苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高玉根、主管会计工作负责人乔奕及会计机构负责人(会计主管
人员)许永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 633,662,631.42 497,792,142.91 27.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,464,922.39 32,392,141.12 40.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
39,463,601.46 39,720,409.66 -0.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -177,339,236.52 59,290,051.35 -399.10%
基本每股收益（元/股） 0.0461 0.0404 14.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0461 0.0404 14.11%
加权平均净资产收益率 1.51% 2.28% -0.77%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,358,437,410.81 5,137,662,346.58 4.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,034,574,107.15 2,987,412,636.21 1.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -275,071.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
502,499.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 -25,209.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,087,973.47
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,229.58
减：所得税影响额 24,420.77
少数股东权益影响额（税后） 137,221.42
合计 6,001,320.93 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,189
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高玉根 境内自然人 36.51% 359,784,000 269,838,000 质押 40,600,000
陈延良 境内自然人 6.28% 61,932,000
东海瑞京资管－浦
发银行－东海瑞京 境内非国有
4.68% 46,114,437 46,114,437
－瑞龙 5 号专项资 法人
产管理计划
上银基金－上海银
境内非国有
行－上银基金财富 4.67% 46,000,000 46,000,000
法人
2 号资产管理计划
徐家进 境内自然人 4.64% 45,774,000 22,887,000
长信基金－浦发银
行－长信基金－聚 境内非国有
3.64% 35,920,000 35,920,000
富 1 号资产管理计 法人
划
北京众和成长投资 境内非国有
2.80% 27,594,627 27,594,627
中心（有限合伙） 法人
陈晓明 境内自然人 2.66% 26,181,375 26,181,375 质押 10,500,000
包燕青 境内自然人 2.40% 23,670,000 23,670,000 质押 13,000,000
财通基金－工商银
行－财通基金－富 境内非国有
1.84% 18,112,033 18,112,033
春定增分级 8 号资 法人
产管理计划
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
高玉根 89,946,000 人民币普通股 89,946,000
徐家进 22,887,000 人民币普通股 22,887,000
欧阳俊东 7,232,682 人民币普通股 7,232,682
太平人寿保险有限公司－分红－
7,400,000 人民币普通股 7,400,000
团险分红
中国平安人寿保险股份有限公司
4,999,972 人民币普通股 4,999,972
－万能－个险万能
皋雪松 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
东吴证券股份有限公司约定购回
3,876,800 人民币普通股 3,876,800
专用账户
中信信托有限责任公司－中信.融
赢兴业 1 号伞形结构化证券投资 2,849,894 人民币普通股 2,849,894
集合资金信托计划
叶倩 2,260,000 人民币普通股 2,260,000
王艳勤 2,161,398 人民币普通股 2,161,398
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间无关联关系或一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东欧阳俊东先生将其持有的公司流通股 4,000,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业
务。初始交易日为 2015年3月27日，购回交易日为2015年5月11日。相关质押手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结，
不能转让。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产项目：
资 产 期末余额 年初余额 增减百分比
交易性金融资产 4,008,663.16 201,874.13 1885.72%
应收票据 35,857,559.33 53,471,059.14 -32.94%
预付款项 562,332,579.61 195,590,857.03 187.50%
其他应收款 39,546,562.73 9,185,938.43 330.51%
长期股权投资 192,857,322.81 122,984,218.81 56.81%
在建工程 708,165,488.12 501,679,471.91 41.16%
1、交易性金融资产与年初数相比增加1885.72%，主要原因为规避汇率变动风险新增锁定远期结汇。
2、应收票据与年初数相比减少32.94%，主要原因为收取客户的银行承兑汇票减少。
3、预付账款与年初数相比增加187.50%，主要原因为公司为购买生产设备预付的款项增加。
4、其他应收款与年初相比增加330.51%，主要原因为公司购置房产、土地、设备支付保证金。
5、长期股权投资与年初相比增加56.81%，主要原因为对外投资增加，全资子公司胜利科技（香港）有限公司出
资港币6500万元收购欧达可金属有限公司33.33%的股权。
6、在建工程与年初数相比增加41.16%，主要原因为公司安徽舒城项目投入增加。
（二）、负债表和所有者权益项目：
负债和股东权益 期末余额 年初余额 增减百分比
短期借款 1,021,774,357.87 716,057,988.56 42.69%
交易性金融负债 897,804.15 3,172,288.59 -71.70%
预收款项 62,850,819.06 35,219,610.43 78.45%
应付职工薪酬 23,232,675.15 39,227,310.16 -40.77%
应交税费 6,861,640.81 13,028,914.69 -47.34%
外币报表折算差额 -1,951,928.24 -3,648,476.79 -46.50%
1、短期借款与年初数相比增加42.69%，主要原因为公司由于业务扩大需求，新增流动资金贷款及出口发票融资
借款。
2、交易性金融负债与年初相比减少71.7%，主要原因为规避汇率变动风险新增锁定远期结汇。
3、预收账款与年初数相比增加78.45%，主要原因为预收客户货款增加。
4、应付职工薪酬与年初数相比减少40.77%，主要原因为报告期内公司及子公司发放了上年度的年终奖。
5、应交税金与年初数相比减少47.34%，主要原因为部分子公司享受15%所得税优惠，应交所得税减少以及由于
设备投入进项税增加，应交增值税减少。
6、外币报表折算差额与年初数相比减少46.50%，主要原因为汇率变动，外币折算差额减少，以及去年同期存在
胜利科技（波兰）有限公司外币报表折算差额，现该公司已注销。
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（三）、利润表项目：
项 目 本期金额 上期金额 增减百分比
营业税金及附加 2,315,065.92 526,639.23 339.59%
管理费用 49,684,528.69 35,771,271.02 38.90%
财务费用 -537,815.19 259,672.40 -307.11%
资产减值损失 2,243,609.82 -22,237,516.45 110.09%
公允价值变动收益
6,081,273.47 -9,708,401.82 162.64%
（损失以“-”号填列）
营业外收入 538,158.99 995,449.56 -45.94%
营业外支出 437,960.18 40,521.92 980.80%
所得税费用 7,818,434.45 15,999,433.97 -51.13%
归属于母公司所有者的净利润 45,464,922.39 32,392,141.12 40.36%
少数股东损益 1,376,648.57 2,720,546.72 -49.40%
1、营业税金及附加与去年同期相比增加339.59%，主要原因为应退税额大于进项税留底数，相应缴纳营业税金
及附加增加。
2、管理费用与去年同期相比增加38.9%，主要原因为技术开发费比去年同期增加1154万元，同比增长68.86%。
3、财务费用与去年同期相比减少307.11%，主要原因为由于去年非公开发行股票增加银行存款，利息收入同比
增加84.52%，同时汇率变动汇兑收益同比增加182.94%。
4、资产减值损失与去年同期相比增加110.09%，主要原因为应收账款、其他应收款、存货增加，相应计提资产
减值损失同比增加。
5、公允价值变动收益与去年同期相比增加162.64%，主要原因为规避汇率变动风险，公司做了远期结售汇业务，
由于汇率变动导致公允价值变动收益增加。
6、营业外收入与去年同期相比减少45.94%，主要原因为政府补助减少。
7、营业外支出与去年同期相比增加980.80%，主要原因为处置固定资产损失增加。
8、所得税费用与去年同期相比减少51.13%，主要原因子公司苏州胜禹材料科技有限公司、合联胜利光电科技(厦门)
有限公司、苏州飞拓精密模具有限公司2014年为新增高新技术企业，享受15%所得税税率。
9、归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增加40.36%，主要原因为利润增加。
10、少数股东损益与去年同期相比减少49.40%，主要原因为部分控股子公司利润减少。
（四）、现金流量表项目：
项目 本期金额 上期金额 增减百分比
销售商品、提供劳务收到的现金 798,682,146.90 396,160,257.72 101.61%
收到的税费返还 17,008,392.49 26,258,367.99 -35.23%
收到的其他与经营活动有关的现金 8,738,919.34 24,143,914.22 -63.80%
购买商品、接受劳务支付的现金 830,300,887.04 265,954,807.87 212.20%
支付给职工以及为职工支付的现金 98,598,742.10 72,744,556.75 35.54%
支付的各项税费 27,626,978.62 13,071,513.86 111.35%
取得投资收益所收到的现金 -18,509.16 1,869,136.74 -100.99%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 7,201,713.43 692,921.30 939.33%
回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 315,842,953.83 228,367,821.97 38.30%
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付的现金
投资所支付的现金 68,992,234.40 1,695,317.45 3969.58%
取得借款收到的现金 658,984,419.89 379,915,595.06 73.46%
偿还债务支付的现金 354,302,835.01 155,746,237.78 127.49%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,018,903.74 4,449,641.54 80.21%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,579,046.96 2,628,345.86 74.22%
现金及现金等价物净增加额 -358,126,892.38 54,137,031.57 -761.52%
1、销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比增加101.61%，主要原因为公司业务扩大，销售收入增加。
2、收到税费返还与去年同期相比减少35.23%，主要原因为收到的出口退税减少。
3、收到的其他与经营活动有关的现金与去年同期相比减少63.80%，主要原因为收到的其他与经营活动有关的现金减少。
4、购买商品、接受劳务支付的现金与去年同期相比增加212.20%，主要原因为公司业务规模扩大，相应购买商品、接受劳
务支付的现金增加。
5、支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加35.54%，主要原因为支付职工的费用增加。
6、支付的各项税费与去年同期相比增加111.35%，主要原因为业务规模扩大，固定资产投资增加，相应支付的进项税增加，
以及应退税额大于进项税留底数，相应缴纳营业税金及附加增加。
7、取得投资收益所收到的现金与去年同期相比减少100.99%，主要原因为远期结汇和其他收益减少。
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额与去年同期相比增加939.33%，主要原因为处置固定资产收
回的现金增加。
9、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与去年同期相比增加38.30%，主要原因为公司及子公司设备投入
及工程款较大。
10、投资所支付的现金与去年同期相比增加3969.58%，主要原因为对外投资增加，全资子公司胜利科技（香港）有限公司
出资港币6500万元收购欧达可金属有限公司33.33%的股权。
11、取得借款收到的现金与去年同期相比增加73.46%，主要原因为银行贷款增加。
12、偿还债务支付的现金与去年同期相比增加127.49%，主要原因为归还银行贷款增加。
13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比增加80.21%，主要原因为增加银行贷款相应银行贷款利息支出
增加。
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期相比增加74.22%，主要原因为汇率变动的影响。
15、报告期内现金及现金等价物净增加额与去年同期相比减少761.52%，其中：经营活动产生的现金净流量减少399.10%，
投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加65.98%，筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少12.50%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司于 2015 年2月13日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通
知书》（150239号），中国证监会依法对我公司提交的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政
许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2、苏州胜利精密制造科技股份有限公司于 2015 年3 月 27日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》。
3、全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司根据其战略发展的规划，2015年3月19日在福建省福清市注册成立福清合联
胜利光电科技有限公司，注册资本为人民币500万元。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组申请材料获得中国证 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
2015 年 02 月 14 日
监会行政许可申请受理的公告 证券时报
关于收到《中国证监会行政许可项目审 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
2015 年 03 月 28 日
查一次反馈意见通知书》的公告 证券时报
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺在公司股票发行上市锁定期满后，
担任公司董事、监
每年转让的股份不超过其所持有股份总 任职期间及
事、高级管理人员
数的百分之二十五；承诺在其离职后六 离职后半年
的股东高玉根、陈 2010 年 06 报告期内严
个月内，不转让其所持有的股份公司股 内至其持有
延良、徐家进、陈 月 08 日 格履行承诺
份；在其离职六个月后的十二个月内， 公司股票卖
晓明、包燕青、皋
转让的股份不超过其所持有股份总数的 完为止
雪松、曹海峰
百分之五十。
承诺其及控股公司或者企业没有从事与
公司主营业务存在竞争的业务活动；承
诺其及附属公司或者附属企业在今后的
任何时间不会以任何方式（包括但不限
于自营、合资或联营）参与或进行与公
司主营业务存在竞争的业务活动，凡有
首次公开发行或再融 任何商业机会可从事、参与或入股任何
资时所作承诺 可能会与公司生产经营构成竞争的业
控股股东、实际控
务，会将上述商业机会让予公司；承诺
制人高玉根先生 长期有效，直
保障公司独立经营、自主决策；承诺不
高玉根、董事陈延 2010 年 06 至不再对公 报告期内严
利用股东地位，就公司与其及附属公司
良、徐家进、包燕 月 08 日 司有重大影 格履行承诺
或附属企业相关的任何关联交易采取任
青、皋雪松、曹海 响为止
何行动，故意促使公司的股东大会或董
峰、监事陈晓明
事会作出侵犯其他股东合法权益的决
议；承诺其及附属公司或者附属企业将
严格和善意地履行其与公司签订的各种
关联交易协议；不会向公司谋求任何超
出上述协议规定以外的利益或收益；承
诺如果违反上述声明、保证与承诺，并
造成公司经济损失的将同意赔偿公司相
应损失。
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公司在 2012 年实施股权激励计划时作
2012 年 4 月 9
出了如下承诺：承诺不为公司实行的股
2012 年 04 日至股权激 报告期内严
公司 权激励计划的激励对象依股权激励计划
月 09 日 励计划终止 格履行承诺
获取有关权益提供贷款以及其他任何形
日
其他对公司中小股东 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
所作承诺 公司在 2014 年使用剩余募集资金永久
补充流动资金时作出了如下承诺：承诺 2014 年 12 月
2014 年 12 报告期内严
公司 使用超额募集资金补充流动资金后十二 12 日至 2015
月 12 日 格履行承诺
个月内不进行证券投资等高风险投资及 年 12 月 11 日
为他人提供财务资助。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
18.01% 至 53.42%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,500 至 12,350
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
8,049.88
（万元）
公司部分新项目产能释放低于预期，影响了公司业绩的快速增长，但随着
业绩变动的原因说明
公司新项目投产及产能的逐步释放，后续将促使公司业绩稳步增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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