北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京启明星辰信息技术股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人员)石桂君声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,457,955,200.48 1,581,165,633.11 -7.79%
归属于上市公司股东的净资产
1,174,790,387.49 1,227,627,839.24 -4.3%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 202,672,765.12 5.46% 494,134,622.49 40.54%
归属于上市公司股东的净利润
8,973,810.42 251.08% -32,081,285.05 4.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,430,288.20 199.86% -36,996,934.94 -3.75%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -101,373,692.88 -58.36%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 233.33% -0.15 11.24%
稀释每股收益（元/股） 0.04 233.33% -0.15 11.24%
加权平均净资产收益率（%） 0.9% 1.45% -2.67% 0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -522,433.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,169,333.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -860,183.75
减：所得税影响额 871,066.08
合计 4,915,649.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,467
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王佳 境内自然人 35.25% 73,171,273 57,953,455 质押 24,400,000
严立 境内自然人 7.29% 15,125,688 12,094,266
招商银行股份有
限公司－光大保
德信优势配置股 境内非国有法人 4.82% 10,000,000
票型证券投资基
金
中国银行－工银
瑞信核心价值股
境内非国有法人 2.83% 5,884,369
票型证券投资基
金
中国银行－嘉实
成长收益型证券 境内非国有法人 2.71% 5,618,023
投资基金
全国社保基金四
境内非国有法人 2.69% 5,582,402
零六组合
齐舰 境内自然人 2.47% 5,122,145 5,122,145
刘科全 境内自然人 2.37% 4,921,276 4,921,276
中国银行－嘉实
增长开放式证券 境内非国有法人 2.23% 4,634,801
投资基金
上海浦东发展银
行－嘉实优质企
境内非国有法人 1.75% 3,622,896
业股票型开放式
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王佳 15,217,818 人民币普通股 15,217,818
招商银行股份有限公司－光大保 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
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德信优势配置股票型证券投资基
金
中国银行－工银瑞信核心价值股
5,884,369 人民币普通股 5,884,369
票型证券投资基金
中国银行－嘉实成长收益型证券
5,618,023 人民币普通股 5,618,023
投资基金
全国社保基金四零六组合 5,582,402 人民币普通股 5,582,402
中国银行－嘉实增长开放式证券
4,634,801 人民币普通股 4,634,801
投资基金
上海浦东发展银行－嘉实优质企
3,622,896 人民币普通股 3,622,896
业股票型开放式证券投资基金
兴业银行股份有限公司－光大保
3,287,840 人民币普通股 3,287,840
德信红利股票型证券投资基金
严立 3,031,422 人民币普通股 3,031,422
中国农业银行－嘉实领先成长股
2,931,962 人民币普通股 2,931,962
票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
王佳女士和严立先生系夫妻关系。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明
1、资产负债表：
（1）应收票据2013年9月30日期末数为3,444,580.20元，较年初数增加443.79%，其主要原因是：报告期内收到的未到
期银行承兑汇票增加所致。
（2）应收利息2013年9月30日期末数为1,888,646.39元，较年初数增加881.63%，其主要原因是：报告期内定期存款增
加所致。
（3）在建工程2013年9月30日期末数为3,000.00元，较年初数减少99.58%，其主要原因是：报告期内部分在建工程达到
预定可使用状态转入固定资产所致。
（4）开发支出2013年9月30日期末数为20,835,839.43元，较年初数增加47.90%，其主要原因是：报告期内开发费用资
本化形成的开发支出增加所致。
（5）长期待摊费用2013年9月30日期末数为604,575.79元，较年初数增加604,575.79元，其主要原因是：报告期内办公
场所的装修支出增加所致。
（6）递延所得税资产2013年9月30日期末数为32,634,340.84元，较年初数增加72.48%，其主要原因是：报告期内可抵
扣暂时性差异增加所致。
（7）应交税费2013年9月30日期末数为42,468,118.73元，较年初数减少32.44%，其主要原因是：报告期内缴纳上年计
提的增值税、所得税及营业税等所致。
（8）应付股利2013年9月30日期末数为0.00元，较年初数减少100.00%，其主要原因是：报告期内支付应付现金股利所
致。
（9）其他应付款2013年9月30日期末数为15,772,142.96元，较年初数减少44.84%，其主要原因是：报告期内支付应付
款项所致。
（10）其他非流动负债2013年9月30日期末数为3,807,209.99元，较年初数减少42.82%，其主要原因是：报告期内政府
补助按项目执行期确认损益所致。
2、利润表：
（1）营业收入2013年1-9月发生数为494,134,622.49元，较上年同期发生数增加40.54%，其主要原因是：报告期内业务
增长及并表因素使得营业收入较上年同期增加所致。
（2）销售费用2013年1-9月发生数为237,323,766.39元，较上年同期发生数增加57.63%，其主要原因是：报告期内同比
人员增加及并表因素所致。
（3）管理费用2013年1-9月发生数为167,861,030.80元，较上年同期发生数增加68.17%，其主要原因是：报告期内同比
人员增加及并表因素所致。
（4）资产减值损失2013年1-9月发生数为7,485,847.47元，较上年同期发生数增加91.30%，其主要原因是：报告期内应
收账款坏账准备增加及并表因素所致。
（5）投资收益2013年1-9月发生数为-9,169,119.99元，较上年同期发生数减少246.39%，其主要原因是：报告期内联营
企业亏损增加所致。
（6）营业外收入2013年1-9月发生数为48,462,895.63元，较上年同期发生数增加105.12%，其主要原因是：报告期内收
到增值税退税款增加及并表因素所致。
（7）营业外支出2013年1-9月发生数为1,542,649.29元，较上年同期发生数减少53.70%，其主要原因是：报告期内对外
捐赠较上年同期减少所致。
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（8）所得税费用2013年1-9月发生数为-15,760,198.89元，较上年同期发生数减少148.54%，其主要原因是：报告期内递
延所得税、当期所得税减少及并表因素所致。
3、现金流量表：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金2013年1-9月发生数为529,561,658.04元，较上年同期发生数增加55.66%，其主要
原因是：报告期内业务增长使得销售回款增加及并表因素所致。
（2）收到的税费返还2013年1-9月发生数为42,023,905.04元，较上年同期发生数增加140.47%，其主要原因是：报告期
内收到增值税退税款增加及并表因素所致。
（3）收到其他与经营活动有关的现金2013年1-9月发生数为33,585,122.52元，较上年同期发生数增加71.94%，其主要原
因是：报告期内收到政府补助增加及并表因素所致。
（4）购买商品、接受劳务支付的现金2013年1-9月发生数为186,752,888.58元，较上年同期发生数增加33.68%，其主要
原因是：报告期内业务增长使得采购支付货款增加及并表因素所致。
（5）支付给职工以及为职工支付的现金2013年1-9月发生数为291,882,049.50元，较上年同期发生数增加70.81%，其主
要原因是：报告期内同比人员增加及并表因素所致。
（6）支付的各项税费2013年1-9月发生数为75,719,877.39元，较上年同期发生数增加53.26%，其主要原因是：报告期内
支付税费较上年同期增加及并表因素所致。
（7）支付其他与经营活动有关的现金2013年1-9月发生数为152,189,563.01元，较上年同期发生数增加87.31%，其主要
原因是：报告期内支付的投标保证金等增加及并表因素所致。
（8）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年1-9月发生数为5,233.00元，较上年同期发生数增
加4,203.00元，同比增加408.06%，其主要原因是：报告期内处置固定资产等收到的现金增加。
（9）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2013年1-9月发生数为为0元，较上年同期发生数减少29,501,356.49元，
同比减少100.00%，其主要原因是：上年同期支付并购网御星云的现金所致。
（10）支付其他与投资活动有关的现金2013年1-9月发生数为0元，较上年同期发生数减少3,000,000.00元，同比减少
100.00%，其主要原因是：上年同期支付与重组相关的费用所致。
（11）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年1-9月发生数为23,556,808.74元，较上年同期发生数增加41.57%，
其主要原因是：报告期内支付的现金股利较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
在《北京启明星
2011 年 06 月 12
资产重组时所作承诺 王佳、严立 辰信息技术股 永久 履行承诺
日
份有限公司发
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行股份及现金
购买资产暨重
大资产重组报
告书》中王佳及
严立均承诺，本
次交易完成后，
不在中国境内
或境外，以任何
方式（包括但不
限于单独经营、
通过合资经营
或拥有另一家
公司或企业的
股份及其他权
益）直接或间接
参与任何与上
市公司及其子
公司构成实质
性竞争的任何
业务或活动。
在本次交易完
成前后，均不存
在为齐舰、刘科
全提供担保的
2012 年 03 月 21
启明星辰 情形，也不存在 永久 履行承诺
日
除支付现金收
购对价外被齐
舰、刘科全占用
资金的情形。
公司控股股东
王佳、实际控制
人王佳和严立
均承诺：自公司
股票上市之日
股票上市之日
起三十六个月 2010 年 06 月 23
首次公开发行或再融资时所作承诺 王佳、严立 起三十六个月 履行承诺
内，不转让或者 日
内
委托他人管理
其持有的公司
股份，也不由公
司收购该部分
股份。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
42.57% 至 56.15%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,500 至 11,500
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,364.6
公司按照年初制定的年度经营计划，加大技术创新力度，持续稳步经营，
业绩变动的原因说明
并且与网御星云实现全年并表。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 427,642,840.66 609,418,044.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,444,580.20 633,435.25
应收账款 368,780,506.84 352,627,993.85
预付款项 14,695,409.43 13,693,337.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,888,646.39 192,399.98
应收股利
其他应收款 19,766,282.52 15,740,136.40
买入返售金融资产
存货 86,192,703.16 75,547,747.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 922,410,969.20 1,067,853,095.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,956,362.19 56,160,482.18
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投资性房地产
固定资产 238,825,782.04 242,793,238.53
在建工程 3,000.00 716,688.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,630,505.27 96,579,250.07
开发支出 20,835,839.43 14,087,885.44
商誉 84,053,825.72 84,053,825.72
长期待摊费用 604,575.79
递延所得税资产 32,634,340.84 18,921,167.99
其他非流动资产
非流动资产合计 535,544,231.28 513,312,537.94
资产总计 1,457,955,200.48 1,581,165,633.11
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 108,063,477.85 122,636,610.67
预收款项 71,046,589.38 79,856,794.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,081,738.70 45,505,042.68
应交税费 42,468,118.73 62,861,326.98
应付利息
应付股利 2,800,642.14
其他应付款 15,772,142.96 28,595,895.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 275,432,067.62 342,256,312.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,925,535.38 4,623,147.95
其他非流动负债 3,807,209.99 6,658,333.32
非流动负债合计 7,732,745.37 11,281,481.27
负债合计 283,164,812.99 353,537,793.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,561,667.00 207,561,667.00
资本公积 654,007,129.85 654,007,129.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,163,651.71 20,163,651.71
一般风险准备
未分配利润 293,057,938.93 345,895,390.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,174,790,387.49 1,227,627,839.24
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,174,790,387.49 1,227,627,839.24
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,457,955,200.48 1,581,165,633.11
计
法定代表人：王佳 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：石桂君
2、母公司资产负债表
编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 148,170,967.73 185,875,519.33
交易性金融资产
应收票据
应收账款 36,788,397.81 51,130,466.19
预付款项 123,455.46 287,627.74
应收利息 335,344.95 94,783.33
应收股利
其他应收款 322,222,072.75 290,270,593.59
存货 2,977,308.75 3,444,694.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 510,617,547.45 531,103,684.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 | 北京启明星辰信息技术股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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