北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
北京启明星辰信息技术股份有限公司
2014 年度报告
2015 年 03 月
北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 415,123,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含
税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人
员)石桂君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................... 8
第四节 董事会报告 ......................................................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................................................. 46
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 54
第七节 优先股相关情况 ................................................................................. 60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................... 61
第九节 公司治理 ............................................................................................. 67
第十节 内部控制 ............................................................................................. 72
第十一节 财务报告 ......................................................................................... 74
第十二节 备查文件目录 ............................................................................... 172
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释义
释义项 指 释义内容
启明星辰、公司 指 北京启明星辰信息技术股份有限公司
投资公司 指 启明星辰信息安全投资有限公司
安全公司 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司
企业管理公司 指 启明星辰企业管理有限公司
企业管理（上海）公司 指 启明星辰企业管理（上海）有限公司
上海启明星辰 指 上海启明星辰信息技术有限公司
网御星云 指 北京网御星云信息技术有限公司
书生电子 指 北京书生电子技术有限公司
合众数据 指 杭州合众数据技术有限公司
控股股东、实际控制人 指 王佳、严立
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、财务管理风
险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险，敬请广大投资者注意投资风
险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展的展望 8.6 风险分
析”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 启明星辰 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京启明星辰信息技术股份有限公司
公司的中文简称 启明星辰
公司的外文名称（如有） Beijing Venustech Inc.
公司的外文名称缩写（如有）VENUSTECH
公司的法定代表人 王佳
注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层
注册地址的邮政编码 100193
办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦
办公地址的邮政编码 100193
公司网址 http://www.venustech.com.cn
电子信箱 ir_contacts@venustech.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜朋 钟丹
北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软
联系地址
件园 21 号楼启明星辰大厦一层 件园 21 号楼启明星辰大厦一层
电话 010-82779006 010-82779006
传真 010-82779010 010-82779010
电子信箱 ir_contacts@venustech.com.cn ir_contacts@venustech.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市工商行政管
首次注册 1996 年 06 月 24 日 110108004648048 110108600482701 600482701
理局
北京市工商行政管
报告期末注册 2014 年 05 月 23 日 110108004648048 110108600482701 600482701
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔
签字会计师姓名 刘剑华、邓登峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,195,652,587.63 948,430,136.55 26.07% 727,811,480.71
归属于上市公司股东的净利润
170,366,658.53 122,395,519.07 39.19% 73,645,974.76
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
126,285,793.81 107,527,792.44 17.44% 59,590,301.00
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
368,140,438.35 251,894,382.71 46.15% 112,676,108.71
（元）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.3 36.67% 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.3 36.67% 0.19
加权平均净资产收益率 12.07% 9.57% 2.50% 6.58%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,402,105,105.26 1,831,920,871.95 31.12% 1,581,165,633.11
归属于上市公司股东的净资产
1,495,512,682.20 1,333,777,412.90 12.13% 1,227,627,839.24
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
16,272.12 -549,665.51 -1,000,773.84
值准备的冲销部分）
报告期计入损益的政
府补助较上年同期增
长 140.41%，已确认
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 收入占净利润比例为
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 42,412,962.79 17,641,610.19 20,850,184.34 23.29%，主要原因为
受的政府补助除外） 按项目执行期确认收
入较上年同期增加及
并入书生电子、合众
数据增加。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
303,378.02
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,826,147.55 -270,911.30 -3,115,942.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,007,826.94 10,518.66
减：所得税影响额 7,134,174.70 1,953,306.75 2,991,690.63
少数股东权益影响额（税后） 3,395,874.88
合计 44,080,864.72 14,867,726.63 14,055,673.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
政府补助 51,954,187.59 增值税即征即退收入
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司的经营情况良好，业绩也实现了良好增长，全年实现营业收入11.96亿元、营业利润1.13亿元、归属于公
司股东的净利润1.70亿元，分别比去年同期增长26.07%、210.34%和39.19%。业绩增长的主要原因是报告期内公司业务增长
及并入北京书生电子技术有限公司与杭州合众数据技术有限公司的部分损益所致。
报告期内，公司各项业务围绕年度经营计划有序开展，并先后完成了收购书生电子与合众数据各51%的股权，公司经
营和规模均获得发展和壮大。公司曾于三季报公开披露过对全年的业绩预测，之后发布了业绩修正公告对业绩预测进行调增，
最终实际经营业绩符合业绩修正公告。
2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组（以下简称“小组”）宣告成立，习近平总书记亲任组长。习总书记讲
话指出，“网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题，要从国际国内大势
出发，总体布局，统筹各方，创新发展，努力把我国建设成为网络强国。”“网络安全和信息化对一个国家很多领域都是牵一
发而动全身的，要认清我们面临的形势和任务，充分认识做好工作的重要性和紧迫性，因势而谋，应势而动，顺势而为。网
络安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮，必须统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施。做好网络安全和信息化工作，
要处理好安全和发展的关系，做到协调一致、齐头并进，以安全保发展、以发展促安全，努力建久安之势、成长治之业。” 习
总书记的讲话，安全被摆在了发展的前面。公司坚信，“小组”的成立及其各项工作的逐步展开，将对推动整个行业和公司的
发展有着长远的、积极的影响。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司的经营状况良好，各项业务围绕公司年度经营计划有序开展。主营业务收入比去年同期增长26.12%，主
要原因是报告期内公司业务增长及并入书生电子和合众数据部分收入所致；主营业务成本比去年同期增长16.67%，主要原
因是报告期内公司随业务增长而采购成本增加及并入书生电子和合众数据部分成本所致；费用比去年同期增长19.60%，主
要原因是公司业务增长,导致人员及费用增长所致。研发投入比去年同期增长34.71%，主要原因是公司研发持续投入及并入
书生电子和合众数据部分费用所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司于6月宣布收购书生电子，于10月完成收购书生电子51%股权，实现并表。按计划，公司有权于2015 年
底前再收购书生电子24%股权，于2016年底前收购书生电子剩余25%股权，最终使得书生电子成为公司100%控股子公司。报
告期内，公司于9月宣布收购合众数据，于12月完成收购合众数据51%股权，实现并表。按计划，公司拟于 2015 年以定向
发行股份方式收购合众数据剩余49%股权，最终使得合众数据成为公司100%控股子公司。
报告期内，公司于12月宣布拟以现金及发行股份方式收购安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高
科” ）100%股权以及合众数据剩余49%股权，目前正在进行中。
按计划，书生电子、合众数据和安方高科将在公司的平台支撑上继续保持原有团队和品牌，独立经营，以获得更快更好
的发展，从而进一步提升公司在信息安全领域的产品覆盖面，提高市场份额，增强技术储备，提升公司的综合竞争力和经营
业绩。
报告期内，网御星云全年营业总收入为52816.09万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,141.33万元，
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顺利完成其三年的全部业绩承诺。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 107,740,304.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.01%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 39,526,470.08 3.31%
2 客户 2 19,727,007.70 1.65%
3 客户 3 18,329,487.18 1.53%
4 客户 4 17,142,056.59 1.43%
5 客户 5 13,015,283.35 1.09%
合计 -- 107,740,304.90 9.01%
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
信息网络安全 其中:材料 291,826,292.88 74.00% 237,259,507.60 70.20% 23.00%
信息网络安全 人工 70,984,773.94 18.00% 60,855,836.58 18.00% 16.64%
信息网络安全 制造费用 31,548,788.43 8.00% 39,891,816.40 11.80% -20.91%
合计： 394,359,855.25 100.00% 338,007,160.59 100.00% 16.67%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
安全产品 219,017,808.47 55.54% 167,718,912.10 49.62% 30.59%
安全网关 121,561,611.66 30.83% 97,837,196.08 28.95% 24.25%
安全检测 67,136,352.52 17.02% 54,808,240.01 16.22% 22.49%
平台工具 21,428,085.03 5.43% 15,073,476.01 4.46% 42.16%
数据安全 8,891,759.26 2.25%
安全服务 53,474,063.17 13.56% 51,339,409.89 15.19% 4.16%
硬件及其他 121,867,983.61 30.90% 118,948,838.60 35.19% 2.45%
合计： 394,359,855.25 100.00% 338,007,160.59 100.00% 16.67%
说明
1、安全产品-平台工具主营业务成本同比增长 42.16%，主要原因为平台工具产品销售增长，相应成本增加。
2、安全产品-数据安全主营业务成本增加 8,891,759.26 元，主要原因为并入书生电子及合众数据部分成本增加。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 146,757,076.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 75.03%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 60,208,987.00 30.78%
2 供应商 2 34,236,765.00 17.50%
3 供应商 3 21,259,463.00 10.87%
4 供应商 4 20,496,320.00 10.48%
5 供应商 5 10,555,541.00 5.40%
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合计 -- 146,757,076.00 75.03%
单一供应商采购比例超过年度采购额 30%的，公司防范过度依赖单一供应商的风险应对措施：
1、公司主流硬件平台供应商都已开发了备选供应商，建立资源储备机制；
2、2015 年内逐步将主流平台的原供应商采购额在备选供应商中分化，改变采购额过于集中的现状，以有效降低风险。
4、费用
5、研发支出
研发投入比去年同期增长38.62%，主要原因是公司研发持续投入及并入书生电子和合众数据部分费用所致。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,564,261,861.04 1,222,897,987.34 27.91%
经营活动现金流出小计 1,196,121,422.69 971,003,604.63 23.18%
经营活动产生的现金流量净
368,140,438.35 251,894,382.71 46.15%
额
投资活动现金流入小计 1,818,164,762.00 5,918.00 30,722,521.87%
投资活动现金流出小计 2,513,764,832.35 223,949,502.66 1,022.47%
投资活动产生的现金流量净
-695,600,070.35 -223,943,584.66 -210.61%
额
筹资活动现金流出小计 31,250,306.05 23,556,808.74 32.66%
筹资活动产生的现金流量净
-31,250,306.05 -23,556,808.74 -32.66%
额
现金及现金等价物净增加额 -358,709,883.22 4,393,521.27 -8,264.52%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额2014年度发生数为368,140,438.35元，较上年发生数增加46.15%，其主要原因是：本年经
营活动现金流入增加及并入书生电子和合众数据;
（2）投资活动产生的现金流量净额2014年度发生数为-695,600,070.35元,较上年发生数减少210.61%，其主要原因是：本年购
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买理财产品增加及并购书生电子及合众数据支付的现金增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额2014年度发生数为-31,250,306.05元，较上年发生数减少32.66%，其主要原因是：本年并
入书生电子数据。
（4）现金及现金等价物净增加额2014年度发生数为-358,709,938.05元，较上年发生数减少8,264.52%，其主要原因是：本年
购买理财产品及执行投资计划支付投资款。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要原因为报告期内销售回款较上年同期有较大增加，应收回款及预收款均有增长。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
信息网络安全 1,174,067,449.25 394,359,855.25 66.41% 26.12% 16.67% 2.72%
分产品
安全产品 925,262,692.78 219,017,808.47 76.33% 34.57% 30.59% 0.72%
其中：安全网关 475,973,924.48 121,561,611.66 74.46% 25.90% 24.25% 0.34%
安全检测 291,373,942.29 67,136,352.52 76.96% 27.08% 22.49% 0.86%
平台工具 116,827,689.99 21,428,085.03 81.66% 45.63% 42.16% 0.45%
数据安全 41,087,136.02 8,891,759.26 78.36%
安全服务 121,063,442.45 53,474,063.17 55.83% 4.95% 4.16% 0.34%
硬件及其他 127,741,314.02 121,867,983.61 4.60% -0.22% 2.45% -2.49%
分地区
华北 590,358,199.13 203,300,343.09 65.56% 48.99% 42.43% 1.59%
西南 74,590,988.17 16,202,029.43 78.28% -25.56% -53.13% 12.78%
华南 92,441,919.84 24,717,827.47 73.26% -10.86% -16.78% 1.90%
华东 152,514,635.09 48,174,328.77 68.41% 76.18% 126.22% -6.99%
东北 61,393,764.43 21,912,531.82 64.31% 50.63% 79.76% -5.78
