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中南文化:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-27

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2022-046

中南红文化集团股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)124,773,480.223.26%426,232,720.8133.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)-126,576,586.44-169.01%72,103,563.99-80.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)7,349,419.15350.24%45,818,405.05695.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)23,654,426.03上年为负
基本每股收益(元/股)-0.05-150.00%0.03-80.00%
稀释每股收益(元/股)-0.05-150.00%0.03-80.00%
加权平均净资产收益率-6.22%下降3.96个百分点3.72%下降17.04个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,734,066,174.812,650,459,183.273.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,970,699,349.911,899,552,769.763.75%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-161,155.57-114,124.70主要为固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)205,000.00425,756.80主要为收到地方性政府补助
委托他人投资或管理资产的损益6,526,172.3318,071,642.36主要为委托金融机构理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-144,392,675.454,910,528.05主要为成都极米科技股份有限公司(以下简称“极米科技”)股权公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,896,653.102,991,356.43主要为核销无需支付的应付款项
合计-133,926,005.5926,285,158.94--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表重要变动说明:

(1)货币资金期末比上年度期末减少27,986.96万元,下降74.82%,主要为本期用于购买金融机构理财产品;

(2)交易性金融资产期末比上年度期末增加44,983.34万元,增长86.98%,主要为本期购买金融机构理财产品增加;

(3)应收票据期末比上年度期末增加2,816.49万元,增长63.30%,主要为本期销售回款增加;

(4)其他应收款期末比上年度期末减少2,890.20万元,下降76.84%,主要为收回股权转让款;

(5)持有待售资产期末比上年度期末减少230.02万元,下降100.00%,主要为房屋建筑物改变用途转回;

(6)其他流动资产期末比上年度期末减少749.64万元,下降54.77%,主要为收到增值税留抵退税;

(7)应付账款期末比上年度期末增加1,576.20万元,增长31.51%,主要为原材料采购增加;

(8)合同负债期末比上年度期末增加3,277.71万元,增长96.41%,主要为预收货款增加;

(9)应付职工薪酬期末比上年度期末减少624.66万元,下降38.00%,主要为本期支付上年末职工薪酬;

(10)应交税费期末比上年度期末减少691.94万元,下降68.73%,主要为本期末应交增值税减少;

(11)其他流动负债期末比上年度期末增加1,614.81万元,增长49.14%,主要为不符合终止确认条件的应收票据增加;

2、利润表重要变动说明:

(1)营业收入同比增加10,653.72万元,增长33.32%,主要为机械制造业务订单增加;

(2)营业成本同比增加10,431.60万元,增长40.72%,主要为营业收入增长成本相应增加;

(3)管理费用同比减少860.58万元,下降32.93%,主要为合并范围内子公司减少;

(4)研发费用同比增加268.69万元,增长30.27%,主要为加大研发投入;

(5)财务费用同比减少362.57万元,下降585.95%,主要为利息收入及汇兑收益增加;

(6)其他收益同比增加21.07万元,增长97.99%,主要为收到地方性政府补助增加;

(7)投资收益同比增加2,053.21万元,增长132.21%,主要为委托金融机构理财收益增加及出售部分极米科技股票收

益;

(8)公允价值变动收益同比减少41,006.58万元,下降101.65%,主要为极米科技股权公允价值变动损益;

(9)信用减值损失同比减少1,767.18万元,主要为本期收回已计提减值准备的应收款项;

(10)资产减值损失同比减少632.14万元,下降97.53%,主要为合并范围内子公司减少;

(11)资产处置收益同比增加31.34万元,增长73.30%,主要为本年较上年同期处置固定资产减少;

(12)营业外收入同比增加171.74万元,增长44.87%,主要为核销无需支付的应付款项;

(13)营业外支出同比减少4,840.09万元,下降94.99%,主要为上年同期计提债务担保损失;

3、现金流量表重要变动说明

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加8,877.95万元,主要为销售回款增加;

(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少9,685.41万元,下降48.81%,主要为本期购买金融机构理财产品增加;

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少36,389.83万元,下降100.18%,主要为上年同期收到担保保证金及库存股处置款。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数54,162报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
江阴澄邦企业 管理发展中心 (有限合伙)境内非国有法人29.25%699,451,852.000
华润深国投信 托有限公司- 华润信托·招 利21号单一 资金信托境内非国有法人7.40%176,946,437.000
北京中融鼎新 投资管理有限 公司-中融鼎 新-鼎融嘉盈 6号投资基金境内非国有法人6.71%160,539,072.000
江苏新扬子造 船有限公司境内非国有法人2.09%50,000,000.000
孙剑平境内自然人0.98%23,512,626.000
芒果创意投资 管理有限公司境内非国有法人0.94%22,368,418.000
浙商银行股份 有限公司南京 分行境内非国有法人0.92%22,100,000.000
芒果传媒有限 公司国有法人0.81%19,273,613.000
刘章境内自然人0.58%13,759,400.000
周莹境内自然人0.56%13,425,412.0010,226,558.00冻结9,010,000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)699,451,852.00人民币普通股699,451,852.00
华润深国投信托有限公司-华润信托·招 利21号单一资金信托176,946,437.00人民币普通股176,946,437.00
北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金160,539,072.00人民币普通股160,539,072.00
江苏新扬子造船有限公司50,000,000.00人民币普通股50,000,000.00
孙剑平23,512,626.00人民币普通股23,512,626.00
芒果创意投资管理有限公司22,368,418.00人民币普通股22,368,418.00
浙商银行股份有限公司南京分行22,100,000.00人民币普通股22,100,000.00
芒果传媒有限公司19,273,613.00人民币普通股19,273,613.00
刘章13,759,400.00人民币普通股13,759,400.00
北京中恒永禄投资有限公司10,196,600.00人民币普通股10,196,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用2020年9月29日,镇江新利拓车用能源有限公司就江阴龙一化工有限公司和江苏乐元创新国际贸易有限公司保理业务合同违约事项向上海金融法院提起诉讼,诉讼金额为678,567,917.33元(利息计算至诉讼日2020年9月18日),2021年9月2日上海金融法院作出一审判决,判令本公司及其他被告承担连带清偿责任,公司已向上海市高级人民法院提起上诉,目前案件尚在审理中。详见公司于2021年9月24日在指定媒体披露的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2021-088)。

公司于2022年9月1日在指定媒体披露了《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号2022-042),该案件原告为株式会社宝可梦,案件涉案金额人民币5亿元。目前,该案件已进入诉讼程序,尚未开庭审理。具体内容详见上述公告。

对于上述诉讼事项,公司已积极组织应诉,并将坚决维护公司及股东利益。如有相关进展,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中南红文化集团股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金94,189,044.65374,058,677.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产967,000,000.00517,166,584.43
衍生金融资产
应收票据72,661,872.5744,496,992.42
应收账款219,211,206.39195,736,181.09
应收款项融资19,474,300.2222,069,173.39
预付款项44,103,636.4140,531,695.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,711,469.7337,613,459.89
其中:应收利息
应收股利485.814,021,887.41
买入返售金融资产
存货243,462,121.93215,580,006.87
合同资产
持有待售资产2,300,180.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,190,475.4413,686,852.82
流动资产合计1,675,004,127.341,463,239,804.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资36,327,633.4641,152,179.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产580,836,594.85664,587,966.03
投资性房地产37,221,507.0439,704,434.07
固定资产280,587,861.18301,332,878.15
在建工程145,148.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,220,520.771,798,662.23
无形资产51,628,009.6052,627,586.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产71,094,771.9486,015,671.11
其他非流动资产
非流动资产合计1,059,062,047.471,187,219,378.42
资产总计2,734,066,174.812,650,459,183.27
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款65,784,788.8150,022,804.77
预收款项5,866,792.404,846,792.40
合同负债66,775,279.0333,998,153.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,189,721.0816,436,335.61
应交税费3,148,426.8810,067,810.33
其他应付款253,866,588.69268,142,972.67
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债826,496.19764,016.72
其他流动负债49,010,311.9032,862,252.59
流动负债合计455,468,404.98417,141,138.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债410,297.271,039,815.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债230,724,831.88241,040,704.88
递延收益
递延所得税负债71,094,771.9486,015,671.11
其他非流动负债
非流动负债合计302,229,901.09328,096,191.29
负债合计757,698,306.07745,237,330.03
所有者权益:
股本2,391,668,331.002,391,668,331.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,139,846,402.192,139,846,402.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,278,098.292,235,082.13
盈余公积37,713,999.1437,713,999.14
一般风险准备
未分配利润-2,599,807,480.71-2,671,911,044.70
归属于母公司所有者权益合计1,970,699,349.911,899,552,769.76
少数股东权益5,668,518.835,669,083.48
所有者权益合计1,976,367,868.741,905,221,853.24
负债和所有者权益总计2,734,066,174.812,650,459,183.27

法定代表人:薛健 主管会计工作负责人:张弘伟 会计机构负责人:陆曙宏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入426,232,720.81319,695,523.83
其中:营业收入426,232,720.81319,695,523.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本400,804,463.41309,340,975.92
其中:营业成本360,518,243.63256,202,255.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,176,588.746,454,638.07
销售费用9,263,397.1612,293,206.19
管理费用17,527,604.3826,133,360.97
研发费用11,563,158.768,876,298.72
财务费用-4,244,529.26-618,783.68
其中:利息费用52,746.6012,844.13
利息收入2,480,951.801,123,386.65
加:其他收益425,756.80215,037.62
投资收益(损失以“-”号填列)36,061,884.0415,529,831.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-865,996.39-917,511.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-6,664,369.40403,401,446.52
信用减值损失(损失以“-”号填列)14,134,270.27-3,537,540.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)-160,333.68-6,481,740.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)-114,124.70-427,475.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)69,111,340.73419,054,107.50
加:营业外收入5,544,511.363,827,119.62
减:营业外支出2,553,154.9350,954,094.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)72,102,697.16371,927,132.54
减:所得税费用-302.186,192.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)72,102,999.34371,920,940.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)72,102,999.34371,920,940.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)72,103,563.99371,229,290.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-564.65691,650.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额72,102,999.34371,920,940.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额72,103,563.99371,229,290.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额-564.65691,650.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.030.15
(二)稀释每股收益0.030.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:薛健 主管会计工作负责人:张弘伟 会计机构负责人:陆曙宏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金303,118,649.55258,099,804.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,857,087.111,875,984.42
收到其他与经营活动有关的现金53,398,932.4234,232,742.90
经营活动现金流入小计363,374,669.08294,208,531.69
购买商品、接受劳务支付的现金230,445,775.80227,267,051.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金51,273,261.1248,816,224.54
支付的各项税费21,282,145.1216,877,096.07
支付其他与经营活动有关的现金36,719,061.0166,373,278.80
经营活动现金流出小计339,720,243.05359,333,650.43
经营活动产生的现金流量净额23,654,426.03-65,125,118.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金33,718,041.28210,380,000.00
取得投资收益收到的现金89,188,603.113,615,878.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,000.002,428,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34,205,320.00
收到其他与投资活动有关的现金2,102,500,000.00
投资活动现金流入小计2,259,662,964.39216,423,878.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金945,907.64972,767.75
投资支付的现金413,880,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,554,000,000.00
投资活动现金流出小计2,554,945,907.64414,852,767.75
投资活动产生的现金流量净额-295,282,943.25-198,428,889.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金363,229,845.63
筹资活动现金流入小计363,229,845.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金668,464.66
筹资活动现金流出小计668,464.66
筹资活动产生的现金流量净额-668,464.66363,229,845.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103,487.995,273.26
五、现金及现金等价物净增加额-272,193,493.8999,681,110.85
加:期初现金及现金等价物余额358,797,547.54223,592,310.28
六、期末现金及现金等价物余额86,604,053.65323,273,421.13

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年10月27日


  附件:公告原文
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