浙江闰土股份有限公司2021年第一季度报告
证券简称：闰土股份证券代码：002440
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员)丁兴娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,416,761,800.01 | 1,143,295,829.45 | 23.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 176,455,249.39 | 230,368,577.42 | -23.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 131,611,719.49 | 56,378,882.31 | 133.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 57,752,462.09 | 520,197,091.61 | -88.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.20 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.20 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.92% | 2.59% | -0.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,018,881,069.67 | 11,354,172,670.91 | -2.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,258,302,166.86 | 9,152,853,542.48 | 1.15% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -158,056.58 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,950.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 53,099,847.01 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,634,443.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 875,342.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,189,158.34 | |
| 减：所得税影响额 | 8,220,076.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 200,762.46 | |
| 合计 | 44,843,529.90 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,500 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张爱娟 | 境内自然人 | 16.73% | 192,454,893 | 0 | ||
| 阮静波 | 境内自然人 | 15.76% | 181,331,054 | 135,998,290 | ||
| 阮靖淅 | 境内自然人 | 5.58% | 64,151,863 | 0 | ||
| 阮加春 | 境内自然人 | 4.47% | 51,457,827 | 42,343,322 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.26% | 48,990,400 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.37% | 38,776,050 | 0 | ||
| 浙江闰土股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.11% | 12,750,000 | 0 | ||
| 徐万福 | 境内自然人 | 1.11% | 12,742,412 | 9,556,808 | ||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.05% | 12,098,850 | 0 | ||
| 阮华林 | 境内自然人 | 1.05% | 12,070,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 张爱娟 | 192,454,893 | 人民币普通股 | 192,454,893 |
| 阮靖淅 | 64,151,863 | 人民币普通股 | 64,151,863 |
| 香港中央结算有限公司 | 48,990,400 | 人民币普通股 | 48,990,400 |
| 阮静波 | 45,332,764 | 人民币普通股 | 45,332,764 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38,776,050 | 人民币普通股 | 38,776,050 |
| 浙江闰土股份有限公司回购专用证券账户 | 12,750,000 | 人民币普通股 | 12,750,000 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 12,098,850 | 人民币普通股 | 12,098,850 |
| 阮华林 | 12,070,000 | 人民币普通股 | 12,070,000 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 12,059,550 | 人民币普通股 | 12,059,550 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 11,860,200 | 人民币普通股 | 11,860,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 阮静波、张爱娟和阮靖淅为控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖淅为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，在公司获悉的股东名册中，未发现前10名普通股股东参与融资融券情况的记录。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,435,741,579.44 | 2,064,637,158.63 | -30.46% | 主要系本期偿还银行短期借款所致 |
| 交易性金融资产 | 133,054,364.23 | 224,778,257.54 | -40.81% | 主要系银行结构性存款到期赎回所致 |
| 其他流动资产 | 283,539,306.96 | 162,121,059.60 | 74.89% | 主要系本期待认证进项税与预付企业所得税款增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | 860,741,520.84 | 582,239,094.26 | 47.83% | 主要系本期三年期定期存款增加所致 |
| 短期借款 | 0.00 | 370,302,222.22 | -100.00% | 主要系本期偿还银行短期借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 41,903,777.82 | 89,503,590.96 | -53.18% | 主要系本期支付员工年终奖所致 |
| 库存股 | 122,300,980.38 | 47,822,738.38 | 155.74% | 主要系本期回购股份所致 |
| 其他综合收益 | 4,741,758.44 | 3,605,234.19 | 31.52% | 主要系本期外币报表折算差异增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 15,328,104.11 | 5,246,995.19 | 192.13% | 主要系本期应交附加税较去年同期增加所致 |
| 销售费用 | 10,941,662.56 | 35,852,972.45 | -69.48% | 主要系根据新收入准则，本期运输费计入营业成本所致 |
| 管理费用 | 153,632,363.72 | 117,115,353.48 | 31.18% | 主要系本期支付职工薪酬较去年同期增加所致 |
| 研发费用 | 40,284,044.94 | 23,922,990.38 | 68.39% | 主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响，公司复工时间延后，研发投入减少，而本期研发投入恢复正常 |
| 财务费用 | -19,833.20 | -1,625,117.88 | 98.78% | 主要系本期汇兑损益较去年同期增加所致 |
| 其他收益 | 52,879,157.01 | 172,719,430.95 | -69.38% | 主要系本期收到政府补助较去年同期减少所致 |
| 投资收益 | 22,536,657.28 | 13,323,950.61 | 69.14% | 主要系本期按权益法核算的联营企业长期股权投资收益较去年同期增加所致 |
| 信用减值损失 | -7,056,228.14 | -2,305,689.28 | -206.04% | 主要系本期计提坏账准备较去年同期增加所致 |
| 营业外收入 | 1,093,529.71 | 31,162,621.48 | -96.49% | 主要系本期收到政府补助较去年同期减少所致 |
| 营业外支出 | 4,218,104.63 | 2,848,962.13 | 48.06% | 主要系本期对外捐赠较去年同期增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 1,148,812.26 | 370,220.21 | 210.31% | 主要系本期收到税收返还较去年同期增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,080,118.33 | 235,255,115.86 | -64.26% | 主要系本期收到政府补助较去年同期减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 413,351,230.96 | 173,900,503.50 | 137.69% | 主要系本期购买原材料支付的现金较去年同期 |
| 现金 | 增加所致 | |||
| 支付的各项税费 | 319,882,133.30 | 116,651,728.96 | 174.22% | 主要系本期支付增值税与所得税较去年同期增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 985,494,855.09 | 507,422,001.00 | 94.22% | 主要系本期购买原材料支付的现金较去年同期增加以及支付增值税与所得税较去年同期增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,752,462.09 | 520,197,091.61 | -88.90% | 主要系本期收到的政府补助较去年同期减少，购买原材料支付的现金较去年同期增加以及支付增值税与所得税较去年同期增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 284,607,858.12 | 693,550,000.00 | -58.96% | 主要系本期赎回理财产品较去年同期减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,634,443.84 | 8,735,552.90 | -69.84% | 主要系本期理财投资收益减少所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 287,479,859.36 | 702,285,552.90 | -59.07% | 主要系本期赎回理财产品较去年同期减少所致 |
| 投资支付的现金 | 459,469,474.95 | 693,000,000.00 | -33.70% | 主要系本期购买理财产品金额较去年同期减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 519,029,539.35 | 772,586,342.65 | -32.82% | 主要系本期购买理财产品金额较去年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,549,679.99 | -70,300,789.75 | -229.37% | 主要系本期三年期定期存款增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 270,000,000.00 | -100.00% | 系本期未发生银行借款所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 270,000,000.00 | -100.00% | 系本期未发生银行借款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -448,911,246.46 | -233,569,972.69 | -92.20% | 主要系本期支付股份回购款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年05月08日披露了《关于子公司临时停产的公告》（公告编号：2018-017），子公司江苏明盛化工有限公司、江苏远征化工有限公司和江苏和利瑞科技发展有限公司根据当地政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产；在停产整改期间，三家子公司采取有效措施积极落实政府相关部门的整改要求，2019年1月，灌云县人民政府向灌云县临港产业园区下发了《县政府关于组织江苏远征化工等企业复产的通知》，确认江苏远征、江苏明盛“已经市、县两级验收，并通过市政府批准，同意复产。”具体详见公司于2019年01月21日披露的《关于子公司恢复生产的公告》（公告编号：2019-001）。受2019年江苏响水“3·21”重大安全事故影响，当地政府部门加大了对园区生产企业的安全生产和环保检查监管力度，根据连云港《市政府办公室关于开展化工企业集中整治专项行动的通知》（连政发[2019]32号）文件要求，江苏明盛和江苏远征临时停产整改，对照安全、环保消防整治标准，围绕重点部位、重点设施、重点环节、重点人员全面进行“回头看”，全面排查和消除安全环保隐患。上述三家子公司采取有效措施积极落实整改要求。公司于2021年1月27日披露了《关于政府部门同意子公司复产的公告》（公告编号：2021-003），灌云县人民政府向临港产业区管委会和县各有关部门下发了《关于做好江苏明盛化工有限公司复产的通知》（灌政发[2021]8号），原则上同意江苏明盛复产。目前，江苏明盛正有序开展复产各项工作；江苏远征和江苏
和利瑞也正努力做好复产准备工作，争取早日通过政府验收、审批，早日复工复产。
2、公司通过合计持有100%出资份额的并购母基金闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闰土锦恒”）以自有资金投资杭州钛和紫杉创业投资合伙企业（有限合伙）3,800万元。杭州钛和紫杉创业投资合伙企业（有限合伙）由浙江钛和投资管理有限公司发起设立，主要投资于医疗健康行业及相关领域，该基金拟定规模为人民币5,000万元，公司通过闰土锦恒以自有资金认缴人民币3,800万元出资份额，具体详见公司于2021年1月15日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-002）。杭州钛和紫杉创业投资合伙企业（有限合伙）已于2021年2月4日完成工商注册登记，闰土锦恒已于2021年3月12日完成首期出资1,900万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司于2020年7月20日披露了《关于公司股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-029），阮加春先生因个人资金需求计划自2020年8月11日起的6个月内以集中竞价方式或自2020年7月23日起的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过14,700,000股，占本公司总股本比例1.2777%。公司于2021年2月10日收到阮加春先生的《减持进展情况告知函》，截止到2021年2月10日，阮加春先生预披露的减持计划时间已届满。在此期间，阮加春先生通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份7,499,936股，占公司总股本比例的0.6519%。 | 2021年02月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2021-005）。 |
| 公司于2021年2月18日披露了《关于公司股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-006），公司董事、副总经理赵国生先生因个人资金需求计划自2021年3月11日起的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过500,000股，占本公司总股本比例0.0435%。公司于2021年3月26日收到赵国生先生的《减持进展情况告知函》，2021年3月26日，赵国生先生通过集中竞价交易方式减持公司股份500,000股，其股份减持计划已经完成。 | 2021年03月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东减持股份计划完成的公告》（公告编号：2021-010）。 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年7月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元（含），且不超过人民币40,000万元（含），回购股份价格不超过人民币13.90元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司分别于2020年7月20日、2020年8月4日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-028号）、《回购报告书》（公告编号：2020-032号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止到2021年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为12,750,000股，占公司总股本比例的1.1082%，最高成交价为9.95元/股，最低成交价为9.15元/股，支付的总金额122,316,012.32（含交易费用）。本次回购符合公司披露的既定回购股份方案及相关法律法规和回购细则的要求。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 合计 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 财通证券上虞营业部 | 证券公司 | 券商理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2021年01月12日 | 2021年07月12日 | 主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。 | 合同约定 | 4.30% | 64.5 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-016） | ||
| 合计 | 3,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江闰土股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,435,741,579.44 | 2,064,637,158.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 133,054,364.23 | 224,778,257.54 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,058,609,396.79 | 932,504,178.58 |
| 应收款项融资 | 1,632,269,101.39 | 1,767,054,441.39 |
| 预付款项 | 49,281,212.61 | 47,067,094.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,197,114.01 | 9,233,997.66 |
| 其中：应收利息 | 452,054.79 | 452,054.79 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,133,981,409.63 | 1,024,868,480.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 283,539,306.96 | 162,121,059.60 |
| 流动资产合计 | 5,736,673,485.06 | 6,232,264,668.44 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 282,903,294.20 | 271,000,596.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 860,741,520.84 | 582,239,094.26 |
| 投资性房地产 | 63,751,306.25 | 64,721,745.59 |
| 固定资产 | 3,415,180,642.28 | 3,529,676,792.91 |
| 在建工程 | 131,925,987.60 | 148,606,376.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 327,028,777.81 | 331,976,136.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 69,358,700.43 | 63,098,103.78 |
| 递延所得税资产 | 82,195,222.30 | 81,136,788.08 |
| 其他非流动资产 | 49,122,132.90 | 49,452,368.46 |
| 非流动资产合计 | 5,282,207,584.61 | 5,121,908,002.47 |
| 资产总计 | 11,018,881,069.67 | 11,354,172,670.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 370,302,222.22 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 351,832,999.72 | 393,707,923.76 |
| 应付账款 | 648,184,717.74 | 633,300,413.74 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 50,669,586.81 | 43,607,323.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 41,903,777.82 | 89,503,590.96 |
| 应交税费 | 102,104,982.96 | 116,367,480.23 |
| 其他应付款 | 111,004,536.08 | 93,886,086.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 161,500.00 | 179,444.44 |
| 其他流动负债 | 6,587,046.29 | 5,668,952.06 |
| 流动负债合计 | 1,312,449,147.42 | 1,746,523,437.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,939,403.75 | 66,889,403.75 |
| 递延所得税负债 | 848,040.00 | 716,738.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 265,787,443.75 | 267,606,142.38 |
| 负债合计 | 1,578,236,591.17 | 2,014,129,580.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,150,500,000.00 | 1,150,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,151,171,006.31 | 1,151,171,006.31 |
| 减：库存股 | 122,300,980.38 | 47,822,738.38 |
| 其他综合收益 | 4,741,758.44 | 3,605,234.19 |
| 专项储备 | 40,570,269.58 | 38,235,176.84 |
| 盈余公积 | 645,384,481.08 | 645,384,481.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,388,235,631.83 | 6,211,780,382.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,258,302,166.86 | 9,152,853,542.48 |
| 少数股东权益 | 182,342,311.64 | 187,189,548.37 |
| 所有者权益合计 | 9,440,644,478.50 | 9,340,043,090.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,018,881,069.67 | 11,354,172,670.91 |
法定代表人：阮静波 主管会计工作负责人：周成余 会计机构负责人：丁兴娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,016,475,953.39 | 1,603,118,258.48 |
| 交易性金融资产 | 103,053,972.61 | 224,778,257.54 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 432,569,613.10 | 476,057,060.66 |
| 应收款项融资 | 543,864,151.92 | 417,784,063.83 |
| 预付款项 | 1,009,439.51 | 1,166,673.80 |
| 其他应收款 | 571,587,921.17 | 532,914,311.71 |
| 其中：应收利息 | 452,054.79 | 452,054.79 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 297,880,828.53 | 206,815,588.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 176,914,541.23 | 48,230,958.24 |
| 流动资产合计 | 3,143,356,421.46 | 3,510,865,172.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,193,144,477.73 | 3,134,242,264.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 587,001,667.81 | 353,678,647.26 |
| 投资性房地产 | 5,644,034.76 | 5,769,068.76 |
| 固定资产 | 481,975,714.35 | 497,708,384.24 |
| 在建工程 | 14,695,037.75 | 7,998,535.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 77,841,550.14 | 78,508,813.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 628,567.50 | 1,252,747.50 |
| 递延所得税资产 | 22,103,266.90 | 21,744,407.52 |
| 其他非流动资产 | 12,554,663.79 | 7,133,131.05 |
| 非流动资产合计 | 4,395,588,980.73 | 4,108,035,999.53 |
| 资产总计 | 7,538,945,402.19 | 7,618,901,171.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 370,302,222.22 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 165,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 642,362,127.59 | 479,813,412.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 53,548,536.67 | 18,327,326.27 |
| 应付职工薪酬 | 6,059,515.30 | 14,597,307.61 |
| 应交税费 | 37,059,848.10 | 32,763,204.76 |
| 其他应付款 | 59,937,801.49 | 45,631,393.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 161,500.00 | 179,444.44 |
| 其他流动负债 | 6,961,309.77 | 2,382,552.42 |
| 流动负债合计 | 971,590,638.92 | 1,063,996,864.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,712,749.82 | 11,033,749.82 |
| 递延所得税负债 | 848,040.00 | 716,738.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 211,560,789.82 | 211,750,488.45 |
| 负债合计 | 1,183,151,428.74 | 1,275,747,352.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,150,500,000.00 | 1,150,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,185,745,096.38 | 1,185,745,096.38 |
| 减：库存股 | 122,300,980.38 | 47,822,738.38 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 16,286,575.65 | 14,816,820.07 |
| 盈余公积 | 645,384,481.08 | 645,384,481.08 |
| 未分配利润 | 3,480,178,800.72 | 3,394,530,160.04 |
| 所有者权益合计 | 6,355,793,973.45 | 6,343,153,819.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,538,945,402.19 | 7,618,901,171.97 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,416,761,800.01 | 1,143,295,829.45 |
| 其中：营业收入 | 1,416,761,800.01 | 1,143,295,829.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,248,011,910.35 | 1,077,173,076.44 |
| 其中：营业成本 | 1,027,845,568.22 | 896,659,882.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,328,104.11 | 5,246,995.19 |
| 销售费用 | 10,941,662.56 | 35,852,972.45 |
| 管理费用 | 153,632,363.72 | 117,115,353.48 |
| 研发费用 | 40,284,044.94 | 23,922,990.38 |
| 财务费用 | -19,833.20 | -1,625,117.88 |
| 其中：利息费用 | 4,910,725.00 | 4,394,032.22 |
| 利息收入 | 8,430,061.05 | 3,639,902.71 |
| 加：其他收益 | 52,879,157.01 | 172,719,430.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,536,657.28 | 13,323,950.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,272,583.07 | 9,058,220.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 875,342.47 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,056,228.14 | -2,305,689.28 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 237,984,818.28 | 249,860,445.29 |
| 加：营业外收入 | 1,093,529.71 | 31,162,621.48 |
| 减：营业外支出 | 4,218,104.63 | 2,848,962.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 234,860,243.36 | 278,174,104.64 |
| 减：所得税费用 | 63,368,797.51 | 55,165,836.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,491,445.85 | 223,008,268.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,491,445.85 | 223,008,268.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 176,455,249.39 | 230,368,577.42 |
| 2.少数股东损益 | -4,963,803.54 | -7,360,309.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,253,091.06 | 638,149.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,136,524.25 | 569,841.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,136,524.25 | 569,841.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 |
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,136,524.25 | 569,841.65 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 116,566.81 | 68,307.77 |
| 七、综合收益总额 | 172,744,536.91 | 223,646,417.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 177,591,773.64 | 230,938,419.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,847,236.73 | -7,292,001.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：阮静波 主管会计工作负责人：周成余 会计机构负责人：丁兴娟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 494,791,907.20 | 478,915,165.38 |
| 减：营业成本 | 429,182,986.39 | 379,910,705.73 |
| 税金及附加 | 4,168,576.35 | 747,246.28 |
| 销售费用 | 2,932,589.05 | 18,181,501.61 |
| 管理费用 | 22,385,214.78 | 18,100,232.95 |
| 研发费用 | 8,712,713.66 | 7,232,090.57 |
| 财务费用 | -4,789,194.22 | -4,085,956.02 |
| 其中：利息费用 | 4,132,306.96 | 3,333,387.84 |
| 利息收入 | 12,030,334.05 | 6,804,262.50 |
| 加：其他收益 | 50,423,525.19 | 170,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,536,657.28 | 13,170,860.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,902,213.34 | 9,058,220.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 875,342.47 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,392,395.87 | -927,829.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,642,150.26 | 241,072,374.65 |
| 加：营业外收入 | 76,300.00 | 22,197,021.83 |
| 减：营业外支出 | 2,955,343.59 | 2,328,020.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,763,106.67 | 260,941,376.24 |
| 减：所得税费用 | 15,114,465.99 | 39,141,206.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,648,640.68 | 221,800,169.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,648,640.68 | 221,800,169.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 85,648,640.68 | 221,800,169.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.19 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 958,018,386.59 | 791,993,756.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,148,812.26 | 370,220.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,080,118.33 | 235,255,115.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,043,247,317.18 | 1,027,619,092.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,351,230.96 | 173,900,503.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,404,182.92 | 132,095,403.05 |
| 支付的各项税费 | 319,882,133.30 | 116,651,728.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,857,307.91 | 84,774,365.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 985,494,855.09 | 507,422,001.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,752,462.09 | 520,197,091.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 284,607,858.12 | 693,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,634,443.84 | 8,735,552.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 237,557.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 287,479,859.36 | 702,285,552.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,560,064.40 | 79,586,342.65 |
| 投资支付的现金 | 459,469,474.95 | 693,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 519,029,539.35 | 772,586,342.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,549,679.99 | -70,300,789.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 270,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 370,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,424,181.96 | 3,569,972.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,487,064.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,911,246.46 | 503,569,972.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -448,911,246.46 | -233,569,972.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123,525.51 | 130,096.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -622,831,989.87 | 216,456,426.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,032,829,234.87 | 985,747,130.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,409,997,245.00 | 1,202,203,556.17 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,134,750.28 | 436,033,802.21 |
| 收到的税费返还 | 1,060,352.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 213,864,654.67 | 215,915,466.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,059,757.74 | 651,949,268.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,862,909.99 | 134,864,319.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,372,977.96 | 15,894,017.21 |
| 支付的各项税费 | 148,171,195.46 | 31,685,011.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 174,440,126.90 | 170,298,853.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 445,847,210.31 | 352,742,202.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,212,547.43 | 299,207,066.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | 654,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,634,443.84 | 188,603,673.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 272,634,443.84 | 842,603,673.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,049,132.69 | 4,326,039.05 |
| 投资支付的现金 | 419,469,083.33 | 593,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 432,518,216.02 | 597,326,039.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,883,772.18 | 245,277,634.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 270,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 370,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,424,181.96 | 3,569,972.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,487,064.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,911,246.46 | 503,569,972.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -448,911,246.46 | -233,569,972.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59,833.88 | -563,547.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -586,642,305.09 | 310,351,180.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,603,118,258.48 | 231,761,791.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,016,475,953.39 | 542,112,971.97 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明年初资产负债表科目不涉及新租赁准则调整科目。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江闰土股份有限公司法定代表人：阮静波
2021年4月30日