杭州杭氧股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管人员)葛前进声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产(元) 5,700,469,430.28 5,608,743,455.07 1.64%归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,509,724,241.93 2,396,098,461.77 4.74%
股本(股) 401,000,000.00 401,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.26 5.98 4.68%
本报告期 上年同期 增减变动(%)
营业总收入(元) 909,271,985.40 706,701,255.79 28.66%
归属于上市公司股东的净利润(元) 112,131,696.56 77,075,216.57 45.48%
经营活动产生的现金流量净额(元) -156,910,210.82 -5,339,705.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.39 -0.01
基本每股收益(元/股) 0.28 0.23 21.74%
稀释每股收益(元/股) 0.28 0.23 21.74%
加权平均净资产收益率(%) 4.57% 7.88% -3.31%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.38% 6.47% -2.09%
率(%)
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 -81,185.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 5,588,405.24
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,034.57
1 杭州杭氧股份有限公司2011年第一季度季度报告正文所得税影响额 -245,457.87
少数股东权益影响额 -427,726.43
合计 4,748,001.10 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 10,362
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证 3,808,128 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投 3,003,486
资基金 人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基 2,899,782
金 人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基 2,557,012 人民币普通股
金
丰和价值证券投资基金 2,327,953 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 2,230,278人民币普通股
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投 1,560,741 人民币普通股
资基金
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投 1,249,981 人民币普通股
资基金
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资 1,085,038 人民币普通股
基金
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 950,440 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据期末数379,001,489.47,期初数236,814,946.86,增加60.04%,主要系公司本期票据结算增多所致
2.其他应收款期末数17,386,148.03,期初数11,307,682.20,增加53.76%,系公司合同的保证金增加所致
3.在建工程期末数92,761,552.41,期初数173,142,300.20,减少46.42%,系公司本期新增在建工程投入低于上年同期所致4.短期借款期末数6,000,000.00,期初数3,000,000.00,增加100.00%,主要系公司下属子公司江氧增加银行借款所致
5.应付职工薪酬期末数36,016,733.80,期初数60,155,290.62,减少40.13%,主要系公司支付上年工资计提部分所致
6.应交税费期末数13,702,367.37,期初数8,321,759.44,增加64.66%,主要系公司本期销售增加导致增值税增加所致
7.应付利息期末数823,055.63,期初数612,315.79,增加34.42%,主要系公司下属子公司借款增加而导致的利息增加所致8.外币报表折算差额期末数-2,483,968.93,期初数-3,940,016.28,增加36.96%,主要系欧元汇率变动所致
9.销售费用本期数21,528,678.01,上期数15,088,896.65,增加42.68%,主要系公司本期销售增加所致
10.财务费用本期数-7,303,614.13,上期数8,407,760.99,减少186.87%,主要系本期欧元汇率变动较大,期初汇率8.8065,期末汇率9.2681
11.资产减值损失本期数8,125,302.89,上期数547,644.66,增加1383.68%,主要系公司销售增加导致应收账款增加,相应计提坏账准备增加
12.投资收益本期数1,455,178.99,上期数-411,027.41,增加454.03%,主要系参股公司本期盈利状况较好而确认的投资收益增加所致
2 杭州杭氧股份有限公司2011年第一季度季度报告正文13.营业外收入本期数6,919,397.94,上期数16,274,244.18,减少57.48%,主要系上期确认铁本项目赔款
14.营业外支出本期数2,493,016.51,上期数882,616.34,增加182.46%,主要系公司本期大额捐赠支出所致
15.所得税费用本期数26,052,502.32,上期数19,031,159.10,增加36.89%,主要系本期利润总额有增长
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
本公司控股股东集团公
司承诺:自本公司首次
公开发行A股股票上市
之日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的
本公司股份,也不由本
本次发行前股东 公司收购该部分股份。
所持股份的限制 本公司股东中国华融资
发行时所作承诺 产管理公司、杭州杭开正在履行中
流通及自愿锁定 电气有限公司、毛绍融、
承诺 赵大为均承诺:自本公
司首次公开发行A股股
票上市之日起十二个月
内,不转让或者委托他
人管理其直接或间接持
有的本公司股份,也不
由本公司收购该部分股
份;担任公司董事、高
3 杭州杭氧股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
级管理人员的公司股东
毛绍融、赵大为还承诺:
除前述锁定期外,在其
任职期间每年转让的股
份不超过其所持有本公
司股份总数的25%,离
职后6个月内,不转让
其所持有的本公司股
份。
其他承诺(含追加承诺)