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杭州杭氧股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-23
                    杭州杭氧股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
杭州杭氧股份有限公司
 2013 年第一季度报告
     2013 年 4 月
                                                       杭州杭氧股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管人员)葛前进声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                    杭州杭氧股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      (%)
营业收入(元)                               1,147,028,796.55            1,087,670,073.61                       5.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)               45,094,927.69               101,429,036.43                      -55.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               38,625,158.79                97,484,822.38                      -60.38%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              348,413,252.18               -77,616,724.24                      548.89%
基本每股收益(元/股)                                       0.06                       0.12                      -50%
稀释每股收益(元/股)                                       0.06                       0.12                      -50%
加权平均净资产收益率(%)                                 1.42%                       3.55%                     -2.13%
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产(元)                                 9,127,438,327.70            8,251,818,900.15                      10.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)             3,195,005,806.46            3,150,324,857.80                       1.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     74,064.51
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        7,634,235.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -382,546.14
所得税影响额                                                              710,313.51
少数股东权益影响额(税后)                                                145,671.17
合计                                                                    6,469,768.90                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
                                                                        杭州杭氧股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                                 22,681
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售           质押或冻结情况
                                                       持股比例
             股东名称                  股东性质                   持股数量      条件的股份
                                                        (%)                                    股份状态        数量
                                                                                   数量
杭州制氧机集团有限公司             国有法人              61.19%   496,914,349    496,914,349
中国华融资产管理股份有限公司       国有法人              14.74%   119,713,228
全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人                   1.37%    11,088,410     11,088,410
中国建设银行-华夏盛世精选股票
                                   境内非国有法人         0.87%     7,085,141
型证券投资基金
全国社保基金六零二组合             境内非国有法人         0.52%     4,249,957
全国社保基金一一一组合             境内非国有法人         0.49%     3,999,971
赵大为                             境内自然人             0.39%     3,187,107      2,390,330
毛绍融                             境内自然人             0.39%     3,187,107      2,390,330
中国农业银行-景顺长城能源基建
                                   境内非国有法人         0.33%     2,700,000
股票型证券投资基金
JF 资产管理有限公司-JF 中国先驱
                                   境外法人                0.3%     2,409,670
A股基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量
中国华融资产管理股份有限公司                                             119,713,228 人民币普通股            119,713,228
中国建设银行-华夏盛世精选股
                                                                           7,085,141 人民币普通股              7,085,141
票型证券投资基金
全国社保基金六零二组合                                                     4,249,957 人民币普通股              4,249,957
全国社保基金一一一组合                                                     3,999,971 人民币普通股              3,999,971
中国农业银行-景顺长城能源基
                                                                           2,700,000 人民币普通股              2,700,000
建股票型证券投资基金
JF 资产管理有限公司-JF 中国先
                                                                           2,409,670 人民币普通股              2,409,670
驱A股基金
泰康人寿保险股份有限公司-投
                                                                           1,929,844 人民币普通股              1,929,844
连-个险投连
中江国际信托股份有限公司-资
                                                                           1,080,000 人民币普通股              1,080,000
金信托(金狮 144 号)
杭州杭开电气有限公司                                                       1,030,000 人民币普通股              1,030,000
陈玉穗                                                                       980,000 人民币普通股               980,000
上述股东关联关系或一致行动的     杭州制氧机集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东,他们
                                        杭州杭氧股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
说明   之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致
       行动关系。
                                                                   杭州杭氧股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
     资产负债表项目            期末数               期初数        变动幅度               变动原因说明
       货币资金            1,372,953,452.68      908,661,134.39   51.10%     主要系公司现金收款增加和下属子公司贷
                                                                                          款增加所致
       预付账款            636,900,510.11        458,948,533.20   38.77%     主要系公司项目合同和工程合同增加的预
                                                                                             付款
       其他应收款           64,806,924.65        18,989,949.84    241.27%         主要系公司项目的投资保证金
       短期借款             46,553,399.62        215,000,000.00   -78.35%         主要系公司偿还短期贷款所致
     应付职工薪酬           32,364,622.53        53,101,148.87    -39.05%           主要系公司工资发放所致
    应交税费            52,671,533.17        129,083,074.79   -59.20%    主要系季度交纳税金导致应交税费减少所
                                                                                              致
    应付利息            2,207,378.64          3,317,447.01    -33.46%           主要系公司偿还利息所致
       应付股利                  0.00             1,397,117.16    -100.00%        主要系公司支付上期股利所致
     其他流动负债          300,000,000.00             0.00                      主要系公司本期增加了短期融资券
       长期借款            1,297,483,640.00      806,340,640.00   60.91%         主要系下属子公司项目贷款增加
       利润表项目              本期数             上年同期数      变动幅度               变动原因说明
     营业税金及附加         2,393,250.63          3,541,675.41    -32.43%    主要系本期设备采购进项税抵扣致应交增
                                                                               值税减少相应计提的附加税减少所致
       财务费用             14,582,944.55         1,817,112.28    702.53%         主要系本期利息支出增加所致
     资产减值损失           4,056,082.08          1,267,556.21    219.99%    主要系本期应收账款和其他应收款增加导
                                                                                      致坏账准备计提增加
       投资收益             1,118,174.67          239,725.64      366.44%     主要系个别联营公司经营业绩上升所致
       营业外收入           7,775,744.92          4,708,229.51    65.15%         主要系本期获得的政府补助所致
 经营活动产生的现金流      348,413,252.18        -77,616,724.24   548.89%         主要系本期现金收款增加所致
         量净额
 投资活动产生的现金流      -456,543,621.78       -66,285,028.36   -588.76%      主要系公司固定资产投资增加所致
         量净额
 筹资活动产生的现金流      575,932,627.11        59,775,421.67    -863.49% 主要系公司短期融资券收到的现金和下属
         量净额                                                                    子公司项目贷款的增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
            重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                   杭州杭氧股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项             承诺方                  承诺内容                    承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                   自本公司首次公开发行 A 股股票上市之日
                     杭州制氧机
首次公开发行或再融                 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 2010 年 6 月     至 2013 年 6   正在履行
                     集团有限公
资时所作承诺                       其直接或间接持有的本公司股份,也不由本 10 日            月 10 日       过程中
                     司
                                   公司收购该部分股份。
                                   1、杭氧集团及其控制的其他企业目前没有
                                   以任何形式从事与本公司及其控制的企业
                                   的主营业务构成或可能构成直接或间接竞
                                   争关系的业务或活动。2、杭氧集团在作为
                                   本公司控股股东的事实改变前,杭氧集团及
                                   其控制的其他企业不以任何形式直接或间
                                   接从事或参与任何与本公司及其控制的企
                                   业目前及今后进行的主营业务构成竞争或
                     杭州制氧机
                                   可能构成竞争的业务或活动;不以任何形式 2010 年 6 月                    正在履行
                     集团有限公
                                   支持第三方直接或间接从事或参与任何与 10 日                             过程中
                     司
                                   本公司及其控制的企业目前及今后进行的
                                   主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务
                                   或活动;不以其他形式介入(不论直接或间
                                   接)任何与本公司及其控制的企业目前及今
                                   后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞
                                   争的业务或活动;在经本公司同意并履行必
                                   要法定程序的情况下,杭氧集团投资参股本
                                   公司控制的企业的情形除外。
                                   承诺在本公司完成上市并在相关法规和文
                                   件规定的限售期满后,在国家有关债转股股
                     中国华融资    权减持政策以及国有金融机构转让上市公
                                                                            2010 年 6 月                  正在履行
                     产管理股份    司股权有关政策允许的条件下,根据证券交
                                                                            10 日                         过程中
                     有限公司      易的相关政策法规的规定,减持其持有的本
                                   公司股份,直至持股比例降低至 7%的范围
                                   内。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
                     不适用
因及下一步计划
                                                                                 杭州杭氧股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作      否
出承诺
承诺的解决期限          不适用
解决方式                不适用
承诺的履行情况          严格履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                                   -50%          至                                    -20%
动幅度(%)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             11,732.98           至                             18,772.76
动区间(万元)
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                                23,465.95
元)
                                                 1、受宏观经济增速放缓的影响,公司 2013 年上半年营业收入同比增长缓
                                                 慢,随着气体业务规模的增长,公司主营业务收入的结构在逐步改变;
                                                 2、空分设备业务方面,公司优先满足气体子公司项目建设的需要,对外销
业绩变动的原因说明                               售比重有所下降,从而导致空分设备业务收入同比下降;
                                                 3、气体业务方面,公司继续推进向工业气体供应商转型的发展战略,气体
                                                 业务收入总额和占比均有所上升,但由于部分项目尚处于投产初期,总体
                                                 销售毛利率较低。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
                                                    报告期新增 报告期偿还
 股东或关                             期初数(万                                 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
             占用时间    发生原因                    占用金额 总金额(万
 联人名称                                元)                                       元)               式    额(万元) 间(月份)
                                                     (万元)       元)
合计                                            0              0             0               0          --                  0     --
期末合计值占期末净资产的比例(%)                                                                                                         0%
六、证券投资情况
                                 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                      股份来源
                                 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                    科目
                                 1,624,500                                                  1,787,445               可供出售
股票       601328   交通银行                 379,500          0%   379,500             0%                    0.00               购入
                                       .00                                                            .00           金融资产
合计                             1,624,500   379,500     --        379,500        --        1,787,445        0.00      --          --
                                                                杭州杭氧股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 .00                                         .00
持有其他上市公司股权情况的说明
   报告期内,公司持有其他上市公司或金融企业的股份为公司子公司江西制氧机有限公司以前年度取得的交通银行股份,
作为可供出售金融资产,持有期间市价变动计入资本公积,不影响当期损益。
                                                          杭州杭氧股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:杭州杭氧股份有限公司
                                                                                                 单位:元
                 项目                期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                    1,372,953,452.68                          908,661,134.39
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                     490,850,407.25                           602,767,458.26
    应收账款                                    1,516,804,535.94                         1,416,145,019.83
    预付款项                                     636,900,510.11                           458,948,533.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    64,806,924.65                            18,989,949.84
    买入返售金融资产
    存货                                        1,092,016,232.53                          924,261,817.02
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 208,656,266.46                           206,013,890.02
流动资产合计                                    5,382,988,329.62                         4,535,787,802.56
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                               1,787,445.00                             1,874,730.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 124,868,954.14                           125,082,032.41
                                   杭州杭氧股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产             2,309,714,953.46                      2,371,639,452.27
    在建工程              894,295,422.25                         811,369,294.44
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              285,029,071.78                         286,119,352.05
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产         82,554,151.45                          73,746,236.42
    其他非流动资产         46,200,000.00                          46,200,000.00
非流动资产合计           3,744,449,998.08                      3,716,031,097.59
资产总计                 9,127,438,327.70                      8,251,818,900.15
流动负债:
    短期借款               46,553,399.62                         215,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              307,326,543.78                         367,873,400.11
    应付账款             1,160,809,665.18                      1,092,108,912.75
    预收款项             1,639,459,655.33                      1,380,459,165.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           32,364,622.53                          53,101,148.87
    应交税费               52,671,533.17                         129,083,074.79
    应付利息                2,207,378.64                           3,317,447.01
    应付股利                                                       1,397,117.16
    其他应付款             68,318,430.32                          51,871,770.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                  杭州杭氧股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                              295,500,000.00                           310,500,000.00
     其他流动负债                                        300,000,000.00
流动负债合计                                            3,905,211,228.57                         3,604,712,036.92
非流动负债:
     长期借款                                           1,297,483,640.00                          806,340,640.00
     应付债券
     长期应付款                                            8,859,055.84                             8,861,332.13
     专项应付款                                           99,900,381.00                           100,121,600.00
     预计负债
     递延所得税负债                                          574,458.30                               596,279.55
     其他非流动负债                                      231,817,942.75                           235,315,661.78
非流动负债合计                                          1,638,635,477.89                         1,151,235,513.46
负债合计                                                5,543,846,706.46                         4,755,947,550.38
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                  812,025,000.00                           812,025,000.00
     资本公积                                            752,337,326.49                           752,383,151.11
     减:库存股
     专项储备                                              8,813,493.00                             8,297,953.00
     盈余公积                                            236,011,651.82                           236,011,651.82
     一般风险准备
     未分配利润                                         1,391,883,906.26                         1,346,788,978.57
     外币报表折算差额                                      -6,065,571.11    

  附件:公告原文
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