证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2021-057债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 236,571,033.76 | -10.43% | 673,166,812.94 | -18.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,342,251.86 | -90.27% | 14,617,174.23 | -91.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,893,465.53 | 125.05% | 180,472.92 | 100.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -184,502,184.18 | -407.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -86.67% | 0.02 | -90.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -86.67% | 0.02 | -90.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.43% | -4.35% | 0.48% | -5.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,882,286,729.28 | 3,891,024,573.23 | -0.22% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,074,023,897.13 | 3,044,942,272.36 | 0.96% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 123,753.66 | 98,533.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,681,919.55 | 10,590,954.65 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 855,414.79 | 3,777,781.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -427,221.73 | 2,517,084.63 | |
| 减：所得税影响额 | 785,079.94 | 2,547,653.17 | |
| 合计 | 4,448,786.33 | 14,436,701.31 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金2021年9月30日余额比2020年12月31日余额减少41.75%，主要原因为报告期内按协议支付并购子公司成都创新达微波电子有限公司（以下简称“创新达”）对价，以及偿还银行贷款、支付供应商货款所致。
2、应收账款2021年9月30日余额比2020年12月31日余额增加33.90%，主要原因为报告期内子公司销售额增加所致。
3、预付账款2021年9月30日余额比2020年12月31日余额增加111.02%，主要原因为报告期内公司对大宗原材料采购做锁价预付所致。
4、存货2021年9月30日余额比2020年12月31日余额增加54.60%，主要原因为报告期内子公司增加备货所致。
5、其他流动资产2021年9月30日余额比2020年12月31日余额增加545.81%，主要原因为报告期内公司购买银行理财产品增加所致。
6、其他非流动金融资产2021年9月30日余额比2020年12月31日余额增加140%，主要原因为报告期内子公司
增加投资金融资产所致。
7、在建工程2021年9月30日余额比2020年12月31日余额增加54.28%，主要原因为报告期内子公司增加在建工程所致。
8、长期待摊费用2021年9月30日余额比2020年12月31日余额减少34.94%，主要原因为报告期内公司摊销该费用所致。
9、递延所得税资产2021年9月30日余额比2020年12月31日余额增加46.40%，主要原因为报告期内出售深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）股权产生的其他应收款出现逾期，计提6,030万元信用减值损失的所得税费用所致。10、应付账款2021年9月30日余额比2020年12月31日余额增加42.65%，主要原因为报告期内公司备货增加导致供应商货款增加。
11、应付职工薪酬2021年9月30日余额比2020年12月31日余额减少31.82%，主要原因为报告期内公司发放2020年奖金所致。
12、应交税费2021年9月30日余额比2020年12月31日余额减少54.94%，主要原因为报告期内公司执行国家税务总局新政策，选择就当年上半年研发费用享受加计扣除优惠政策所致。
13、其他应付款2021年9月30日余额比2020年12月31日余额减少88.35%，主要原因为报告期内按协议支付并购创新达对价所致。
14、一年内到期的非流动负债2021年9月30日余额比2020年12月31日余额减少75%，主要原因为报告期内公司按协议偿还并购贷款所致。
15、未分配利润2021年9月30日余额比2020年12月31日余额增加35.25%，主要原因为报告期内公司盈利所致。
（二）利润表项目
1、营业总成本2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少29.85%，主要原因为报告期内合正电子不再纳入合并报表范围所致。
2、销售费用2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少46.14%，主要原因为报告期内合正电子不再纳入合并报表范围所致。
3、财务费用2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少减少175.50%，其中利息费用减少75.80% ，主要原因为报告期内合正电子不再纳入合并报表范围所致。
4、其他收益2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少47.66%，主要原因为上年同期子公司收到增值税退税，2021年1-9月无该类收益所致。
5、投资收益2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少97.65%，主要原因为上年同期处置合正电子投资收益18,014.06万元所致，2021年1-9月无该类收益。其中对联营和合营企业的投资收益增加114.81%，主要原因为公司投资的联营和合营企业投资收益增加所致。
6、信用减值损失2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额增加337.01%，主要原因为报告期内出售合正电
子股权产生的其他应收款出现逾期，计提6,030万元信用减值损失所致。
7、资产处置损益2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少92.62%，主要原因为报告期内公司资产处置减少所致。
8、营业外收入2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少87.30%，主要原因为上年同期处置合正电子时免除公司支付给合正电子原股东的超额奖励金3,073万元所致。
9、营业外支出2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少90.49%，主要原因为上年同期公司计提创新达原股东超额业绩奖励所致。10、利润总额2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少90.77%，主要原因为上年同期处置合正电子投资收益所致，2021年1-9月无该类收益。
11、所得税费用2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额增加133.41%，主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所致。
12、净利润2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少91.98%，主要原因为上年同期处置合正电子投资收益所致，2021年1-9月无该类收益。
（三）现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少31.13%，主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所致。
2、收到的税费返还2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少100%，主要原因为上年同期子公司收到增值税退税，2021年1-9月无该类收益所致。
3、支付的其它与经营活动有关的现金2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少33.13%，主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所致。
4、收回投资收到的现金2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额增加66.64%，主要原因为报告期内公司购买银行理财产品增加导致收回额同比增加所致。
5、取得投资收益所收到的现金2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额增加37.80%，主要原因为报告期内公司购买银行理财产品增加导致投资收益同比增加所致。
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额增加3361.39%，主要原因为报告期内公司收到处置合正电子债权转让款所致。
7、收到的其它与投资活动有关的现金2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额增加100%，主要原因为报告期内公司收回合正电子委托贷款1,858.06万元所致。
8、投资所支付的现金2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额增加90.84%，主要原因为报告期内公司购买银行理财产品同比增加所致。
9、借款所收到的现金2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少100%，主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所致。10、偿还债务所支付的现金2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少87.13%，主要原因为合正电子不
再纳入公司合并报表范围所致。
11、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金2021年1-9月发生额比2020年1-9月发生额减少67.69%，主要原因为子公司股利分配支付同比减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 73,268 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杨华 | 境内自然人 | 9.84% | 89,484,571 | 67,113,428 | ||||
| 何永星 | 境内自然人 | 4.96% | 45,112,190 | 质押 | 20,000,000 | |||
| 杨振锋 | 境内自然人 | 2.48% | 22,580,054 | 100,000 | ||||
| 李再荣 | 境内自然人 | 2.00% | 18,211,444 | |||||
| 孙小航 | 境内自然人 | 1.36% | 12,356,275 | 100,000 | ||||
| 钟玮 | 境内自然人 | 0.90% | 8,180,079 | 100,000 | ||||
| 深圳市前海桢诚资产管理有限公司－桢诚3号私募基金 | 其他 | 0.79% | 7,180,000 | |||||
| 郭依勤 | 境内自然人 | 0.78% | 7,105,561 | 质押 | 7,105,513 | |||
| 周毅 | 境外自然人 | 0.77% | 7,000,000 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 5,454,826 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 何永星 | 45,112,190 | 人民币普通股 | 45,112,190 | |||||
| 杨振锋 | 22,480,054 | 人民币普通股 | 22,480,054 | |||||
| 杨华 | 22,371,143 | 人民币普通股 | 22,371,143 | |||||
| 李再荣 | 18,211,444 | 人民币普通股 | 18,211,444 | |||||
| 孙小航 | 12,256,275 | 人民币普通股 | 12,256,275 | |||||
| 钟玮 | 8,080,079 | 人民币普通股 | 8,080,079 | |||||
| 深圳市前海桢诚资产管理有限公司－桢诚3号私募基金 | 7,180,000 | 人民币普通股 | 7,180,000 | |||||
| 郭依勤 | 7,105,561 | 人民币普通股 | 7,105,561 | |||||
| 周毅 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中 | 5,454,826 | 人民币普通股 | 5,454,826 | |||||
| 证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东杨振锋本报告期末持有公司 22,580,054 股，其中通过长城证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有21,500,492 股。 股东钟玮本报告期末持有公司 8,180,079 股，其中通过长城证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有7,640,079 股。 股东深圳市前海桢诚资产管理有限公司－桢诚 3 号私募基金本报告期末持有公司 7,180,000 股，其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,180,000 股。 股东周毅本报告期末持有公司 7,000,000 股，其中通过平安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 7,000,000 股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 539,127,372.16 | 925,477,316.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 135,220,613.22 | 181,211,060.99 |
| 应收账款 | 540,467,110.89 | 403,646,490.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,275,367.07 | 6,764,954.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 377,039,188.18 | 476,279,715.37 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 606,862,107.77 | 392,545,448.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 162,744,530.39 | 25,200,149.99 |
| 流动资产合计 | 2,375,736,289.68 | 2,411,125,135.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 51,071,927.37 | 48,852,646.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 12,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 102,028,159.73 | 102,028,159.73 |
| 固定资产 | 208,753,070.19 | 213,794,189.99 |
| 在建工程 | 49,736,371.25 | 32,238,183.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,894,249.93 | |
| 无形资产 | 158,802,280.56 | 170,473,212.20 |
| 开发支出 | 5,611,404.06 | 4,554,370.98 |
| 商誉 | 858,423,002.53 | 858,423,002.53 |
| 长期待摊费用 | 3,216,416.04 | 4,943,470.66 |
| 递延所得税资产 | 37,861,206.95 | 25,861,483.18 |
| 其他非流动资产 | 17,152,350.99 | 13,730,718.04 |
| 非流动资产合计 | 1,506,550,439.60 | 1,479,899,437.60 |
| 资产总计 | 3,882,286,729.28 | 3,891,024,573.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 186,165,250.66 | 150,039,183.09 |
| 应付账款 | 375,496,928.59 | 263,223,937.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,439,488.95 | 3,585,438.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,136,000.20 | 50,067,399.44 |
| 应交税费 | 7,036,093.39 | 15,615,461.32 |
| 其他应付款 | 18,301,708.98 | 157,159,496.17 |
| 其中：应付利息 | 145,860.75 | 698,181.25 |
| 应付股利 | 19,727,602.65 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 509,344.96 | 465,705.31 |
| 流动负债合计 | 632,584,815.73 | 670,156,621.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | 47,886,759.44 | 46,545,015.31 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,283,520.95 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,515,724.20 | 64,121,695.33 |
| 递延所得税负债 | 16,892,797.13 | 18,943,874.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 170,578,801.72 | 169,610,585.38 |
| 负债合计 | 803,163,617.45 | 839,767,206.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 909,378,141.00 | 908,775,449.00 |
| 其他权益工具 | 10,228,805.16 | 10,232,358.02 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,110,305,777.24 | 2,097,912,419.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,223,774.73 | 1,751,821.30 |
| 盈余公积 | 67,734,444.49 | 67,734,444.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -26,847,045.49 | -41,464,219.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,074,023,897.13 | 3,044,942,272.36 |
| 少数股东权益 | 5,099,214.70 | 6,315,094.22 |
| 所有者权益合计 | 3,079,123,111.83 | 3,051,257,366.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,882,286,729.28 | 3,891,024,573.23 |
法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：杨俊 会计机构负责人：向慧凤
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 673,166,812.94 | 826,636,565.86 |
| 其中：营业收入 | 673,166,812.94 | 826,636,565.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 605,218,327.12 | 862,759,801.57 |
| 其中：营业成本 | 402,988,941.78 | 566,092,206.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,912,120.16 | 5,172,957.45 |
| 销售费用 | 31,701,859.86 | 58,858,449.38 |
| 管理费用 | 90,119,480.61 | 113,271,286.67 |
| 研发费用 | 79,926,331.70 | 113,496,993.89 |
| 财务费用 | -4,430,406.99 | 5,867,908.13 |
| 其中：利息费用 | 3,998,014.99 | 16,517,685.50 |
| 利息收入 | 9,414,894.44 | 11,481,705.54 |
| 加：其他收益 | 10,590,954.65 | 20,236,504.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,227,062.37 | 180,140,571.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 449,280.65 | -3,034,635.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -67,562,007.82 | -15,460,069.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,838,449.28 | -2,928,732.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,050.69 | 2,818,451.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,574,096.43 | 148,683,490.40 |
| 加：营业外收入 | 4,437,000.04 | 34,938,760.38 |
| 减：营业外支出 | 2,029,432.62 | 21,339,057.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,981,663.85 | 162,283,193.50 |
| 减：所得税费用 | 1,580,369.14 | -4,730,297.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,401,294.71 | 167,013,490.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,401,294.71 | 167,013,490.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,617,174.23 | 178,058,405.14 |
| 2.少数股东损益 | -1,215,879.52 | -11,044,914.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,401,294.71 | 167,013,490.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,617,174.23 | 178,058,405.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,215,879.52 | -11,044,914.17 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：杨俊 会计机构负责人：向慧凤
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,999,077.96 | 922,025,692.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,516,985.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,854,069.64 | 28,009,400.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 666,853,147.60 | 957,552,079.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,915,886.89 | 608,407,795.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,600,519.41 | 193,203,536.97 |
| 支付的各项税费 | 48,842,343.35 | 54,755,519.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,996,582.13 | 137,569,620.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 851,355,331.78 | 993,936,472.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,502,184.18 | -36,384,393.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,657,455,000.00 | 994,650,001.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,777,781.72 | 2,741,571.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 30,123,844.98 | 870,281.43 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,550,000.00 | 20,518,134.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,580,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,721,487,226.70 | 1,018,779,988.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,108,864.94 | 46,264,344.19 |
| 投资支付的现金 | 1,803,770,000.00 | 945,150,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,960,878,864.94 | 1,108,414,344.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239,391,638.24 | -89,634,355.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 203,145,130.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,042,620.53 | 9,991,957.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,042,620.53 | 213,137,087.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,500,000.00 | 174,874,743.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,492,194.68 | 69,608,456.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,736.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,997,930.68 | 244,483,199.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,955,310.15 | -31,346,112.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240,121.48 | -256,291.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -466,089,254.05 | -157,621,152.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 888,677,652.41 | 1,030,778,608.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,588,398.36 | 873,157,455.42 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明执行新租赁准则前，公司的租赁业务为短期经营租赁，作为经营租赁的承租方，租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，不需要调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
2021年10月22日