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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
誉衡药业:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-26
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                          哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                               2018 年第一季度报告
                                  2018 年 04 月
                                       第1页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)纪作哲声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                           第2页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期             上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                1,199,503,012.72      599,929,471.10                        99.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)                98,158,445.21       121,094,338.85                       -18.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                95,858,741.55       120,936,642.33                       -20.74%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               116,257,048.30        38,887,817.29                       198.95%
基本每股收益(元/股)                                    0.0447              0.0551                      -18.87%
稀释每股收益(元/股)                                    0.0447              0.0551                      -18.87%
加权平均净资产收益率                                     2.32%               3.01%                        -0.69%
                                            本报告期末            上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                  9,331,811,405.09    9,064,144,464.19                         2.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)              4,264,542,617.43    4,173,917,408.23                         2.17%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                2,198,122,950
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                 0.0447
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                                     项目                                    年初至报告期期末金额        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                   -1,437,804.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                         3,576,879.59
的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供                 358,424.65
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        90,987.35
减:所得税影响额                                                                           303,018.42
     少数股东权益影响额(税后)                                                            -14,234.51
合计                                                                                     2,299,703.66     --
                                                     第3页
     哈尔滨誉衡药业股份有限公司
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
报告期末普通股股东总数                        42,151 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售         质押或冻结情况
                                                     持股比
               股东名称               股东性质                 持股数量     条件的股份
                                                        例                                股份状态           数量
                                                                               数量
哈尔滨誉衡集团有限公司             境内非国有法人     42.63% 937,125,000              0 质押             936,764,786
YU HENG INTERNATIONAL
                                   境外法人           19.54% 429,578,904              0 质押             428,069,500
INVESTMENTS CORPORATION
ORIENTAL KEYSTONE
                                   境外法人            1.95%   42,904,599             0 质押                 42,900,000
INVESTMENT LIMITED
长安国际信托股份有限公司-长安信
托-长安投资 1024 号证券投资集合   其他                1.75%   38,384,550
资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司-陕国
投荣耀 14 号证券投资集合资金信托 其他                  1.47%   32,266,620
计划
云南国际信托有限公司-盛锦 16 号
                                   其他                0.89%   19,487,844
集合资金信托计划(注)
中央汇金资产管理有限责任公司       国有法人            0.72%   15,767,700
云南国际信托有限公司-盛锦 15 号
                                   其他                0.70%   15,277,687
集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司-陕国
投盛世 1 号证券投资集合资金信托计 其他                 0.68%   14,933,975
划
杨红冰                             境内自然人          0.65%   14,353,810    11,027,857
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                      股东名称                           持有无限售条件股份数量                   股份种类
                                                      第4页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                                       股份种类         数量
哈尔滨誉衡集团有限公司                                                  937,125,000 人民币普通股       937,125,000
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS
                                                                        429,578,904 人民币普通股       429,578,904
CORPORATION
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED                                     42,904,599 人民币普通股        42,904,599
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资
                                                                         38,384,550 人民币普通股        38,384,550
1024 号证券投资集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投荣耀 14 号证券
                                                                         32,266,620 人民币普通股        32,266,620
投资集合资金信托计划
云南国际信托有限公司-盛锦 16 号集合资金信托计划                         19,487,844 人民币普通股        19,487,844
中央汇金资产管理有限责任公司                                             15,767,700 人民币普通股        15,767,700
云南国际信托有限公司-盛锦 15 号集合资金信托计划                         15,277,687 人民币普通股        15,277,687
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投盛世 1 号证券投
                                                                         14,933,975 人民币普通股        14,933,975
资集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投荣兴 6 号证券投
                                                                         13,031,200 人民币普通股        13,031,200
资集合资金信托计划
                                                    1、哈尔滨誉衡集团有限公司(以下简称“誉衡集团”)、YU HENG
                                                    INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 以及
                                                    ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 由同一实际控制
                                                    人朱吉满控制。
上述股东关联关系或一致行动的说明                    2、实际控制人朱吉满通过《云南国际信托有限公司-盛锦 16 号集
                                                    合资金信托计划》(以下简称“盛锦 16 号”)持有公司 19,487,844
                                                    股股票。
                                                    3、未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司
                                                    收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。
注:2018 年 2 月,朱吉满先生通过盛锦 16 号持有的公司股份出现被动减持。本次减持前,朱吉满先生通过盛锦 16 号持有
公司股票 33,627,939 股,占公司总股本的 1.53%。本次减持后,朱吉满先生通过盛锦 16 号持有公司股票 19,487,844 股,占
公司总股本的 0.89%。除盛锦 16 号外,朱吉满先生持有的其他公司股票数量未发生变化。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                     第5页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2018年3月31日资产负债表项目
           项目               期末余额        期初余额         变动率                          原因说明
应收票据                     42,328,772.72     19,457,202.97     117.55% 主要系本期票据结算业务增加所致
应收账款                    569,143,721.70    427,544,691.62      33.12% 主要系本期收入增加,相应发生的应收账款增加
预付款项                     45,717,364.76     31,908,541.44      43.28% 主要系本期预付款业务增加所致
                                                                            主要系本期支付的代理保证金增加以及本期应收
其他应收款                  110,201,951.19     79,986,617.81      37.78%
                                                                            的股权转让款增加
其他流动资产                 22,173,911.75     36,007,484.38      -38.42% 主要系本期待抵扣增值税款减少所致
在建工程                      6,550,866.16      4,425,314.19      48.03% 主要系本期在建工程项目增加所致
应付职工薪酬                  8,021,357.22     36,059,109.32      -77.75% 主要系上年计提的职工薪酬在本期支付所致
应付利息                     11,904,937.65     48,996,815.72      -75.70% 主要系上年计提的中期票据利息在本期支付所致
                                                                            主要系本期支付股权激励所授予的限制性股票股
应付股利                         12,825.00      5,435,762.50      -99.76%
                                                                            利所致
                                                                            主要系本期誉衡基因生物科技(深圳)有限公司
一年内到期的非流动负债                0.00      4,000,000.00     -100.00%
                                                                            (以下简称“誉衡基因”)不再并表所致
                                                                            系美元对人民币汇率下降导致誉衡(香港)有限
其他综合收益                 -14,760,980.63    -7,227,744.62     104.23%
                                                                            公司外币报表折算差额下降
2、2018年1-3月利润表项目
           项目              本期发生额       上期发生额       变动率                          原因说明
                                                                            主要系本期“两票制”模式下自有产品收入以及代
营业收入                   1,199,503,012.72   599,929,471.10      99.94%
                                                                            理产品推广服务收入大幅增加所致
                                                                            主要系本期“两票制”模式下代理产品营业成本增
营业成本                    328,453,272.19    249,379,096.58      31.71%
                                                                            加所致
                                                                            主要系本期收入增加所带来的城建税、教育费附
税金及附加                   19,062,445.24      8,765,570.74     117.47%
                                                                            加等增加所致
                                                                            主要系本期“两票制”模式下公司市场费用投入增
销售费用                    596,150,534.30     61,424,959.82     870.53%
                                                                            加所致
资产减值损失                    959,403.10      2,093,383.01      -54.17% 主要系本期计提的应收款项坏账准备减少所致
投资收益                       7,933,077.72     3,436,879.83     130.82% 主要系本期处置誉衡基因产生的投资收益所致
资产处置收益                     75,477.86        -37,167.39     303.08% 主要系本期处置固定资产产生收益所致
                                                                            主要系本期与日常经营相关的政府补助收入增加
其他收益                       3,317,879.59     1,130,007.18     193.62%
                                                                            所致
                                                                            主要系本期与日常经营无关的政府补助收入增加
营业外收入                      428,270.42       179,399.15      138.72%
                                                                            所致
                                                         第6页
     哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                           主要系本期利润总额下降导致当期所得税费用下
所得税费用                  12,177,642.07    25,027,757.99       -51.34% 降以及递延所得税资产增加导致递延所得税费用
                                                                           下降所致
3、2018年1-3月现金流量表项目
           项目            本期发生额       上期发生额        变动率                        原因说明
经营活动产生的现金流量
                           116,257,048.30    38,887,817.29      198.95% 主要系本期销售回款情况较好
净额
                                                                           主要系上期支付山西普德药业有限公司(以下简
                                                                           称“普德药业”)、上海华拓医药科技发展有限
投资活动产生的现金流量
                           -89,653,569.73   -807,016,141.78      88.89% 公司(以下简称“上海华拓”)、南京万川华拓
净额
                                                                           医药有限公司原股东股权购买款较多,本期无大
                                                                           额支付
筹资活动产生的现金流量                                                     主要系上期发行中期票据及偿还银行借款较多,
                           -85,363,431.07   689,196,889.09      -112.39%
净额                                                                       本期主要系偿还借款利息所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       1、已公告的重要事项及进展情况
           重要事项概述                 披露日期                            临时报告披露网站查询索引
                                                         详见发布在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
公司与南京金斯瑞生物科技有限公                           时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(以下简称“指定媒体”)
                                  2018 年 01 月 03 日
司签订《技术开发(委托)合同》                           的《关于与南京金斯瑞生物科技有限公司签订《技术开发(委托)
                                                         合同》的公告》
公司控股子公司哈尔滨蒲公英药业
有限公司以自有资金向刘丽颖女士 2018 年 01 月 03 日       详见发布在指定媒体的《关于对外提供财务资助的公告》
提供财务资助人民币 2,800 万元
公司及公司控股下属公司与浙商银
行股份有限公司北京分行开展合计
                                  2018 年 01 月 03 日    详见发布在指定媒体的《关于开展资产池业务的公告》
即期余额不超过 3.5 亿元人民币的
资产池业务
公司拟向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行总额不超过人民币 2018 年 01 月 29 日       详见发布在指定媒体的《关于拟发行超短期融资券的公告》
30 亿元的超短期融资券
公司实际控制人朱吉满先生通过盛
锦 16 号持有的公司股份出现被动减 2018 年 02 月 08 日     详见发布在指定媒体的《关于实际控制人被动减持的公告》
持
                                  2018 年 02 月 22 日    详见发布在指定媒体的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
公司拟出售全资子公司上海华拓、
西藏誉衡阳光医药有限责任公司、 2018 年 03 月 01 日       详见发布在指定媒体的《关于重大资产重组停牌的进展公告》
普德药业 100%股权至上海力鼎投     2018 年 03 月 08 日    详见发布在指定媒体的《关于重大资产重组停牌的进展公告》
资管理有限公司或其管理的基金
                                  2018 年 03 月 15 日    详见发布在指定媒体的《关于重大资产重组停牌的进展公告》
                                                        第7页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                        详见发布在指定媒体的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停
                                  2018 年 03 月 21 日
                                                        牌的公告》
                                  2018 年 03 月 28 日   详见发布在指定媒体的《关于重大资产重组停牌的进展公告》
董事杨红冰先生因个人原因离职      2018 年 04 月 20 日   详见发布在指定媒体的《关于董事杨红冰先生辞职的公告》
公司聘任周康先生担任副总经理      2018 年 04 月 20 日   详见发布在指定媒体的《第四届董事会第七次会议决议公告》
公司下属公司广州誉东健康制药有
限公司与广州迈特兴华制药厂有限                          详见发布在指定媒体的《关于下属公司广州誉东健康制药有限公
                                  2018 年 04 月 20 日
公司签订《药品技术转让协议之补                          司收购药品生产技术等无形资产的进展公告》
充协议》
     2、其他事项
     ⑴ 2018年1月26日,公司全资子公司誉衡(香港)有限公司(以下简称“誉衡香港”) 出资300万美元与其他投资人共
同设立EARLS MILL LIMITED(以下简称“BVI SVP”),占总出资额的54.65%;同时,BVI SVP投资了美国纳斯达克挂牌上
市的西比曼生物科技集团(Cellular Biomedicine Group NASDAQ: CBMG,以下简称“CBMG”)普通股股数308,426股。CBMG
致力于开发用于治疗癌症的肿瘤免疫治疗产品和治疗退行性疾病的干细胞产品。
     ⑵ 公司因战略转型需要,拟逐步剥离/出售部分与战略方向不匹配的部分业务,2017年12月,公司子公司深圳誉衡投
资有限公司(以下简称“誉衡投资”)协议转让其持有的誉衡基因生物科技(深圳)有限公司(以下简称“誉衡基因”)80%
股权,交易对价为2,500万元。2018年1月,前述股权已完成过户,誉衡投资不再持有誉衡基因股权。
     ⑶ 2018年1月,公司开展抗PD-1单抗产品GLS-010注射液生产工艺优化、工艺表征等相关研究工作,后续将陆续开展3
批GMP生产工作,形成完善的药学研究及药理毒理研究资料,为药品上市做好充分准备。截至本报告披露日,公司已启动
GLS-010注射液项目多项Ib/II期临床拓展研究。
     ⑷ 2018年3月,公司购买Ensemble Therapeutics Corporation的IDO抑制剂全球独家权益、相关专利及数据。该公司开发
的IDO抑制剂具有活性高、化合物专利保护好、药代动力学参数优于临床同类在研化合物、毒性小等优势。此外,IDO抑制
剂与PD-1抗体联用安全性和耐受性良好,药物联用在临床二期的肺癌、肾癌、头颈癌、黑色素瘤和尿路上皮癌等适应症均
展现出较传统治疗或标准治疗更为积极的数据和趋势。截至本报告披露日,公司已与Ensemble Therapeutics Corporation签署
《资产购买协议》,该项目进展顺利。
     ⑸ 2018年一季度,公司被生物探索评选为“2017生命科学领域最具创造力的十大企业”,同时入选的还有信达生物制药
(苏州)有限公司、百济神州生物科技有限公司等9家公司。
     公司产品鹿瓜多肽注射液荣获2017医药行业协会科技进步奖一等奖、全资子公司澳诺(中国)制药有限公司被保定高
新区工作委员会评选为“2017年度纳税先进企业”。
     3、期后事项
     ⑴ 2018年4月12日,公司实际控制人朱吉满先生及控股股东誉衡集团直接持有的公司股份被司法冻结。朱吉满先生累
计被司法冻结股份数为9,967,500股,占公司股份总数的0.45%。誉衡集团累计被司法冻结股份数为937,125,000股,占公司
股份总数的42.63%。朱吉满先生及誉衡集团所持有的公司股份被司法冻结,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至
本报告披露日,公司经营一切正常。
     ⑵ 公司此前对销售组织架构进行了优化、调整,鉴于销售子公司江苏誉衡运健康管理有限公司(以下简称“誉衡运健
康”)自设立完成后尚未开展实际业务,经公司研究决定,拟注销誉衡运健康。2018年4月,誉衡运健康完成注销。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由       承诺方      承诺类型                         承诺内容                          承诺 承诺 履行
                                                        第8页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                                                  时间 期限 情况
                                             承诺其持有权益达 50%以上或实际控制的企业或单位(\"附
                                             属公司\")目前并没有直接或间接地从事任何与公司实际从
                                             事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞
                              关于同业竞     争的任何业务活动。其及其附属公司在今后的任何时间不 2010
                                                                                                              正常
                              争、关联交     会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联 年 06
                   誉衡集团                                                                               长期 履行
                              易、资金占用 营)参与或进行与公司实际从事的业务存在直接或间接竞 月 23
                                                                                                              中
                              方面的承诺     争的任何业务活动(与公司合作开发除外)。凡其及其附属 日
                                             公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公
                                             司生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会优先让予
                                             公司。
                                             承诺其及其实际控制的企业或单位(\"附属公司\")目前并没
                                             有直接或间接地从事任何与公司实际从事的业务发生利
                                             益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活
首次公开发行或再              关于同业竞
                                             动。其及其附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地               正常
融资时所作承诺     朱吉满、 争、关联交                                                            年 06
                                             以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行           长期 履行
                   白莉惠     易、资金占用                                                        月 23
                                             与公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务                 中
                              方面的承诺                                                          日
                                             活动(与公司合作开发除外)。其及其附属公司有任何商业
                                             机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成
                                             竞争的业务,会将上述商业机会优先让予公司。
                   朱吉满、                  限售期届满后,在担任公司董事、监事或高管人员期间,               正常
                              股份限售承                                                          年 06
                   王东绪、                  每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的 25%;           长期 履行
                              诺                                                                  月 23
                   杨红冰                    离职后半年内,不转让所间接持有的公司股份。                       中
                                                                                                  日
                                             限售期届满后,在担任公司董事、监事或高管人员期间,               已履
                              股份限售承                                                          年 06
                   白莉惠                    每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的 25%;           长期 行完
                              诺                                                                  月 23
                                             离职后半年内,不转让所间接持有的公司股份。                       毕
                                                                                                  日
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                               -15.00%    至                 10.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                      18,628.91   至               24,108.00
                                                        第9页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                     21,916.36
                                                              两票制政策对公司产品销售的不利影响正逐步消除,预
业绩变动的原因说明
                                                              计公司上半年盈利将接近上年同期水平。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                   第 10 页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                         2018 年 03 月 31 日
                                                                                            单位:元
                 项目                      期末余额                      期初余额
流动资产:
    货币资金                                           961,153,403.81                961,794,125.80
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             42,328,772.72                19,457,202.97
    应收账款                                           569,143,721.70                427,544,691.62
    预付款项                                             45,717,364.76                31,908,541.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              4,082,414.43                 3,776,705.51
    应收股利
    其他应收款                                         110,201,951.19                 79,986,617.81
    买入返售金融资产
    存货                                               490,747,532.91                469,313,142.43
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         22,173,911.75                36,007,484.38
流动资产合计                                          2,245,549,073.27              2,029,788,511.96
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                              第 11 页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    可供出售金融资产                      248,628,862.48       240,392,116.11
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          277,434,957.18       277,434,957.18
    投资性房地产
    固定资产                             1,743,192,274.03     1,773,991,705.55
    在建工程                                   6,550,866.16       4,425,314.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              596,631,067.36       612,980,423.56
    开发支出                              103,629,913.90        93,360,188.31
    商誉                                 3,633,602,548.52     3,641,239,509.30
    长期待摊费用                              25,076,975.99     31,594,036.73
    递延所得税资产                            83,906,931.13     75,348,740.79
    其他非流动资产                        367,607,935.07       283,588,960.51
非流动资产合计                           7,086,262,331.82     7,034,355,952.23
资产总计                                 9,331,811,405.09     9,064,144,464.19
流动负债:
    短期借款                             2,178,900,920.00     2,110,900,920.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  15,982,064.31     17,342,401.31
    应付账款                              193,578,725.87       166,280,935.01
    预收款项                              164,479,513.49       139,038,849.56
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               8,021,357.22     36,059,109.32
    应交税费                                  86,672,799.13     99,739,844.12
                                   第 12 页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    应付利息                              11,904,937.65      48,996,815.72
    应付股利                                  12,825.00        5,435,762.50
    其他应付款                        805,684,066.78        645,502,112.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                     4,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                         3,465,237,209.45      3,273,296,749.73
非流动负债:
    长期借款                          455,441,832.00        461,525,424.00
    应付债券                          994,656,070.30        993,947,641.66
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                             1,502,274.88        1,502,732.14
    预计负债
    递延收益                              46,193,861.90      47,491,741.49
    递延所得税负债                        27,315,462.39      28,251,534.96
    其他非流动负债                         4,348,844.72        5,594,459.03
非流动负债合计                       1,529,458,346.19      1,538,313,533.28
负债合计                             4,994,695,555.64      4,811,610,283.01
所有者权益:
    股本                             2,198,122,950.00      2,198,122,950.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          371,943,888.50        371,943,888.50
    减:库存股
    其他综合收益                          -14,760,980.63      -7,227,744.62
    专项储备
                               第 13 页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    盈余公积                                            274,670,111.42                274,670,111.42
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,434,566,648.14              1,336,408,202.93
归属于母公司所有者权益合计                             4,264,542,617.43              4,173,917,408.23
    少数股东权益                                          72,573,232.02                78,616,772.95
所有者权益合计                                         4,337,115,849.45              4,252,534,181.18
负债和所有者权益总计                                   9,331,811,405.09              9,064,144,464.19
法定代表人:朱吉满                 主管会计工作负责人:刁秀强             会计机构负责人:纪作哲
2、母公司资产负债表
                                                                                             单位:元
                 项目                       期末余额                      期初余额
流动资产:
    货币资金                                            647,638,138.92                542,206,084.03
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                              11,741,365.88                  6,475,619.32
    应收利息                                               3,807,918.50                  2,545,263.50
    应收股利                                              75,000,000.00                10,000,000.00
    其他应收款                                         1,645,119,479.46              1,515,758,632.40
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        300,342,516.36                300,000,000.00
流动资产合计                                           2,683,649,419.12              2,376,985,599.25
非流动资产:
    可供出售金融资产                                      52,300,796.80                40,300,796.80
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       5,952,088,578.14              6,052,088,578.14
    投资性房地产
                                               第 14 页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    固定资产                              130,546,084.80       131,612,567.24
    在建工程                                    750,914.55         795,186.39
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  26,668,569.53     27,723,412.93
    开发支出                                  40,027,011.00     38,214,246.74
    商誉
    长期待摊费用                               5,150,366.42       5,757,763.76
    递延所得税资产                            48,386,877.60     36,137,674.00
    其他非流动资产                        283,734,458.00       253,306,498.00
非流动资产合计                           6,539,653,656.84     6,585,936,724.00
资产总计                                 9,223,303,075.96     8,962,922,323.25
流动负债:
    短期借款                             1,818,900,920.00     1,760,900,920.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                    750,530.14         735,772.86
    预收款项                                   5,942,326.42       2,887,667.06
    应付职工薪酬                                 86,790.90      24,269,866.70
    应交税费                                     88,287.05        3,369,558.01
    应付利息                                  11,341,163.05     48,399,752.77
    应付股利                                     12,825.00        5,435,762.50
    其他应付款                           1,739,532,446.28     1,576,736,054.12
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             3,576,655,288.84     3,422,735,354.02
非流动负债:
    长期借款                              300,000,000.00       300,000,000.00
    应付债券                              994,656,070.30       993,947,641.66
                                   第 15 页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    1,294,656,070.30           1,293,947,641.66
负债合计                                          4,871,311,359.14           4,716,682,995.68
所有者权益:
    股本                                          2,198,122,950.00           2,198,122,950.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                       736,606,612.25                 736,606,612.25
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                       274,670,111.42                 274,670,111.42
    未分配利润                                    1,142,592,043.15           1,036,839,653.90
所有者权益合计                                    4,351,991,716.82           4,246,239,327.57
负债和所有者权益总计                              9,223,303,075.96           8,962,922,323.25
法定代表人:朱吉满              主管会计工作负责人:刁秀强           会计机构负责人:纪作哲
3、合并利润表
                                                                                        单位:元
                 项目                    本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                                    1,199,503,012.72                599,929,471.10
    其中:营业收入                                1,199,503,012.72                599,929,471.10
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
                                            第 16 页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二、营业总成本                                 1,099,009,772.54      457,573,841.68
    其中:营业成本                                  328,453,272.19   249,379,096.58
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                              19,062,445.24     8,765,570.74
             销售费用                               596,150,534.30    61,424,959.82
             管理费用                               115,321,914.18   101,243,302.10
             财务费用                                39,062,203.53    34,667,529.43
             资产减值损失                              959,403.10      2,093,383.01
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                      7,933,077.72     3,436,879.83
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                         75,477.86       -37,167.39
列)
         其他收益                                     3,317,879.59     1,130,007.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  111,819,675.35   146,885,349.04
    加:营业外收入                                     428,270.42       179,399.15
    减:营业外支出                                    1,591,564.95     1,630,735.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              110,656,380.82   145,434,012.31
    减:所得税费用                                   12,177,642.07    25,027,757.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   98,478,738.75   120,406,254.32
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                     98,478,738.75   120,406,254.32
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润                       98,158,445.21   121,094,338.85
    少数股东损益                                       320,293.54       -688,084.53
                                         第 17 页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
六、其他综合收益的税后净额                                     -7,533,236.01                      -583,153.16
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                               -7,533,236.01                      -583,153.16
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                               -7,533,236.01                      -583,153.16
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                            -7,533,236.01                      -583,153.16
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                               90,945,502.74                   119,823,101.16
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                               90,625,209.20                   120,511,185.69
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                 320,293.54                       -688,084.53
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.0447                           0.0551
    (二)稀释每股收益                                               0.0447                           0.0551
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:朱吉满                      主管会计工作负责人:刁秀强                   会计机构负责人:纪作哲
4、母公司利润表
                                                                                                     单位:元
                                                    第 18 页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                   项目                本期发生额                     上期发生额
一、营业收入                                         20,372,642.93                 113,616,092.13
    减:营业成本                                      3,746,254.17                  34,322,781.16
         税金及附加                                     220,958.98                   1,722,504.00
         销售费用                                        41,603.78                  12,752,870.68
         管理费用                                    43,632,895.42                  42,744,585.76
         财务费用                                    34,433,625.60                  27,342,452.63
         资产减值损失                                     -1,227.87                   339,958.22
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                    152,795,753.42                 200,000,000.00
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
                                                        413,132.17                     -84,869.36
填列)
         其他收益                                     2,000,000.00                    379,249.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   93,507,418.44                 194,685,320.30
    加:营业外收入                                            4.06                         21.23
    减:营业外支出                                        4,236.85                           0.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     93,503,185.65                 194,685,341.52
列)
    减:所得税费用                                   -12,249,203.60                   -797,198.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  105,752,389.25                 195,482,540.29
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                    105,752,389.25                 195,482,540.29
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                          第 19 页
     哈尔滨誉衡药业股份有限公司
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                          105,752,389.25                195,482,540.29
七、每股收益:
      (一)基本每股收益                                         0.0481                        0.0889
      (二)稀释每股收益                                         0.0481                        0.0889
法定代表人:朱吉满                    主管会计工作负责人:刁秀强            会计机构负责人:纪作哲
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
                 项目                        本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                    1,166,961,514.42                  619,935,787.46
      客户存款和同业存放款项净增
加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
加额
      收到原保险合同保费取得的现
金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
                                                  第 20 页
     哈尔滨誉衡药业股份有限公司
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                           108,443,342.37       56,171,058.94
金
经营活动现金流入小计                     1,275,404,856.79      676,106,846.40
      购买商品、接受劳务支付的现金         254,628,322.80      253,639,205.66
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
加额
      支付原保险合同赔付款项的现
金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                           134,927,337.42      118,303,014.01
现金
      支付的各项税费                       197,368,439.92      117,008,061.36
      支付其他与经营活动有关的现
                                           572,223,708.35      148,268,748.08
金
经营活动现金流出小计                     1,159,147,808.49      637,219,029.11
经营活动产生的现金流量净额                 116,257,048.30       38,887,817.29
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                   110,000,000.00      277,279,833.75
      取得投资收益收到的现金                    1,016,864.18      981,583.81
      处置固定资产、无形资产和其他
                                                 445,939.00       885,755.00
长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                  30,000.00     70,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                       111,492,803.18      349,147,172.56
      购建固定资产、无形资产和其他
                                            25,025,320.70       37,236,915.10
长期资产支付的现金
      投资支付的现金                       174,825,803.00      335,975,493.65
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
                                                               775,225,500.00
付的现金净额
                                     第 21 页
     哈尔滨誉衡药业股份有限公司
      支付其他与投资活动有关的现
                                                            1,295,249.21                    7,725,405.59
金
投资活动现金流出小计                                     201,146,372.91              1,156,163,314.34
投资活动产生的现金流量净额                               -89,653,569.73                  -807,016,141.78
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                    2,500,000.00                 991,600,000.00
      其中:子公司吸收少数股东投资
                                                            2,500,000.00
收到的现金
      取得借款收到的现金                                 989,590,000.00                  672,400,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                            1,360,337.00                  20,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                                     993,450,337.00              1,684,000,000.00
      偿还债务支付的现金                                 921,590,000.00                  900,300,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付
                                                          91,198,718.07                   78,060,350.74
的现金
      其中:子公司支付给少数股东的
                                                            7,500,000.00                  13,075,000.00
股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                          66,025,050.00                   16,442,760.17
金
筹资活动现金流出小计                                 1,078,813,768.07                    994,803,110.91
筹资活动产生的现金流量净额                               -85,363,431.07                  689,196,889.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                            -3,692,734.04                   -532,944.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -62,452,686.54                   -79,464,379.54
      加:期初现金及现金等价物余额                       681,317,826.04                  968,298,851.60
六、期末现金及现金等价物余额                             618,865,139.50                  888,834,472.06
法定代表人:朱吉满                   主管会计工作负责人:刁秀强              会计机构负责人:纪作哲
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位:元
                项目                        本期发生额                      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                          2,346,783.61                  91,018,431.82
      收到的税费返还
                                                 第 22 页
     哈尔滨誉衡药业股份有限公司
      收到其他与经营活动有关的现
                                         1,669,057,178.93      1,198,787,483.72
金
经营活动现金流入小计                     1,671,403,962.54      1,289,805,915.54
      购买商品、接受劳务支付的现金                               26,579,334.97
      支付给职工以及为职工支付的
                                            55,064,985.40        42,569,329.16
现金
      支付的各项税费                            1,829,444.83     18,930,449.72
      支付其他与经营活动有关的现
                                         1,635,114,482.47      1,517,151,774.67
金
经营活动现金流出小计                     1,692,008,912.70      1,605,230,888.52
经营活动产生的现金流量净额                 -20,604,950.16      -315,424,972.98
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                   100,000,000.00
      取得投资收益收到的现金                77,795,753.42       239,225,000.00
      处置固定资产、无形资产和其他
                                                                    865,000.00
长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
                                           110,030,000.00
到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                3,262,500.00     70,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                       291,088,253.42       310,090,000.00
      购建固定资产、无形资产和其他
                                                2,602,556.54     17,424,943.54
长期资产支付的现金
      投资支付的现金                       142,000,000.00        16,000,000.00
      取得子公司及其他营业单位支
                                                                728,828,000.00
付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                       144,602,556.54       762,252,943.54
投资活动产生的现金流量净额                 146,485,696.88      -452,162,943.54
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                        991,600,000.00
      取得借款收到的现金                   779,590,000.00       522,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
金
                                     第 23 页
     哈尔滨誉衡药业股份有限公司
筹资活动现金流入小计                                   779,590,000.00             1,513,600,000.00
      偿还债务支付的现金                               721,590,000.00               750,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付
                                                        78,448,691.83                57,451,622.77
的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                   800,038,691.83               807,451,622.77
筹资活动产生的现金流量净额                             -20,448,691.83               706,148,377.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           105,432,054.89               -61,439,539.29
      加:期初现金及现金等价物余额                     355,136,084.03               361,215,412.05
六、期末现金及现金等价物余额                           460,568,138.92               299,775,872.76
法定代表人:朱吉满                   主管会计工作负责人:刁秀强           会计机构负责人:纪作哲
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                                法定代表人:朱吉满
                                                                            二〇一八年四月二十六日
                                                 第 24 页

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