专项报告 第1页
浙江闰土股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2024年1-6月
浙江闰土股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计
| 小计 | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 |
小计
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏明盛化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45,119.16 | 1,165.00 | 46,284.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏远征化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64,564.43 | 15,901.40 | 56,745.03 | 23,720.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江泰邦环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,575.32 | 18.79 | 5,950.00 | 644.11 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江闰土新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,242.62 | 14,242.62 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江赛亚化工材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.26 | 0.26 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 355.60 | 200.00 | 155.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江闰华数码喷印科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 414.00 | 357.00 | 214.00 | 557.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江迪邦化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江嘉成化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,940.00 | 6,500.00 | 9,440.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 闰土国际（香港）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 942.92 | 523.73 | 217.94 | 1,248.71 | 销售收入 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 66.02 | 66.02 | 销售收入 | 经营性往来 |
浙江闰土染料有限公司
| 浙江闰土染料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 466.29 | 2,244.85 | 1,879.38 | 831.76 | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 浙江嘉成化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 448.89 | 448.89 | 0.00 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江瑞华化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 581.90 | 153.29 | 428.61 | 销售收入 | 经营性往来 |
约克夏(浙江)染化有限公司
| 约克夏(浙江)染化有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 137.38 | 1,044.45 | 1,181.83 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 约克夏染料(中山)有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 1,686.98 | 267.89 | 209.36 | 1,745.51 | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 浙江闰土新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 137.89 | 137.89 | 销售收入 | 经营性往来 |
浙江闰土热电有限公司
| 浙江闰土热电有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 44.78 | 44.78 | 销售收入 | 经营性往来 | |||
| 绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.93 | 1.93 | 销售收入 | 经营性往来 | |||
| 浙江泰邦环境科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 56.20 | 56.20 | 销售收入 | 经营性往来 |
浙江赛亚化工材料有限公司
| 浙江赛亚化工材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.17 | 0.72 | 0.45 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江迪邦化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 773.06 | 773.06 | 销售收入 | 经营性往来 |
浙江闰智环保科技有限公司
| 浙江闰智环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 38.64 | 489.19 | 126.77 | 401.06 | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 浙江闰华数码喷印科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 25.82 | 5.29 | 29.19 | 1.92 | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 浙江嘉成化工有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 239.84 | 239.84 | 采购商品 | 经营性往来 |
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江巍华新材料股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,008.70 | 8,482.57 | 8,856.84 | 1,634.43 | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 128,225.50 | 53,644.46 | - | 104,149.82 | 77,720.14 | - |
本表已于2024年8月29日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________