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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-079
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)纪作哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,605,508,714.32 | 9,477,173,262.97 | 1.35% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,620,610,869.95 | 4,324,011,225.63 | 6.86% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,242,727,385.13 | -12.78% | 3,976,931,862.01 | 0.38% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 78,033,363.31 | -11.46% | 310,314,464.07 | -1.20% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 73,275,177.18 | -12.09% | 281,522,835.00 | -3.33% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 274,081,627.02 | 19.21% | 711,262,139.01 | 12.19% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0355 | -11.47% | 0.1412 | -1.19% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0355 | -11.47% | 0.1412 | -1.19% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | -0.30% | 6.93% | -0.32% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,198,122,950 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0355 | 0.1412 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 833,586.83 | 主要系固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,592,054.73 | 系政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -908,382.23 | 系银行理财收益以及交易性金融资产产生的公允价值变动收益的综合影响 |
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| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 633,898.96 | |
| 减：所得税影响额 | 6,230,917.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 128,612.19 | |
| 合计 | 28,791,629.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 76,007 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 哈尔滨誉衡集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.30% | 929,789,325 | 0 | 冻结 | 929,789,325 | |||
| 质押 | 929,429,011 | ||||||||
| YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION | 境外法人 | 14.14% | 310,835,027 | 0 | 冻结 | 254,056,904 | |||
| 质押 | 309,325,623 | ||||||||
| 国盛证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 49,527,309 | 0 | |||||
| ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 1.95% | 42,904,599 | 0 | 质押 | 42,900,000 | |||
| 平安银行股份有限公司－中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 15,779,200 | 0 | |||||
| 钟光明 | 境内自然人 | 0.63% | 13,919,990 | 0 | |||||
| 朱吉满 | 境内自然人 | 0.45% | 9,967,500 | 7,475,625 | 冻结 | 9,967,500 | |||
| 吴顺水 | 境内自然人 | 0.45% | 9,880,153 | 0 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 9,504,946 | 0 | |||||
| 王东绪 | 境内自然人 | 0.42% | 9,210,000 | 6,907,500 | 质押 | 9,000,000 | |||
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| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 哈尔滨誉衡集团有限公司 | 929,789,325 | 人民币普通股 | 929,789,325 |
| YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION | 310,835,027 | 人民币普通股 | 310,835,027 |
| 国盛证券有限责任公司 | 49,527,309 | 人民币普通股 | 49,527,309 |
| ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED | 42,904,599 | 人民币普通股 | 42,904,599 |
| 平安银行股份有限公司－中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 15,779,200 | 人民币普通股 | 15,779,200 |
| 钟光明 | 13,919,990 | 人民币普通股 | 13,919,990 |
| 吴顺水 | 9,880,153 | 人民币普通股 | 9,880,153 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,504,946 | 人民币普通股 | 9,504,946 |
| 尹江 | 8,527,000 | 人民币普通股 | 8,527,000 |
| 尹美娟 | 8,337,068 | 人民币普通股 | 8,337,068 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、哈尔滨誉衡集团有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION以及ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED由同一实际控制人朱吉满控制。 2、未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 吴顺水通过融资融券业务持有公司股票 9,880,153 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 原因说明 |
| 应收票据 | 9,372,480.62 | 5,906,368.33 | 58.68% | 主要系本期收取的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 53,925,833.64 | 36,691,568.17 | 46.97% | 主要系本期部分采购原料尚未验收入库所致 |
| 应收利息 | 1,938,651.47 | 10,770,258.42 | -82.00% | 主要系本期随着定期存款到期并收取利息，应收定期存款利息余额下降所致 |
| 可供出售金融资产 | 285,376,999.90 | -100.00% | 主要系本报告期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”列示所致 | |
| 其他权益工具投资 | 186,879,430.58 | 100.00% | 主要系本期按照新金融工具准则要求，将部分“可供出售金融资产”重分类至此科目列示所致 | |
| 其他非流动金融资产 | 110,405,004.05 | 100.00% | 主要系本期按照新金融工具准则要求，将部分“可供出售金融资产”重分类至此科目列示所致 | |
| 在建工程 | 15,900,412.72 | 26,459,375.45 | -39.91% | 主要系澳诺（中国）制药有限公司综合车间工程的部分项目达到可使用状态，转入固定资产所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,171,798.99 | 33,959,351.79 | -75.94% | 主要系上年计提的职工薪酬在本期支付所致 |
| 应交税费 | 84,929,476.26 | 163,748,152.71 | -48.13% | 主要系本期增值税、所得税等相关税费的缴纳减少所致 |
| 应付股利 | 5,704,102.19 | 596,400.23 | 856.42% | 主要系本期尚未支付的股利增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 662,173,708.19 | 469,658,304.00 | 40.99% | 主要系一年内到期应予以清偿的长期借款和应付债券重分类到此科目列示所致 |
| 应付债券 | 499,422,338.61 | 996,762,580.46 | -49.90% | 主要系一年内到期应予以清偿的应付债券重分类到“一年内到期的非流动负债”所致 |
| 其他非流动负债 | 757,500.00 | 1,212,000.00 | -37.50% | 主要系收取的硫酸氢氯吡格雷片地区经销权买断金分期确认其他业务收入所致 |
| 其他综合收益 | 14,156,189.98 | 2,262,499.24 | 525.69% | 主要系本期汇率变动导致子公司外币报表折算差额增加以及参股公司权益法下不能转损益的其他综合收益增加所致 |
2、利润表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 原因说明 |
| 其他收益 | 34,156,054.73 | 24,258,972.93 | 40.80% | 主要系本期与日常经营相关的政府补助收入增加所致 |
| 投资收益 | -3,099,367.50 | 12,783,126.78 | -124.25% |
| 公允价值变动收益 | -3,396,048.10 | -100.00% | 系持有其他非流动金融资产的公允价值变动损益 | |
| 信用减值损失 | -5,008,350.91 | -100.00% | 主要系按照新金融工具准则要求，本期计提应收款项的 |
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坏账损失从资产减值损失重分类至此科目所致资产减值损失
| 资产减值损失 | -3,411,460.43 | -5,562,512.23 | 38.67% | 主要系按照新金融工具准则要求，本期计提应收款项的坏账损失从此科目重分类至信用减值损失所致 |
| 资产处置收益 | 931,470.79 | -1,657,966.19 | 156.18% | 上期主要系处置了闲置的车间设备，本期主要系代政府建设的高压供电工程完成移交所致 |
| 营业外支出 | 3,299,636.92 | 1,048,380.20 | 214.74% | 本期主要系协议终止支付补偿金所致 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,706,403.77 | -138,534,028.07 | 81.44% | 主要系上期支付参股企业苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（投资合伙）、WuXi Healthcare Ventures II, L.P.等的投资款以及支付构建固定资产、无形资产类的投资款较多，本期支付的投资款较少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -304,525,835.04 | -639,232,527.81 | 52.36% | 主要系本期偿还的银行借款及利息、支付的贷款保证金和票据保证金净流出较上期减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、已披露的重要事项
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 持股5%以上股东所持部分股份被司法拍卖 | 2019年07月17日 | 详见发布在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于持股5%以上股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》。 |
| 2019年08月21日 | 详见发布在指定媒体的《关于持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》。 | |
| 2019年10月10日 | 详见发布在指定媒体的《关于持股5%以上股东所持部分公司股份将被再次司法拍卖的提示性公告》。 | |
| 对外提供财务资助展期 | 2019年07月30日 | 详见发布在指定媒体的《关于对外提供财务资助展期的公告》。 |
| 控股股东所持部分公司股份被司法拍卖 | 2019年08月30日 | 详见发布在指定媒体的《关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》。 |
| 2019年10月09日 | 详见发布在指定媒体的《关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》。 |
2、其他重要事项
（1）鉴于公司与第一三共（中国）投资有限公司（以下简称“第一三共”）在合作产品推广方面的良好合作，报告期内，公司与第一三共签署了美百乐镇在中国区的全面推广协议，协议期限至2024年3月31日。双方将进一步扩大推广区域，战略合作全面升级。
（2）2019年三季度，公司参股公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）加速推进NDA全方位的准备工作；Ib试验入组已经达到CDE安全性评价数量层面的要求，进入到数据锁库以及统计分析和临床总结报告的撰写阶段；此外，誉衡生物积极推动单药及联用新项目适应症研究及临床试验工作。
（3）2019年9月，公司下属子公司广州誉东健康药业有限公司取得GSP证书。
（4）公司逐步梳理对外投资企业，逐步降低运营成本，截至2019年9月底，公司已完成了下属子公司广州市穗启生物科技有
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限公司、西藏誉致衡远投资管理有限公司、西藏尊雅投资管理有限公司的注销事宜。
（5）2019年7月，公司荣获米内网评选的“2018年度中国化药企业TOP100”。2019年8月，公司荣获中国医药工业信息中心评选的“2018年度中国医药工业百强。2019年9月，公司荣获“哈尔滨市民营企业50强“、“哈尔滨市民营制造业50强”以及荣获第一三共“新里程共未来2019最佳合作伙伴奖”。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 64,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 64,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,678,322,006.63 | 1,305,013,248.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,372,480.62 | 5,906,368.33 |
| 应收账款 | 607,132,767.14 | 752,164,345.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 53,925,833.64 | 36,691,568.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 208,297,819.85 | 244,335,085.04 |
| 其中：应收利息 | 1,938,651.47 | 10,770,258.42 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 444,488,198.61 | 446,333,425.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,946,749.17 | 25,628,781.29 |
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| 流动资产合计 | 3,023,485,855.66 | 2,816,072,823.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 285,376,999.90 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 479,107,223.19 | 481,166,655.55 |
| 其他权益工具投资 | 186,879,430.58 | |
| 其他非流动金融资产 | 110,405,004.05 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,627,204,033.11 | 1,693,982,021.38 |
| 在建工程 | 15,900,412.72 | 26,459,375.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 497,047,795.79 | 544,513,375.15 |
| 开发支出 | 82,884,963.07 | 73,665,280.13 |
| 商誉 | 3,360,233,644.10 | 3,360,233,644.10 |
| 长期待摊费用 | 38,312,815.67 | 47,184,713.50 |
| 递延所得税资产 | 155,502,650.46 | 125,572,525.71 |
| 其他非流动资产 | 28,544,885.92 | 22,945,848.99 |
| 非流动资产合计 | 6,582,022,858.66 | 6,661,100,439.86 |
| 资产总计 | 9,605,508,714.32 | 9,477,173,262.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,799,642,000.00 | 1,653,428,789.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 181,987,758.04 | 147,348,006.48 |
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| 应付账款 | 189,132,569.19 | 168,801,200.76 |
| 预收款项 | 141,293,352.46 | 146,386,194.71 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,171,798.99 | 33,959,351.79 |
| 应交税费 | 84,929,476.26 | 163,748,152.71 |
| 其他应付款 | 1,293,181,279.97 | 1,234,304,433.49 |
| 其中：应付利息 | 35,272,883.49 | 48,598,600.48 |
| 应付股利 | 5,704,102.19 | 596,400.23 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 662,173,708.19 | 469,658,304.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,360,511,943.10 | 4,017,634,432.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 499,422,338.61 | 996,762,580.46 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,501,055.03 | 1,502,379.54 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,317,372.79 | 40,124,609.83 |
| 递延所得税负债 | 24,401,490.34 | 26,127,232.25 |
| 其他非流动负债 | 757,500.00 | 1,212,000.00 |
| 非流动负债合计 | 560,399,756.77 | 1,065,728,802.08 |
| 负债合计 | 4,920,911,699.87 | 5,083,363,235.02 |
| 所有者权益： |
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| 股本 | 2,198,122,950.00 | 2,198,122,950.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 419,625,671.99 | 419,625,671.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 14,156,189.98 | 2,262,499.24 |
| 专项储备 | 768,964.91 | |
| 盈余公积 | 341,822,395.66 | 341,822,395.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,646,114,697.41 | 1,362,177,708.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,620,610,869.95 | 4,324,011,225.63 |
| 少数股东权益 | 63,986,144.50 | 69,798,802.32 |
| 所有者权益合计 | 4,684,597,014.45 | 4,393,810,027.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,605,508,714.32 | 9,477,173,262.97 |
法定代表人：朱吉满 主管会计工作负责人：刁秀强 会计机构负责人：纪作哲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,261,078,038.66 | 868,651,980.99 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,253,594.86 | |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,185,505.95 | 6,644,698.17 |
| 其他应收款 | 1,654,278,877.19 | 1,631,534,100.86 |
| 其中：应收利息 | 1,050,805.08 | 7,702,697.66 |
| 应收股利 | 12,000,000.00 | |
| 存货 |
第14页
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 300,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 3,229,796,016.66 | 2,506,830,780.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 41,056,930.58 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,139,037,075.42 | 6,135,157,794.71 |
| 其他权益工具投资 | 10,056,930.58 | |
| 其他非流动金融资产 | 31,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 125,508,150.07 | 131,829,199.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,260,608.04 | 23,598,388.96 |
| 开发支出 | 8,684,753.44 | 8,684,753.44 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,089,769.93 | 4,030,874.10 |
| 递延所得税资产 | 118,567,995.91 | 95,170,406.19 |
| 其他非流动资产 | 108,152,053.00 | 308,152,053.00 |
| 非流动资产合计 | 6,563,357,336.39 | 6,747,680,400.87 |
| 资产总计 | 9,793,153,353.05 | 9,254,511,180.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,729,900,000.00 | 1,380,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
第15页
| 应付票据 | 142,857,142.46 | 141,697,170.86 |
| 应付账款 | 348,534.95 | 489,534.95 |
| 预收款项 | 6,945,937.70 | 9,256,591.89 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 67,415.43 | 5,412,050.62 |
| 应交税费 | 968,319.39 | 584,897.62 |
| 其他应付款 | 1,790,745,192.47 | 1,489,419,638.90 |
| 其中：应付利息 | 35,049,269.20 | 48,209,545.56 |
| 应付股利 | 5,704,102.19 | 596,400.23 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 499,497,008.19 | 300,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,171,329,550.59 | 3,327,759,884.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 499,422,338.61 | 996,762,580.46 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 499,422,338.61 | 996,762,580.46 |
| 负债合计 | 4,670,751,889.20 | 4,324,522,465.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,198,122,950.00 | 2,198,122,950.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 784,288,395.74 | 784,288,395.74 |
| 减：库存股 |
第16页
| 其他综合收益 | 5,825,393.03 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 341,822,395.66 | 341,822,395.66 |
| 未分配利润 | 1,792,342,329.42 | 1,605,754,974.19 |
| 所有者权益合计 | 5,122,401,463.85 | 4,929,988,715.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,793,153,353.05 | 9,254,511,180.89 |
法定代表人：朱吉满 主管会计工作负责人：刁秀强 会计机构负责人：纪作哲
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,242,727,385.13 | 1,424,819,324.41 |
| 其中：营业收入 | 1,242,727,385.13 | 1,424,819,324.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,144,051,613.59 | 1,321,612,533.70 |
| 其中：营业成本 | 362,561,520.15 | 358,280,412.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,297,470.71 | 23,135,210.55 |
| 销售费用 | 622,424,792.97 | 807,570,737.62 |
| 管理费用 | 75,889,200.97 | 76,116,490.34 |
| 研发费用 | 34,241,806.69 | 22,305,830.08 |
| 财务费用 | 34,636,822.10 | 34,203,852.31 |
| 其中：利息费用 | 38,261,424.32 | 38,420,705.62 |
| 利息收入 | 4,324,471.78 | 4,522,642.62 |
| 加：其他收益 | 3,644,954.60 | 3,915,613.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 1,699,637.18 | -4,768,915.60 |
第17页
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,822,449.08 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,943,859.66 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,652,418.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,587,288.39 | -1,150,801.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 757,714.87 | -179.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,594,511.30 | 101,202,507.56 |
| 加：营业外收入 | 3,129,034.46 | 2,693,823.74 |
| 减：营业外支出 | 304,367.52 | 525,353.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,419,178.24 | 103,370,977.38 |
| 减：所得税费用 | 20,871,208.73 | 15,368,938.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,547,969.51 | 88,002,039.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,547,969.51 | 88,002,039.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 78,033,363.31 | 88,138,225.81 |
| 2.少数股东损益 | 1,514,606.20 | -136,186.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,632,130.27 | 5,096,471.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,632,130.27 | 5,096,471.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
第18页
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,632,130.27 | 5,096,471.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,970,413.79 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,632,130.27 | 8,066,884.99 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 85,180,099.78 | 93,098,510.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,665,493.58 | 93,234,697.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,514,606.20 | -136,186.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0355 | 0.0401 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0355 | 0.0401 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱吉满 主管会计工作负责人：刁秀强 会计机构负责人：纪作哲
第19页
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 16,684,614.12 | 36,180,682.24 |
| 减：营业成本 | 3,518,190.03 | 16,544,466.10 |
| 税金及附加 | 50,161.31 | 1,194,684.91 |
| 销售费用 | 283,136.28 | 256,470.06 |
| 管理费用 | 34,066,522.60 | 29,923,161.01 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 33,037,702.03 | 31,884,253.75 |
| 其中：利息费用 | 35,368,792.10 | 34,912,321.03 |
| 利息收入 | 3,145,040.98 | 3,000,151.61 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 157,841,906.25 | 156,255,980.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,822,449.08 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,431,503.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 239,752.91 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,246.19 | -742.30 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,194,551.22 | 112,872,637.36 |
| 加：营业外收入 | 400,000.40 | |
| 减：营业外支出 | 62,684.77 | 94,010.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,531,866.85 | 112,778,626.46 |
| 减：所得税费用 | -13,783,621.30 | -12,050,682.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,315,488.15 | 124,829,308.93 |
第20页
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,315,488.15 | 124,829,308.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 115,315,488.15 | 124,829,308.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0525 | 0.0568 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0525 | 0.0568 |
第21页
法定代表人：朱吉满 主管会计工作负责人：刁秀强 会计机构负责人：纪作哲
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,976,931,862.01 | 3,961,913,732.51 |
| 其中：营业收入 | 3,976,931,862.01 | 3,961,913,732.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,624,158,141.28 | 3,605,552,118.06 |
| 其中：营业成本 | 1,065,672,424.35 | 1,034,884,849.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 49,879,743.48 | 65,901,949.05 |
| 销售费用 | 2,095,963,851.04 | 2,055,225,516.58 |
| 管理费用 | 224,427,101.30 | 249,555,972.74 |
| 研发费用 | 78,089,971.17 | 81,190,668.52 |
| 财务费用 | 110,125,049.94 | 118,793,161.42 |
| 其中：利息费用 | 115,337,622.43 | 127,554,583.57 |
| 利息收入 | 12,035,015.42 | 10,554,147.19 |
| 加：其他收益 | 34,156,054.73 | 24,258,972.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,099,367.50 | 12,783,126.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,884,825.39 | -1,043,462.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
第22页
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,396,048.10 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,008,350.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,411,460.43 | -5,562,512.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 931,470.79 | -1,657,966.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 372,946,019.31 | 386,183,235.74 |
| 加：营业外收入 | 4,271,651.92 | 4,525,355.48 |
| 减：营业外支出 | 3,299,636.92 | 1,048,380.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 373,918,034.31 | 389,660,211.02 |
| 减：所得税费用 | 59,916,228.06 | 75,095,511.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 314,001,806.25 | 314,564,699.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 314,001,806.25 | 314,564,699.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 310,314,464.07 | 314,074,237.49 |
| 2.少数股东损益 | 3,687,342.18 | 490,461.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,893,690.74 | 11,187,101.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,893,690.74 | 11,187,101.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,825,393.03 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 5,825,393.03 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
第23页
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,068,297.71 | 11,187,101.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 600,866.29 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,906,357.01 | 10,586,235.44 |
| 9.其他 | 161,940.70 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 325,895,496.99 | 325,751,800.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 322,208,154.81 | 325,261,339.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,687,342.18 | 490,461.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1412 | 0.1429 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1412 | 0.1429 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱吉满 主管会计工作负责人：刁秀强 会计机构负责人：纪作哲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 99,515,991.36 | 247,076,102.14 |
| 减：营业成本 | 11,498,352.57 | 62,654,118.32 |
| 税金及附加 | 1,278,653.59 | 2,156,592.94 |
| 销售费用 | 365,714.73 | 662,603.59 |
第24页
| 管理费用 | 84,933,984.58 | 106,087,351.45 |
| 研发费用 | 15,732,821.82 | |
| 财务费用 | 103,090,405.02 | 110,824,490.36 |
| 其中：利息费用 | 106,890,675.65 | 117,491,518.72 |
| 利息收入 | 9,266,872.03 | 7,075,612.99 |
| 加：其他收益 | 5,432,028.07 | 2,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 287,701,872.75 | 701,434,088.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,888,427.55 | -480,272.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,420,059.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -953,314.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 172,656.10 | 412,160.42 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 189,235,378.22 | 651,851,057.84 |
| 加：营业外收入 | 400,000.40 | 181,900.74 |
| 减：营业外支出 | 65,324.37 | 396,013.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 189,570,054.25 | 651,636,944.89 |
| 减：所得税费用 | -23,394,776.38 | -12,105,459.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,964,830.63 | 663,742,404.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,964,830.63 | 663,742,404.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 5,825,393.03 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,825,393.03 | |
| 1.重新计量设定受益计划 |
第25页
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 5,825,393.03 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 218,790,223.66 | 663,742,404.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0969 | 0.3020 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0969 | 0.3020 |
法定代表人：朱吉满 主管会计工作负责人：刁秀强 会计机构负责人：纪作哲
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,458,612,884.26 | 4,086,159,230.63 |
第26页
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 369,756.46 | 121,952.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 221,331,595.68 | 292,461,484.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,680,314,236.40 | 4,378,742,667.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 899,321,464.38 | 818,411,706.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 286,103,415.77 | 290,275,292.36 |
| 支付的各项税费 | 552,073,926.37 | 612,366,273.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,231,553,290.87 | 2,023,719,638.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,969,052,097.39 | 3,744,772,911.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 711,262,139.01 | 633,969,755.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,430,000,000.00 | 695,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,927,983.22 | 1,905,083.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,267,877.88 | 980,873.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,505,000.00 |
第27页
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,500,000.00 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,447,695,861.10 | 723,520,956.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,622,074.87 | 110,685,811.48 |
| 投资支付的现金 | 1,437,780,190.00 | 749,702,376.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,666,797.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,473,402,264.87 | 862,054,984.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,706,403.77 | -138,534,028.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,460,212,000.00 | 1,359,590,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,461,072.22 | 4,791,450.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,568,673,072.22 | 1,366,881,450.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,616,694,177.00 | 1,746,908,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,140,933.16 | 186,974,177.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,363,797.10 | 72,231,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,873,198,907.26 | 2,006,113,977.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -304,525,835.04 | -639,232,527.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114,398.41 | 5,177,646.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 381,144,298.61 | -138,619,153.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 902,311,547.85 | 681,317,826.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,283,455,846.46 | 542,698,672.71 |
法定代表人：朱吉满 主管会计工作负责人：刁秀强 会计机构负责人：纪作哲
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
第28页
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,125,430.49 | 231,477,573.15 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,944,035,953.01 | 5,289,859,029.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,013,161,383.50 | 5,521,336,602.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 47,903,824.32 | 86,216,853.76 |
| 支付的各项税费 | 6,136,224.46 | 17,795,429.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,674,379,147.48 | 5,804,261,018.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,728,419,196.26 | 5,908,273,302.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,742,187.24 | -386,936,699.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,430,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 285,219,274.89 | 630,582,589.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240,743.50 | 11,296.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,500,000.00 | 110,030,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 324,658,799.99 | 306,525,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,044,618,818.38 | 1,722,148,885.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,229,586.81 | 27,432,137.86 |
| 投资支付的现金 | 1,430,000,000.00 | 652,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,500,000.00 | 145,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 402,019,444.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,843,749,031.25 | 824,432,137.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 200,869,787.13 | 897,716,748.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,391,000,000.00 | 1,049,590,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,519,151.27 | 240,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,433,519,151.27 | 1,049,830,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,342,000,000.00 | 1,346,908,200.00 |
第29页
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,131,619.14 | 154,574,373.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,599,703.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,528,731,322.58 | 1,501,482,573.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,212,171.31 | -451,652,573.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 390,399,803.06 | 59,127,475.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 638,309,491.01 | 355,136,084.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,028,709,294.07 | 414,263,559.32 |
法定代表人：朱吉满 主管会计工作负责人：刁秀强 会计机构负责人：纪作哲
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,305,013,248.83 | 1,305,013,248.83 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,906,368.33 | 5,906,368.33 | |
| 应收账款 | 752,164,345.63 | 752,164,345.63 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 36,691,568.17 | 36,691,568.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
第30页
| 其他应收款 | 244,335,085.04 | 244,335,085.04 | |
| 其中：应收利息 | 10,770,258.42 | 10,770,258.42 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 446,333,425.82 | 446,333,425.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 25,628,781.29 | 25,628,781.29 | |
| 流动资产合计 | 2,816,072,823.11 | 2,816,072,823.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 285,376,999.90 | -285,376,999.90 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 481,166,655.55 | 481,166,655.55 | |
| 其他权益工具投资 | 181,636,930.58 | 181,636,930.58 | |
| 其他非流动金融资产 | 103,740,069.32 | 103,740,069.32 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,693,982,021.38 | 1,693,982,021.38 | |
| 在建工程 | 26,459,375.45 | 26,459,375.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 544,513,375.15 | 544,513,375.15 | |
| 开发支出 | 73,665,280.13 | 73,665,280.13 | |
| 商誉 | 3,360,233,644.10 | 3,360,233,644.10 | |
| 长期待摊费用 | 47,184,713.50 | 47,184,713.50 | |
| 递延所得税资产 | 125,572,525.71 | 125,572,525.71 | |
| 其他非流动资产 | 22,945,848.99 | 22,945,848.99 | |
| 非流动资产合计 | 6,661,100,439.86 | 6,661,100,439.86 |
第31页
| 资产总计 | 9,477,173,262.97 | 9,477,173,262.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,653,428,789.00 | 1,653,428,789.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 147,348,006.48 | 147,348,006.48 | |
| 应付账款 | 168,801,200.76 | 168,801,200.76 | |
| 预收款项 | 146,386,194.71 | 146,386,194.71 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,959,351.79 | 33,959,351.79 | |
| 应交税费 | 163,748,152.71 | 163,748,152.71 | |
| 其他应付款 | 1,234,304,433.49 | 1,234,304,433.49 | |
| 其中：应付利息 | 48,598,600.48 | 48,598,600.48 | |
| 应付股利 | 596,400.23 | 596,400.23 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 469,658,304.00 | 469,658,304.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,017,634,432.94 | 4,017,634,432.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 996,762,580.46 | 996,762,580.46 | |
| 其中：优先股 |
第32页
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,502,379.54 | 1,502,379.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 40,124,609.83 | 40,124,609.83 | |
| 递延所得税负债 | 26,127,232.25 | 26,127,232.25 | |
| 其他非流动负债 | 1,212,000.00 | 1,212,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,065,728,802.08 | 1,065,728,802.08 | |
| 负债合计 | 5,083,363,235.02 | 5,083,363,235.02 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,198,122,950.00 | 2,198,122,950.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 419,625,671.99 | 419,625,671.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,262,499.24 | 2,262,499.24 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 341,822,395.66 | 341,822,395.66 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,362,177,708.74 | 1,362,177,708.74 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,324,011,225.63 | 4,324,011,225.63 | |
| 少数股东权益 | 69,798,802.32 | 69,798,802.32 | |
| 所有者权益合计 | 4,393,810,027.95 | 4,393,810,027.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,477,173,262.97 | 9,477,173,262.97 |
调整情况说明本公司于2019年1月1日之后将可供出售金融资产列报为其他权益工具投资和其他非流动金融资产。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 868,651,980.99 | 868,651,980.99 | |
| 交易性金融资产 |
第33页
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,644,698.17 | 6,644,698.17 | |
| 其他应收款 | 1,631,534,100.86 | 1,631,534,100.86 | |
| 其中：应收利息 | 7,702,697.66 | 7,702,697.66 | |
| 应收股利 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,506,830,780.02 | 2,506,830,780.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 41,056,930.58 | -41,056,930.58 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,135,157,794.71 | 6,135,157,794.71 | |
| 其他权益工具投资 | 10,056,930.58 | 10,056,930.58 | |
| 其他非流动金融资产 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 131,829,199.89 | 131,829,199.89 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 23,598,388.96 | 23,598,388.96 | |
| 开发支出 | 8,684,753.44 | 8,684,753.44 |
第34页
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,030,874.10 | 4,030,874.10 | |
| 递延所得税资产 | 95,170,406.19 | 95,170,406.19 | |
| 其他非流动资产 | 308,152,053.00 | 308,152,053.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,747,680,400.87 | 6,747,680,400.87 | |
| 资产总计 | 9,254,511,180.89 | 9,254,511,180.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,380,900,000.00 | 1,380,900,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 141,697,170.86 | 141,697,170.86 | |
| 应付账款 | 489,534.95 | 489,534.95 | |
| 预收款项 | 9,256,591.89 | 9,256,591.89 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,412,050.62 | 5,412,050.62 | |
| 应交税费 | 584,897.62 | 584,897.62 | |
| 其他应付款 | 1,489,419,638.90 | 1,489,419,638.90 | |
| 其中：应付利息 | 48,209,545.56 | 48,209,545.56 | |
| 应付股利 | 596,400.23 | 596,400.23 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,327,759,884.84 | 3,327,759,884.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 996,762,580.46 | 996,762,580.46 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
第35页
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 996,762,580.46 | 996,762,580.46 | |
| 负债合计 | 4,324,522,465.30 | 4,324,522,465.30 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,198,122,950.00 | 2,198,122,950.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 784,288,395.74 | 784,288,395.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 341,822,395.66 | 341,822,395.66 | |
| 未分配利润 | 1,605,754,974.19 | 1,605,754,974.19 | |
| 所有者权益合计 | 4,929,988,715.59 | 4,929,988,715.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,254,511,180.89 | 9,254,511,180.89 |
调整情况说明本公司于2019年1月1日之后将可供出售金融资产列报为其他权益工具投资和其他非流动金融资产。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
法定代表人：朱吉满二〇一九年十月二十八日