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河南省中原内配股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-15
                 河南省中原内配股份有限公司 2014 年半年度报告全文
河南省中原内配股份有限公司
     2014 年半年度报告
       2014 年 08 月
                                      河南省中原内配股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人(会计主管
人员)黄全富声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                 河南省中原内配股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 34
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 122
                                                                河南省中原内配股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                释义
               释义项        指                                                 释义内容
公司、本公司、中原内配       指   河南省中原内配股份有限公司
股份总厂                     指   河南省中原内燃机配件股份有限总厂,公司曾用名
                                  公司以非公开发行的方式,向不超过十名特定对象发行不超过 2,530 万股
非公开发行股票、非公开发行   指
                                  (含 2,530 万股)普通股股票之行为
国信证券、保荐人、主承销商   指   国信证券股份有限公司
瑞华                         指   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司章程                     指   《河南省中原内配股份有限公司章程》
股东大会                     指   河南省中原内配股份有限公司股东大会
董事会                       指   河南省中原内配股份有限公司董事会
中国证监会、证监会           指   中国证券监督管理委员会
                                  镶在内燃机缸体内的筒形零件,简称缸套,它与气缸盖、活塞、活塞环组
气缸套                       指   成了内燃机的心脏--燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、燃烧、膨胀
                                  等过程,将热能转化为机械能
                                  也称滑动轴承,是指仅发生滑动摩擦的轴承,包括径向滑动轴承、轴向滑
轴瓦                              动轴承、径向止推滑动轴承三种。是承受径向(垂直于旋转轴线)载荷或同时
                                  承受径向和轴向(平行于旋转轴线)载荷的与轴颈相配的对开式半圆状元件
铸造公司                     指   河南省中原内配铸造有限公司
南京飞燕                     指   南京飞燕活塞环股份有限公司
轴瓦公司                     指   河南省中原内配轴瓦股份有限公司
欧洲子公司                   指   中原内配(欧洲)有限责任公司
                                  中原内配有限责任公司(Общество с ограниченной ответственностью
俄罗斯子公司                 指
                                  \"ЗУНП\")
激光公司                     指   河南省中原华工激光工程有限公司
中原吉凯恩                   指   河南中原吉凯恩气缸套有限公司
九顺公司                     指   孟州市九顺小额贷款有限公司
深交所                       指   深圳证券交易所
《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》
元                           指   人民币元
报告期                       指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                                                                  河南省中原内配股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 中原内配                                股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           河南省中原内配股份有限公司
公司的中文简称(如有)   中原内配
公司的外文名称(如有)   ZYNP Corporation
公司的外文名称缩写(如有)ZYNP
公司的法定代表人         薛德龙
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 汪庆领                                  无
联系地址                             河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号 无
电话                                 0391-8298666                            无
传真                                 0391-8298999                            无
电子信箱                             wangqingling@hnzynp.com                 无
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
                                                                河南省中原内配股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
2014 年 5 月 14 日公司变更保荐代表人,胡滨先生接替蒋猛先生担任保荐代表人继续履行持续督导工作,直至公司募集资金
使用完毕。本次变更后,公司持续督导保荐代表人为江海清先生和胡滨先生。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于更换保荐代表人的公告》(公告编号:2014-031)。
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                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                    上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                590,511,966.46                 559,823,788.98                     5.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)               94,100,324.57                  84,538,182.14                    11.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               90,617,313.91                  81,713,659.11                    10.90%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               51,301,570.47                   -5,959,084.92                  960.90%
基本每股收益(元/股)                                    0.400                        0.359                    11.42%
稀释每股收益(元/股)                                    0.400                        0.359                    11.42%
加权平均净资产收益率                                   5.35%                          5.05%                     0.30%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                2,427,502,037.50                2,330,087,307.49                    4.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)            1,805,632,957.23                1,758,544,951.60                    2.68%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                        项目                                         金额                            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -247,413.70
                                                              河南省中原内配股份有限公司 2014 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      4,060,678.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   262,712.08
减:所得税影响额                                                       592,965.72
合计                                                                  3,483,010.66             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        河南省中原内配股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                      第四节 董事会报告
一、概述
    2014年上半年,世界经济延续复苏势头,但仍面临一些不确定、不稳定因素。我国国民经济运行总体
平稳,结构调整稳中有进,转型升级势头良好,但国内外经济环境依然错综复杂,经济发展仍面临不少挑
战。2014年1-6月,全国汽车产销1,178.34万辆和1,168.35万辆,同比增长9.60%和8.36%,与上年同期相比,
增幅有所减缓。
    报告期内,公司针对2014年度经营目标,依托国际国内两大相互支撑的市场格局,在“抓好国内,巩
固北美,拓展欧洲,开发独联体”的经营策略下,强化营销力度,推进技术研发,坚持布局精益生产,有
效控制产品成本,面对复杂的国内外市场环境,公司订单饱满,经营业绩稳定增长。
    报告期内,公司继续坚持海外市场开拓,成功设立俄罗斯子公司,进一步推进了公司全球化战略布局。
    2014年1-6月,公司实现营业收入59,051.20万元,较2013年同期的55,982.38万元同比增长5.48%;营业
成本39,193.06万元,较2013年同期的37,523.49万元同比增长4.45%;实现利润总额11,169.08万元,较2013
年同期的9,816.12万元同比增长13.78%;实现归属于母公司所有者的净利润 9,410.03 万元,较2013年同期
的8,453.82万元同比增长11.31%。
二、主营业务分析
概述
    报告期内,公司在巩固原有客户的基础上,加强国内外市场开拓,通过市场结构优化和产品结构调整,
实现业绩持续稳定增长。2014年1-6月,公司实现主营业务收入58,706.14 万元,其中按产品类型分,气缸
套产品实现营业收入58,271.64万元,轴瓦产品实现营业收入434.50万元,两种产品销售分别占主营业务收
入的99.26%、0.74%;按国内外市场分,国内销售实现营业收入27,637.39 万元,国外市场实现营业收入
31,068.76万元,国内外销售分别占主营业务收入的47.08%、52.92%。公司产品综合毛利率达到33.73%,同
比增长0.91个百分点,公司盈利能力持续增强,经营业绩稳定增长。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                    单位:元
                           本报告期          上年同期             同比增减                   变动原因
营业收入                    590,511,966.46    559,823,788.98                 5.48%
营业成本                    391,930,648.76    375,234,908.54                 4.45%
销售费用                     51,788,573.02     41,723,456.12                 24.12%
管理费用                     51,684,041.48     43,790,425.47                 18.03%
                                                                                      报告期内,人民币兑美
财务费用                      1,469,092.76      3,431,100.80              -57.18% 元贬值导致汇兑收益增
                                                                                      加。
所得税费用                   17,519,649.21     13,494,570.84                 29.83%
研发投入                     27,716,316.93     25,575,065.49                 8.37%
                                                                    河南省中原内配股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                                                    报告期内,销售商品收
经营活动产生的现金流
                                     51,301,570.47         -5,959,084.92                 960.90% 到的现金以及税费返还
量净额
                                                                                                    同比增加所致。
                                                                                                    报告期内,公司利用闲
投资活动产生的现金流
                                     -99,214,572.33        8,789,869.51               -1,228.74% 置资金购买理财产品同
量净额
                                                                                                    比增加所致。
                                                                                                    报告期内,公司偿还银
筹资活动产生的现金流
                                     -40,382,663.42       81,618,732.35                  -149.48% 行借款及实施 2013 年度
量净额
                                                                                                    利润分配所致。
现金及现金等价物净增
                                     -88,196,429.44       84,449,516.94                  -204.44%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    1、再融资项目建设情况。报告期内,公司增发项目正式建成并逐步投产,增发项目自动化程度较原
有项目实现较大提升,人员需求大幅减少,劳动生产率将会得到明显提高。
    2、全球化布局进展情况。报告期内,公司在俄罗斯成立了子公司,主要向俄罗斯、白俄罗斯、哈萨
克斯坦、乌克兰等独联体国家供应缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦等摩擦副零配件,加强与独联体主
机厂及售后市场客户的业务联系。公司通过设立北美办事处、欧洲子公司、俄罗斯子公司等全力开发海外
市场,通过技术专业化、产品多元化加速推进全球化战略布局。
    3、产品链、产业链延伸进展情况。根据公司发展战略,以内燃机摩擦副行业为重心,发展覆盖气缸
套、轴瓦、活塞、活塞环、活塞销等内燃机核心零部件产品。目前公司已成立控股子公司轴瓦公司、成功
收购南京飞燕活塞环股份有限公司49.16%的股权,公司持续关注活塞、活塞销市场,将择机进一步延伸产
品链,加速实现内燃机零部件模块化供货。公司管理层在关注传统内燃机行业的同时,亦重视新能源、新
材料等新兴行业,适时推动产业链转型升级。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                   单位:元
                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入            营业成本        毛利率
                                                                           同期增减        同期增减           期增减
分行业
发动机零部件制
                    587,061,433.24      389,865,935.74       33.59%              5.72%              4.28%            0.91%
造业
分产品
                                                         河南省中原内配股份有限公司 2014 年半年度报告全文
气缸套            582,716,390.65   386,157,555.13   33.73%         5.83%           4.40%          0.91%
轴瓦                4,345,042.59     3,708,380.61   14.65%        -7.90%          -6.63%         -1.16%
分地区
国内销售          276,373,867.99   179,417,369.76   35.08%        -7.52%          -8.71%          0.85%
国外销售          310,687,565.25   210,448,565.98   32.26%        21.14%          18.68%          1.40%
四、核心竞争力分析
       1、自主研发能力突出
    公司在气缸套行业的研发能力处于国内、国际领先地位。公司目前建立了欧洲、北美、中国技术研发
中心,与欧美知名整机厂实现同步设计、同步研发。
    在气缸套行业的产品研发方面,公司是国内唯一具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ以上排放发动机气缸套的
企业;在高性能低碳发动机方面公司已成为美国通用、福特、康明斯、法国PSA等欧V新机型摩擦副领域
的首席技术伙伴;公司开发的乘用车气缸套主要为美国三大汽车公司配套,其中全铝发动机具有节油、环
保和高动力的特点,已成为市场发展的方向。
       2、国际水平的质量管理体系
    气缸套作为发动机的核心组件,其产品质量对发动机的稳定、高效运作具有关键作用,故生产企业需
建立完善的质量控制体系。公司建立了完善的质量管理体系,先后获得了ISO9002、QS9000、VDA6.1、
ISO/TS16949 和ISO14001 等质量环境体系认证。公司全面掌握了气缸套国际通用标准、区域标准,能够
很快适应国际市场不同客户的要求,完成客户产品的设计、开发、制造和服务。
    公司生产开发过程严格按照客户批准的PPAP、APQP 的要求进行,并且适时采用MSA、SPC、精益六
西格玛对过程质量控制水平、工艺方法、检测手段、装备能力进行改进和优化。公司拥有国际先进的理化、
计量检测仪器和软件,拥有完备的产品性能测试系统,能够系统实现产品质量检测和性能试验分析验证。
       3、不断拓展的优质客户群体
       (1)国内市场
    公司在国内同行业中处于龙头地位,是国内唯一年生产能力超过3,000万只的专业化气缸套供应商,与
客户建立了长期稳定的战略合作关系,受到了客户及行业的好评和认可。公司“河阳牌”商标被认定为国内
气缸套行业中唯一的“中国驰名商标”,企业被评为国家汽车零部件出口基地企业和全国百佳汽车零部件供
应商。目前的客户主要包括:中国一汽集团、东风集团、上汽集团、重汽集团、一拖集团、奇瑞汽车、吉
利汽车、神龙汽车、广西玉柴、云内动力、常柴股份、江淮动力、江铃汽车等国内主要的汽车发动机厂商。
       (2)国际市场
    公司已进入国外主要主机厂的零部件全球采购体系,与美国通用、福特、克莱斯勒、康明斯、国际卡
车、意大利菲亚特、法国标致-雪铁龙等众多国外知名厂商合作开发了节能高效发动机气缸套,产品满足欧
Ⅴ、欧Ⅵ排放要求。
    在高性能低碳发动机领域,公司已成为美国通用、福特、康明斯、法国PSA等欧V新机型摩擦副领域
的首席技术伙伴。
       4、品牌优势和市场知名度
       公司“河阳牌”商标是国内气缸套行业中唯一被国家工商行政管理总局商标局认定的“中国驰名商标”。
                                                                        河南省中原内配股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司连续多年荣获美国康明斯发动机公司“优秀供应商”、“优秀项目管理奖”、“优秀质量奖”,连续多年荣
获一汽锡柴、广西玉柴、中国重汽、东风朝柴、常柴股份、常发动力、雷沃动力等国内知名发动机公司“优
秀供应商”、“质量优胜奖”等荣誉称号。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                         对外投资情况
          报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                              变动幅度
                            8,000,000.00                               44,000,000.00                                 -81.82%
                                                        被投资公司情况
                公司名称                                  主要业务                      上市公司占被投资公司权益比例
                                           办理各项小额贷款;办理中小企业发展、
孟州市九顺小额贷款有限公司                                                                                           30.00%
                                           管理、财务咨询业务。
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
                 公司 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
     公司名称                                                                                                      股份来源
                 类别 成本(元)数量(股)       比例     数量(股)     比例     值(元) 益(元)       科目
孟州市九顺小
                       10,000,000                                                 1,866,196. 1,362,317. 长期股权
额贷款有限公    其他                10,000,000   20.00% 18,000,000       30.00%                                    现金投资
                              .00                                                        30         55 投资
司
                       10,000,000                                                 1,866,196. 1,362,317.
合计                                10,000,000    --      18,000,000      --                               --         --
                              .00                                                        30         55
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                         河南省中原内配股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                                                                   单位:万元
                                                                                       本期实际 计提减值               报告期实
受托人名              是否关联               委托理财                       报酬确定
           关联关系               产品类型              起始日期 终止日期              收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称                      交易                金额                           方式
                                                                                         金额       (如有)              额
中国光大
                                                        2014 年   2014 年
银行焦作                          非保本浮                                  到期一次
           无         否                        7,500 01 月 08 02 月 08                   7,500            0   38.22      38.22
分行解放                          动收益型                                  收回本息
                                                        日        日
路支行
交通银行
                                                        2014 年   2014 年
股份有限                          保证收益                                  到期一次
           无         否                        5,000 01 月 23 02 月 24                   5,000            0    25.9       25.9
公司焦作                          型                                        收回本息
                                                        日        日
分行
中国光大
                                                        0014 年   2014 年
银行焦作                          非保本浮                                  到期一次
           无         否                        8,000 02 月 10 02 月 18                   8,000            0    9.12       9.12
分行解放                          动收益型                                  收回本息
                                                        日        日
路支行
交通银行
                                                        2014 年   2014 年
股份有限                          保证收益                                  到期一次
           无         否                        5,000 02 月 27 05 月 28                   5,000            0   71.51      71.51
公司焦作                          型                                        收回本息
                                                        日        日
分行
洛阳银行
                                                        2014 年   2014 年
股份有限                          非保本浮                                  到期一次
           无         否                        4,000 03 月 10 04 月 29                   4,000            0   31.78      31.78
公司焦作                          动收益型                                  收回本息
                                                        日        日
分行
广发银行
                                                        2014 年   2014 年
股份有限                          保本浮动                                  到期一次
           无         否                        3,000 04 月 04 05 月 23                   3,000            0   24.16      24.16
公司焦作                          收益型                                    收回本息
                                                        日        日
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洛阳银行
                           

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