贵州百灵：2017年第一季度报告全文

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
       2017 年第一季度报告
             2017-034
          2017 年 04 月
                                 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人
员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  608,887,301.16           425,596,821.14                       43.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）                138,107,455.50           113,392,522.85                       21.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                133,730,109.97           111,979,374.59                       19.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -188,697,359.10          -133,249,646.51
基本每股收益（元/股）                                     0.10                       0.08                     25.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.10                       0.08                     25.00%
加权平均净资产收益率                                     4.47%                    4.19%                        0.28%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  4,346,685,347.72         4,235,956,472.21                        2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,140,259,200.74         3,021,609,995.48                        3.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -109,472.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      5,221,795.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       73,655.56
减：所得税影响额                                                        786,433.23
     少数股东权益影响额（税后）                                          22,199.75
合计                                                                  4,377,345.53                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              64,141
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
姜伟             境内自然人            53.15%        750,080,416       562,560,312 质押                  505,480,000
姜勇             境内自然人            11.05%        155,971,200       116,978,400 质押                   82,757,000
张锦芬           境内自然人             7.38%        104,151,301
王萍             境内自然人             0.88%         12,358,308
上海混沌道然资
产管理有限公司
                 其他                   0.86%         12,122,618
－混沌价值一号
基金
中央汇金资产管
                 国有法人               0.62%          8,801,700
理有限责任公司
北京神州牧投资
基金管理有限公
                 其他                   0.30%          4,275,600
司－红炎神州牧
基金
黄禹农           境内自然人             0.22%          3,083,300                    质押                    180,000
上海混沌道然资
                 境内非国有法人         0.21%          2,961,453
产管理有限公司
上海混沌道然资
产管理有限公司
                 其他                   0.17%          2,343,888
－混沌价值二号
基金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
          股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
姜伟                                                                   187,520,104 人民币普通股          187,520,104
张锦芬                                                                 104,151,301 人民币普通股          104,151,301
姜勇                                                                    38,992,800 人民币普通股           38,992,800
王萍                                                                    12,358,308 人民币普通股           12,358,308
                                                     贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
上海混沌道然资产管理有限公司
                                                                    12,122,618 人民币普通股          12,122,618
－混沌价值一号基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                         8,801,700 人民币普通股           8,801,700
北京神州牧投资基金管理有限公
                                                                     4,275,600 人民币普通股           4,275,600
司－红炎神州牧基金
黄禹农                                                               3,083,300 人民币普通股           3,083,300
上海混沌道然资产管理有限公司                                         2,961,453 人民币普通股           2,961,453
上海混沌道然资产管理有限公司
                                                                     2,343,888 人民币普通股           2,343,888
－混沌价值二号基金
                               姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一
上述股东关联关系或一致行动的
                               致行为人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
                               人。
                               1、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股
                               15,441,596 股，占持股比例 1.09%，其中自然人王萍普通证券账户+投资者信用账户合
                               计持有无限售流通股 12,358,308 股，占持股比例 0.88%，位列第四大股东。
                               2、西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股
前 10 名普通股股东参与融资融券 4,849,900 股，占持股比例 0.34%，其中北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州
业务情况说明（如有）           牧基金普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 4,275,600 股，占持股比例
                               0.30%，位列第六大股东。
                               3、国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股
                               2,352,397 股，占持股比例 0.17%，其中自然人黄禹农普通证券账户+投资者信用账户合
                               计持有无限售流通股 3,083,300 股，占持股比例 0.22%，位列第八大股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                            贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
              资产负债表项目              期末数                 期初数             增减比率
                其他应收款                 51,909,667.34          19,810,680.22          162.03%
               长期股权投资                60,000,000.00                       -            100%
                    在建工程               26,848,533.38          49,828,889.25           -46.12%
               应付职工薪酬                12,689,428.80          18,546,390.89           -31.58%
                    应交税费               15,680,635.94          33,173,644.53           -52.73%
                利润表项目              本期发生额            上期发生额            增减比率
                    营业收入              608,887,301.16         425,596,821.14           43.07%
                    营业成本              227,856,455.19         157,908,386.61           44.30%
              营业税金及附加                 9,026,201.40           5,209,712.15          73.26%
                    销售费用              161,261,633.58          76,623,839.12          110.46%
                营业外收入                   5,324,454.40           1,706,871.00         211.94%
                营业外支出                    138,474.73               52,787.77        -162.32%
              现金流量表项目            本期发生额            上期发生额            增减比率
     收到其他与经营活动有关的现金            6,980,429.33            155,211.91         4397.35%
     支付其他与经营活动有关的现金         184,812,588.91         139,557,733.07           32.43%
 购建固定资产、无形资产和其他长期资        26,351,013.40          45,578,915.13           -42.19%
           产支付的现金
              投资支付的现金               60,000,000.00                       -            100%
           取得借款收到的现金             187,400,000.00         119,500,000.00           56.82%
           偿还债务支付的现金             187,400,000.00         119,500,000.00           56.82%
       现金及现金等价物净增加额           -282,654,513.41       -186,000,403.50           -51.96%
    1、报告期末，其他应收款较年初增长162.03%，变动的主要原因是报告期内公司市场人员增加市场备
付金所致。
    2、报告期末，长期股权投资较年初增长100%，变动的主要原因是报告期内公司增加成都银海启明医
院管理公司的投资所致。
    3、报告期末，在建工程较年初减少46.12%，变动的主要原因是报告期内公司部分在建项目完工所致。
    4、报告期末，应付职工薪酬较年初减少31.58%，变动的主要原因是报告期内发放上年度员工绩效考
核奖励所致。
    5、报告期末，应交税费较年初减少52.73%，变动的主要原因是报告期内缴纳上年所得税税款所致。
    6、报告期内，营业收入较去年同期增长43.07%，变动的主要原因是报告期内公司药品销售收入增加
所致。
    7、报告期内，营业成本较去年同期增长44.30%，变动的主要原因是报告期内公司药品销售收入增加
                                                      贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
相应成本增加所致。
    8、报告期内，营业税金及附加较去年同期增长73.26%，变动的主要原因是报告期内销售增加导致相
应税金增加所致。
    9、报告期内，销售费用较去年同期增长110.46%，变动的主要原因是报告期内公司增加对重点销售市
场、医院市场开发力度所致。
    10、报告期内，营业外收入较去年同期增长211.94%，变动的主要原因是报告期内收到的政府补助资
金增加所致。
    11、报告期内，营业外支出较去年同期减少162.32%，变动的主要原因是报告期内公司出售非流动资
产损失增加所致。
    12、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长4397.35%，变动的主要原因是报告期
内公司收到的政府补助费用增加所致。
    13、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长32.43%，变动的主要原因是报告期内
公司付现费用增加所致。
    14、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少42.19%，变动的
主要原因是报告期内公司购建非流动资产支出减少所致。
    15、报告期内，投资支付的现金较去年同期增长100%，变动的主要原因是报告期内公司增加成都银海
启明医院管理公司的投资所致。
    16、报告期内，取得借款收到的现金较去年同期增长56.82%，变动的主要原因是报告期内公司增加银
行贷款所致。
    17、报告期内，偿还债务支付的现金较去年同期增长56.82%，变动的主要原因是报告期内公司增加偿
还贷款所致。
    18、报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少51.96%，变动的主要原因是报告期内经营
活动现金流出增加，投资活动现金流出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由          承诺方          承诺类型            承诺内容              承诺时间    承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                   避免同业竞争    2008 年 7 月 18 日，本公司控
                                   的承诺，避免关 股股东姜伟先生向本公司出具
首次公开发行或再融   控股股东、实际 联方利用关联   承诺函，并郑重承诺：\"保证不 2010 年 06               严格履行
                                                                                             长期有效
资时所作承诺         控制人姜伟    交易损害其他    利用控股股东的地位损害贵公 月 03 日                  中
                                   股东的利益承    司及贵公司其他股东的利益；
                                   诺              在作为贵公司控股股东期间，
                                 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                              本人保证本人及本人全资公
                              司、控股公司和实际控制的其
                              他公司不在中国境内外以任何
                              形式直接或间接从事与贵公司
                              主营业务或者主营产品相竞争
                              或者构成竞争威胁的业务活
                              动，包括不在中国境内外投资、
                              收购、兼并与贵公司主营业务
                              或者主营产品相同或者相似的
                              公司、企业或者其他经济组织；
                              本人严格履行上述承诺，如有
                              违反，将依法承担赔偿责任。
                              控股股东姜伟确保公司独立运
                              作的承诺：\"本人及本人具有控
                              制权的企业将不会以任何方式
控股股东、实际 确保公司独立                                 2010 年 06              严格履行
                              直接或间接影响股份公司的独                 长期有效
控制人姜伟       运作的承诺                                 月 03 日                中
                              立规范运作，也不会通过显失
                              公允的关联交易行为损害股份
                              公司及其他股东的利益\"
                              本公司控股股东姜伟承诺：\"
                              一、若贵州百灵企业集团制药
                              股份公司被要求为其员工补缴
                              或者被追偿 2008 年 1 月之前
                              的未缴纳或者未足额缴纳的住
                              房公积金、生育、养老、失业、
                              工伤、医疗保险，本人将全额
控股股东、实际                承担该部分补缴和被追偿的损 2010 年 06                 严格履行
                                                                         长期有效
控制人姜伟                    失，保证公司不因此遭受任何 月 03 日                   中
                              损失；二、本人将促使公司从
                              2008 年 1 月起全面执行法
                              律、法规及规章所规定的住房
                              公积金、生育、养老、失业、
                              工伤、医疗保险制度，为全体
                              在册员工建立上述账户，缴存
                              上述\"五险一金\"。\"
                              本公司董事、监事、高级管理
                              人员承诺：\"本人将恪守勤勉之
                              责、忠实义务，尽力维护贵州
本公司董事、监
                              百灵企业集团制药股份有限公 2010 年 06                 严格履行
事、高级管理人                                                           长期有效
                              司的利益， 不会利用在公司的 月 03 日                  中
员
                              地位和职权为自己谋取私利。
                              本人保证不会利用在公司的地
                              位和职权从事损害公司利益的
                                                         贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                      活动。本人在任职期内，将不
                                                      在任何国家、地区的其他单位、
                                                      企业从事与公司相竞争的业
                                                      务。若本人担任高级管理人员
                                                      的企业与公司发生关联交易或
                                                      在业务上产生竞争，本人承诺，
                                                      对于所发生的关联交易，应使
                                                      其按正常的商业条件进行，不
                                                      得要求或接受公司给予任何优
                                                      于在一项市场公平交易中的第
                                                      三者给予的条件；对于产生的
                                                      业务竞争关系，本人承诺，将
                                                      不会利用在双方企业中的职
                                                      权、地位转移利润或从事其他
                                                      行为来损害公司及其众多小股
                                                      东的利益。\"
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行       是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
                       不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      10.00%     至                      40.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      23,700     至                       30,200
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                       21,588.29
元）
                                                   公司生产经营正常，销售队伍稳定，主要产品的销售将持续稳定增长，
业绩变动的原因说明
                                               预计 2017 年上半年业绩将保持平稳增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                    贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型                 调研的基本情况索引
                                                                         华创证券有限责任公司：邱旻。有关情
                                                                         况详见公司于 2017 年 1 月 11 日登载于
2017 年 01 月 10 日     实地调研                机构                     巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
                                                                         《2017 年 1 月 10 日投资者关系活动记
                                                                         录表》。
                                                    贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
                                             2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                               934,732,802.29                      1,217,387,315.70
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               687,261,894.00                       562,869,278.41
    应收账款                                               839,999,072.73                       654,936,935.44
    预付款项                                                66,177,104.84                        63,636,777.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                12,925,672.76                        12,012,845.19
    应收股利
    其他应收款                                              51,909,667.34                        19,810,680.22
    买入返售金融资产
    存货                                                   679,841,525.35                       680,386,281.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                              3,272,847,739.31                     3,211,040,114.02
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                      8,842,366.06                         8,842,366.06
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        60,000,000.00
    投资性房地产                        41,533,993.30                         42,321,593.47
    固定资产                           619,837,809.21                        604,601,696.77
    在建工程                            26,848,533.38                         49,828,889.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                      21,356,698.72                         21,356,698.72
    油气资产
    无形资产                           165,368,054.94                        168,464,928.94
    开发支出                            71,454,702.74                         70,033,560.28
    商誉                                20,583,856.73                         20,583,856.73
    长期待摊费用                        21,872,954.01                         22,744,128.65
    递延所得税资产                      16,138,639.32                         16,138,639.32
    其他非流动资产
非流动资产合计                        1,073,837,608.41                     1,024,916,358.19
资产总计                              4,346,685,347.72                     4,235,956,472.21
流动负债：
    短期借款                           801,600,000.00                        801,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           202,492,547.30                        178,123,270.52
    预收款项                            54,248,785.03                         56,623,319.69
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        12,689,428.80                         18,546,390.89
    应交税费                            15,680,635.94                         33,173,644.53
                             贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                    35,868,654.11                         42,329,194.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    1,122,580,051.18                     1,130,395,820.38
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      20,206,134.54                         20,680,056.30
    递延所得税负债                19,122,419.81                         19,538,652.64
    其他非流动负债
非流动负债合计                    39,328,554.35                         40,218,708.94
负债合计                        1,161,908,605.53                     1,170,614,529.32
所有者权益：
    股本                        1,411,200,000.00                     1,411,200,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     150,966,155.62                        150,966,155.62
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           208,401,445.71                       208,401,445.71
    一般风险准备
    未分配利润                                        1,369,691,599.41                     1,251,042,394.15
归属于母公司所有者权益合计                            3,140,259,200.74                     3,021,609,995.48
    少数股东权益                                        44,517,541.45                        43,731,947.41
所有者权益合计                                        3,184,776,742.19                     3,065,341,942.89
负债和所有者权益总计                                  4,346,685,347.72                     4,235,956,472.21
法定代表人：姜伟                   主管会计工作负责人：郑荣                       会计机构负责人：郑荣
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                      期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                           870,473,806.90                      1,132,661,858.76
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           656,224,498.23                       507,633,307.44
    应收账款                                           613,999,093.95                       496,440,992.58
    预付款项                                            48,677,638.20                        47,720,412.44
    应收利息                                            12,925,672.76                        12,012,845.19
    应收股利
    其他应收款                                         178,849,322.71                        98,381,490.25
    存货                                               580,228,319.12                       591,921,295.94
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                          2,961,378,351.87                     2,886,772,202.60
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      8,842,366.06                         8,842,366.06
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       277,068,515.68                       215,568,515.68
    投资性房地产                                        41,533,993.30                        42,321,593.47
                                   贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                           553,817,423.57                        536,808,628.35
    在建工程                            26,743,258.70                         49,814,865.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                      21,356,698.72                         21,356,698.72
    油气资产
    无形资产                           104,636,746.59                        106,130,607.86
    开发支出                            71,454,702.74                         70,033,560.28
    商誉
    长期待摊费用                          1,590,097.58                         1,746,224.83
    递延所得税资产                      10,793,670.26                         10,793,670.26
    其他非流动资产
非流动资产合计                        1,117,837,473.20                     1,063,416,730.76
资产总计                              4,079,215,825.07                     3,950,188,933.36
流动负债：
    短期借款                           801,600,000.00                        801,600,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           164,149,708.57                        154,384,141.12
    预收款项                            41,989,830.55                         45,331,648.85
    应付职工薪酬                        11,185,109.04                         16,161,328.65
    应交税费                              5,641,770.32                        21,255,222.75
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          85,931,148.31                         63,626,887.79
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                          1,110,497,566.79                     1,102,359,229.16
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                   贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               20,206,134.54                        20,680,056.30
    递延所得税负债                          5,062,469.45                         5,062,469.45
    其他非流动负债
非流动负债合计                             25,268,603.99                        25,742,525.75
负债合计                              1,135,766,170.78                     1,128,101,754.91
所有者权益：
    股本                              1,411,200,000.00                     1,411,200,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           155,435,460.59                          155,435,460.59
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           208,401,445.71                          208,401,445.71
    未分配利润                        1,168,412,747.99                     1,047,050,272.15
所有者权益合计                        2,943,449,654.29                     2,822,087,178.45
负债和所有者权益总计                  4,079,215,825.07                     3,950,188,933.36
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             608,887,301.16                      425,596,821.14
    其中：营业收入                         608,887,301.16                      425,596,821.14
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             448,491,506.40                      294,197,453.33
                                         贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                            227,856,455.19                       157,908,386.61
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加
             销售费用                         161,261,633.58                        76,623,839.12
             管理费用                          35,248,429.92                        37,254,588.86
             财务费用                           1,283,561.40                         2,285,946.60
             资产减值损失                      13,815,224.91                        14,914,979.99
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）            160,395,794.76                       131,399,367.81
    加：营业外收入                              5,324,454.40                         1,706,871.00
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                               138,474.73                             52,787.77
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        165,581,774.43                       133,053,451.04
    减：所得税费用                             26,694,960.05                        18,307,211.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）            138,886,814.38                       114,746,239.80
    归属于母公司所有者的净利润                138,107,455.50                       113,392,522.85
    少数股东损益                                 779,358.88                          1,353,716.95
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                     贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            138,886,814.38                       114,746,239.80
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            138,107,455.50                       113,392,522.85
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                779,358.88                         1,353,716.95
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.10                                 0.08
    （二）稀释每股收益                                                0.10                                 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姜伟                        主管会计工作负责人：郑荣                       会计机构负责人：郑荣
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                509,476,359.17                       350,321,890.33
    减：营业成本                                            202,895,241.80                       134,936,777.51
           税金及附加                                         7,428,238.56                         4,370,177.02
                                      贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                         122,831,126.65                         55,906,904.92
         管理费用                          22,951,832.38                         19,987,656.07
         财务费用                           1,257,793.34                          2,298,325.25
         资产减值损失                      12,769,046.15                         14,914,979.99
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）        139,343,080.29                        117,907,069.57
    加：营业外收入                          4,984,679.86                          1,706,771.00
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                             70,153.82                             20,000.00
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                          144,257,606.33                        119,593,840.57
列）
    减：所得税费用                         22,895,130.49                         16,138,488.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）        121,362,475.84                        103,455,352.06
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                          贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  121,362,475.84                     103,455,352.06
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                342,608,709.59                      331,731,866.35
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   6,980,429.33                          155,211.91
金
经营活动现金流入小计                             349,589,138.92                      331,887,078.26
     购买商品、接受劳务支付的现金                152,652,720.08                      122,915,364.19
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                    贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        73,662,777.28                          61,215,884.57
现金
     支付的各项税费                    127,158,411.75                         141,447,742.94
     支付其他与经营活动有关的现
                                       184,812,588.91                         139,557,733.07
金
经营活动现金流出小计                   538,286,498.02                         465,136,724.77
经营活动产生的现金流量净额             -188,697,359.10                       -133,249,646.51
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        26,351,013.40                          45,578,915.13
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     60,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                    86,351,013.40                          45,578,915.13
投资活动产生的现金流量净额              -86,351,013.40                        -45,578,915.13
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                          500,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                187,400,000.00                         119,500,000.00
                                          贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                   1,123,757.82                         1,369,686.26
金
筹资活动现金流入小计                             188,523,757.82                      121,369,686.26
     偿还债务支付的现金                          187,400,000.00                      119,500,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   8,729,898.73                         9,041,528.12
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                             196,129,898.73                      128,541,528.12
筹资活动产生的现金流量净额                        -7,606,140.91                        -7,171,841.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -282,654,513.41                         -186,000,403.50
     加：期初现金及现金等价物余额           1,217,387,315.70                         960,788,371.08
六、期末现金及现金等价物余额                     934,732,802.29                      774,787,967.58
6、母公司现金流量表
                                                                                            单位：元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                258,265,399.17                      269,383,810.29
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   5,414,524.99                      131,510,409.00
金
经营活动现金流入小计                             263,679,924.16                      400,894,219.29
     购买商品、接受劳务支付的现金                114,739,836.97                      111,975,073.26
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  63,215,139.99                       49,200,740.72
现金
     支付的各项税费                              107,902,010.28                      124,216,900.39
     支付其他与经营活动有关的现
                                                 145,427,892.10                      239,932,831.42
金
经营活动现金流出小计                             431,284,879.34                      525,325,545.79
经营活动产生的现金流量净额                   -167,604,955.18                         -124,431,326.50
                                    贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        25,476,955.77                          40,248,973.91
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     61,500,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                    86,976,955.77                          40,248,973.91
投资活动产生的现金流量净额              -86,976,955.77                        -40,248,973.91
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                187,400,000.00                         119,500,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                          1,123,757.82                          1,369,686.26
金
筹资活动现金流入小计                   188,523,757.82                         120,869,686.26
     偿还债务支付的现金                187,400,000.00                         119,500,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                          8,729,898.73                          9,041,528.12
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                   196,129,898.73                         128,541,528.12
筹资活动产生的现金流量净额               -7,606,140.91                         -7,671,841.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额           -262,188,051.86                       -172,352,142.27
                                    贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额     1,132,661,858.76                        920,416,075.08
六、期末现金及现金等价物余额           870,473,806.90                         748,063,932.81
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。