江阴中南重工股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
江阴中南重工股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主
管人员)田自强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................1
二、公司简介......................................................................................................................................5
三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................7
四、董事会报告 .................................................................................................................................9
五、重要事项....................................................................................................................................29
六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................42
八、公司治理....................................................................................................................................47
九、内部控制....................................................................................................................................51
十、财务报告....................................................................................................................................53
十一、备查文件目录 .....................................................................................................................121
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、中南重工 指 江阴中南重工股份有限公司
重工装备 指 江阴中南重工装备有限公司，是中南重工的子公司
中南研究所 指 江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中南重工的子公司
化机公司 指 江阴化工机械有限公司，是中南重工的子公司
六昌公司 指 江阴六昌金属材料有限公司，是中南重工的子公司
中南投资 指 江阴中南投资有限公司，是中南重工的控股股东
公司章程 指 江阴中南重工股份有限公司章程
股东大会 指 江阴中南重工股份有限公司股东大会
董事会 指 江阴中南重工股份有限公司董事会
监事会 指 江阴中南重工股份有限公司监事会
国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司
会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影
响的有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中南重工 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江阴中南重工股份有限公司
公司的中文简称 中南重工
公司的外文名称（如有） Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）ZNHI
公司的法定代表人 陈少忠
注册地址 江阴市高新技术产业开发园金山路
注册地址的邮政编码 214437
办公地址 江阴市高新技术产业开发园金山路
办公地址的邮政编码 214437
公司网址 www.znhi.com.cn
电子信箱 znhi@znhi.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高立新
联系地址 江阴市高新技术产业开发园金山路
电话 0510-86996882
传真 0510-86993300
电子信箱 glx@znhi.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省无锡市江阴 澄国税登字
首次注册 2003 年 05 月 28 日 320281400000737 74941112－7
工商行政管理局
江苏省无锡工商行 澄国税登字
报告期末注册 2011 年 09 月 30 日 320281400000737 74941112－7
政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 江苏省无锡市梁溪路 28 号
签字会计师姓名 高烨、秦志军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市罗湖区红岭中路 1012 2010 年 7 月 13 日－2012 年 12
国信证券股份有限公司 陈立波、凌文昌
号国信证券大厦 16－26 层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 702,614,410.04 619,743,259.47 13.37% 401,145,149.56
归属于上市公司股东的净利润
35,439,278.08 69,760,233.74 -49.2% 49,021,685.52
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
48,568,133.00 70,101,758.74 -30.72% 49,417,548.53
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-54,778,402.61 -77,928,164.53 29.71% 7,155,930.95
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.28 -50% 0.47
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.28 -50% 0.47
净资产收益率（%） 3.87% 7.86% -3.99% 9.43%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,030,051,136.96 1,833,741,948.00 10.71% 1,128,737,315.26
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 934,250,591.80 913,874,513.72 2.23% 868,714,279.98
权益）（元）
单位：元
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
5,721,179.95
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,056,400.00 202,000.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -4,000.00
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,817,240.69 -402,300.00 -664,081.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -25,530,642.46
所得税影响额 2,189,033.10 -60,775.00 -68,237.21
少数股东权益影响额（税后） 2,018.44
合计 -13,128,854.92 -341,525.00 -395,863.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是国内经济增速明显放缓、经济发展低迷的一年，国际需求也有较大的下降。公司所处的管件
及装备制造行业受到一定影响。2012年公司整体销售收入小幅增长13.28%，其中在石油化工类销售收入同
比上升17.30%，在船舶行业中，公司销售收入同比有较大幅度下降，较去年减少销售收入3504万元，同比
下降32.82%。2012年实现净利润4856.81万元（扣除非经常性损益），同比下降30.72%。
2012年公司虽然净利润未能达到原来预期目标，但2012年是公司继续巩固和开拓市场份额的一年，也
是公司战略布局的重要一年。公司保持了公司成熟、优势产品的市场份额，并且积极拓展和延伸新产品的
服务领域。
2012年公司的经营管理情况如下：
1、经济指标：2012年，公司的经营规模稳步增长，截止报告期末，公司总资产达到20.30亿元，比上
年同期增长10.75%；报告期内实现营业收入70,261.44万元，比上年同期增长13.37%。但是由于截止2012
年12月31日,公司外资股东持股比例低于税法规定享受优惠政策的比例，公司作为中外合资企业的性质经
营期限未满10年，按照有关规定,公司补缴以前年度所获的定期减免税优惠，公司共计补缴以前2004年－
2008年五年期间所获减免所得税2,553.06万元，以上直接减少公司2012年净利润2553.06万元；同时，由
于公司规模扩张较快、资金占用量大、各方面费用增加，尤其是报告期内公司短期借款不断上升，导致公
司的财务费用比去年增加了1850.52万元，以上二个原因，导致公司2012年在主营业务收入小幅上升的情
况下,净利润较去年减少了3515.79万元，同比下降49.22%。但是,公司预计,随着公司的战略布局逐渐清晰
以及2013年产能的逐步释放，规模效应逐步显现，公司未来几年业绩将稳步上升。
2、市场拓展：2012年是国际、国内经济形势较为严峻的一年，全行业影响普遍较大，公司在下游船
舶行业受影响较大，由于船舶行业整体不景气，订单数量和销售额均有明显下降，2013年预计在船舶行业
的订单需求不会有上升。但是公司在石油、化工行业的销售收入会随着产能的扩大，进一步上升，而且随
着公司产能的释放，公司的外贸销售也会有较大幅度的增加。
3、生产管理：外部市场对非标产品的要求越来越严格，行业内部进一步细化分工、提高专业化生产
程度是大势所趋。在新的市场形势下，公司审时度势，全面实施专业化生产方案，以适应高端市场及国际
市场的要求。公司2013年将根据公司产能的扩张，把公司产品分类形成管件、法兰、压力容器等各个事业
部，明确各部门绩效考核目标，进行分段、分部门考核，完善公司生产日常管理，进一步提高公司产品成
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品率和产品合格率。
4、产业布局：公司在近几年内，将立足主业，发展壮大主业，在稳固和发展主业的情况下，外拓市
场，内降成本，并适当向下游或主业延伸产品布局、拓展。2012年3月，公司董事会审议通过了与非关联
方企业协商在海外共同投资设立子公司的议案，拟在沙特地区设立子公司进行管件、法兰、管系产品的配
套产品的生产与销售，后因合作方的审批程序问题，目前沙特子公司尚未设立，但通过合作方的推荐与帮
助，公司部分产品已获得阿美体系认证，可以进入沙特及中东市场销售。2012年5月份，公司董事会通过
对全资子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司增资1000万元的决议，增资主要用途为：对页岩气
开发的前期配套项目进行跟踪，设计出与我国地形及环境相适应的样品，加大对页岩气在传输过程中各类
压力容器及输送管件配套与应用的设计，目前，研究所正在积极研究开发各类样品中，已有部分试制产品，
但尚未正式销售。2012年6月经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司出资9.34亿元，建设高端
装备制造基地项目，以上项目完成后将扩大公司法兰和压力容器产能，完善公司法兰产品的品种以及扩大
压力容器的接单能力，目前项目正在加紧实施中，预计2013年将产生部分效益。
通过以上公司产业结构布局，公司将在近几年内，在管件、法兰等主业方面超过并拉开同行距离的同
时，积极培育其他新的利润增长点，从而提升公司的抗风险能力和综合实力。
5、科技创新：报告期内，本公司完成了高新技术企业复审，获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政
厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准下发的编号为GF201232000672高新技术企业证书，享
受15%的企业所得税率，有效期三年。
近两年公司已申请发明专利19项，实用新型18项，已获得发明专利3项，实用新型12项，至报告期本
累计获得发明专利6项，实用新型28项。
二、主营业务分析
1、概述
项 目 2012年度（元） 2011年度（元） 同比增减（%）
营业收入 702,614,410.04 619,743,259.47 13.37%
营业成本 508,315,475.83 446,544,773.94 13.83%
销售费用 37,005,816.99 28,654,625.19 29.14%
管理费用 56,035,120.94 47,608,339.20 17.70%
财务费用 24,588,133.19 6,082,924.22 304.22%
资产减值损失 9,961,572.62 4,059,611.92 145.38%
经营活动产生的现金流 -54,778,402.61 -77,928,164.53 29.71
量净额
归属于上市公司股东的35,439,278.08 69,760,233.74 -49.20
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净利润
（1）财务费用比上年度增加1,850.52万元，增长了304.22%，主要原因是本期短期借款利息支出增加
2,111.49万元，及利息收入增加357.67万元导致利息净支出增加1,753.82万元。
（2）资产减值损失比上年度增加590.20万元，增长了145.38%，主要系应收账款余额且1-2年期应收账
款增加所致。
（3）公司补缴以前年度所得税优惠2553.06万元以及财务费用支出比去年增加了1850.52万元，以上二
个因素导致公司在主营业务收入上升的同时，归属于上市公司股东的净利润下降了49.20%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在前期报告中，规划了 2012 年的经营目标为：公司 2012 年主营业务目标增长 50%以上，销售收
入超过 10 亿元，净利润目标在 2011 年的基础上增长 50%以上。
由于公司募投项目进展速度在报告期内未达到理想状态，公司 2012 年销售收入仅有幅度上升，亦未
能完成预计的净利润目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
公司于2012年第三季度报告披露时预计2012年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长
幅度在0%-30%之间。
2012年度实际及经营业绩为比上年同期下降49.22%。对此，公司已于2013年1月12日公布《2012年度
业绩预告修正公告》（详见巨潮资讯网公告）业绩修正原因说明：
公司2012年度新增产能未能释放，主营业务收入与2011年相比增幅较小。2011年度主营业务收入为
61974.33万元。
而截止2012年12月31日，由于公司外资股东持股比例低于税法规定享受优惠政策的比例，按照《国家
税务总局关于外商投资企业和外国企业原有若干税收优惠政策取消后有关事项处理的通知》（国税发2008
第023号），公司作为中外合资企业的性质经营期限未满10年，公司需要补缴以前年度所获的定期减免税
优惠，公司共计需补缴以前2004年－2008年五年期间所获减免所得税25,530,642.46元。以上行为，将直
接减少公司2012年度净利润25,530,642.46元。
2、收入
说明
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项目 2012年度（元） 2011年度（元） 同比增减（%）
主营业务收入 701,374,964.84 619,135,109.47 13.28%
其他业务收入 1,239,445.20 608,150.00 103.81%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 24,512.43 20,765.61 18.04%
机械制造业 生产量 25,100.37 21,394.17 17.32%
库存量 4,921.16 4,333.22 13.57%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 √不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 158,484,146.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.56%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 59,596,581.23 8.48%
2 客户 2 27,526,727.75 3.92%
3 客户 3 26,487,179.42 3.77%
4 客户 4 23,582,940.15 3.36%
5 客户 5 21,290,718.03 3.03%
合计 —— 158,484,146.58 22.56%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
机械制造业 营业成本 508,315,475.83 100% 446,544,773.94 100% 13.83%
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产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
管件 营业成本 192,192,932.95 37.81% 173,360,301.97 38.82% -1.01%
法兰 营业成本 104,386,278.26 20.54% 138,801,454.84 31.08% -10.54%
管系 营业成本 2,402,558.36 0.47% 3,105,934.60 0.7% -0.23%
压力容器 营业成本 209,047,315.39 41.13% 104,120,031.40 23.32% 17.81%
钢材 营业成本 117,079.06 0.02% 27,157,051.13 6.08% -6.06%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 114,061,934.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.37%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 34,431,568.33 8.56%
2 第二名 27,162,064.20 6.76%
3 第三名 19,654,575.50 4.89%
4 第四名 18,500,532.90 4.6%
5 第五名 14,313,193.98 3.56%
合计 —— 114,061,934.91 28.37%
4、费用
项目 2012年度（元） 2011年度（元） 同比增减（%）
销售费用 37,005,816.99 28,654,625.19 29.14%
管理费用 56,035,120.94 47,608,339.20 17.70%
财务费用 24,588,133.19 6,082,924.22 304.22%
所得税费用 38,136,310.60 13,107,406.85 190.95%
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1、销售费用比上年度增加 835.12 万元，增长了 29.14%，主要原因是运输费支出增加 488.11 万元，
及外贸经营费用费增加 305.89 万元。
2、管理费用比上年度增加 842.68 万元，增长了 17.70%，主要原因是本期研发费支出增加 289.67 万
元，职工薪酬支出增加 262.31 万元及无形资产摊销增加 94.74 万元。
3、财务费用比上年度增加 1,850.52 万元，增长了 304.22%，主要原因是本期短期借款利息支出增加
2,111.49 万元，及利息收入增加 357.67 万元导致利息净支出增加 1,753.82 万元。
4、所得税费用比上年增加 2502.89 万元，增长了 190.95%，主要原因是由于本公司外资股东持股比例
低于税法规定享受优惠政策的比例，本公司按照税务有关规定需补缴 2004－2008 五年期间所获减免所得
税 2,553.06 万元所致。
5、研发支出
项目 2012年度（元） 2011年度（元） 同比增减（%）
研发投入 18,850,467.62 15,953,804.23 18.16%
6、现金流
