江苏神通阀门股份有限公司2014年第一季度报告全文

江苏神通阀门股份有限公司                                 2014 年第一季度报告（全文）
                           江苏神通阀门股份有限公司
                           2014 年第一季度报告（全文）
                                  2014 年 04 月
   江苏神通阀门股份有限公司                                          2014 年第一季度报告（全文）
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人吴建新、主管会计工作负责人张逸芳及会计机构负责人(会计主管人员)林冬香声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   江苏神通阀门股份有限公司                                                       2014 年第一季度报告（全文）
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同
                                                   本报告期              上年同期
                                                                                             期增减（%）
营业收入（元）                                   107,366,230.09          94,926,326.20                13.10
归属于上市公司股东的净利润（元）                  12,895,373.17          11,979,615.65                 7.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                                  11,804,994.04          11,296,464.73                 4.50
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -36,549,239.94         -25,828,617.65               -41.51
基本每股收益（元/股）                                        0.062                0.058                7.64
稀释每股收益（元/股）                                        0.062                0.058                7.64
加权平均净资产收益率（%）                                     1.43                  1.42               0.01
                                                                                           本报告期末比上年
                                                  本报告期末             上年度末
                                                                                             度末增减(%)
总资产（元）                                   1,226,032,991.19 1,244,763,617.90                      -1.50
归属于上市公司股东的净资产（元）                 907,222,540.54         894,327,167.36                 1.44
注 1：此处计算的归属于上市公司股东的基本每股收益、稀释每股收益的增减变化比例是采用基本每股收益、稀释每
股收益的含全部尾数的实际值计算的结果，与表格内取两位小数的数据计算结果存在一定差异。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位：元
                        项目                             年初至报告期期末金额                说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                 1,713,840.93
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   1,000.00
减：所得税影响额                                                     624,461.80
合计                                                             1,090,379.13                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                           16,518 户
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售   质押或冻结情况
         股东名称             股东性质   持股比例（%） 持股数量      条件的股份
                                                                                股份状态    数量
                                                                         数量
吴建新                  境内自然人              22.18   46,140,000 34,815,000
香港易成集团有限公司 境外法人                   18.75   39,000,000
张逸芳                  境内自然人               9.67   20,121,480 15,918,510
黄高杨                  境内自然人               7.07   14,709,601 11,508,750
郁正涛                  境内自然人               7.02   14,600,210 11,355,000
陈永生                  境内自然人               3.00    6,234,375 4,764,375
黄元忠                  境内自然人               1.58    3,292,350 2,469,262
中国农业银行－新华优
选成长股票型证券投资 境内非国有法人              1.01    2,101,558
基金
建信人寿保险有限公司
                     境内非国有法人              0.58    1,211,997
－分红保险产品
招商银行－兴全合润分
                     境内非国有法人              0.49    1,015,339
级股票型证券投资基金
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
                股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类         数量
香港易成集团有限公司                                        39,000,000 人民币普通股        39,000,000
吴建新                                                      11,325,000 人民币普通股        11,325,000
张逸芳                                                          4,202,970 人民币普通股      4,202,970
郁正涛                                                          3,245,210 人民币普通股      3,245,210
黄高杨                                                          3,200,851 人民币普通股      3,200,851
中国农业银行－新华优选成长股票型证
                                                                2,101,558 人民币普通股      2,101,558
券投资基金
陈永生                                                          1,470,000 人民币普通股      1,470,000
建信人寿保险有限公司－分红保险产品                              1,211,997 人民币普通股      1,211,997
招商银行－兴全合润分级股票型证券投
                                                                1,015,339 人民币普通股      1,015,339
资基金
中国建设银行－诺安主题精选股票型证                                825,430 人民币普通股        825,430
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券投资基金
                                     1、公司第一大股东吴建新与其他股东不存在关联关系或《上市
                                     公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的
上述股东关联关系或一致行动的说明     情况；
                                     2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东
                                     持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前十大股东参与融资融券业务股东情况
                                     无
说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、预付账款较年初增加126.97%，主要原因是报告期内公司预付核电配套设备及环保设备生产基地项目工
程款所致；
2、其他流动资产较年初减少100.00%，主要原因是上期末开出的未支付给供应商的银行承兑汇票在报告期
内支付给供应商所致；
3、应交税费较年初增加69.06%，主要原因是报告期内应缴但未缴增值税比去年同期增加所致；
4、其他应付款较年初减少47.09%，主要原因是报告期内支付了上期末部分供应商的基建及设备采购投标
保证金、各项零星欠款及应付员工报销费用所致；
（二）利润表项目
1、财务费用较上年同期减少 2,560.26%，主要原因是报告期内公司定期存款到期结息所致；
2、资产减值损失较上年同期增加200.28%，主要原因是报告期内公司计提的坏账准备和存货跌价准备比去
年同期增加所致；
3、营业外收入较上年同期增加56.59%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助本期确认的收入比去年
同期增加所致；
4、营业外支出较上年同期减少100.00%，主要原因是报告期内公司未发生捐赠等支出所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.51%，主要原因是报告期公司应收账款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少126.00%，主要原因是报告期公司预付核电配套设备及环
保设备生产基地项目工程款所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.65%，主要原因是报告期公司发生的短期借款净额比
去年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         承诺事项             承诺方               承诺内容     承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
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资产重组时所作承诺
                                      公司控股股东、实际控制人吴
                                      建新对避免同业竞争所作的
                                      承诺：（一）目前，本人没有
                                      以任何方式（包括但不限于单
                                      独经营、通过合资经营或拥有
                                      另一公司、企业的股份及其他
                                      权益）直接或间接参与任何与
                                      股份公司构成竞争的业务或
                                      活动；（二）在作为股份公司
                                      的控股股东或被法律法规认
                                      定为实际控制人期间，本人不
                                      会在中国境内或境外，以任何
                                      方式（包括但不限于单独经
                                      营、通过合资经营或拥有另一
首次公开发行或再融资 公司控股股东、实                            2010 年 06          严格履行
                                      公司、企业的股份及其他权              长期有效
时所作承诺           际控制人吴建新                              月 23 日            承诺
                                      益）直接或间接参与任何与股
                                      份公司构成竞争的业务或活
                                      动；（三）如果从第三方获得
                                      的任何商业机会与股份公司
                                      经营的业务有竞争或可能有
                                      竞争，本人将立即通知股份公
                                      司，并将该商业机会让予股份
                                      公司。在持有发行人股份期间
                                      以及转让完所持所有股份之
                                      日起三年内将不从事与发行
                                      人相同或相近的业务，不损害
                                      发行人的利益；不损害发行人
                                      和其他股东的正当利益，不在
                                      发行人处谋取不正当的利益。
                                      在任职期间每年转让公司的
                                      股份不超过本人所持有公司
                     担任公司董事、监
                                      股份总数的 25%，离职后六个
                     事、高级管理人员
                                      月内不转让本人所持有的公
其他对公司中小股东所 的自然人股东吴                              2010 年 06          严格履行
                                      司股份，且在申报离任六个月            长期有效
作承诺               建新、张逸芳、黄                            月 23 日            承诺
                                      后的十二个月内通过证券交
                     高杨、郁正涛、陈
                                      易所挂牌交易出售公司股票
                     永生、黄元忠
                                      数量占本人所持公司股票总
                                      数的比例不超过 50%。
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                     不适用
及下一步计划（如有）
   江苏神通阀门股份有限公司                                              2014 年第一季度报告（全文）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）             -10%      至                 10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）      2,848.47      至           3,481.47
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                         3,164.97
                                                        公司冶金阀门市场需求基本稳定，募投项
                                                        目核电阀门扩大生产能力项目投产后折旧
业绩变动的原因说明
                                                        增加，同时公司能源行业业务收入尚在开
                                                        拓阶段，存在一定不确定性。
   江苏神通阀门股份有限公司                                      2014 年第一季度报告（全文）
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏神通阀门股份有限公司                                               单位：元
               项目                     期末余额                   期初余额
流动资产：
     货币资金                                268,474,640.84               314,078,342.44
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                    50,448,581.69             63,011,882.54
     应收账款                                367,406,842.10               334,160,927.69
     预付款项                                    32,487,931.49             14,313,700.43
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                  12,068,480.81              9,500,814.86
     买入返售金融资产
     存货                                    215,315,481.45               221,473,738.33
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                           9,325,000.00
流动资产合计                                 946,201,958.38               965,864,406.29
非流动资产：
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
  江苏神通阀门股份有限公司                        2014 年第一季度报告（全文）
    固定资产                  172,113,471.38               174,921,830.91
    在建工程                   29,475,512.28                25,241,818.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   62,935,713.62                63,304,104.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   1,773,719.11              1,865,150.21
    递延所得税资产             13,532,616.42                13,566,307.50
    其他非流动资产
非流动资产合计                279,831,032.81               278,899,211.61
资产总计                     1,226,032,991.19           1,244,763,617.90
流动负债：
    短期借款                   10,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   39,130,831.60                48,851,922.60
    应付账款                  149,162,976.18               174,078,734.23
    预收款项                   27,411,355.46                36,251,116.23
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   9,575,828.09              8,770,277.96
    应交税费                   18,357,784.56                10,858,441.92
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     6,437,563.25             12,168,005.16
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
   江苏神通阀门股份有限公司                                          2014 年第一季度报告（全文）
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                       260,076,339.14             290,978,498.10
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                  58,734,111.51             59,457,952.44
非流动负债合计                                       58,734,111.51             59,457,952.44
负债合计                                           318,810,450.65             350,436,450.54
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                            208,000,000.00             208,000,000.00
     资本公积                                      407,259,768.20             407,259,768.20
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                        31,961,653.66             31,961,653.66
     一般风险准备
     未分配利润                                    260,001,118.68             247,105,745.50
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                         907,222,540.54             894,327,167.36
     少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                       907,222,540.54             894,327,167.36
负债和所有者权益（或股东权
                                                 1,226,032,991.19          1,244,763,617.90
益）总计
法定代表人：吴建新                   主管会计工作负责人：张逸芳         会计机构负责人：林冬香
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏神通阀门股份有限公司                                                     单位：元
              项目                           期末余额                  期初余额
流动资产：
     货币资金                                      264,159,070.88             309,605,422.21
  江苏神通阀门股份有限公司                        2014 年第一季度报告（全文）
    交易性金融资产
    应收票据                   50,448,581.69                63,011,882.54
    应收账款                  367,406,842.10               334,160,927.69
    预付款项                   33,075,092.26                15,276,401.80
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 12,039,308.69                 9,471,601.32
    存货                      215,321,788.28               222,163,580.34
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             9,325,000.00
流动资产合计                  942,450,683.90               963,014,815.90
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               52,000,000.00                52,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                  134,227,654.99               137,040,422.88
    在建工程                   29,475,512.28                25,241,818.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   62,931,827.59                63,299,953.05
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   1,026,494.11              1,052,047.71
    递延所得税资产             13,529,631.96                13,462,367.86
    其他非流动资产
非流动资产合计                293,191,120.93               292,096,610.45
资产总计                     1,235,641,804.83           1,255,111,426.35
流动负债：
    短期借款                   10,000,000.00
    交易性金融负债
   江苏神通阀门股份有限公司                                      2014 年第一季度报告（全文）
     应付票据                                  39,130,831.60               48,851,922.60
     应付账款                                159,674,381.32               184,258,791.07
     预收款项                                  27,380,015.46               36,213,316.23
     应付职工薪酬                                 9,426,898.56              8,312,829.99
     应交税费                                  18,191,472.35               10,723,095.86
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                   6,362,224.97             13,719,788.98
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                 270,165,824.26               302,079,744.73
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                            58,734,111.51               59,457,952.44
非流动负债合计                                 58,734,111.51               59,457,952.44
负债合计                                     328,899,935.77               361,537,697.17
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                      208,000,000.00               208,000,000.00
     资本公积                                412,757,192.63               412,757,192.63
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                  31,961,653.66               31,961,653.66
     一般风险准备
     未分配利润                              254,023,022.77               240,854,882.89
     外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                 906,741,869.06               893,573,729.18
负债和所有者权益（或股东权
                                           1,235,641,804.83            1,255,111,426.35
益）总计
法定代表人：吴建新             主管会计工作负责人：张逸芳           会计机构负责人：林冬香
   江苏神通阀门股份有限公司                                   2014 年第一季度报告（全文）
3、合并利润表
编制单位：江苏神通阀门股份有限公司                                            单位：元
              项目                   本期金额                   上期金额
一、营业总收入                            107,366,230.09                94,926,326.20
     其中：营业收入                       107,366,230.09                94,926,326.20
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                             93,733,924.11                81,421,064.91
     其中：营业成本                        67,896,362.61                54,408,459.29
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
     提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                      984,311.02                 814,496.63
            销售费用                       12,285,950.22                15,316,976.83
            管理费用                       13,949,804.06                13,115,060.73
            财务费用                       -3,776,533.67                   153,501.67
            资产减值损失                       2,394,029.87             -2,387,430.24
    加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号
填列）
    其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
                                           13,632,305.98                13,505,261.29
填列）
     加：营业外收入                            1,714,840.93              1,095,140.93
     减：营业外支出                                                        291,433.97
     其中：非流动资产处置损失
   江苏神通阀门股份有限公司                                               2014 年第一季度报告（全文）
四、利润总额（亏损总额以
                                                       15,347,146.91                 14,308,968.25
“－”号填列）
       减：所得税费用                                      2,451,773.74               2,329,352.60
五、净利润（净亏损以“－”号
                                                       12,895,373.17                 11,979,615.65
填列）
    其中：被合并方在合并前实
现的净利润
       归属于母公司所有者的净
                                                       12,895,373.17                 11,979,615.65
利润
       少数股东损益
六、每股收益：                                   --                             --
       （一）基本每股收益                                        0.062                       0.058
       （二）稀释每股收益