北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京启明星辰信息技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人员)石桂君声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 102,628,840.42 64,957,922.31 57.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） -37,655,509.41 -27,626,281.89 -36.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-38,692,172.12 -27,999,360.49 -38.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -79,812,639.34 -69,437,429.14 -14.94%
基本每股收益（元/股） -0.18 -0.14 -28.57%
稀释每股收益（元/股） -0.18 -0.14 -28.57%
加权平均净资产收益率（%） -3.12% -2.69% -0.43%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,488,430,136.56 1,581,165,633.11 -5.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,189,972,329.83 1,227,627,839.24 -3.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -550,629.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,688,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,770.63
所得税影响额 182,978.51
合计 1,036,662.71 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,476
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王佳 境内自然人 37.23% 77,271,273 77,021,772 质押 29,200,000
严立 境内自然人 7.77% 16,125,688 16,125,688
中国银行－工银
瑞信核心价值股
境内非国有法人 4.35% 9,019,747
票型证券投资基
金
招商银行股份有
限公司－光大保
德信优势配置股 境内非国有法人 2.56% 5,312,424
票型证券投资基
金
齐舰 境内自然人 2.47% 5,122,145 5,122,145
刘科全 境内自然人 2.37% 4,921,276 4,921,276
中国银行－嘉实
服务增值行业证 境内非国有法人 2.11% 4,369,787
券投资基金
中国银行－嘉实
增长开放式证券 境内非国有法人 1.91% 3,955,881
投资基金
全国社保基金四
境内非国有法人 1.88% 3,894,624
零六组合
中国工商银行－
嘉实策略增长混
境内非国有法人 1.63% 3,390,118
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
中国银行－工银瑞信核心价值股
9,019,747 人民币普通股 9,019,747
票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－光大保
德信优势配置股票型证券投资基 5,312,424 5,312,424
金
中国银行－嘉实服务增值行业证
4,369,787 4,369,787
券投资基金
中国银行－嘉实增长开放式证券
3,955,881 3,955,881
投资基金
全国社保基金四零六组合 3,894,624 3,894,624
中国工商银行－嘉实策略增长混
3,390,118 3,390,118
合型证券投资基金
中国农业银行－嘉实领先成长股
2,519,862 2,519,862
票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司
2,389,692 2,389,692
－分红－个险分红
中国建设银行－民生加银红利回
2,052,007 2,052,007
报灵活配置混合型证券投资基金
中国银行－嘉实价值优势股票型
1,985,688 1,985,688
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
王佳女士和严立先生系夫妻关系。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表：
（1）应收票据较年初数增加1449.29%，其主要原因是报告期末收到未到期银行承兑汇票增加所致。
（2）预付账款较年初数增加97.35%，其主要原因是报告期内支付采购货款增加所致。
（3）应收利息较年初数增加460.75%，其主要原因是报告期内定期存款增加所致。
（4）其他应收款较年初数增加31.16%，其主要原因是报告期内经营产生的其他应收款增加（如投标保证金、履约保证
金等）。
（5）在建工程较年初数增加125.66%，其主要原因是报告期内启明星辰大厦装修工程增加所致。
（6）开发支出较年初数增加56.53%，其主要原因是报告期内开发费用资本化形成的开发支出增加所致。
（7）递延所得税资产较年初数增加30.60%，其主要原因是报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。
（8）应交税费较年初数减少32.99%，其主要原因是报告期内缴纳年初应交所得税、营业税等所致。
（9）其他应付款较年初数减少46.93%，其主要原因是报告期内支付应付款项增加所致。
2、利润表：
（1）营业收入较上年同期发生数增加57.99%，其主要原因是合并网御星云公司业务增长所致。
（2）营业税金及附加较上年同期发生数增加32.27%，其主要原因是随着业务增长税金增加所致。
（3）销售费用较上年同期发生数增加118.73%，其主要原因是合并网御星云公司业务规模扩大相关费用增加所致。
（4）管理费用较上年同期发生数增加71.09%，其主要原因是并入网御星云公司相关费用，同时并入相关资产的折旧及
摊销金额增加所致。
（5）资产减值损失较上年同期发生数增加383.66%，其主要原因是合并网御星云公司及应收账款坏账准备增加所致。
（6）投资收益较上年同期发生数减少204.91%，其主要原因是报告期内联营企业和合营企业盈利较上年同期减少所致。
（7）营业外收入较上年同期发生数增加957.10%，其主要原因是合并网御星云收到增值税退税增加所致。
（8）营业外支出较上年同期发生数减少36.59%，其主要原因是报告期内对外捐赠比上年同期减少所致。
3、现金流量表：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期发生数增加128.11%，其主要原因是合并网御星云公司收到销售商品提
供劳务现金增加所致。
（2）收到的税费返还较上年同期发生数增加24700.47%，其主要原因是合并网御星云收到增值税退税增加所致。
（3） 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期发生数增加70.76%，其主要原因是合并网御星云公司业务增长，同时
经营性采购支付现金增加所致。
（4）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期发生数增加59.00%，其主要原因是合并网御星云公司员工人数增加
所致。
（5）支付的各项税费较上年同期发生数增加52.51%，其主要原因是合并网御星云公司缴纳各项税费增加所致。
（6）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期发生数增加148.13%，其主要原因是合并网御星云公司支付其他经营有
关的费用现金支出所致。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期发生数增加45.27%，其主要原因是报告期采购固
定资产、无形资产支付增加所致。
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无
动报告书中所作承诺
在《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行
股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书》
中王佳及严立均承诺，本次交易完成后，不在
王佳、严 中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于
资产重组时所作承诺 2011 年 06 月 12 日 永久 履行承诺
立 单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或
企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何
与上市公司及其子公司构成实质性竞争的任何
业务或活动。
在本次交易完成前后，均不存在为齐舰、刘科
启明星
全提供担保的情形，也不存在除支付现金收购 2012 年 03 月 21 日 永久 履行承诺
辰
对价外被齐舰、刘科全占用资金的情形。
公司控股股东王佳、实际控制人王佳和严立均
股票上市之
首次公开发行或再融 王佳、严 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
2010 年 06 月 23 日 日起三十六 履行承诺
资时所作承诺 立 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，
个月内
也不由公司收购该部分股份。
其他对公司中小股东
无 无 无 无
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
无
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 永久
实际控制人王佳和严立关于避免同业竞争的承诺：目前没有，将来也不生产、开发任何与启明星辰
生产、开发的产品构成竞争或可能竞争的业务或产品，不直接或间接经营任何与启明星辰经营的业
务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与启明星辰生产的产品或经营的业务构成竞争或
解决方式
可能竞争的其他企业。若因启明星辰进一步拓展产品和业务范围而导致存在竞争的，将以停止生产
或经营相竞争的产品或业务的方式或将相竞争的业务纳入启明星辰经营的方式或将相竞争的业务转
让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。
承诺的履行情况 履行承诺
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
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业绩亏损
2013 年 1-6 月净利润亏损（万元） -6,400 至 -5,300
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-2,772.7
元）
业绩变动的原因说明 受经营的季节性因素影响，公司与往年同期类似，预计 1-6 月亏损。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 509,102,459.10 609,418,044.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,813,755.45 633,435.25
应收账款 320,698,639.34 352,627,993.85
预付款项 27,024,158.08 13,693,337.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,078,888.49 192,399.98
应收股利
其他应收款 20,644,263.30 15,740,136.40
买入返售金融资产
存货 79,563,761.71 75,547,747.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 967,925,925.47 1,067,853,095.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,337,289.81 56,160,482.18
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投资性房地产
固定资产 242,066,971.21 242,793,238.53
在建工程 1,617,252.73 716,688.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,665,569.42 96,579,250.07
开发支出 22,052,069.86 14,087,885.44
商誉 84,053,825.72 84,053,825.72
长期待摊费用
递延所得税资产 24,711,232.34 18,921,167.99
其他非流动资产
非流动资产合计 520,504,211.09 513,312,537.94
资产总计 1,488,430,136.56 1,581,165,633.11
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 99,471,076.03 122,636,610.67
预收款项 80,727,792.79 79,856,794.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,720,082.74 45,505,042.68
应交税费 42,125,315.04 62,861,326.98
应付利息
应付股利 2,705,809.50 2,800,642.14
其他应付款 15,174,928.34 28,595,895.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 288,925,004.44 342,256,312.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,404,468.97 4,623,147.95
其他非流动负债 5,128,333.32 6,658,333.32
非流动负债合计 9,532,802.29 11,281,481.27
负债合计 298,457,806.73 353,537,793.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,561,667.00 207,561,667.00
资本公积 654,007,129.85 654,007,129.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,163,651.71 20,163,651.71
一般风险准备
未分配利润 308,239,881.27 345,895,390.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,189,972,329.83 1,227,627,839.24
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,189,972,329.83 1,227,627,839.24
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,488,430,136.56 1,581,165,633.11
计
法定代表人：王佳 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：石桂君
2、母公司资产负债表
编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 193,563,392.11 185,875,519.33
交易性金融资产
应收票据
应收账款 43,898,874.87 51,130,466.19
预付款项 567,352.89 287,627.74
应收利息 497,739.75 94,783.33
应收股利
其他应收款 290,231,137.03 290,270,593.59
存货 3,337,832.39 3,444,694.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 532,096,329.04 531,103,684.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 420,166,825.78 421,102,682.45
投资性房地产
固定资产 133,126,471.72 134,184,105.44
在建工程 1,617,252.73 716,688.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,592,983.87 7,289,352.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,333,975.79 5,265,036.32
其他非流动资产
非流动资产合计 566,837,509.89 568,557,864.47
资产总计 1,098,933,838.93 1,099,661,549.19
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,026,781.42 8,606,501.39
预收款项 9,312,628.14 9,137,976.14
应付职工薪酬 125,660.46 139,968.81
应交税费 5,679,817.49 5,313,236.07
应付利息
应付股利 2,705,809.50 2,800,642.14
其他应付款 3,778,961.19 3,079,639.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 29,629,658.20 29,077,963.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 29,629,658.20 29,077,963.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,561,667.00 207,561,667.00
资本公积 666,814,457.70 666,814,457.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,163,651.71 20,163,651.71
一般风险准备
未分配利润 174,764,404.32 176,043,809.04
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,069,304,180.73 1,070,583,585.45
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,098,933,838.93 1,099,661,549.19
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计
法定代表人：王佳 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：石桂君
3、合并利润表
编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 102,628,840.42 64,957,922.31
其中：营业收入 102,628,840.42 64,957,922.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,332,492.65 97,464,995.44
其中：营业成本 31,564,495.07 36,408,227.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,178,374.38 1,646,941.47
销售费用 68,172,220.17 31,167,220.81
管理费用 50,0| 北京启明星辰信息技术股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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