编制单位：中粮资本控股股份有限公司单位：元
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目
2022年期初占用资金余额
2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）
2022年1-6月占用资金的利息(如有）
2022年1-6月偿还累计发生金额
2022年
月
日占用资金余额
占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业
小计——————————前大股东及其附属企业
小计——————————总计——————————其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额
2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）
2022年1-6月往来资金的利息（如
有）
2022年1-6月偿还累计发生金额
2022年
月
日往来资金余额
往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
中粮财务有限责任公司受同一最终控制方控制货币资金360,068,391.47 1,241,580,927.40 524,675.73 1,517,574,458.22 84,599,536.38
在中粮财务有限责任公司存款
经营性往来中粮集团有限公司下属单位受同一最终控制方控制应收账款7,435,591.25 50,526,851.03 49,888,519.22 8,073,923.06
向中粮集团有限公司下属企业销售商品及提供劳务产生的应收账款
经营性往来中粮集团有限公司下属单位受同一最终控制方控制其他应收款118,342,013.54 339,504,047.51 225,207,535.10 232,638,525.95
与中粮集团有限公司业务往来押金及预付款项
| 等 |
经营性往来深圳中粮商贸服务有限公司受同一最终控制方控制其他应收款629,962,987.43 1,360,415,354.46 1,032,915,303.62 957,463,038.27
存放在深圳中粮商贸服务有限公司的境外套保业务保证金
经营性往来中粮集团有限公司下属单位受同一最终控制方控制其他流动资产155,490,615.77 101,090,603.46 125,086,244.23 131,494,975.00
向中粮集团有限公司下属单位提供保理业务融资款项
经营性往来小计1,271,299,599.46 3,093,117,783.86 524,675.73 2,950,672,060.39 1,414,269,998.66上市公司的子公司及其附属企业
小计——————————
关联自然人及其控制的法人
小计——————————其他关联人及其附属企业
小计——————————总计1,271,299,599.46 3,093,117,783.86 524,675.73 2,950,672,060.39 1,414,269,998.66
法定代表人：孙彦敏主管会计工作的负责人：李德罡会计机构负责人：张雪