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杭氧股份:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-23
杭州杭氧股份有限公司
 2016 年第一季度报告
     2016 年 4 月
                                         杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人 蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主
管人员)葛前进声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                1,089,987,983.32      1,430,312,985.41                      -23.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)                -33,498,076.26         31,175,647.77                     -207.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -42,510,920.75         25,687,835.13                     -265.49%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -42,097,912.59         77,691,886.94                     -154.19%
基本每股收益(元/股)                                    -0.04                    0.04                   -200.00%
稀释每股收益(元/股)                                    -0.04                    0.04                   -200.00%
加权平均净资产收益率                                    -0.92%                 0.88%                       -1.80%
                                           本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                  9,608,203,910.67      9,730,714,149.18                       -1.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)              3,644,569,315.96      3,676,001,297.98                       -0.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -521,755.82
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      9,898,376.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,675,115.06
减:所得税影响额                                                      1,184,744.75
     少数股东权益影响额(税后)                                         854,146.45
合计                                                                  9,012,844.49                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                         杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股
报告期末普通股股东总数                         25,166 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条件        质押或冻结情况
               股东名称              股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                 的股份数量        股份状态      数量
杭州制氧机集团有限公司              国有法人           61.49%    511,471,152         19,751,000
中国华融资产管理股份有限公司        国有法人           13.22%    109,961,023
中央汇金资产管理有限责任公司        国有法人            1.28%     10,664,700
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业
                                    其他                0.99%      8,269,549
(有限合伙)
法国兴业银行                        境外法人            0.23%      1,886,600
王庆生                                                  0.21%      1,770,000
云南国际信托有限公司-源富达 1 号
                                    其他                0.18%      1,497,986
结构化证券投资集合资金信托计划
北京中乾证融投资管理有限公司-中
                                    其他                0.17%      1,400,000
乾证融 3 期大战略主题证券投资基金
赵大为                              境内自然人          0.16%      1,344,560          1,008,420
毛绍融                              境内自然人          0.16%      1,344,560          1,008,420
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                      股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类               数量
杭州制氧机集团有限公司                                              491,720,152 人民币普通股                  491,720,152
中国华融资产管理股份有限公司                                        109,961,023 人民币普通股                  109,961,023
中央汇金资产管理有限责任公司                                            10,664,700 人民币普通股                10,664,700
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)                             8,269,549 人民币普通股                 8,269,549
法国兴业银行                                                             1,886,600 人民币普通股                 1,886,600
王庆生                                                                   1,770,000 人民币普通股                 1,770,000
云南国际信托有限公司-源富达 1 号结构化证券投资集
                                                                         1,497,986 人民币普通股                 1,497,986
合资金信托计划
北京中乾证融投资管理有限公司-中乾证融 3 期大战略
                                                                         1,400,000 人民币普通股                 1,400,000
主题证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指
                                                                         1,342,355 人民币普通股                 1,342,355
数证券投资基金
                                                                 杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
从菊林                                                           1,183,300 人民币普通股             1,183,300
                                                  杭州制氧机集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司是公
上述股东关联关系或一致行动的说明                  司的发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未
                                                  知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)从菊林通过投资者信用账户持有公司 1,183,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                            杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要财务报表项目异常情况及原因说明
  资产负债表项目             期末数           期初数        变动幅度                       变动原因说明
 应收票据               438,527,163.38    651,191,701.24    -32.66%              主要系本期收到的应收票据减少所致
 预付账款               313,543,288.16    239,330,244.14    31.01%                 主要系本期支付合同预付款所致
 利润表项目                  本期数        上年同期数       变动幅度                       变动原因说明
 营业税金及附加          7,471,045.56      5,133,038.50     45.55%       主要系按审计要求调整委贷利息收入税金科目所致
 资产减值损失           22,391,139.33      5,814,777.00     285.07%              主要系坏账准备计提较上期增加所致
 营业外收入             11,991,045.70      8,791,252.28     36.40%             主要系本期获得的政府补助多于上期所致
 营业外支出              1,698,411.23      3,214,849.80     -47.17%          主要系本期非流动资产处置损益少于上期所致
 现金流量表项目              本期数        上年同期数       变动幅度                       变动原因说明
 经营活动产生的现                                                      主要系本期销售商品、接受劳务收到的现金少于上期,而
                        -42,097,912.59    77,691,886.94     -154.19%
 金流量净额                                                                购买商品、接受劳务支付的现金多于上期所致
 投资活动产生的现                                                      主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                        -27,811,427.13    -179,493,454.65   84.51%
 金流量净额                                                                            的现金少于上期所致
 筹资活动产生的现                                                      主要系本期取得借款收到的现金少于上期,而偿付债务支
                        12,490,009.00     133,039,379.58    -90.61%
 金流量净额                                                                          付的现金多于上期所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                承诺时 承诺期 履行情
   承诺事由         承诺方     承诺类型                          承诺内容
                                                                                                  间      限        况
股改承诺
收购报告书或
                                                                     杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                         1、杭氧集团及其控制的其他企业目前没有以任何形式
                                         从事与本公司及其控制的企业的主营业务构成或可能
                                         构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
                                         2、杭氧集团在作为本公司控股股东的事实改变前,杭
                                         氧集团及其控制的其他企业不以任何形式直接或间接
                                         从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后
                          关于同业竞
               杭州制氧                  进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活 2010 年
                          争、关联交                                                                     正在履
               机集团有                  动;不以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与 6 月 10
                          易、资金占用                                                                   行中
               限公司                    任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营 日
                          方面的承诺
                                         业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;不以其
首次公开发行                             他形式介入(不论直接或间接)任何与本公司及其控
或再融资时所                             制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能
作承诺                                   构成竞争的业务或活动;在经本公司同意并履行必要
                                         法定程序的情况下,杭氧集团投资参股本公司控制的
                                         企业的情形除外。
                                         承诺在本公司完成上市并在相关法规和文件规定的限
               中国华融
                                         售期满后,在国家有关债转股股权减持政策以及国有 2010 年
               资产管理 股份减持承                                                                       正在履
                                         金融机构转让上市公司股权有关政策允许的条件下, 6 月 10
               股份有限 诺                                                                               行中
                                         根据证券交易的相关政策法规的规定,减持其持有的 日
               公司
                                         本公司股份,直至持股比例降低至 7%的范围内。
               杭州制氧
                          股份限售承     认购本公司 2014 年非公开发行的股份自新增股份自上 2014 年        正在履
               机集团有
                          诺             市之日起三十六个月内不得转让。                    4月9日        行中
               限公司
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
               是
履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润(万元)                                           -6,500   至                        -5,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                        6,139.92
元)
                                                                             杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                  受宏观经济影响,公司承接设备订单下降,导致可供生产量下降,本公司
业绩变动的原因说明
                                                  利润下降。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                               本期公允价      计入权益的累计    报告期内 报告期内售 累计投资
 资产类别     初始投资成本                                                                             期末金额   资金来源
                               值变动损益       公允价值变动     购入金额      出金额       收益
   股票         1,624,500.00            0.00        814,147.42        0.00         0.00       0.00 2,113,815.00 自筹
合计            1,624,500.00            0.00        814,147.42        0.00         0.00       0.00 2,113,815.00        --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
          接待时间                  接待方式                     接待对象类型                  调研的基本情况索引
                                                                                        公司煤化工方面的近况,医用气体的未
2016 年 1 月 14 日           实地调研                    机构                           来前景以及公司的技术在治理雾霾方
                                                                                        面的应用等。
                                                                  杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:杭州杭氧股份有限公司
                                             2016 年 3 月 31 日
                                                                                                        单位:元
                             项目                                   期末余额                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                                            424,903,543.83          490,988,052.30
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                            438,527,163.38          651,191,701.24
    应收账款                                                           2,132,593,258.82       1,951,266,195.92
    预付款项                                                            313,543,288.16          239,330,244.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                           91,831,099.89           80,453,663.98
    买入返售金融资产
    存货                                                                745,694,908.71          786,674,569.16
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                        213,627,151.81          236,404,767.38
流动资产合计                                                           4,360,720,414.60       4,436,309,194.12
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                       4,216,130.58           4,546,295.58
                                                   杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          71,492,645.91           70,446,463.70
    投资性房地产
    固定资产                                            3,909,012,331.79       3,753,527,823.21
    在建工程                                             757,291,604.73          954,327,318.22
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             297,336,085.51          301,478,483.94
    开发支出                                              21,103,156.50           19,303,052.47
    商誉
    长期待摊费用                                             806,666.72            1,109,166.71
    递延所得税资产                                        94,888,548.87           95,062,758.77
    其他非流动资产                                        91,336,325.46           94,603,592.46
非流动资产合计                                          5,247,483,496.07       5,294,404,955.06
资产总计                                                9,608,203,910.67       9,730,714,149.18
流动负债:
    短期借款                                             432,000,000.00          435,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                             219,844,016.57          280,335,469.26
    应付账款                                            1,181,265,907.86       1,179,121,169.84
    预收款项                                             766,352,434.64          843,412,269.63
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                          54,396,697.84           59,327,761.14
    应交税费                                              57,557,299.41           59,040,241.80
    应付利息                                              19,079,642.68           15,160,080.63
    应付股利
                             杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其他应付款                      42,213,939.10           35,617,075.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         504,137,920.00          550,080,920.00
    其他流动负债
流动负债合计                      3,276,847,858.10       3,457,094,988.19
非流动负债:
    长期借款                      1,359,002,640.00       1,266,002,640.00
    应付债券                       500,000,000.00          500,000,000.00
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                        4,217,760.00           4,217,760.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                          1,254,000.00           1,254,000.00
    递延收益                       392,828,381.51          398,785,954.60
    递延所得税负债                     519,219.30             568,744.05
    其他非流动负债
非流动负债合计                    2,257,822,000.81       2,170,829,098.65
负债合计                          5,534,669,858.91       5,627,924,086.84
所有者权益:
    股本                           831,776,000.00          831,776,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                       883,419,927.65          883,419,927.65
    减:库存股
    其他综合收益                       805,046.12             978,041.00
    专项储备                        40,402,968.21           38,163,879.09
    盈余公积                       270,306,403.56          270,306,403.56
    一般风险准备
                                                                 杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                        1,617,858,970.42           1,651,357,046.68
归属于母公司所有者权益合计                                            3,644,569,315.96           3,676,001,297.98
    少数股东权益                                                       428,964,735.80             426,788,764.36
所有者权益合计                                                        4,073,534,051.76           4,102,790,062.34
负债和所有者权益总计                                                  9,608,203,910.67           9,730,714,149.18
法定代表人:蒋明                    主管会计工作负责人:葛前进                           会计机构负责人:葛前进
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位:元
                           项目                                  期末余额                      期初余额
流动资产:
    货币资金                                                          269,444,790.67              294,199,873.24
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                          171,196,521.64              363,585,434.00
    应收账款                                                        1,731,233,460.56             1,640,401,601.05
    预付款项                                                          170,991,470.20              158,945,131.51
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                         72,584,545.38               68,986,229.65
    存货                                                              328,353,342.01              366,468,234.40
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                             35,000,000.00               65,000,000.00
    其他流动资产                                                       67,906,338.47               87,906,338.47
流动资产合计                                                        2,846,710,468.93             3,045,492,842.32
非流动资产:
    可供出售金融资产                                                    1,873,100.88                 1,873,100.88
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                    2,894,322,961.31             2,894,166,039.38
    投资性房地产
    固定资产                                                          340,594,874.98              347,649,156.45
    在建工程                                                           15,149,261.71               13,820,848.39
    工程物资
                                                   杭州杭氧股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             57,892,702.73            60,118,257.21
    开发支出                            

  附件:公告原文
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