浙江万里扬股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江万里扬股份有限公司
Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
浙江万里扬股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主
管人员)施宇琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,589,647,724.29 6,082,191,898.11 8.34%
归属于上市公司股东的净资产
2,461,680,268.77 2,315,367,844.91 6.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 658,998,404.46 82.64% 2,182,808,805.27 91.66%
归属于上市公司股东的净利润
80,955,667.56 96.38% 219,514,335.64 31.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
58,580,053.95 123.08% 163,381,976.58 42.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 53,429,620.34 133.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 100.00% 0.22 37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.08 100.00% 0.22 37.50%
加权平均净资产收益率 3.43% 1.60% 9.21% 1.71%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,920,602.53
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,188,309.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
19,670,963.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 47,640,312.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,174,367.40
减：所得税影响额 10,454,946.68
少数股东权益影响额（税后） 166,043.65
合计 56,132,359.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,069
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万里扬集团有限
境内非国有法人 33.27% 339,365,000 0 质押 292,760,000
公司
香港利邦实业有
境外法人 27.85% 284,065,000
限公司
金华市众成投资
境内非国有法人 5.18% 52,785,000 13,196,250 质押 52,785,000
有限公司
全国社保基金一
其他 1.49% 15,217,519
一三组合
中央汇金资产管
国有法人 1.07% 10,870,800
理有限责任公司
全国社保基金一
其他 0.98% 9,958,947
零六组合
中国工商银行股
份有限公司－嘉
其他 0.91% 9,249,518
实企业变革股票
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－融
通领先成长混合 其他 0.81% 8,293,422
型证券投资基金
（LOF）
方三明 境内自然人 0.59% 6,000,000
黄飞丹 境内自然人 0.57% 5,841,576
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
万里扬集团有限公司 339,365,000 人民币普通股 339,365,000
香港利邦实业有限公司 284,065,000 人民币普通股 284,065,000
金华市众成投资有限公司 39,588,750 人民币普通股 39,588,750
全国社保基金一一三组合 15,217,519 人民币普通股 15,217,519
中央汇金资产管理有限责任公司 10,870,800 人民币普通股 10,870,800
全国社保基金一零六组合 9,958,947 人民币普通股 9,958,947
中国工商银行股份有限公司－嘉
9,249,518 人民币普通股 9,249,518
实企业变革股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－融
通领先成长混合型证券投资基金 8,293,422 人民币普通股 8,293,422
（LOF）
方三明 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
黄飞丹 5,841,576 人民币普通股 5,841,576
实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 52%股权，持有金华市众成投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
70.13%股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于
说明
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末其他应收款较期初下降51.49%，主要系本期子公司浙江万融融资租赁有限公司收回融资租赁款所
致。
2、期末长期股权投资较期初增长140.73%，主要系本期公司对金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）的
出资到位所致。
3、期末在建工程较期初增长42.23%，主要系本期公司设备安装和模具等投入增加较多所致。
4、期末资本公积较期初下降57.65%，主要系本期公司实施利润分配，以资本公积金转增股本，相应减少
了资本公积金。
5、本期营业收入较上年同期增长91.66%，销售费用较上年同期增长36.63%，管理费用较上年同期增长
102.53%，财务费用较上年同期增长707.32%，主要系公司于2015年6月和10月分别收购了吉利汽车拥有的
乘用车变速器资产和金兴汽车内饰股份有限公司，相应增加业务收入和费用较多所致。
6、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长133.66%，主要系本期公司销售商品、提供劳务收到
的现金增加较多所致。
7、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降3442.64%，主要系本期公司开展对外投资活动支出
的现金增加较多所致。
8、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2147.97%，主要系本期公司对外筹资取得的资金增
加较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
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收购报告书或权益变动报告书中所
无 无 无
作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无
公司股东金
华市众成投
资有限公司
承诺：自公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
其他人管理
其直接和间
接持有的公
司股份，也不
由公司回购
其股份，锁定
期满后，每年
转让公司股
票不超过持
股数的 25%。
公司实际控
避免同业竞
公司实际控 制人黄河清、 2010 年 06 月 严格履行承
首次公开发行或再融资时所作承诺 争承诺和股 长期
制人、股东 吴月华承诺： 18 日 诺
份锁定承诺
本人目前没
有、将来也不
会在中国境
内外直接或
间接从事或
参与任何在
商业上对股
份公司构成
竞争的业务
及活动或拥
有与股份公
司存在竞争
关系的任何
经济实体、机
构、经济组织
的权益；或以
其他任何形
式取得该经
济实体、机
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构、经济组织
的控制权；或
在该经济实
体、机构、经
济组织中担
任高级管理
人员或核心
技术人员。本
人愿意承担
因违反上述
承诺而给股
份公司造成
的全部经济
损失。公司股
东万里扬集
团有限公司、
香港利邦实
业有限公司、
金华市众成
投资有限公
司承诺 ：本
公司目前没
有在中国境
内外直接或
间接从事或
参与任何在
商业上对股
份公司构成
竞争的业务
及活动或拥
有与股份公
司存在竞争
关系的任何
经济实体、机
构、经济组织
的权益；或以
其他任何形
式取得该经
济实体、机
构、经济组织
的控制权。本
公司将不在
中国境内外
直接或间接
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从事或参与
任何在商业
上对股份公
司构成竞争
的业务及活
动或拥有与
股份公司存
在竞争关系
的任何经济
实体、机构、
经济组织的
权益；或以其
他任何形式
取得该经济
实体、机构、
经济组织的
控制权。本公
司愿意承担
因违反上述
承诺而给股
份公司造成
的全部经济
损失。
股权激励承诺 无 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 60.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
25,397.84 至 33,863.79
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 21,164.87
公司通过持续推进产品升级换代，不断优化产品结构，有效提高生产效率
业绩变动的原因说明 和产品市场竞争力，推动商用车变速器业务规模和盈利的不断增长。同时，
通过对乘用车变速器业务和汽车内饰件业务进行充分有效整合，强化经营
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管理和成本控制，有效提升了相关业务的盈利能力，并进一步提高了公司
整体盈利水平。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投
2016 年 05 月 23 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表，编号：2016001
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投
2016 年 06 月 03 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表，编号：2016002
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万里扬股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 358,106,539.14 610,912,967.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 229,350,678.21 227,571,943.98
应收账款 845,687,480.08 853,564,764.76
预付款项 631,999,756.86 39,265,181.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 38,532.26
应收股利
其他应收款 376,449,979.76 776,077,157.15
买入返售金融资产
存货 695,064,066.05 564,060,544.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,796,606.18 45,448,266.35
流动资产合计 3,167,455,106.28 3,116,939,358.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 30,000,000.00 30,010,000.00
持有至到期投资
长期应收款 780,537,501.38 656,576,851.82
长期股权投资 431,212,271.49 179,128,705.68
投资性房地产
固定资产 969,545,486.90 1,006,388,419.61
在建工程 147,724,573.38 103,861,730.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 319,310,591.66 365,704,261.15
开发支出
商誉 134,565,147.89 134,565,147.89
长期待摊费用 11,636,008.73 40,978,016.41
递延所得税资产 32,420,841.85 32,269,406.57
其他非流动资产 565,240,194.73 415,770,000.00
非流动资产合计 3,422,192,618.01 2,965,252,539.43
资产总计 6,589,647,724.29 6,082,191,898.11
流动负债：
短期借款 1,261,010,000.00 662,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 503,512,740.63 610,291,065.93
应付账款 810,576,051.68 968,710,317.10
预收款项 16,167,370.58 23,448,365.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,725,503.07 18,750,091.08
应交税费 26,915,024.33 39,900,350.45
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应付利息 6,322,207.73 20,504,933.32
应付股利
其他应付款 506,379,369.52 363,299,019.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,146,608,267.54 2,732,904,142.76
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00
应付债券 748,303,500.00 747,104,250.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 132,384,965.99 102,904,965.99
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,534,637.12 35,858,944.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 914,223,103.11 930,868,160.06
负债合计 4,060,831,370.65 3,663,772,302.82
所有者权益：
股本 1,020,000,000.00 510,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 384,448,992.36 907,891,246.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 98,591,896.74 98,591,896.74
一般风险准备
未分配利润 958,639,379.67 798,884,701.68
归属于母公司所有者权益合计 2,461,680,268.77 2,315,367,844.91
少数股东权益 67,136,084.87 103,051,750.38
所有者权益合计 2,528,816,353.64 2,418,419,595.29
负债和所有者权益总计 6,589,647,724.29 6,082,191,898.11
法定代表人：黄河清 | 万里扬：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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