闰土股份：2018年第一季度报告全文

浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江闰土股份有限公司
 2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                         浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主
管人员)丁兴娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,595,086,553.78         1,453,037,353.25                          9.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）                306,474,769.76          159,931,932.93                          91.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                307,459,403.45          158,274,096.69                          94.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                129,744,259.01             7,910,441.66                       1,540.16%
基本每股收益（元/股）                                     0.40                       0.21                       90.48%
稀释每股收益（元/股）                                     0.40                       0.21                       90.48%
加权平均净资产收益率                                     4.28%                    2.50%                          1.78%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  9,267,639,383.94         8,979,024,365.66                          3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）              7,310,383,444.93         7,004,483,936.54                          4.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -6,378.96
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 29,692.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      3,493,806.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          1,722,214.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -6,383,255.38
减：所得税影响额                                                       -218,589.59
     少数股东权益影响额（税后）                                          59,302.18
合计                                                                   -984,633.69                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                     浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  37,175
                                                 东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质   持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
张爱娟              境内自然人         16.73%        128,303,262
阮静波              境内自然人         14.81%        113,587,369        85,190,527
阮加春              境内自然人          8.13%         62,338,509        46,753,881
阮靖淅              境内自然人          5.58%         42,767,909
中央汇金资产管
                    国有法人            3.37%         25,850,700
理有限责任公司
香港中央结算有
                    境外法人            2.16%         16,601,693
限公司
徐万福              境内自然人          1.46%         11,161,608         8,371,206 质押                   2,800,000
阮兴祥              境内自然人          1.27%          9,759,448         7,319,586 质押                   1,900,000
嘉实基金－农业
银行－嘉实中证
                    其他                1.05%          8,065,900
金融资产管理计
划
华夏基金－农业
银行－华夏中证
                    其他                1.05%          8,039,700
金融资产管理计
划
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
张爱娟                                                                 128,303,262 人民币普通股         128,303,262
阮靖淅                                                                  42,767,909 人民币普通股          42,767,909
阮静波                                                                  28,396,842 人民币普通股          28,396,842
                                                                 浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司                                        25,850,700 人民币普通股       25,850,700
香港中央结算有限公司                                                16,601,693 人民币普通股       16,601,693
阮加春                                                              15,584,628 人民币普通股       15,584,628
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
                                                                     8,065,900 人民币普通股        8,065,900
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
                                                                     8,039,700 人民币普通股        8,039,700
金融资产管理计划
阮华林                                                               8,000,000 人民币普通股        8,000,000
工银瑞信基金－农业银行－工银
                                                                     7,906,800 人民币普通股        7,906,800
瑞信中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的   阮静波、张爱娟和阮靖淅为控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮
说明                           靖淅为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 报告期末，在公司获悉的股东名册中，未发现前 10 名普通股股东参与融资融券情况的
业务情况说明（如有）           记录。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目       期末数              期初数           变动幅度                   变动原因说明
其他非流动资产           113,271,947.41       84,236,964.51       34.47% 主要系本期子公司预付设备款增加所致
短期借款                 168,000,000.00       58,000,000.00      189.66% 主要系本期银行短期贷款增加所致
应付职工薪酬              40,003,269.40       79,533,028.00       -49.70% 主要系本期支付年终奖所致
                                                                            主要系本期长期借款重分类至一年内到
长期借款                 100,000,000.00      300,000,000.00       -66.67%
                                                                            期的非流动负债所致
      利润表项目         本期数              上期数           变动幅度                   变动原因说明
管理费用                 149,251,595.03      108,453,728.63       37.62% 主要系本期研究与开发费增加所致
财务费用                  15,664,837.62         539,286.62      2804.73% 主要系贷款利息支出增加所致
                                                                            主要系本期应收账款增加计提坏账准备
资产减值损失              16,533,788.98        9,337,870.31       77.06%
                                                                            所致
                                                                            主要系本期公司主要产品价格同比增长
营业利润                 380,573,734.33      208,738,604.32       82.32%
                                                                            毛利增加所致
                                                                            主要系本期公司主要产品价格同比增长
利润总额                 376,862,257.62      209,157,702.96       80.18%
                                                                            毛利增加所致
所得税费用                73,998,263.98       49,010,950.19       50.98% 主要系本期利润总额同比增加所致
                                                                            主要系本期公司主要产品价格同比增长
净利润                   302,863,993.64      160,146,752.77       89.12%
                                                                            毛利率增加所致
    现金流量表项目       本期数              上期数           变动幅度                   变动原因说明
销售商品、提供劳务收到                                                      主要系本期销售回款较去年同期增加所
                         658,011,602.95      471,941,858.46       39.43%
的现金                                                                      致
收到的其他与经营活动
                          49,864,118.67       77,053,122.08       -35.29% 主要系本期收到往来款减少所致
有关的现金
支付给职工以及为职工                                                        主要系职工薪酬上涨及员工数量增加所
                         121,509,345.75       89,302,229.69       36.07%
支付的现金                                                                  致
经营活动产生的现金流                                                        主要系销售商品、提供劳务收到的现金
                         129,744,259.01        7,910,441.66     1540.16%
量净额                                                                      增加所致
                                                                            主要系本期赎回理财较去年同期减少所
收回投资所收到的现金     241,922,986.68      481,250,000.00       -49.73%
                                                                            致
                                                                            主要系本期购买理财较去年同期减少所
投资所支付的现金         346,250,000.00      615,780,000.00       -43.77%
                                                                            致
                                                                            主要系本期收到少数股东增资比上年同
吸收投资所收到的现金      24,500,000.00       49,000,000.00       -50.00%
                                                                            期减少所致
取得借款收到的现金       259,000,000.00        9,000,000.00     2777.78% 主要系本期银行短期贷款增加所致
                                                                     浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流
                              128,638,111.20          5,548,395.09   2218.47% 主要系本期银行短期贷款增加所致
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的议
案》，以全资子公司浙江闰土新材料有限公司（以下简称“闰土新材料”）为主体吸收合并公司另一全资子
公司浙江华弘化工有限公司（以下简称“华弘化工”），吸收合并后，闰土新材料继续存续，华弘化工法人
主体资格依法予以注销，华弘化工的全部资产、债权、债务、人员和业务由闰土新材料依法承继，公司募
投项目“年产4万吨氯化苯项目”以及“年产3万吨混硝基氯苯项目”实施主体将由华弘化工变更为闰土新材
料，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。
    闰土新材料和华弘化工同为本公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次吸
收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响。
    截止目前，两公司的合并事宜已经完成相关工商变更登记手续，华弘化工法人主体资格已依法注销，
其他后续相关工作仍在有序推进。
    2、根据绍兴市上虞区政府对道墟化工园区实现整体搬迁至杭州湾上虞经济技术开发区的决定，子公
司浙江瑞华化工有限公司（以下简称“瑞华化工”）活性染料项目将进行整体搬迁，其年产10万吨高档活性
染料（原粉）（首期年产8万吨活性染料）整体搬迁项目目前正按照相应标准要求顺利开展，该项目计划
投资约7亿元，预计将于2019年年底之前完工。该项目的实施将进一步加快子公司瑞华化工的发展步伐，
也将使公司在活性染料市场方面拥有更强的竞争优势和话语权。
              重要事项概述                               披露日期                临时报告披露网站查询索引
公司于 2017 年 8 月 21 日收到公司股东的
《减持计划告知函》，公司于 2017 年 8 月
23 日披露了《关于公司股东计划减持股份
的预披露公告》（公告编号：2017-030）。截                                    巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
止 2018 年 3 月 12 日，公司股东阮加春先生、                                 披露的《关于公司股东减持公司股份计
                                           2018 年 03 月 14 日
徐万福先生、阮兴祥先生、赵国生先生、周                                      划期限届满暨实施情况的公告》（公告编
成余先生、张志峰先生预披露的减持计划期                                      号：2018-002）
限已届满，除赵国生先生根据其减持计划合
计减持公司股份 417,200 股外，其他预披露
减持计划的股东均未发生减持行为。
公司于 2017 年 11 月 13 日与浙商金汇信托
股份有限公司签订了《浙金汇业 96 号中梁
滨江首府项目集合信托计划信托合同》，公
司使用闲置自有资金 5,000 万元认购该信托                                     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
计划项下的信托单位份数 5,000 万份。公司                                     披露的《关于使用闲置自有资金购买集
                                           2018 年 03 月 20 日
购买的上述信托理财产品提前到期，该信托                                      合信托产品的进展公告》（公告编号：
理财产品实际存续天数 113 天，公司已收回                                     2018-003）
本金人民币 5,000 万元，实际年化收益率为
8.10%，合计获得投资理财收益人民币
1,253,835.62 元。
                                                                     浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     36.88%     至                           74.21%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      55,000    至                           70,000
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                          40,181.81
元）
业绩变动的原因说明                             预计公司主要产品均价同比增长所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                 接待方式                  接待对象类型               调研的基本情况索引
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 01 月 25 日       其他                       机构                      披露的《2018 年 1 月 25 日投资者关系
                                                                               活动记录表》
                                                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 01 月 26 日       其他                       机构                      披露的《2018 年 1 月 26 日投资者关系
                                                                               活动记录表（一）》
                                        浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 01 月 26 日   电话沟通   机构            披露的《2018 年 1 月 26 日投资者关系
                                                 活动记录表（二）》
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 02 月 06 日   实地调研   机构            披露的《2018 年 2 月 6 日投资者关系
                                                 活动记录表》
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 02 月 08 日   其他       机构            披露的《2018 年 2 月 8 日投资者关系
                                                 活动记录表》
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 02 月 09 日   其他       机构            披露的《2018 年 2 月 9 日投资者关系
                                                 活动记录表》
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 02 月 28 日   实地调研   机构            披露的《2018 年 2 月 28 日投资者关系
                                                 活动记录表》
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 06 日   其他       机构            披露的《2018 年 3 月 6 日投资者关系
                                                 活动记录表》
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 07 日   其他       机构            披露的《2018 年 3 月 7 日投资者关系
                                                 活动记录表》
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 14 日   其他       机构            披露的《2018 年 3 月 14 日投资者关系
                                                 活动记录表》
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 15 日   其他       机构            披露的《2018 年 3 月 15 日投资者关系
                                                 活动记录表》
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 16 日   实地调研   机构            披露的《2018 年 3 月 16 日投资者关系
                                                 活动记录表》
                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 20 日   实地调研   机构            披露的《2018 年 3 月 20 日投资者关系
                                                 活动记录表》
                                                            浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江闰土股份有限公司
                                     2018 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       565,325,594.32                           448,266,363.23
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      1,466,147,693.15                         1,645,379,650.29
    应收账款                                      1,476,500,651.45                         1,164,965,061.12
    预付款项                                        85,170,527.71                            83,697,764.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      31,542,871.16                            28,936,470.91
    买入返售金融资产
    存货                                          1,345,479,756.61                         1,344,388,300.57
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   172,192,398.02                           167,471,472.36
流动资产合计                                      5,142,359,492.42                         4,883,105,082.72
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    800,000.00                            800,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    121,073,537.31                         121,073,537.31
    投资性房地产                       6,906,878.16                          7,031,912.16
    固定资产                       3,175,548,557.81                      3,230,337,131.43
    在建工程                        173,509,284.55                         134,353,703.94
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        354,770,251.80                         357,199,587.34
    开发支出
    商誉                             48,289,044.23                          48,289,044.23
    长期待摊费用                     89,735,287.57                          71,178,879.96
    递延所得税资产                   41,375,102.68                          41,418,522.06
    其他非流动资产                  113,271,947.41                          84,236,964.51
非流动资产合计                     4,125,279,891.52                      4,095,919,282.94
资产总计                           9,267,639,383.94                      8,979,024,365.66
流动负债：
    短期借款                        168,000,000.00                          58,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        179,435,400.00                         240,224,000.00
    应付账款                        673,419,538.45                         693,712,974.28
    预收款项                         70,870,057.08                          63,832,819.65
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     40,003,269.40                          79,533,028.00
    应交税费                        137,636,948.82                         149,909,989.81
                                       浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                      527,830.56                            348,597.46
    应付股利
    其他应付款                114,525,803.54                         137,020,611.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    200,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 1,584,418,847.85                      1,422,582,020.59
非流动负债：
    长期借款                  100,000,000.00                         300,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债             22,578,059.93                          22,578,059.93
非流动负债合计                122,578,059.93                         322,578,059.93
负债合计                     1,706,996,907.78                      1,745,160,080.52
所有者权益：
    股本                      767,000,000.00                         767,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,522,945,102.15                      1,522,945,102.15
    减：库存股
    其他综合收益                 4,901,287.14                          5,476,548.51
    专项储备
                                                                 浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            435,684,688.50                           435,684,688.50
    一般风险准备
    未分配利润                                         4,579,852,367.14                         4,273,377,597.38
归属于母公司所有者权益合计                             7,310,383,444.93                         7,004,483,936.54
    少数股东权益                                        250,259,031.23                           229,380,348.60
所有者权益合计                                         7,560,642,476.16                         7,233,864,285.14
负债和所有者权益总计                                   9,267,639,383.94                         8,979,024,365.66
法定代表人：阮静波                 主管会计工作负责人：周成余                        会计机构负责人：丁兴娟
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            237,170,879.20                           202,423,011.54
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            603,796,920.19                           602,626,348.72
    应收账款                                            789,252,146.00                           568,434,856.97
    预付款项                                            158,310,513.13                            77,747,872.08
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          120,772,273.57                            82,638,839.20
    存货                                                588,353,836.78                           608,019,479.18
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         49,000,000.00                            63,177,305.29
流动资产合计                                           2,546,656,568.87                         2,205,067,712.98
非流动资产：
    可供出售金融资产                                        800,000.00                               800,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       2,703,603,533.53                         2,678,103,533.53
    投资性房地产                                           6,906,878.16                             7,031,912.16
                                             浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        570,996,149.31                         584,955,173.72
    在建工程                         27,437,717.87                          11,224,803.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         83,666,195.56                          84,259,309.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       8,237,530.50                          8,742,907.50
    递延所得税资产                   10,176,595.33                          10,176,595.33
    其他非流动资产                     1,464,971.41                          1,464,971.41
非流动资产合计                     3,413,289,571.67                      3,386,759,207.11
资产总计                           5,959,946,140.54                      5,591,826,920.09
流动负债：
    短期借款                        110,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                               117,000,000.00
    应付账款                        465,592,823.96                         243,082,948.10
    预收款项                         38,909,861.29                          26,893,642.75
    应付职工薪酬                       8,138,287.67                         13,324,965.87
    应交税费                         81,288,600.84                          41,912,208.53
    应付利息                            434,305.56                            255,072.46
    应付股利
    其他应付款                      168,136,886.01                         246,459,932.56
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          200,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       1,072,500,765.33                        688,928,770.27
非流动负债：
    长期借款                        100,000,000.00                         300,000,000.00
    应付债券
                                                  浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                         16,027,870.92                           16,027,870.92
非流动负债合计                         116,027,870.92                             316,027,870.92
负债合计                              1,188,528,636.25                        1,004,956,641.19
所有者权益：
    股本                               767,000,000.00                             767,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          1,557,519,192.22                        1,557,519,192.22
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           435,684,688.50                             435,684,688.50
    未分配利润                        2,011,213,623.57                        1,826,666,398.18
所有者权益合计                        4,771,417,504.29                        4,586,870,278.90
负债和所有者权益总计                  5,959,946,140.54                        5,591,826,920.09
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                        1,595,086,553.78                        1,453,037,353.25
    其中：营业收入                    1,595,086,553.78                        1,453,037,353.25
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,222,653,178.36                        1,246,401,888.54
                                                浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       984,003,826.75                     1,071,430,618.67
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   13,395,400.97                        10,742,554.91
             销售费用                     43,803,729.01                        45,897,829.40
             管理费用                    149,251,595.03                       108,453,728.63
             财务费用                     15,664,837.62                          539,286.62
             资产减值损失                 16,533,788.98                         9,337,870.31
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           1,722,214.57                         2,103,139.61
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                              -6,378.96
列）
         其他收益                          6,424,523.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       380,573,734.33                       208,738,604.32
    加：营业外收入                         2,809,545.05                         4,355,173.70
    减：营业外支出                         6,521,021.76                         3,936,075.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   376,862,257.62                       209,157,702.96
    减：所得税费用                        73,998,263.98                        49,010,950.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       302,863,993.64                       160,146,752.77
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                         302,863,993.64                       160,146,752.77
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润           306,474,769.76                       159,931,932.93
    少数股东损益                          -3,610,776.12                          214,819.84
六、其他综合收益的税后净额                  -585,802.62                          234,085.18
                                                                     浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                -575,261.37                             161,584.16
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                -575,261.37                             161,584.16
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                             -575,261.37                             161,584.16
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 -10,541.25                               72,501.02
税后净额
七、综合收益总额                                             302,278,191.02                          160,380,837.95
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             305,899,508.39                          160,093,517.09
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              -3,621,317.37                             287,320.86
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                 0.40                                    0.21
    （二）稀释每股收益                                                 0.40                                    0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：阮静波                      主管会计工作负责人：周成余                       会计机构负责人：丁兴娟
4、母公司利润表
                                                                                                           单位：元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
                                               浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           758,222,821.04                        734,192,929.16
    减：营业成本                       455,453,307.68                        587,486,143.21
         税金及附加                      4,948,737.13                          5,169,712.07
         销售费用                       13,339,375.22                         19,730,219.92
         管理费用                       36,524,191.05                         21,403,361.97
         财务费用                        8,160,096.21                         -1,765,691.05
         资产减值损失                   21,147,721.33                          6,873,824.75
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                          932,887.58                            798,773.33
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                           -10,344.60
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     219,571,935.40                         96,094,131.62
    加：营业外收入                        997,686.51                           1,748,696.08
    减：营业外支出                       2,814,121.69                          2,798,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       217,755,500.22                         95,044,627.70
列）
    减：所得税费用                      33,208,274.83                         14,244,772.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     184,547,225.39                         80,799,855.36
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                       184,547,225.39                         80,799,855.36
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                          浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  184,547,225.39                          80,799,855.36
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                     0.24                                   0.11
     （二）稀释每股收益                                     0.24                                   0.11
5、合并现金流量表
                                                                                               单位：元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                658,011,602.95                          471,941,858.46
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                5,572,803.30                               89,476.51
                                             浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                     49,864,118.67                          77,053,122.08
金
经营活动现金流入小计                713,448,524.92                         549,084,457.05
     购买商品、接受劳务支付的现金   200,678,256.52                         226,354,981.24
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                    121,509,345.75                          89,302,229.69
现金
     支付的各项税费                 173,677,043.37                         157,784,087.22
     支付其他与经营活动有关的现
                                     87,839,620.27                          67,732,717.24
金
经营活动现金流出小计                583,704,265.91                         541,174,015.39
经营活动产生的现金流量净额          129,744,259.01                           7,910,441.66
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             241,922,986.68                         481,250,000.00
     取得投资收益收到的现金            932,887.58                             748,247.91
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         34,455.40
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                       232,200.00
金
投资活动现金流入小计                243,122,529.66                         481,998,247.91
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     47,040,858.73                          23,967,267.59
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 346,250,000.00                         615,780,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                393,290,858.73                         639,747,267.59
                                                          浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                   -150,168,329.07                             -157,749,019.68
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                           24,500,000.00                           49,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                          259,000,000.00                             9,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                   6,063,684.20                           11,762,700.01
金
筹资活动现金流入小计                             289,563,684.20                           69,762,700.01
     偿还债务支付的现金                          149,000,000.00                           48,557,373.36
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   4,513,277.40                             2,582,521.14
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                   7,412,295.60                           13,074,410.42
金
筹资活动现金流出小计                             160,925,573.00                           64,214,304.92
筹资活动产生的现金流量净额                       128,638,111.20                             5,548,395.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -9,916,484.44                             -207,420.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      98,297,556.70                          -144,497,603.58
     加：期初现金及现金等价物余额                379,338,377.71                          718,659,361.57
六、期末现金及现金等价物余额                     477,635,934.41                          574,161,757.99
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位：元
              项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                335,843,819.14                          140,771,688.01
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  11,230,439.37                           11,279,299.04
金
经营活动现金流入小计                             347,074,258.51                          152,050,987.05
     购买商品、接受劳务支付的现金                186,025,784.13                          130,798,264.18
     支付给职工以及为职工支付的                   13,877,524.67                           14,586,005.80
                                             浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                  42,253,760.62                          83,953,730.68
     支付其他与经营活动有关的现
                                     81,025,888.21                          70,738,402.79
金
经营活动现金流出小计                323,182,957.63                         300,076,403.45
经营活动产生的现金流量净额           23,891,300.88                        -148,025,416.40
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              92,000,000.00                         210,000,000.00
     取得投资收益收到的现金            932,887.58                             719,294.51
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       103,106.77
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                 93,035,994.35                         210,719,294.51
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     16,778,683.32                           8,921,360.88
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 166,500,000.00                         119,500,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                183,278,683.32                         128,421,360.88
投资活动产生的现金流量净额          -90,242,688.97                          82,297,933.63
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金             259,000,000.00
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                             6,029,821.86
金
筹资活动现金流入小计                259,000,000.00                           6,029,821.86
     偿还债务支付的现金             149,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      3,328,731.55
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                             浙江闰土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                152,328,731.55
筹资活动产生的现金流量净额          106,671,268.45                           6,029,821.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -5,572,012.70                             -65,024.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额         34,747,867.66                         -59,762,685.84
     加：期初现金及现金等价物余额   152,423,011.54                         258,059,228.57
六、期末现金及现金等价物余额        187,170,879.20                         198,296,542.73
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                             浙江闰土股份有限公司
                                                               法定代表人：阮静波
                                                                     2018年4月28日