应付账款 | 300,050,718.37 | 17,238,679.24 | -282,812,039.13 | | 预收款项 | 91,215,421.85 | 13,500,607.95 | -77,714,813.90 | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | 3,008,600,000.00 | 3,008,600,000.00 | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 352,081,802.78 | 321,525,893.17 | -30,555,909.61 | | 应交税费 | 246,437,530.46 | 242,263,669.51 | -4,173,860.95 | | 其他应付款 | 633,248,620.34 | 1,513,827,491.70 | 880,578,871.36 | | 其中：应付利息 | 5,256,532.68 | 3,643,678.65 | -1,612,854.03 | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | 97,085,883.18 | 97,085,883.18 | | | 应付分保账款 | 128,169,059.18 | 128,169,059.18 | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 740,444.44 | | -740,444.44 | | 其他流动负债 | 11,343,360,155.03 | 11,343,360,155.03 | | | 流动负债合计 | 17,710,709,681.97 | 17,044,856,018.82 | -665,853,663.15 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | 21,398,787,828.30 | 21,398,787,828.30 | | | 长期借款 | 134,220,000.00 | | -134,220,000.00 | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | 4,066,802.77 | | -4,066,802.77 | | 长期应付职工薪酬 | 198,947,799.00 | 198,947,799.00 | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 44,306,588.95 | | -44,306,588.95 | | 递延所得税负债 | 6,622,741.82 | | -6,622,741.82 | | 其他非流动负债 | 941,450,557.51 | 941,450,557.51 | | | 非流动负债合计 | 22,728,402,318.35 | 22,539,186,184.81 | -189,216,133.54 |
| 负债合计 | 40,439,112,000.32 | 39,584,042,203.63 | -855,069,796.69 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 502,986,577.00 | 502,986,577.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 13,146,225,911.20 | 11,473,645,507.77 | -1,672,580,403.43 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | -215,414,644.45 | -7,803,861.31 | 207,610,783.14 | | 专项储备 | 3,211,407.80 | 762,652.37 | -2,448,755.43 | | 盈余公积 | 42,224,320.80 | 42,224,320.80 | | | 一般风险准备 | 464,830,433.22 | 464,830,433.22 | | | 未分配利润 | 3,926,807,015.71 | 3,096,583,622.04 | -830,223,393.67 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 17,870,871,021.28 | 15,573,229,251.89 | -2,297,641,769.39 | | 少数股东权益 | 4,685,811,687.96 | 4,673,570,827.49 | -12,240,860.47 | | 所有者权益合计 | 22,556,682,709.24 | 20,246,800,079.38 | -2,309,882,629.86 | | 负债和所有者权益总计 | 62,995,794,709.56 | 59,830,842,283.01 | -3,164,952,426.55 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 104,334,016.89 | 104,334,016.89 | | | 交易性金融资产 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | | | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | | | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 5,217,788.46 | 5,217,788.46 | | | 流动资产合计 | 109,551,805.35 | 109,551,805.35 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 1,538,171,635.58 | 1,538,171,635.58 | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | | | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | | | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 1,538,171,635.58 | 1,538,171,635.58 | | | 资产总计 | 1,647,723,440.93 | 1,647,723,440.93 | | | 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 17,238,679.24 | 17,238,679.24 | | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | | | | | 应付职工薪酬 | | | | | 应交税费 | 970,364.59 | 970,364.59 | | | 其他应付款 | 108,602,809.16 | 248,447,258.92 | 139,844,449.76 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 126,811,852.99 | 266,656,302.75 | 139,844,449.76 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | | | 负债合计 | 130,761,852.99 | 270,606,302.75 | 139,844,449.76 | | 所有者权益： | | | |
| 股本 | 502,986,577.00 | 502,986,577.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 1,067,855,733.13 | 928,011,283.37 | -139,844,449.76 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | 762,652.37 | 762,652.37 | | | 盈余公积 | 42,224,320.80 | 42,224,320.80 | | | 未分配利润 | -96,867,695.36 | -96,867,695.36 | | | 所有者权益合计 | 1,516,961,587.94 | 1,377,117,138.18 | -139,844,449.76 | | 负债和所有者权益总计 | 1,647,723,440.93 | 1,647,723,440.93 | |
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