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贵州百灵:2019年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2019-04-25

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2019年第一季度报告

(更新后)

2019-056

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)704,419,288.42679,953,981.863.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)156,849,139.70148,920,219.555.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)155,661,747.17148,822,692.344.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)-94,216,042.16-366,900,387.44-74.32%
基本每股收益(元/股)0.110.110.00%
稀释每股收益(元/股)0.110.110.00%
加权平均净资产收益率4.48%4.26%0.22%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,647,696,669.465,976,300,488.7011.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,026,999,010.543,870,149,870.844.05%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-459,673.91
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,323,491.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出559,209.49
减:所得税影响额245,813.46
少数股东权益影响额(税后)-10,179.18
合计1,187,392.53--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数71,403报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
姜伟境内自然人53.46%754,470,816565,853,112质押647,392,999
姜勇境内自然人11.05%155,971,200116,978,400质押135,728,399
华创证券-工商银行-华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划其他5.28%74,541,000
张锦芬境内自然人2.10%29,610,301质押14,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.62%8,801,700
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.31%4,430,735
黄禹农境内自然人0.20%2,880,000
蒋卫锋境内自然人0.17%2,330,000
白劲境内自然人0.15%2,130,000
香港中央结算有限公司境外法人0.15%2,065,721
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
姜伟188,617,704人民币普通股188,617,704
华创证券-工商银行-华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划74,541,000人民币普通股74,541,000
姜勇38,992,800人民币普通股38,992,800
张锦芬29,610,301人民币普通股29,610,301
中央汇金资产管理有限责任公司8,801,700人民币普通股8,801,700
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金4,430,735人民币普通股4,430,735
黄禹农2,880,000人民币普通股2,880,000
蒋卫锋2,330,000人民币普通股2,330,000
白劲2,130,000人民币普通股2,130,000
香港中央结算有限公司2,065,721人民币普通股2,065,721
上述股东关联关系或一致行动的说明姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系,张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲,三人系一致行为人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、公司股东黄禹农报告期末除通过普通证券账户持有公司股份380,000股外,还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,500,000股,合计持有公司股份2,880,000股。 2、公司股东蒋卫锋报告期末通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,330,000股,普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股份2,330,000股。 3、公司股东白劲报告期末通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,130,000股,普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股份2,130,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺控股股东、实际控制人姜伟避免同业竞争的承诺,避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益承诺2008年7月18日,本公司控股股东姜伟先生向本公司出具承诺函,并郑重承诺:"保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利益;在作为贵公司控股股东期间,本人保证本人及本人全资公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;本人严格履行上述承诺,如有违反,将依法承担赔偿责任。2010年06月03日长期有效严格履行中
控股股东、实际控制人姜伟确保公司独立运作的承诺控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺:"本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作,也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益"。2010年06月03日长期有效严格履行中
控股股东、实际控制人姜伟本公司控股股东姜伟承诺:"一、若贵州百灵企业集团制药股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿2008 年1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险,本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失,保证公司不因此遭受任何损失;二、本人将促使公司从2008 年1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度,为全体在册员工建立上述账户,缴存上述"五险一金"。"2010年06月03日长期有效严格履行中
本公司董事、监事、高级管理本公司董事、监事、高级管理人员承诺:"本人将恪守勤勉之责、忠实义务,尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司的利益, 不会利2010年06月03日长期有效严格履行中
人员用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内,将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生关联交易或在业务上产生竞争,本人承诺,对于所发生的关联交易,应使其按正常的商业条件进行,不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件;对于产生的业务竞争关系,本人承诺,将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。"
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金855,763,018.90545,546,011.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产138,842,366.06
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,330,807,973.032,340,455,154.45
其中:应收票据540,344,941.22750,526,394.03
应收账款1,790,463,031.811,589,928,760.42
预付款项273,311,081.66143,085,758.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款311,465,308.0091,326,247.44
其中:应收利息6,428,925.9510,481,233.10
应收股利
买入返售金融资产
存货876,125,129.79869,084,707.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,286,703.836,579,898.02
流动资产合计4,792,601,581.273,996,077,777.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产113,842,366.06
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资722,495,657.29722,495,657.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产35,233,191.9436,020,792.11
固定资产688,589,335.93684,137,449.16
在建工程23,086,161.3648,206,627.69
生产性生物资产16,516,101.5116,496,838.59
油气资产
使用权资产
无形资产155,245,720.72157,575,032.36
开发支出122,732,421.61113,908,856.89
商誉20,583,856.7320,583,856.73
长期待摊费用41,871,989.5641,535,564.78
递延所得税资产28,740,651.5425,419,669.11
其他非流动资产
非流动资产合计1,855,095,088.191,980,222,710.77
资产总计6,647,696,669.465,976,300,488.70
流动负债:
短期借款1,916,600,000.001,581,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款265,303,879.00193,329,175.66
预收款项35,253,171.4434,841,269.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,309,985.9915,005,713.60
应交税费110,527,214.08147,696,511.17
其他应付款51,497,669.7950,080,781.86
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,387,491,920.302,022,553,451.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款135,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益25,697,396.5713,738,972.68
递延所得税负债15,258,551.2015,258,551.20
其他非流动负债
非流动负债合计175,955,947.7728,997,523.88
负债合计2,563,447,868.072,051,550,975.18
所有者权益:
股本1,411,200,000.001,411,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积135,921,784.42135,921,784.42
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积305,134,340.71305,134,340.71
一般风险准备
未分配利润2,174,742,885.412,017,893,745.71
归属于母公司所有者权益合计4,026,999,010.543,870,149,870.84
少数股东权益57,249,790.8554,599,642.68
所有者权益合计4,084,248,801.393,924,749,513.52
负债和所有者权益总计6,647,696,669.465,976,300,488.70

法定代表人:姜伟 主管会计工作负责人:郑荣 会计机构负责人:郑荣

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金814,696,018.63498,649,708.79
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产138,842,366.06
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,806,556,793.171,892,746,598.12
其中:应收票据473,796,671.02663,075,042.35
应收账款1,332,760,122.151,229,671,555.77
预付款项250,507,754.58126,199,107.59
其他应收款471,382,703.25277,985,217.07
其中:应收利息6,428,925.9510,481,233.10
应收股利
存货739,491,916.02735,469,955.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,356,281.803,165,279.49
流动资产合计4,224,833,833.513,534,215,866.56
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产113,842,366.06
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资975,064,172.97975,064,172.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产35,233,191.9436,020,792.11
固定资产628,124,481.90621,221,383.13
在建工程12,964,181.2142,360,977.90
生产性生物资产16,516,101.5116,496,838.59
油气资产
使用权资产
无形资产105,993,997.09107,802,660.30
开发支出122,732,421.61113,908,856.89
商誉
长期待摊费用5,054,155.825,309,815.61
递延所得税资产19,943,311.2916,622,328.86
其他非流动资产
非流动资产合计1,921,626,015.342,048,650,192.42
资产总计6,146,459,848.855,582,866,058.98
流动负债:
短期借款1,856,600,000.001,521,600,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款166,803,568.27141,499,236.82
预收款项14,980,776.1622,167,217.74
合同负债
应付职工薪酬6,482,707.5411,633,022.83
应交税费95,259,708.97136,019,396.26
其他应付款141,191,047.09168,530,520.19
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,281,317,808.032,001,449,393.84
非流动负债:
长期借款135,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益25,640,730.0213,680,306.12
递延所得税负债4,112,230.614,112,230.61
其他非流动负债
非流动负债合计164,752,960.6317,792,536.73
负债合计2,446,070,768.662,019,241,930.57
所有者权益:
股本1,411,200,000.001,411,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积155,435,460.59155,435,460.59
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积305,134,340.71305,134,340.71
未分配利润1,828,619,278.891,691,854,327.11
所有者权益合计3,700,389,080.193,563,624,128.41
负债和所有者权益总计6,146,459,848.855,582,866,058.98

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入704,419,288.42679,953,981.86
其中:营业收入704,419,288.42679,953,981.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本523,955,071.13503,119,317.59
其中:营业成本274,799,525.74282,415,556.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,385,264.7614,624,017.30
销售费用169,948,441.75136,690,659.35
管理费用37,745,503.3946,813,993.86
研发费用879,277.89
财务费用8,805,132.262,009,727.12
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失17,391,925.3420,565,362.99
信用减值损失
加:其他收益1,323,491.23941,026.36
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-231,712.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)181,787,708.52177,543,978.45
加:营业外收入564,210.4434,273.02
减:营业外支出464,674.86558,988.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)181,887,244.10177,019,262.60
减:所得税费用22,387,956.2225,188,175.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)159,499,287.88151,831,086.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)159,499,287.88151,831,086.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润156,849,139.70148,920,219.55
2.少数股东损益2,650,148.182,910,867.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额159,499,287.88151,831,086.64
归属于母公司所有者的综合收益总额156,849,139.70148,920,219.55
归属于少数股东的综合收益总额2,650,148.182,910,867.09
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.110.11
(二)稀释每股收益0.110.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:姜伟 主管会计工作负责人:郑荣 会计机构负责人:郑荣

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入556,261,526.62535,529,518.31
减:营业成本214,413,818.77244,132,244.05
税金及附加12,146,189.9912,489,453.93
销售费用124,885,457.10107,100,993.89
管理费用27,708,830.7634,771,651.36
研发费用879,277.89
财务费用7,993,992.271,315,467.92
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失15,139,882.8412,104,446.33
信用减值损失
加:其他收益519,576.10939,026.35
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-231,712.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)153,613,653.10124,322,575.00
加:营业外收入562,740.7219,370.00
减:营业外支出169,498.49105,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)154,006,895.33124,236,945.00
减:所得税费用17,241,943.5520,252,542.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)136,764,951.78103,984,402.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额136,764,951.78103,984,402.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金879,767,605.66463,812,924.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15,586,093.5818,820,205.87
经营活动现金流入小计895,353,699.24482,633,130.29
购买商品、接受劳务支付的现金496,484,071.98351,887,948.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金93,899,515.2878,389,656.01
支付的各项税费148,695,461.82137,341,164.53
支付其他与经营活动有关的现金250,490,692.32281,914,749.11
经营活动现金流出小计989,569,741.40849,533,517.73
经营活动产生的现金流量净额-94,216,042.16-366,900,387.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,608,597.6320,285,503.44
投资支付的现金25,000,000.0025,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计49,608,597.6345,285,503.44
投资活动产生的现金流量净额-49,608,597.63-45,285,503.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金705,400,000.00235,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计705,400,000.00235,400,000.00
偿还债务支付的现金235,400,000.00235,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,873,181.909,463,235.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计254,273,181.90244,863,235.29
筹资活动产生的现金流量净额451,126,818.10-9,463,235.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额307,302,178.31-421,649,126.17
加:期初现金及现金等价物余额548,460,840.591,000,141,181.09
六、期末现金及现金等价物余额855,763,018.90578,492,054.92

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金752,051,053.40353,019,428.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金43,873,794.4513,208,508.35
经营活动现金流入小计795,924,847.85366,227,936.96
购买商品、接受劳务支付的现金397,838,915.68308,333,418.98
支付给职工以及为职工支付的现金77,001,799.3564,542,358.23
支付的各项税费130,259,740.22114,647,799.37
支付其他与经营活动有关的现金282,315,123.39259,796,020.83
经营活动现金流出小计887,415,578.64747,319,597.41
经营活动产生的现金流量净额-91,490,730.79-381,091,660.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,340,152.4719,380,432.55
投资支付的现金25,000,000.0026,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计44,340,152.4745,630,432.55
投资活动产生的现金流量净额-44,340,152.47-45,630,432.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金705,400,000.00235,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计705,400,000.00235,400,000.00
偿还债务支付的现金235,400,000.00235,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,122,806.908,745,485.29
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计253,522,806.90244,145,485.29
筹资活动产生的现金流量净额451,877,193.10-8,745,485.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额316,046,309.84-435,467,578.29
加:期初现金及现金等价物余额498,649,708.79932,227,926.09
六、期末现金及现金等价物余额814,696,018.63496,760,347.80

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金545,546,011.66545,546,011.660.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用113,842,366.06
应收票据及应收账款2,340,455,154.452,340,455,154.450.00
预付款项143,085,758.72143,085,758.720.00
其他应收款91,326,247.4491,326,247.440.00
存货869,084,707.64869,084,707.640.00
其他流动资产6,579,898.026,579,898.020.00
流动资产合计3,996,077,777.934,109,920,143.99113,842,366.06
非流动资产:
可供出售金融资产113,842,366.06不适用-113,842,366.06
长期股权投资722,495,657.29722,495,657.290.00
其他权益工具投资不适用0.00
投资性房地产36,020,792.1136,020,792.110.00
固定资产684,137,449.16684,137,449.160.00
在建工程48,206,627.6948,206,627.690.00
生产性生物资产16,496,838.5916,496,838.590.00
无形资产157,575,032.36157,575,032.360.00
开发支出113,908,856.89113,908,856.890.00
商誉20,583,856.7320,583,856.730.00
长期待摊费用41,535,564.7841,535,564.780.00
递延所得税资产25,419,669.1125,419,669.110.00
非流动资产合计1,980,222,710.771,866,380,344.71-113,842,366.06
资产总计5,976,300,488.705,976,300,488.700.00
流动负债:
短期借款1,581,600,000.001,581,600,000.000.00
应付票据及应付账款193,329,175.66193,329,175.660.00
预收款项34,841,269.0134,841,269.010.00
应付职工薪酬15,005,713.6015,005,713.600.00
应交税费147,696,511.17147,696,511.170.00
其他应付款50,080,781.8650,080,781.860.00
流动负债合计2,022,553,451.302,022,553,451.300.00
非流动负债:
递延收益13,738,972.6813,738,972.680.00
递延所得税负债15,258,551.2015,258,551.200.00
非流动负债合计28,997,523.8828,997,523.880.00
负债合计2,051,550,975.182,051,550,975.180.00
所有者权益:
股本1,411,200,000.001,411,200,000.000.00
资本公积135,921,784.42135,921,784.420.00
盈余公积305,134,340.71305,134,340.710.00
未分配利润2,017,893,745.712,017,893,745.710.00
归属于母公司所有者权益合计3,870,149,870.843,870,149,870.840.00
少数股东权益54,599,642.6854,599,642.680.00
所有者权益合计3,924,749,513.523,924,749,513.520.00
负债和所有者权益总计5,976,300,488.705,976,300,488.700.00

调整情况说明

2019年04月23日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响,不涉及对以前年度的追溯调整,公司将于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露,对上年同期的比较数据不进行追溯重述,不会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生任何影响。

新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更,未实施。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金498,649,708.79498,649,708.790.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用113,842,366.06
应收票据及应收账款1,892,746,598.121,892,746,598.120.00
预付款项126,199,107.59126,199,107.590.00
其他应收款277,985,217.07277,985,217.070.00
存货735,469,955.50735,469,955.500.00
其他流动资产3,165,279.493,165,279.490.00
流动资产合计3,534,215,866.563,534,215,866.56113,842,366.06
非流动资产:
可供出售金融资产113,842,366.06不适用-113,842,366.06
长期股权投资975,064,172.97975,064,172.970.00
投资性房地产36,020,792.1136,020,792.110.00
固定资产621,221,383.13621,221,383.130.00
在建工程42,360,977.9042,360,977.900.00
生产性生物资产16,496,838.5916,496,838.590.00
无形资产107,802,660.30107,802,660.300.00
开发支出113,908,856.89113,908,856.890.00
长期待摊费用5,309,815.615,309,815.610.00
递延所得税资产16,622,328.8616,622,328.860.00
非流动资产合计2,048,650,192.421,934,807,826.36-113,842,366.06
资产总计5,582,866,058.985,469,023,692.920.00
流动负债:
短期借款1,521,600,000.001,521,600,000.000.00
应付票据及应付账款141,499,236.82141,499,236.820.00
预收款项22,167,217.7422,167,217.740.00
应付职工薪酬11,633,022.8311,633,022.830.00
应交税费136,019,396.26136,019,396.260.00
其他应付款168,530,520.19168,530,520.190.00
流动负债合计2,001,449,393.842,001,449,393.840.00
非流动负债:
递延收益13,680,306.1213,680,306.120.00
递延所得税负债4,112,230.614,112,230.610.00
非流动负债合计17,792,536.7317,792,536.730.00
负债合计2,019,241,930.5735,585,073.460.00
所有者权益:
股本1,411,200,000.001,411,200,000.000.00
资本公积155,435,460.59155,435,460.590.00
盈余公积305,134,340.71305,134,340.710.00
未分配利润1,691,854,327.111,691,854,327.110.00
所有者权益合计3,563,624,128.413,563,624,128.410.00
负债和所有者权益总计5,582,866,058.985,582,866,058.980.00

调整情况说明

2019年04月23日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响,不涉及对以前年度的追溯调整,公司将于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露,对上年同期的比较数据不进行追溯重述,不会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生任何影响。

新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更,未实施。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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