河南省中原内配股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人(会计主管人员)黄全富声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 1,280,107,172.26 1,239,116,108.22 3.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 923,749,016.15 889,041,441.45 3.90%
股本（股） 92,510,461.00 92,510,461.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.99 9.61 3.95%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 248,128,207.98 204,527,604.30 21.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,707,574.70 29,233,921.58 18.72%
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,348,236.86 11,951,824.04 -38.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 0.13 -38.46%
基本每股收益（元/股） 0.38 0.42 -9.52%
稀释每股收益（元/股） 0.38 0.42 -9.52%
加权平均净资产收益率（%） 3.83% 9.34%-5.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.72% 9.15%-5.43%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 101,378.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,017,605.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000.00
所得税影响额-171,747.47
合计 948,235.68 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 12,660前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类北京中棉机械成套设备有限公司 247,966 人民币普通股马宏男 221,700 人民币普通股华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2007ZX033173,836 人民币普通股郭品洁 150,000 人民币普通股华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2007ZX034145,450 人民币普通股中融国际信托有限责任公司——融新 71 号资金信托合同120,957 人民币普通股许美容 120,840 人民币普通股徐西君 109,900 人民币普通股陕西省国际信托股份有限公司—博信 3 号 108,300 人民币普通股王可方 100,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据：报告期末，应收票据较期初增长 83.70%，原因为本期以票据结算的回款增加所致；
2、应收账款：报告期末，应收账款较期初增长 33.44%，主要系销售增加导致应收账款增加；
3、预付款项：报告期末，预付款项较期初增长 46.50%，主要系预付募集资金投资项目工程款及设备款增加；
4、应付票据：报告期末，应付票据较期初下降 62.50%，主要是公司的承兑汇票到期还款所致；
5、预收款项：报告期末，预收款项较期初增长 32.24%，主要原因为 2011 年 1-3 月份市场持续旺销，订单增加，客户预付款
项增加；
6、应付利息：报告期末，应付利息较期初下降 64.40%，主要原因为预提银行贷款利息已支付。
二、利润表项目
1、投资收益：报告期，投资收益同比增长 457.52%，主要系公司持股 41%的合资公司河南中原吉凯恩气缸套有限公司本期盈
利增长；
2、营业外收入：报告期，营业外收入同比增长 59.57%，主要原因为收到与收益相关的政府补助增加；
3、所得税费用：报告期，所得税费用同比增长 30.27%，系因本期销售增加，利润总额增加。
三、现金流量表项目
1、收到的税费返还：报告期，收到的税费返还同比下降 98.02%，主要原因为本期出口退税减少；
2、收到的其他与经营活动有关的现金：报告期，收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 41.23%，系因收到与收益相关
的政府补助增加；
3、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 36.26%，系因本期产量提高，
员工计件工资提高且公司提高了员工薪酬；
4、支付的各项税费：报告期，支付的各项税费同比增长 93.82%，主要系销售增加，预缴所得税增加；
5、取得投资收益收到的现金：报告期，取得投资收益收到的现金同比增长 36.85%，主要系收到河南孟州商业银行投资收益
增加；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比
增长 190.66%，系募投项目投资增加；
7、取得借款收到的现金：报告期，取得借款收到的现金同比下降 100.00%，系公司 2010 年度首次公开发行股票募集资金到
账后，相应银行借款需求减少；
8、偿还债务支付的现金：报告期，偿还债务支付的现金同比下降 100.00%，主要系本期无到期应支付的债务；
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降 47.90%，主要系本期
银行贷款利息减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺全体股东公司董事长薛德龙先生、总经理张冬梅女士承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
报告期内，公司全体股东均履行其承诺。
公司其他 38 名股东承诺：自公司股票上市之日起12 个月内不转让其本次发行前已持有的本公司股份。
其他承诺（含追加承诺）无无无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
5.00%～～ 25.00%
2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 62,875,442.23
业绩变动的原因说明无
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用河南省中原内配股份有限公司二○一一年四月十九日法定代表人：
薛德龙
